长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(005069)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0531

 累计净值：1.2400 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：冯彬,朱黎明 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：4.805亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-08-16

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102200167 22上饶城投MTN002 340,000 34,345,165.03 6.61
2 232280012 22广州银行二级资本债01 300,000 31,899,657.53 6.14
3 184376 22赣建02 300,000 31,396,397.26 6.04
4 102101519 21龙虎山MTN001 300,000 30,668,065.57 5.90
5 112317180 23光大银行CD180 300,000 29,396,572.13 5.66
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980254 19长交绿色债01 400,000 34,652,131.51 6.62
2 102200167 22上饶城投MTN002 340,000 33,633,097.27 6.42
3 102101519 21龙虎山MTN001 300,000 31,803,499.73 6.07
4 232280012 22广州银行二级资本债01 300,000 31,585,438.36 6.03
5 184376 22赣建02 300,000 30,712,684.93 5.86
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 400,000 40,868,000.00 7.92
2 102200167 22上饶城投MTN002 340,000 34,422,745.75 6.67
3 1980254 19长交绿色债01 400,000 34,129,183.56 6.61
4 184376 22赣建02 300,000 31,595,589.04 6.12
5 2080093 20佛山建投债 300,000 31,208,038.36 6.05
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1382025 13中能建MTN1 320,000 33,681,891.95 6.72
2 102200167 22上饶城投MTN002 340,000 33,678,425.21 6.72
3 1980254 19长交绿色债01 400,000 33,186,443.84 6.62
4 042280021 22龙虎山CP001 300,000 31,273,282.19 6.24
5 184376 22赣建02 300,000 30,703,109.59 6.13
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 10,000 1,055,413.15 20.51
2 019641 20国债11 8,600 880,889.28 17.12
3 019658 21国债10 5,000 509,524.66 9.90
4 157069 18兵团02 4,300 457,559.82 8.89
5 147328 18浙江02 4,300 451,516.96 8.78
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 10,000 1,045,864.66 20.34
2 019641 20国债11 8,600 875,830.83 17.03
3 019658 21国债10 5,000 506,781.51 9.85
4 157069 18兵团02 4,300 461,436.30 8.97
5 147328 18浙江02 4,300 455,042.49 8.85
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018015 国开2006 11,000 1,197,350.00 23.32
2 018008 国开1802 10,000 1,022,300.00 19.91
3 157069 18兵团02 4,300 452,059.00 8.81
4 147328 18浙江02 4,300 448,146.00 8.73
5 175496 20万达04 4,500 437,940.00 8.53
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801269 18均瑶MTN002 25,000 2,520,250.00 9.29
2 155499 19兰石02 25,000 2,519,000.00 9.29
3 136757 16凯华02 25,000 2,500,250.00 9.22
4 136753 16大华02 25,000 2,500,750.00 9.22
5 163171 20美置01 22,000 2,204,180.00 8.13
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155499 19兰石02 25,000 2,525,750.00 9.57
2 136753 16大华02 25,000 2,508,250.00 9.50
3 136757 16凯华02 25,000 2,503,000.00 9.48
4 101801269 18均瑶MTN002 25,000 2,495,000.00 9.45
5 163171 20美置01 22,000 2,201,320.00 8.34
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155499 19兰石02 25,000 2,522,000.00 9.82
2 136753 16大华02 25,000 2,512,750.00 9.78
3 143659 18西地01 25,000 2,504,750.00 9.75
4 136430 16浙五金 25,000 2,502,750.00 9.74
5 136757 16凯华02 25,000 2,499,000.00 9.73
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143659 18西地01 25,000 2,513,750.00 9.95
2 136757 16凯华02 25,000 2,507,000.00 9.92
3 155499 19兰石02 25,000 2,502,250.00 9.91
4 101801269 18均瑶MTN002 25,000 2,495,250.00 9.88
5 127125 PR三门02 60,000 2,424,000.00 9.60
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136757 16凯华02 50,000 5,030,500.00 9.47
2 136313 16西高科 50,000 4,989,000.00 9.39
3 155499 19兰石02 48,000 4,832,160.00 9.10
4 101800067 18格力地产MTN001 45,000 4,572,000.00 8.61
5 143659 18西地01 40,000 4,034,800.00 7.59
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902603 19渝太极SCP002 50,000 5,040,500.00 9.60
2 136757 16凯华02 50,000 5,034,000.00 9.59
3 136313 16西高科 50,000 5,000,000.00 9.52
4 143863 18腾越01 49,000 4,938,710.00 9.41
5 155569 19碧地02 48,000 4,872,960.00 9.28
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136757 16凯华02 50,000 5,048,000.00 9.65
2 011902603 19渝太极SCP002 50,000 5,035,500.00 9.62
3 136313 16西高科 50,000 5,029,500.00 9.61
4 143863 18腾越01 49,000 4,975,460.00 9.51
5 155569 19碧地02 48,000 4,885,440.00 9.34

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