十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210406 |
21农发06 |
900,000 |
90,825,196.72 |
2.02 |
2 |
230304 |
23进出04 |
800,000 |
80,342,950.82 |
1.78 |
3 |
210303 |
21进出03 |
700,000 |
71,414,994.54 |
1.59 |
4 |
102100629 |
21光明房产MTN001 |
600,000 |
61,788,262.30 |
1.37 |
5 |
102281461 |
22华发实业MTN001B |
600,000 |
61,357,095.08 |
1.36 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210303 |
21进出03 |
900,000 |
91,378,918.03 |
2.90 |
2 |
1923001 |
19中国人寿 |
700,000 |
71,620,412.02 |
2.27 |
3 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
700,000 |
71,717,057.92 |
2.27 |
4 |
190203 |
19国开03 |
700,000 |
71,439,315.07 |
2.27 |
5 |
012381158 |
23常德经建SCP001 |
700,000 |
70,659,721.31 |
2.24 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012381242 |
23云投SCP010 |
600,000 |
59,898,059.02 |
3.13 |
2 |
200407 |
20农发07 |
500,000 |
51,121,835.62 |
2.67 |
3 |
149364 |
21厦贸01 |
500,000 |
50,596,484.93 |
2.64 |
4 |
185023 |
21诚泰01 |
500,000 |
50,631,849.32 |
2.64 |
5 |
042380108 |
23淮安交通CP002 |
500,000 |
50,224,136.99 |
2.62 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163168 |
20华发02 |
600,000 |
61,244,373.70 |
4.54 |
2 |
2020041 |
20海峡银行01 |
500,000 |
51,161,164.38 |
3.79 |
3 |
200407 |
20农发07 |
500,000 |
50,874,575.34 |
3.77 |
4 |
102281280 |
22新建元MTN001 |
500,000 |
50,173,767.12 |
3.72 |
5 |
185023 |
21诚泰01 |
500,000 |
50,008,013.70 |
3.70 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163168 |
20华发02 |
600,000 |
60,883,440.00 |
3.92 |
2 |
2020041 |
20海峡银行01 |
500,000 |
50,993,000.00 |
3.28 |
3 |
102281280 |
22新建元MTN001 |
500,000 |
50,866,095.89 |
3.28 |
4 |
200407 |
20农发07 |
500,000 |
50,703,931.51 |
3.27 |
5 |
012282140 |
22云建投SCP008 |
500,000 |
50,738,956.16 |
3.27 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210212 |
21国开12 |
600,000 |
61,062,000.00 |
3.49 |
2 |
102000281 |
20海淀国资MTN001 |
600,000 |
60,812,975.34 |
3.48 |
3 |
012281638 |
22象屿SCP006 |
500,000 |
50,267,991.78 |
2.88 |
4 |
012282140 |
22云建投SCP008 |
500,000 |
49,911,863.01 |
2.86 |
5 |
102103203 |
21蚌埠高新MTN001 |
400,000 |
42,681,863.01 |
2.44 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228003 |
22兴业银行二级01 |
900,000 |
90,038,021.92 |
4.62 |
2 |
1720056 |
17杭州银行二级 |
700,000 |
72,637,715.07 |
3.73 |
3 |
101901090 |
19粤垦投资MTN002 |
700,000 |
72,410,684.93 |
3.72 |
4 |
101901490 |
19中化农化MTN001 |
700,000 |
72,136,726.03 |
3.71 |
5 |
175157 |
20住宅03 |
700,000 |
71,500,761.65 |
3.67 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1922049 |
19中银金融债01 |
1,200,000 |
120,396,000.00 |
4.74 |
2 |
101901490 |
19中化农化MTN001 |
700,000 |
71,120,000.00 |
2.80 |
3 |
101900886 |
19新建元MTN001 |
700,000 |
70,763,000.00 |
2.79 |
4 |
101901090 |
19粤垦投资MTN002 |
600,000 |
60,750,000.00 |
