摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金C类(005052)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8019

累计净值:0.8019 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡迪,何智豪 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.211亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-12-04

业绩比较基准: 95%×标普港股通低波红利指数收益率+ 5%×税后银行活期存款收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00883 中国海洋石油 1,511,000 19,106,506.46 3.94
2 00883 中国海洋石油 1,511,000 19,106,506.46 3.94
3 01088 中国神华 753,000 17,550,774.91 3.62
4 01088 中国神华 753,000 17,550,774.91 3.62
5 03618 重庆农村商业银行 5,711,000 15,145,290.45 3.13
6 03618 重庆农村商业银行 5,711,000 15,145,290.45 3.13
7 00857 中国石油股份 2,158,000 11,683,448.69 2.41
8 00857 中国石油股份 2,158,000 11,683,448.69 2.41
9 01288 农业银行 4,211,000 11,283,288.60 2.33
10 01288 农业银行 4,211,000 11,283,288.60 2.33
11 00939 建设银行 2,765,000 11,214,631.52 2.31
12 00017 新世界发展 799,000 11,173,760.28 2.31
13 00017 新世界发展 799,000 11,173,760.28 2.31
14 00939 建设银行 2,765,000 11,214,631.52 2.31
15 03328 交通银行 2,509,000 10,913,061.60 2.25
16 03323 中国建材 2,892,000 10,907,060.30 2.25
17 00008 电讯盈科 3,326,000 10,895,773.45 2.25
18 03328 交通银行 2,509,000 10,913,061.60 2.25
19 03323 中国建材 2,892,000 10,907,060.30 2.25
20 00008 电讯盈科 3,326,000 10,895,773.45 2.25
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00386 中国石油化工股份 5,560,000 23,529,298.39 4.14
2 00386 中国石油化工股份 5,560,000 23,529,298.39 4.14
3 00857 中国石油股份 3,904,000 19,508,801.77 3.43
4 00857 中国石油股份 3,904,000 19,508,801.77 3.43
5 01088 中国神华 873,000 19,277,080.53 3.39
6 01088 中国神华 873,000 19,277,080.53 3.39
7 00728 中国电信 4,982,000 17,224,891.35 3.03
8 00728 中国电信 4,982,000 17,224,891.35 3.03
9 00008 电讯盈科 4,503,000 16,855,804.32 2.96
10 00008 电讯盈科 4,503,000 16,855,804.32 2.96
11 00941 中国移动 248,000 14,645,099.11 2.57
12 00941 中国移动 248,000 14,645,099.11 2.57
13 01288 农业银行 5,050,000 14,340,476.92 2.52
14 01288 农业银行 5,050,000 14,340,476.92 2.52
15 03328 交通银行 2,989,000 14,302,592.76 2.51
16 03328 交通银行 2,989,000 14,302,592.76 2.51
17 03988 中国银行 4,823,000 13,962,667.96 2.45
18 03988 中国银行 4,823,000 13,962,667.96 2.45
19 00939 建设银行 2,704,000 12,639,681.97 2.22
20 00939 建设银行 2,704,000 12,639,681.97 2.22
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00386 中国石油化工股份 2,458,000 9,984,156.10 4.22
2 00386 中国石油化工股份 2,458,000 9,984,156.10 4.22
3 01088 中国神华 371,000 8,021,994.62 3.39
4 01088 中国神华 371,000 8,021,994.62 3.39
5 01310 香港宽频 1,557,500 7,921,650.75 3.35
6 01310 香港宽频 1,557,500 7,921,650.75 3.35
7 00728 中国电信 2,048,000 7,476,141.47 3.16
8 00728 中国电信 2,048,000 7,476,141.47 3.16
9 00857 中国石油股份 1,674,000 6,814,278.98 2.88
10 00857 中国石油股份 1,674,000 6,814,278.98 2.88
11 03323 中国建材 1,138,000 6,415,634.78 2.71
12 03323 中国建材 1,138,000 6,415,634.78 2.71
13 00008 电讯盈科 1,861,000 6,386,221.00 2.70
