南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金(005024)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0174

 累计净值：1.2523 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李璇,杜才超 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：20.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-09-12

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230302 23进出02 2,000,000 201,704,972.68 9.90
2 2120061 21汉口银行小微债02 1,900,000 193,164,486.34 9.48
3 2220030 22重庆银行二级 1,300,000 133,001,425.75 6.53
4 220202 22国开02 1,300,000 132,276,491.80 6.49
5 185857 22东兴G2 1,200,000 121,088,778.08 5.94
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120061 21汉口银行小微债02 1,900,000 198,799,550.68 9.74
2 2020008 20北京银行小微债02 1,900,000 193,467,551.91 9.48
3 149634 21广发11 1,200,000 124,583,178.08 6.10
4 2220030 22重庆银行二级 1,200,000 121,915,989.04 5.97
5 185857 22东兴G2 1,200,000 120,423,057.54 5.90
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149710 21国信13 2,000,000 203,499,594.52 10.01
2 2120061 21汉口银行小微债02 1,900,000 196,694,402.74 9.68
3 149634 21广发11 1,900,000 194,486,342.47 9.57
4 2020008 20北京银行小微债02 1,900,000 191,155,989.07 9.41
5 149773 22长城01 1,000,000 100,609,452.05 4.95
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 2,000,000 203,039,813.70 10.05
2 149710 21国信13 2,000,000 200,926,389.04 9.94
3 2020008 20北京银行小微债02 1,900,000 195,580,690.41 9.68
4 2120061 21汉口银行小微债02 1,900,000 194,946,663.01 9.65
5 149634 21广发11 1,900,000 193,364,561.65 9.57
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020008 20北京银行小微债02 2,500,000 257,755,273.97 8.40
2 149710 21国信13 2,000,000 209,231,112.32 6.82
3 149634 21广发11 2,000,000 205,370,136.98 6.69
4 2120061 21汉口银行小微债02 2,000,000 205,394,849.32 6.69
5 2120071 21上海银行 2,000,000 203,117,852.05 6.62
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 4,000,000 411,939,726.03 13.55
2 2020008 20北京银行小微债02 2,500,000 254,267,534.25 8.36
3 2120061 21汉口银行小微债02 2,000,000 210,422,684.93 6.92
4 2120071 21上海银行 2,000,000 206,683,890.41 6.80
5 149634 21广发11 2,000,000 206,718,630.14 6.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020008 20北京银行小微债02 2,500,000 250,946,780.82 8.29
2 185246 22中泰01 2,200,000 220,090,724.39 7.27
3 2120061 21汉口银行小微债02 2,000,000 207,986,739.73 6.87
4 2120071 21上海银行 2,000,000 204,215,210.96 6.74
5 149634 21广发11 2,000,000 203,262,465.76 6.71
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020008 20北京银行小微债02 3,000,000 303,090,000.00 9.95
2 149634 21广发11 2,000,000 201,860,000.00 6.63
3 2120061 21汉口银行小微债02 2,000,000 201,920,000.00 6.63
4 2120071 21上海银行 2,000,000 201,240,000.00 6.61
5 149710 21国信13 2,000,000 200,780,000.00 6.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 4,430,000 448,936,200.00 14.78
2 2020008 20北京银行小微债02 3,000,000 300,240,000.00 9.89
3 2120071 21上海银行 3,000,000 300,090,000.00 9.88
4 2128023 21中信银行小微债 2,900,000 292,175,000.00 9.62
5 2120061 21汉口银行小微债02 2,000,000 201,580,000.00 6.64
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128023 21中信银行小微债 2,900,000 289,768,000.00 9.53
2 200212 20国开12 2,000,000 201,000,000.00 6.61
3 163842 20国君S3 1,500,000 150,270,000.00 4.94
4 210205 21国开05 1,200,000 121,500,000.00 4.00
5 2128015 21农业银行小微债 1,200,000 120,828,000.00 3.97
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163842 20国君S3 1,500,000 150,255,000.00 4.98
2 200308 20进出08 1,500,000 150,045,000.00 4.97
3 163832 20CHNES1 1,200,000 120,084,000.00 3.98
4 180412 18农发12 1,000,000 100,440,000.00 3.33
5 101900054 19中石油MTN002 1,000,000 100,570,000.00 3.33
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200308 20进出08 2,500,000 249,625,000.00 8.25
2 101900054 19中石油MTN002 1,500,000 151,545,000.00 5.01
3 163842 20国君S3 1,500,000 150,210,000.00 4.97
4 112004045 20中国银行CD045 1,500,000 148,035,000.00 4.89
5 112003078 20农业银行CD078 1,500,000 148,035,000.00 4.89
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200308 20进出08 2,500,000 249,050,000.00 8.12
2 112004045 20中国银行CD045 1,500,000 147,975,000.00 4.83
3 112004051 20中国银行CD051 1,500,000 147,960,000.00 4.83
4 112003078 20农业银行CD078 1,500,000 147,975,000.00 4.83
5 112003083 20农业银行CD083 1,500,000 147,960,000.00 4.83
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200308 20进出08 2,500,000 250,100,000.00 8.04
2 190210 19国开10 1,500,000 153,285,000.00 4.93
3 101901748 19海淀国资MTN003 1,500,000 151,410,000.00 4.87
4 011902621 19中电路桥SCP003 1,000,000 100,340,000.00 3.23
5 011902318 19京汽股SCP004 1,000,000 100,350,000.00 3.23
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 1,500,000 156,405,000.00 5.01
2 101901748 19海淀国资MTN003 1,500,000 153,615,000.00 4.92
3 160206 16国开06 1,200,000 121,200,000.00 3.88
4 190215 19国开15 1,000,000 103,280,000.00 3.31
5 011902621 19中电路桥SCP003 1,000,000 100,340,000.00 3.21

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