长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(005069)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9834

 累计净值：1.1090 净值更新日期：2021-02-26 基金类型：封闭式基金
基金经理：冯彬 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.162亿份(2021-01-22) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-08-16

业绩比较基准： 固定业绩基准7%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143659 18西地01 25,000 2,513,750.00 9.95
2 136757 16凯华02 25,000 2,507,000.00 9.92
3 155499 19兰石02 25,000 2,502,250.00 9.91
4 101801269 18均瑶MTN002 25,000 2,495,250.00 9.88
5 127125 PR三门02 60,000 2,424,000.00 9.60
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136757 16凯华02 50,000 5,030,500.00 9.47
2 136313 16西高科 50,000 4,989,000.00 9.39
3 155499 19兰石02 48,000 4,832,160.00 9.10
4 101800067 18格力地产MTN001 45,000 4,572,000.00 8.61
5 143659 18西地01 40,000 4,034,800.00 7.59
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902603 19渝太极SCP002 50,000 5,040,500.00 9.60
2 136757 16凯华02 50,000 5,034,000.00 9.59
3 136313 16西高科 50,000 5,000,000.00 9.52
4 143863 18腾越01 49,000 4,938,710.00 9.41
5 155569 19碧地02 48,000 4,872,960.00 9.28
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136757 16凯华02 50,000 5,048,000.00 9.65
2 011902603 19渝太极SCP002 50,000 5,035,500.00 9.62
3 136313 16西高科 50,000 5,029,500.00 9.61
4 143863 18腾越01 49,000 4,975,460.00 9.51
5 155569 19碧地02 48,000 4,885,440.00 9.34
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902603 19渝太极SCP002 50,000 5,010,000.00 9.81
2 136757 16凯华02 50,000 5,008,500.00 9.80
3 136313 16西高科 50,000 4,996,500.00 9.78
4 143863 18腾越01 49,000 4,968,110.00 9.73
5 136271 16天富01 47,420 4,835,417.40 9.47
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143528 18国君G1 50,000 5,136,500.00 9.07
2 143087 17穗发01 50,000 5,048,500.00 8.92
3 112516 17国信01 50,000 5,033,500.00 8.89
4 136554 16中金01 50,000 5,022,000.00 8.87
5 136851 16华泰G1 50,000 5,006,000.00 8.84
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143528 18国君G1 50,000 5,141,500.00 9.22
2 180203 18国开03 50,000 5,130,000.00 9.20
3 143582 18中化01 50,000 5,095,500.00 9.14
4 143087 17穗发01 50,000 5,077,500.00 9.10
5 143652 18光证G3 50,000 5,077,000.00 9.10
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143582 18中化01 50,000 5,115,000.00 9.24
2 143746 18光明02 50,000 5,075,000.00 9.17
3 1828014 18兴业绿色金融01 50,000 5,078,000.00 9.17
4 136851 16华泰G1 50,000 5,016,000.00 9.06
5 136554 16中金01 50,000 4,998,000.00 9.03
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 70,000 7,627,200.00 14.01
2 018006 国开1702 70,000 7,147,000.00 13.13
3 136393 16武金02 52,000 5,161,520.00 9.48
4 143582 18中化01 50,000 5,065,000.00 9.30
5 143807 18电投07 50,000 5,058,000.00 9.29
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债（7） 49,750 5,100,370.00 9.32
2 018005 国开1701 50,000 5,030,000.00 9.19
3 108602 国开1704 50,000 5,032,500.00 9.19
4 136851 16华泰G1 50,000 4,976,000.00 9.09
5 180211 18国开11 50,000 4,960,000.00 9.06
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 150,000 15,730,500.00 10.63
2 170215 17国开15 150,000 14,913,000.00 10.08
3 143466 18中银01 130,000 13,128,700.00 8.87
4 112556 17广发02 130,000 12,950,600.00 8.75
5 1580268 15平崆旅债 130,000 12,555,400.00 8.49
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143466 18中银01 130,000 13,089,700.00 8.84
2 112556 17广发02 130,000 12,860,900.00 8.69
3 136851 16华泰G1 130,000 12,730,900.00 8.60
4 1580268 15平崆旅债 130,000 12,682,800.00 8.57
5 1580300 15兴义信恒债 130,000 12,556,700.00 8.48
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1580268 15平崆旅债 130,000 12,617,800.00 8.65
2 1580300 15兴义信恒债 130,000 12,556,700.00 8.61
3 112153 12科伦02 110,000 10,982,400.00 7.53
4 112150 12银轮债 100,000 9,999,000.00 6.85
5 011754165 17湘潭高新SCP001 100,000 9,983,000.00 6.84
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 300,000 30,129,000.00 20.59
2 018005 国开1701 300,000 29,805,000.00 20.37
3 111714213 17江苏银行CD213 150,000 14,835,000.00 10.14
4 108601 国开1703 135,000 13,473,000.00 9.21
5 1580268 15平崆旅债 130,000 12,971,400.00 8.86

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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