国寿安保健康科学混合型证券投资基金C类(005044)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1516

 累计净值：1.1516 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘志军 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.600亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-11-01

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 165,491 4,162,098.65 5.45
2 600529 山东药玻 111,000 3,091,350.00 4.05
3 603939 益丰药房 79,940 2,803,495.80 3.67
4 300760 迈瑞医疗 8,700 2,347,347.00 3.07
5 300896 爱美客 6,000 2,341,620.00 3.06
6 600276 恒瑞医药 50,000 2,247,000.00 2.94
7 688117 圣诺生物 50,000 1,495,000.00 1.96
8 301393 昊帆生物 20,000 1,493,000.00 1.95
9 300633 开立医疗 30,000 1,463,100.00 1.91
10 002422 科伦药业 50,000 1,457,500.00 1.91
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 165,491 4,635,402.91 5.59
2 600276 恒瑞医药 80,000 3,832,000.00 4.62
3 300760 迈瑞医疗 8,700 2,608,260.00 3.14
4 600529 山东药玻 90,000 2,449,800.00 2.95
5 688050 爱博医疗 11,000 2,258,630.00 2.72
6 603939 益丰药房 60,000 2,220,000.00 2.68
7 300633 开立医疗 40,000 2,180,000.00 2.63
8 300595 欧普康视 70,000 2,113,300.00 2.55
9 688580 伟思医疗 28,000 2,024,400.00 2.44
10 688617 惠泰医疗 5,000 1,868,750.00 2.25
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 89,982 5,202,759.24 6.26
2 603233 大参林 107,976 4,019,946.48 4.83
3 300896 爱美客 6,500 3,631,875.00 4.37
4 600085 同仁堂 60,000 3,308,400.00 3.98
5 688139 海尔生物 42,046 2,796,059.00 3.36
6 300122 智飞生物 31,000 2,539,830.00 3.05
7 000963 华东医药 50,000 2,317,000.00 2.79
8 688520 神州细胞 35,000 2,153,550.00 2.59
9 688617 惠泰医疗 6,000 2,121,960.00 2.55
10 002653 海思科 80,000 1,992,800.00 2.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 89,982 5,744,450.88 6.64
2 603233 大参林 127,976 5,067,849.60 5.86
3 688139 海尔生物 62,046 3,927,511.80 4.54
4 300760 迈瑞医疗 10,700 3,380,879.00 3.91
5 300357 我武生物 50,000 2,755,000.00 3.18
6 300122 智飞生物 31,000 2,722,730.00 3.15
7 000963 华东医药 50,000 2,340,000.00 2.70
8 300896 爱美客 4,000 2,265,400.00 2.62
9 603259 药明康德 25,000 2,025,000.00 2.34
10 688212 澳华内镜 30,000 1,964,700.00 2.27
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 109,982 5,472,704.32 6.59
2 300760 迈瑞医疗 17,700 5,292,300.00 6.37
3 688301 奕瑞科技 8,500 4,434,450.00 5.34
4 688139 海尔生物 62,046 3,864,224.88 4.65
5 603233 大参林 107,976 3,271,672.80 3.94
6 300122 智飞生物 31,000 2,679,330.00 3.23
7 600521 华海药业 120,000 2,302,800.00 2.77
8 688278 特宝生物 70,000 2,219,000.00 2.67
9 000963 华东医药 50,000 2,006,000.00 2.42
10 300357 我武生物 40,000 1,949,200.00 2.35
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 109,982 5,810,349.06 6.28
2 300760 迈瑞医疗 17,700 5,543,640.00 6.00
3 688139 海尔生物 62,046 4,518,810.18 4.89
4 688301 奕瑞科技 8,500 4,020,840.00 4.35
5 300122 智飞生物 31,000 3,441,310.00 3.72
6 603233 大参林 107,976 3,379,648.80 3.66
7 002727 一心堂 140,000 3,210,200.00 3.47
8 600521 华海药业 120,000 2,724,000.00 2.95
9 300595 欧普康视 40,000 2,287,600.00 2.47
10 301017 漱玉平民 120,000 2,224,800.00 2.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688139 海尔生物 72,046 5,144,084.40 5.19
2 300760 迈瑞医疗 16,700 5,131,075.00 5.18
3 300122 智飞生物 33,000 4,554,000.00 4.60
4 002727 一心堂 180,000 4,280,400.00 4.32
5 603939 益丰药房 99,982 3,999,280.00 4.04
6 000739 普洛药业 120,200 3,757,452.00 3.79
7 600332 白云山 90,000 2,822,400.00 2.85
8 603233 大参林 89,980 2,694,001.20 2.72
9 300639 凯普生物 80,000 2,626,400.00 2.65
10 600521 华海药业 120,000 2,521,200.00 2.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688139 海尔生物 72,046 6,543,217.72 5.65
2 002821 凯莱英 12,500 5,437,500.00 4.70