14 00008 电讯盈科 1,861,000 6,386,221.00 2.70
15 00941 中国移动 106,500 5,929,502.09 2.51
16 00941 中国移动 106,500 5,929,502.09 2.51
17 03328 交通银行 1,258,000 5,440,252.95 2.30
18 03328 交通银行 1,258,000 5,440,252.95 2.30
19 01288 农业银行 2,115,000 5,387,842.16 2.28
20 01288 农业银行 2,115,000 5,387,842.16 2.28
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00386 中国石油化工股份 4,430,000 14,918,591.60 4.72
2 00386 中国石油化工股份 4,430,000 14,918,591.60 4.72
3 01088 中国神华 614,000 12,367,948.44 3.91
4 01088 中国神华 614,000 12,367,948.44 3.91
5 00148 建滔集团 405,500 9,001,191.48 2.85
6 00148 建滔集团 405,500 9,001,191.48 2.85
7 01988 民生银行 3,507,500 8,459,490.22 2.68
8 01988 民生银行 3,507,500 8,459,490.22 2.68
9 01339 中国人民保险集团 3,406,000 7,880,017.04 2.49
10 01339 中国人民保险集团 3,406,000 7,880,017.04 2.49
11 01288 农业银行 3,217,000 7,701,380.90 2.44
12 01288 农业银行 3,217,000 7,701,380.90 2.44
13 00019 太古股份公司A 124,500 7,640,272.30 2.42
14 00019 太古股份公司A 124,500 7,640,272.30 2.42
15 01359 中国信达 7,787,000 7,512,364.97 2.38
16 01359 中国信达 7,787,000 7,512,364.97 2.38
17 00728 中国电信 2,678,000 7,343,983.57 2.32
18 00728 中国电信 2,678,000 7,343,983.57 2.32
19 00220 统一企业中国 1,041,000 7,262,472.69 2.30
20 00220 统一企业中国 1,041,000 7,262,472.69 2.30
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00386 中国石油化工股份 4,182,000 12,746,580.43 4.68
2 00386 中国石油化工股份 4,182,000 12,746,580.43 4.68
3 01088 中国神华 580,500 12,311,893.00 4.52
4 01088 中国神华 580,500 12,311,893.00 4.52
5 00148 建滔集团 377,500 7,579,659.42 2.78
6 00148 建滔集团 377,500 7,579,659.42 2.78
7 01988 民生银行 3,296,500 6,708,344.54 2.46
8 01988 民生银行 3,296,500 6,708,344.54 2.46
9 01339 中国人民保险集团 3,200,000 6,598,794.24 2.42
10 01339 中国人民保险集团 3,200,000 6,598,794.24 2.42
11 01288 农业银行 3,025,000 6,429,437.85 2.36
12 01288 农业银行 3,025,000 6,429,437.85 2.36
13 00008 电讯盈科 1,987,000 6,379,784.09 2.34
14 00008 电讯盈科 1,987,000 6,379,784.09 2.34
15 00728 中国电信 2,526,000 6,282,692.46 2.30
16 00939 建设银行 1,525,000 6,261,890.34 2.30
17 00939 建设银行 1,525,000 6,261,890.34 2.30
18 00728 中国电信 2,526,000 6,282,692.46 2.30
19 00019 太古股份公司A 116,500 6,190,326.53 2.27
20 00019 太古股份公司A 116,500 6,190,326.53 2.27
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01088 中国神华 814,000 15,662,804.85 4.08
2 01088 中国神华 814,000 15,662,804.85 4.08
3 00303 VTECH HOLDINGS 257,600 13,592,321.44 3.54
4 00303 VTECH HOLDINGS 257,600 13,592,321.44 3.54
5 02777 富力地产 6,981,600 12,359,130.62 3.22
6 02777 富力地产 6,981,600 12,359,130.62 3.22
7 01071 华电国际电力股份 4,206,000 10,287,217.34 2.68
8 01071 华电国际电力股份 4,206,000 10,287,217.34 2.68
9 00386 中国石油化工股份 3,192,000 9,636,075.67 2.51
10 00386 中国石油化工股份 3,192,000 9,636,075.67 2.51
11 01313 华润水泥控股 2,048,000 9,230,031.46 2.41
12 01313 华润水泥控股 2,048,000 9,230,031.46 2.41
13 03988 中国银行 3,403,000 9,108,962.21 2.37
14 03988 中国银行 3,403,000 9,108,962.21 2.37
15 00998 中信银行 2,922,000 8,771,016.78 2.29