2.39 |
5 |
101901370 |
19兴展投资MTN001 |
500,000 |
50,420,000.00 |
1.99 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900886 |
19新建元MTN001 |
700,000 |
70,791,000.00 |
6.16 |
2 |
101901090 |
19粤垦投资MTN002 |
600,000 |
60,732,000.00 |
5.28 |
3 |
012102926 |
21南京高科SCP007 |
500,000 |
49,980,000.00 |
4.35 |
4 |
012103130 |
21城建设计SCP002 |
500,000 |
49,960,000.00 |
4.34 |
5 |
012103202 |
21包钢集SCP001 |
450,000 |
45,009,000.00 |
3.91 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012102086 |
21鲁黄金SCP006 |
500,000 |
49,960,000.00 |
6.77 |
2 |
1820081 |
18海峡银行01 |
400,000 |
40,352,000.00 |
5.46 |
3 |
012101594 |
21物产中大SCP005 |
400,000 |
40,020,000.00 |
5.42 |
4 |
012102384 |
21长寿经开SCP001 |
400,000 |
40,000,000.00 |
5.42 |
5 |
012102043 |
21闽冶金SCP007 |
400,000 |
40,020,000.00 |
5.42 |
6 |
012102032 |
21锡产业SCP011 |
400,000 |
39,952,000.00 |
5.41 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012002484 |
20均瑶SCP006 |
200,000 |
20,122,000.00 |
9.36 |
2 |
101800187 |
18鄂联投MTN003 |
100,000 |
10,334,000.00 |
4.81 |
3 |
101656020 |
16生产兵团MTN001 |
100,000 |
10,088,000.00 |
4.69 |
4 |
1680256 |
16鄂旅投债 |
100,000 |
10,087,000.00 |
4.69 |
5 |
101801449 |
18平安租赁MTN001 |
100,000 |
10,071,000.00 |
4.69 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800187 |
18鄂联投MTN003 |
100,000 |
10,478,000.00 |
4.91 |
2 |
131800007 |
18鄂西圈GN001 |
100,000 |
10,146,000.00 |
4.75 |
3 |
101656020 |
16生产兵团MTN001 |
100,000 |
10,079,000.00 |
4.72 |
4 |
012001457 |
20亚厦SCP003 |
100,000 |
10,077,000.00 |
4.72 |
5 |
012001541 |
20京运通SCP001 |
100,000 |
10,076,000.00 |
4.72 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012000902 |
20中天建设SCP001 |
200,000 |
20,064,000.00 |
9.43 |
2 |
131800007 |
18鄂西圈GN001 |
100,000 |
10,167,000.00 |
4.78 |
3 |
101656020 |
16生产兵团MTN001 |
100,000 |
10,076,000.00 |
4.74 |
4 |
143287 |
17联投01 |
100,000 |
10,037,000.00 |
4.72 |
5 |
012000773 |
20亚厦SCP002 |
100,000 |
10,051,000.00 |
4.72 |
6 |
012000569 |
20山东海洋SCP001 |
100,000 |
10,037,000.00 |
4.72 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012000902 |
20中天建设SCP001 |
200,000 |
19,990,000.00 |
8.97 |
2 |
012001278 |
20新誉SCP001 |
130,000 |
13,009,100.00 |
5.84 |
3 |
101476003 |
14山西交投MTN001 |
100,000 |
10,329,000.00 |
4.63 |
4 |
101801286 |
18鲁钢铁MTN004 |
100,000 |
10,150,000.00 |
4.55 |
5 |
101901140 |
19鲁广电MTN001 |
100,000 |
10,131,000.00 |
4.55 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101764017 |
17六合国资MTN001 |
200,000 |
20,224,000.00 |
8.91 |
2 |
011901533 |
19山东公用SCP001 |
200,000 |
20,144,000.00 |
8.87 |
3 |
012000902 |
20中天建设SCP001 |
200,000 |
19,882,000.00 |
8.76 |
4 |
101656020 |
16生产兵团MTN001 |
100,000 |
10,223,000.00 |
4.50 |
5 |
101801286 |
18鲁钢铁MTN004 |
100,000 |
10,203,000.00 |
4.49 |