渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金(005021)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5171

 累计净值：1.5171 净值更新日期：2020-08-07 基金类型：开放式基金
基金经理：何翔,林思 管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.031亿份(2020-07-21) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-07-20

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 400 174,120.00 4.26
2 600519 贵州茅台 100 146,288.00 3.58
3 000975 银泰黄金 7,200 112,896.00 2.76
4 600547 山东黄金 2,740 100,338.80 2.45
5 601899 紫金矿业 19,600 86,240.00 2.11
6 002237 恒邦股份 5,800 79,286.00 1.94
7 601069 西部黄金 5,300 73,299.00 1.79
8 600988 赤峰黄金 6,000 71,400.00 1.75
9 300059 东方财富 3,432 69,326.40 1.70
10 600489 中金黄金 7,600 69,464.00 1.70
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 3,740 128,431.60 2.61
2 000975 银泰黄金 8,800 126,984.00 2.58
3 600519 贵州茅台 100 111,100.00 2.26
4 002237 恒邦股份 7,800 99,138.00 2.02
5 601899 紫金矿业 26,400 97,416.00 1.98
6 601069 西部黄金 7,000 96,390.00 1.96
7 600489 中金黄金 10,300 83,121.00 1.69
8 600988 赤峰黄金 8,100 67,959.00 1.38
9 002475 立讯精密 1,680 64,108.80 1.30
10 300059 东方财富 3,760 60,348.00 1.23
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 38,700 177,633.00 2.32
2 600547 山东黄金 5,440 177,452.80 2.32
3 002237 恒邦股份 11,000 154,440.00 2.02
4 000975 银泰黄金 11,300 153,793.00 2.01
5 601069 西部黄金 9,800 147,980.00 1.93
6 600489 中金黄金 15,200 128,896.00 1.68
7 600519 贵州茅台 100 118,300.00 1.55
8 300059 东方财富 6,260 98,720.20 1.29
9 300015 爱尔眼科 1,790 70,812.40 0.92
10 601318 中国平安 800 68,368.00 0.89
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 6,640 225,029.60 2.59
2 000975 银泰黄金 13,800 179,952.00 2.07
3 002237 恒邦股份 13,400 176,210.00 2.03
4 601069 西部黄金 11,000 163,790.00 1.89
5 600489 中金黄金 18,500 160,580.00 1.85
6 601899 紫金矿业 47,100 154,017.00 1.78
7 600519 贵州茅台 100 115,000.00 1.33
8 300059 东方财富 7,560 111,736.80 1.29
9 002155 湖南黄金 9,300 79,329.00 0.91
10 601318 中国平安 900 78,336.00 0.90
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002237 恒邦股份 19,100 319,161.00 1.89
2 600547 山东黄金 6,700 275,839.00 1.64
3 600489 中金黄金 26,300 270,101.00 1.60
4 601899 紫金矿业 67,000 252,590.00 1.50
5 601069 西部黄金 15,700 241,780.00 1.43
6 000975 银泰资源 18,200 240,058.00 1.42
7 300059 东方财富 10,760 145,798.00 0.87
8 002155 湖南黄金 13,200 132,924.00 0.79
9 600766 园城黄金 12,800 130,688.00 0.78
10 600311 荣华实业 26,100 125,019.00 0.74
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 10,300 199,614.00 0.83
2 601318 中国平安 2,200 169,620.00 0.71
3 600519 贵州茅台 200 170,798.00 0.71
4 300357 我武生物 3,000 143,040.00 0.59
5 600036 招商银行 3,800 128,896.00 0.54
6 600279 重庆港九 18,600 120,900.00 0.50
7 000034 神州数码 7,100 111,967.00 0.47
8 300624 万兴科技 1,800 108,486.00 0.45
9 300523 辰安科技 2,000 105,900.00 0.44
10 600763 通策医疗 1,500 105,750.00 0.44
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601789 宁波建工 70,200 217,620.00 0.36
2 002104 恒宝股份 36,100 211,546.00 0.35
3 002406 远东传动 38,000 201,020.00 0.34
4 600012 皖通高速 32,100 193,563.00 0.32
5 603258 电魂网络 10,200 173,502.00 0.29
6 600616 金枫酒业 35,100 167,076.00 0.28
7 000791 甘肃电投 30,400 153,824.00 0.26
8 002091 江苏国泰 27,900 156,240.00 0.26
9 600295 鄂尔多斯 20,100 150,750.00 0.25
10 603399 吉翔股份 15,100 148,282.00 0.25

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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