16 00998 中信银行 2,922,000 8,771,016.78 2.29
17 01288 农业银行 3,438,000 8,702,823.93 2.27
18 01288 农业银行 3,438,000 8,702,823.93 2.27
19 01359 中国信达 8,140,000 8,562,333.32 2.23
20 01359 中国信达 8,140,000 8,562,333.32 2.23
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01088 中国神华 884,000 17,995,014.28 4.48
2 01088 中国神华 884,000 17,995,014.28 4.48
3 02777 富力地产 7,599,600 17,134,117.44 4.26
4 02777 富力地产 7,599,600 17,134,117.44 4.26
5 00303 VTECH HOLDINGS 279,000 12,897,492.03 3.21
6 00303 VTECH HOLDINGS 279,000 12,897,492.03 3.21
7 01313 华润水泥控股 2,204,000 11,672,153.24 2.90
8 01313 华润水泥控股 2,204,000 11,672,153.24 2.90
9 00386 中国石油化工股份 3,454,000 11,008,828.16 2.74
10 00386 中国石油化工股份 3,454,000 11,008,828.16 2.74
11 00998 中信银行 3,186,000 10,257,995.10 2.55
12 00998 中信银行 3,186,000 10,257,995.10 2.55
13 03988 中国银行 3,715,000 9,490,641.77 2.36
14 03988 中国银行 3,715,000 9,490,641.77 2.36
15 00857 中国石油股份 2,870,000 9,450,050.72 2.35
16 00857 中国石油股份 2,870,000 9,450,050.72 2.35
17 01288 农业银行 3,751,000 9,156,716.52 2.28
18 01288 农业银行 3,751,000 9,156,716.52 2.28
19 01359 中国信达 8,097,000 8,799,442.28 2.19
20 01359 中国信达 8,097,000 8,799,442.28 2.19
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01088 中国神华 613,000 9,161,731.26 5.37
2 01088 中国神华 613,000 9,161,731.26 5.37
3 00836 华润电力 332,000 7,084,667.52 4.15
4 00836 华润电力 332,000 7,084,667.52 4.15
5 01071 华电国际电力股份 1,866,000 5,187,181.44 3.04
6 01071 华电国际电力股份 1,866,000 5,187,181.44 3.04
7 01310 香港宽频 603,000 4,718,132.50 2.76
8 01310 香港宽频 603,000 4,718,132.50 2.76
9 03988 中国银行 2,022,000 4,645,456.03 2.72
10 03988 中国银行 2,022,000 4,645,456.03 2.72
11 01359 中国信达 3,896,000 4,523,224.83 2.65
12 01359 中国信达 3,896,000 4,523,224.83 2.65
13 01288 农业银行 2,033,000 4,454,644.54 2.61
14 01288 农业银行 2,033,000 4,454,644.54 2.61
15 03618 重庆农村商业银行 1,890,000 4,280,381.28 2.51
16 03618 重庆农村商业银行 1,890,000 4,280,381.28 2.51
17 01776 广发证券 345,800 4,201,309.55 2.46
18 01776 广发证券 345,800 4,201,309.55 2.46
19 01816 中广核电力 2,140,000 4,146,703.68 2.43
20 01816 中广核电力 2,140,000 4,146,703.68 2.43
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01088 中国神华 801,000 12,157,860.91 5.21
2 01088 中国神华 801,000 12,157,860.91 5.21
3 00836 华润电力 434,000 8,116,753.50 3.48
4 00836 华润电力 434,000 8,116,753.50 3.48
5 02777 富力地产 1,376,000 6,854,817.55 2.94
6 02777 富力地产 1,376,000 6,854,817.55 2.94
7 01071 华电国际电力股份 2,416,000 6,500,933.66 2.79
8 01071 华电国际电力股份 2,416,000 6,500,933.66 2.79
9 01313 华润水泥控股 996,000 6,231,255.48 2.67
10 01313 华润水泥控股 996,000 6,231,255.48 2.67
11 03988 中国银行 2,606,000 5,991,834.03 2.57
12 03988 中国银行 2,606,000 5,991,834.03 2.57
13 01310 香港宽频 775,000 5,933,261.58 2.54
14 01310 香港宽频 775,000 5,933,261.58 2.54
15 01288 农业银行 2,631,000 5,873,972.70 2.52
16 01288 农业银行 2,631,000 5,873,972.70 2.52
17 03383 雅居乐集团 956,000 5,797,831.02 2.49
18 03383 雅居乐集团 956,000 5,797,831.02 2.49