3 002727 一心堂 140,000 5,391,400.00 4.66
4 300896 爱美客 10,000 5,361,100.00 4.63
5 300347 泰格医药 40,130 5,128,614.00 4.43
6 603939 益丰药房 89,982 4,958,908.02 4.28
7 300760 迈瑞医疗 12,700 4,836,160.00 4.18
8 603259 药明康德 32,950 3,907,211.00 3.37
9 600521 华海药业 160,000 3,465,600.00 2.99
10 600436 片仔癀 7,200 3,147,480.00 2.72
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 52,950 8,090,760.00 7.44
2 300347 泰格医药 40,130 6,982,620.00 6.42
3 300896 爱美客 10,000 5,928,100.00 5.45
4 688139 海尔生物 52,046 5,907,221.00 5.43
5 300760 迈瑞医疗 11,700 4,509,414.00 4.14
6 603127 昭衍新药 27,000 4,266,000.00 3.92
7 600276 恒瑞医药 78,917 3,964,000.91 3.64
8 688356 键凯科技 14,000 3,612,000.00 3.32
9 300725 药石科技 17,000 3,479,560.00 3.20
10 688029 南微医学 12,000 3,097,320.00 2.85
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 45,130 8,723,629.00 7.86
2 688139 海尔生物 76,047 7,992,539.70 7.20
3 300760 迈瑞医疗 15,700 7,536,785.00 6.79
4 600276 恒瑞医药 108,845 7,398,194.65 6.67
5 688363 华熙生物 24,875 6,911,767.50 6.23
6 603259 药明康德 36,000 5,637,240.00 5.08
7 300015 爱尔眼科 78,233 5,552,978.34 5.00
8 300639 凯普生物 149,877 4,947,439.77 4.46
9 300896 爱美客 5,000 3,944,400.00 3.55
10 688656 浩欧博 53,000 3,941,610.00 3.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 60,000 8,412,000.00 8.29
2 600276 恒瑞医药 90,704 8,352,931.36 8.23
3 300760 迈瑞医疗 20,700 8,261,577.00 8.14
4 300347 泰格医药 52,130 7,825,234.30 7.71
5 688139 海尔生物 76,047 6,569,700.33 6.48
6 600529 山东药玻 140,016 5,558,635.20 5.48
7 300639 凯普生物 100,000 3,390,000.00 3.34
8 300015 爱尔眼科 57,200 3,389,100.00 3.34
9 300759 康龙化成 21,000 3,147,690.00 3.10
10 300529 健帆生物 38,000 2,888,000.00 2.85
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 24,900 10,607,400.00 9.71
2 600276 恒瑞医药 90,704 10,109,867.84 9.25
3 300347 泰格医药 53,330 8,618,661.30 7.89
4 603259 药明康德 59,000 7,948,480.00 7.27
5 300015 爱尔眼科 100,000 7,489,000.00 6.85
6 600529 山东药玻 126,016 6,319,702.40 5.78
7 688139 海尔生物 90,000 5,876,100.00 5.38
8 603987 康德莱 189,980 2,980,786.20 2.73
9 300122 智飞生物 20,000 2,958,200.00 2.71
10 300639 凯普生物 70,000 2,630,600.00 2.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002007 华兰生物 170,000 9,688,300.00 8.47
2 600276 恒瑞医药 88,704 7,967,393.28 6.96
3 603233 大参林 91,000 7,503,860.00 6.56
4 600529 山东药玻 146,316 6,601,777.92 5.77
5 688139 海尔生物 92,000 6,446,440.00 5.63
6 300347 泰格医药 60,330 6,210,973.50 5.43
7 300760 迈瑞医疗 16,900 5,881,200.00 5.14
8 300639 凯普生物 123,900 5,621,343.00 4.91
9 300015 爱尔眼科 100,000 5,142,000.00 4.49
10 603259 药明康德 39,000 3,958,500.00 3.46
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300639 凯普生物 171,900 8,926,767.00 9.37
2 300347 泰格医药 83,930 8,550,788.40 8.98
3 600529 山东药玻 126,194 7,319,252.00 7.68
4 300760 迈瑞医疗 23,000 7,031,100.00 7.38
5 603233 大参林 71,000 5,766,620.00 6.05
6 600276 恒瑞医药 58,796 5,426,870.80 5.70
7 300482 万孚生物 42,000 4,368,000.00 4.59
8 300529 健帆生物 40,000 2,780,000.00 2.92
9 300725 药石科技 22,000 2,733,500.00 2.87
10 600436 片仔癀 16,000 2,724,000.00 2.86
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 23,000 6,019,100.00 8.99
2 600276 恒瑞医药 54,830 5,046,004.90 7.53
3 600529 山东药玻 146,194 4,909,194.52 7.33
4 300639 凯普生物 146,000 4,085,080.00 6.10
5 300482 万孚生物 50,000 3,876,000.00 5.79
6 603233 大参林 60,000 3,780,000.00 5.64
7 300347 泰格医药 49,000 3,138,450.00 4.69
8 002223 鱼跃医疗 70,000 2,539,600.00 3.79
9 000895 双汇发展 60,000 2,358,000.00 3.52
10 300015 爱尔眼科 52,000 2,047,760.00 3.06

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