兴银鑫日享短债债券型证券投资基金A类(005079)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0931

累计净值:1.1451 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶国峰 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:34.542亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债综合财富(一年以下)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210406 21农发06 900,000 90,825,196.72 2.02
2 230304 23进出04 800,000 80,342,950.82 1.78
3 210303 21进出03 700,000 71,414,994.54 1.59
4 102100629 21光明房产MTN001 600,000 61,788,262.30 1.37
5 102281461 22华发实业MTN001B 600,000 61,357,095.08 1.36
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 900,000 91,378,918.03 2.90
2 1923001 19中国人寿 700,000 71,620,412.02 2.27
3 1928004 19农业银行二级02 700,000 71,717,057.92 2.27
4 190203 19国开03 700,000 71,439,315.07 2.27
5 012381158 23常德经建SCP001 700,000 70,659,721.31 2.24
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012381242 23云投SCP010 600,000 59,898,059.02 3.13
2 200407 20农发07 500,000 51,121,835.62 2.67
3 149364 21厦贸01 500,000 50,596,484.93 2.64
4 185023 21诚泰01 500,000 50,631,849.32 2.64
5 042380108 23淮安交通CP002 500,000 50,224,136.99 2.62
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163168 20华发02 600,000 61,244,373.70 4.54
2 2020041 20海峡银行01 500,000 51,161,164.38 3.79
3 200407 20农发07 500,000 50,874,575.34 3.77
4 102281280 22新建元MTN001 500,000 50,173,767.12 3.72
5 185023 21诚泰01 500,000 50,008,013.70 3.70
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163168 20华发02 600,000 60,883,440.00 3.92
2 2020041 20海峡银行01 500,000 50,993,000.00 3.28
3 102281280 22新建元MTN001 500,000 50,866,095.89 3.28
4 200407 20农发07 500,000 50,703,931.51 3.27
5 012282140 22云建投SCP008 500,000 50,738,956.16 3.27
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210212 21国开12 600,000 61,062,000.00 3.49
2 102000281 20海淀国资MTN001 600,000 60,812,975.34 3.48
3 012281638 22象屿SCP006 500,000 50,267,991.78 2.88
4 012282140 22云建投SCP008 500,000 49,911,863.01 2.86
5 102103203 21蚌埠高新MTN001 400,000 42,681,863.01 2.44
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2228003 22兴业银行二级01 900,000 90,038,021.92 4.62
2 1720056 17杭州银行二级 700,000 72,637,715.07 3.73
3 101901090 19粤垦投资MTN002 700,000 72,410,684.93 3.72
4 101901490 19中化农化MTN001 700,000 72,136,726.03 3.71
5 175157 20住宅03 700,000 71,500,761.65 3.67
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1922049 19中银金融债01 1,200,000 120,396,000.00 4.74
2 101901490 19中化农化MTN001 700,000 71,120,000.00 2.80
3 101900886 19新建元MTN001 700,000 70,763,000.00 2.79
4 101901090 19粤垦投资MTN002 600,000 60,750,000.00 2.39
5 101901370 19兴展投资MTN001 500,000 50,420,000.00 1.99
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900886 19新建元MTN001 700,000 70,791,000.00 6.16
2 101901090 19粤垦投资MTN002 600,000 60,732,000.00 5.28
3 012102926 21南京高科SCP007 500,000 49,980,000.00 4.35
4 012103130 21城建设计SCP002 500,000 49,960,000.00 4.34
5 012103202 21包钢集SCP001 450,000 45,009,000.00 3.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012102086 21鲁黄金SCP006 500,000 49,960,000.00 6.77
2 1820081 18海峡银行01 400,000 40,352,000.00 5.46
3 012101594 21物产中大SCP005 400,000 40,020,000.00 5.42
4 012102384 21长寿经开SCP001 400,000 40,000,000.00 5.42
5 012102043 21闽冶金SCP007 400,000 40,020,000.00 5.42
6 012102032 21锡产业SCP011 400,000 39,952,000.00 5.41
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012002484 20均瑶SCP006 200,000 20,122,000.00 9.36
2 101800187 18鄂联投MTN003 100,000 10,334,000.00 4.81
3 101656020 16生产兵团MTN001 100,000 10,088,000.00 4.69
4 1680256 16鄂旅投债 100,000 10,087,000.00 4.69
5 101801449 18平安租赁MTN001 100,000 10,071,000.00 4.69
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800187 18鄂联投MTN003 100,000 10,478,000.00 4.91
2 131800007 18鄂西圈GN001 100,000 10,146,000.00 4.75
3 101656020 16生产兵团MTN001 100,000 10,079,000.00 4.72
4 012001457 20亚厦SCP003 100,000 10,077,000.00 4.72
5 012001541 20京运通SCP001 100,000 10,076,000.00 4.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012000902 20中天建设SCP001 200,000 20,064,000.00 9.43
2 131800007 18鄂西圈GN001 100,000 10,167,000.00 4.78
3 101656020 16生产兵团MTN001 100,000 10,076,000.00 4.74
4 143287 17联投01 100,000 10,037,000.00 4.72
5 012000773 20亚厦SCP002 100,000 10,051,000.00 4.72
6 012000569 20山东海洋SCP001 100,000 10,037,000.00 4.72
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012000902 20中天建设SCP001 200,000 19,990,000.00 8.97
2 012001278 20新誉SCP001 130,000 13,009,100.00 5.84
3 101476003 14山西交投MTN001 100,000 10,329,000.00 4.63
4 101801286 18鲁钢铁MTN004 100,000 10,150,000.00 4.55
5 101901140 19鲁广电MTN001 100,000 10,131,000.00 4.55
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101764017 17六合国资MTN001 200,000 20,224,000.00 8.91
2 011901533 19山东公用SCP001 200,000 20,144,000.00 8.87
3 012000902 20中天建设SCP001 200,000 19,882,000.00 8.76
4 101656020 16生产兵团MTN001 100,000 10,223,000.00 4.50
5 101801286 18鲁钢铁MTN004 100,000 10,203,000.00 4.49

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