19 03618 重庆农村商业银行 2,418,000 5,720,722.99 2.45
20 03618 重庆农村商业银行 2,418,000 5,720,722.99 2.45
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01898 中煤能源 2,058,000 7,928,507.56 3.27
2 01898 中煤能源 2,058,000 7,928,507.56 3.27
3 03328 交通银行 1,665,000 7,231,856.90 2.99
4 03328 交通银行 1,665,000 7,231,856.90 2.99
5 01071 华电国际电力股份 3,348,000 7,048,083.72 2.91
6 01071 华电国际电力股份 3,348,000 7,048,083.72 2.91
7 00267 中信股份 983,000 6,846,112.94 2.83
8 00267 中信股份 983,000 6,846,112.94 2.83
9 01088 中国神华 530,500 6,718,388.66 2.77
10 01088 中国神华 530,500 6,718,388.66 2.77
11 00303 VTECH HOLDINGS 97,900 6,659,406.67 2.75
12 00303 VTECH HOLDINGS 97,900 6,659,406.67 2.75
13 00857 中国石油股份 2,064,000 6,491,821.59 2.68
14 00857 中国石油股份 2,064,000 6,491,821.59 2.68
15 03988 中国银行 2,698,000 6,263,415.63 2.59
16 03988 中国银行 2,698,000 6,263,415.63 2.59
17 00683 嘉里建设 283,000 6,028,253.18 2.49
18 00683 嘉里建设 283,000 6,028,253.18 2.49
19 00836 华润电力 674,000 5,944,712.35 2.46
20 00836 华润电力 674,000 5,944,712.35 2.46
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01088 中国神华 466,000 6,309,539.16 2.91
2 01088 中国神华 466,000 6,309,539.16 2.91
3 03328 交通银行 1,460,000 6,108,115.86 2.82
4 03328 交通银行 1,460,000 6,108,115.86 2.82
5 01071 华电国际电力股份 2,940,000 5,963,590.08 2.75
6 01071 华电国际电力股份 2,940,000 5,963,590.08 2.75
7 00548 深圳高速公路股份 814,000 5,792,762.30 2.68
8 00548 深圳高速公路股份 814,000 5,792,762.30 2.68
9 00998 中信银行 1,701,000 5,678,722.16 2.62
10 00998 中信银行 1,701,000 5,678,722.16 2.62
11 01898 中煤能源 1,844,000 5,579,472.67 2.58
12 01898 中煤能源 1,844,000 5,579,472.67 2.58
13 03988 中国银行 2,198,000 5,498,808.69 2.54
14 03988 中国银行 2,198,000 5,498,808.69 2.54
15 00144 招商局港口 544,000 5,480,552.81 2.53
16 00144 招商局港口 544,000 5,480,552.81 2.53
17 00267 中信股份 861,000 5,355,871.85 2.47
18 00267 中信股份 861,000 5,355,871.85 2.47
19 00683 嘉里建设 248,500 5,261,182.11 2.43
20 00683 嘉里建设 248,500 5,261,182.11 2.43
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00303 VTECH HOLDINGS 149,600 7,573,447.04 4.51
2 00303 VTECH HOLDINGS 149,600 7,573,447.04 4.51
3 01088 中国神华 496,000 6,094,820.22 3.63
4 01088 中国神华 496,000 6,094,820.22 3.63
5 00868 信义玻璃 318,000 5,794,438.91 3.45
6 00868 信义玻璃 318,000 5,794,438.91 3.45
7 00386 中国石油化工股份 1,778,000 5,192,632.64 3.09
8 00386 中国石油化工股份 1,778,000 5,192,632.64 3.09
9 00152 深圳国际 433,500 4,567,933.77 2.72
10 00144 招商局港口 572,000 4,568,657.58 2.72
11 00152 深圳国际 433,500 4,567,933.77 2.72
12 00144 招商局港口 572,000 4,568,657.58 2.72
13 01776 广发证券 454,800 4,195,245.48 2.50
14 01776 广发证券 454,800 4,195,245.48 2.50
15 03606 福耀玻璃 116,000 4,159,048.22 2.48
16 03606 福耀玻璃 116,000 4,159,048.22 2.48
17 03618 重庆农村商业银行 1,496,000 3,978,735.27 2.37
18 03618 重庆农村商业银行 1,496,000 3,978,735.27 2.37
19 00019 太古股份公司A 109,000 3,944,766.68 2.35
20 00019 太古股份公司A 109,000 3,944,766.68 2.35
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00303 VTECH HOLDINGS 318,100 13,472,904.10 3.80
2 00303 VTECH HOLDINGS 318,100 13,472,904.10 3.80
3 01088 中国神华 1,053,500 12,867,668.13 3.63
4 01088 中国神华 1,053,500 12,867,668.13 3.63
5 00386 中国石油化工股份 3,792,000 10,362,850.41 2.92
6 00386 中国石油化工股份 3,792,000 10,362,850.41 2.92
7 00152 深圳国际 922,000 9,949,008.44 2.81
8 00152 深圳国际 922,000 9,949,008.44 2.81
9 00868 信义玻璃 678,000 9,282,130.25 2.62
10 00868 信义玻璃 678,000 9,282,130.25 2.62
11 00144 招商局港口 1,212,000 8,392,268.08 2.37
12 00144 招商局港口 1,212,000 8,392,268.08 2.37
13 01776 广发证券 979,000 8,404,807.42 2.37
14 01776 广发证券 979,000 8,404,807.42 2.37
15 00008 电讯盈科 2,062,000 8,371,073.36 2.36
16 00008 电讯盈科 2,062,000 8,371,073.36 2.36
17 03618 重庆农村商业银行 3,174,000 7,948,813.25 2.24
18 03618 重庆农村商业银行 3,174,000 7,948,813.25 2.24
19 00836 华润电力 1,052,000 7,903,734.91 2.23
20 00836 华润电力 1,052,000 7,903,734.91 2.23
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00338 上海石油化工股份 11,280,000 19,164,701.95 4.82
2 00338 上海石油化工股份 11,280,000 19,164,701.95 4.82
3 00386 中国石油化工股份 4,136,000 12,202,900.72 3.07
4 00386 中国石油化工股份 4,136,000 12,202,900.72 3.07
5 00008 电讯盈科 2,776,000 11,207,835.72 2.82
6 00008 电讯盈科 2,776,000 11,207,835.72 2.82
7 01288 农业银行 3,537,000 10,080,212.31 2.54
8 01288 农业银行 3,537,000 10,080,212.31 2.54
9 03328 交通银行 2,300,000 10,042,359.36 2.53
10 03328 交通银行 2,300,000 10,042,359.36 2.53
11 01313 华润水泥控股 1,090,000 9,448,714.70 2.38
12 01313 华润水泥控股 1,090,000 9,448,714.70 2.38
13 01088 中国神华 844,500 9,349,368.97 2.35
14 01088 中国神华 844,500 9,349,368.97 2.35
15 00144 招商局港口 1,086,000 9,086,681.89 2.29
16 00144 招商局港口 1,086,000 9,086,681.89 2.29
17 00939 建设银行 1,579,000 9,043,357.44 2.28
18 00939 建设银行 1,579,000 9,043,357.44 2.28
19 01310 香港宽频 732,000 9,066,732.36 2.28
20 01310 香港宽频 732,000 9,066,732.36 2.28
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00338 上海石油化工股份 11,030,000 19,349,973.12 4.86
2 00338 上海石油化工股份 11,030,000 19,349,973.12 4.86
3 00386 中国石油化工股份 4,066,000 14,191,698.04 3.56
4 00386 中国石油化工股份 4,066,000 14,191,698.04 3.56
5 01088 中国神华 831,500 11,213,785.28 2.81
6 01088 中国神华 831,500 11,213,785.28 2.81
7 00008 电讯盈科 2,737,000 10,678,402.76 2.68
8 00008 电讯盈科 2,737,000 10,678,402.76 2.68
9 01288 农业银行 3,483,000 9,897,317.18 2.48
10 01288 农业银行 3,483,000 9,897,317.18 2.48
11 03328 交通银行 2,259,000 9,804,229.43 2.46
12 03328 交通银行 2,259,000 9,804,229.43 2.46
13 00303 VTECH HOLDINGS 182,600 9,351,472.80 2.35
14 00303 VTECH HOLDINGS 182,600 9,351,472.80 2.35
15 01313 华润水泥控股 1,070,000 9,043,345.75 2.27
16 01313 华润水泥控股 1,070,000 9,043,345.75 2.27
17 00939 建设银行 1,554,000 9,002,101.33 2.26
18 00939 建设银行 1,554,000 9,002,101.33 2.26
19 03618 重庆农村商业银行 2,989,000 8,684,736.77 2.18
20 03618 重庆农村商业银行 2,989,000 8,684,736.77 2.18

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