诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金C类(005083)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1424

累计净值:1.1424 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.955亿份(2021-08-28) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-12-29

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,200 8,638,140.00 3.92
2 600030 中信证券 327,400 8,165,356.00 3.70
3 601318 中国平安 96,700 6,215,876.00 2.82
4 600036 招商银行 100,000 5,419,000.00 2.46
5 000333 美的集团 59,500 4,246,515.00 1.93
6 000651 格力电器 70,000 3,647,000.00 1.65
7 000858 五粮液 11,900 3,544,891.00 1.61
8 601166 兴业银行 152,100 3,125,655.00 1.42
9 000001 平安银行 133,100 3,010,722.00 1.37
10 601601 中国太保 100,100 2,899,897.00 1.32
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,200 10,446,800.00 4.00
2 601318 中国平安 96,700 7,610,290.00 2.92
3 600036 招商银行 100,000 5,110,000.00 1.96
4 000333 美的集团 59,500 4,892,685.00 1.87
5 000651 格力电器 70,000 4,389,000.00 1.68
6 601601 中国太保 100,100 3,787,784.00 1.45
7 601166 兴业银行 152,100 3,664,089.00 1.40
8 600030 中信证券 152,400 3,640,836.00 1.39
9 000002 万科A 110,000 3,300,000.00 1.26
10 000858 五粮液 11,900 3,188,962.00 1.22
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,200 10,389,600.00 4.00
2 601318 中国平安 109,700 9,541,706.00 3.67
3 000333 美的集团 59,500 5,857,180.00 2.25
4 601166 兴业银行 272,100 5,678,727.00 2.18
5 600036 招商银行 106,900 4,698,255.00 1.81
6 000651 格力电器 70,000 4,335,800.00 1.67
7 601601 中国太保 100,100 3,843,840.00 1.48
8 600276 恒瑞医药 33,620 3,747,285.20 1.44
9 000002 万科A 110,000 3,157,000.00 1.21
10 600030 中信证券 102,400 3,010,560.00 1.16
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,200 8,676,200.00 3.04
2 601318 中国平安 109,700 8,365,722.00 2.93
3 601166 兴业银行 272,100 4,388,973.00 1.54
4 000333 美的集团 59,500 4,319,700.00 1.51
5 600036 招商银行 106,900 3,848,400.00 1.35
6 000651 格力电器 70,000 3,731,000.00 1.31
7 601601 中国太保 100,100 3,124,121.00 1.10
8 000002 万科A 110,000 3,082,200.00 1.08
9 600276 恒瑞医药 33,620 3,019,748.40 1.06
10 600030 中信证券 82,400 2,474,472.00 0.87
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,400 10,825,312.00 4.12
2 601318 中国平安 112,800 8,053,920.00 3.06
3 600276 恒瑞医药 69,320 6,398,236.00 2.43
4 600036 招商银行 184,300 6,214,596.00 2.36
5 601166 兴业银行 272,100 4,293,738.00 1.63
6 601601 中国太保 130,100 3,545,225.00 1.35
7 600887 伊利股份 108,700 3,383,831.00 1.29
8 600030 中信证券 139,400 3,360,934.00 1.28
9 000333 美的集团 49,500 2,959,605.00 1.13
10 601888 中国中免 18,600 2,864,958.00 1.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,800 8,665,800.00 5.41
2 601318 中国平安 122,400 8,466,408.00 5.29
3 600036 招商银行 193,500 6,246,180.00 3.90
4 600276 恒瑞医药 60,100 5,531,003.00 3.46
5 601166 兴业银行 285,000 4,534,350.00 2.83
6 601601 中国太保 130,100 3,671,422.00 2.29
7 600887 伊利股份 114,100 3,407,026.00 2.13
8 600030 中信证券 146,400 3,244,224.00 2.03
9 601328 交通银行 513,600 2,650,176.00 1.66
10 600016 民生银行 463,500 2,646,585.00 1.65
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 93,600 7,999,056.00 5.61
2 600519 贵州茅台 6,600 7,807,800.00 5.48
3 600036 招商银行 165,600 6,223,248.00 4.37
4 601166 兴业银行 232,200 4,597,560.00 3.23
5 601601 中国太保 121,100 4,582,424.00 3.22
6 600276 恒瑞医药 50,400 4,411,008.00 3.09
7 600030 中信证券 126,000 3,187,800.00 2.24
8 600887 伊利股份 97,600 3,019,744.00 2.12
9 600016 民生银行 396,000 2,498,760.00 1.75
10 601328 交通银行 439,200 2,472,696.00 1.73
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 103,200 8,982,528.00 5.87
2 600519 贵州茅台 7,000 8,050,000.00 5.26
3 600036 招商银行 174,800 6,074,300.00 3.97
4 601601 中国太保 123,900 4,320,393.00 2.82
5 600276 恒瑞医药 53,200 4,292,176.00 2.81
6 601166 兴业银行 245,100 4,296,603.00 2.81
7 600030 中信证券 133,000 2,989,840.00 1.95
8 600887 伊利股份 103,000 2,937,560.00 1.92
9 601328 交通银行 463,600 2,526,620.00 1.65
10 600016 民生银行 418,000 2,516,360.00 1.64
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 7,000 41,230.00 4.32
2 601288 农业银行 10,000 36,000.00 3.77
3 601318 中国平安 400 35,444.00 3.72
4 601818 光大银行 7,200 27,432.00 2.88
5 600690 海尔智家 1,200 20,748.00 2.18
6 601688 华泰证券 800 17,856.00 1.87
7 002179 中航光电 520 17,399.20 1.82
8 600028 中国石化 3,000 16,410.00 1.72
9 000063 中兴通讯 500 16,265.00 1.71
10 600887 伊利股份 400 13,364.00 1.40
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 7,000 38,990.00 4.00
2 601288 农业银行 10,000 37,300.00 3.83
3 601318 中国平安 400 30,840.00 3.16
4 601818 光大银行 7,200 29,520.00 3.03
5 600690 青岛海尔 1,200 20,532.00 2.11
6 600028 中国石化 3,000 17,220.00 1.77
7 002179 中航光电 400 16,256.00 1.67
8 600089 特变电工 1,700 14,076.00 1.44
9 600352 浙江龙盛 700 12,040.00 1.24
10 601211 国泰君安 600 12,090.00 1.24
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 7,000 37,030.00 4.16
2 601288 农业银行 10,000 36,000.00 4.05
3 601818 光大银行 7,200 26,640.00 2.99
4 002456 欧菲科技 2,600 23,894.00 2.69
5 601318 中国平安 400 22,440.00 2.52
6 600690 青岛海尔 1,200 16,620.00 1.87
7 000858 五 粮 液 300 15,264.00 1.72
8 600028 中国石化 3,000 15,150.00 1.70
9 002179 中航光电 400 13,472.00 1.51
10 600089 特变电工 1,700 11,543.00 1.30
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,200 82,200.00 4.05
2 601288 农业银行 18,400 71,576.00 3.53
3 601398 工商银行 10,400 60,008.00 2.96
4 601336 新华保险 900 45,432.00 2.24
5 600036 招商银行 1,400 42,966.00 2.12
6 002179 中航光电 900 39,600.00 1.95
7 601166 兴业银行 2,200 35,090.00 1.73
8 002456 欧菲科技 2,600 35,074.00 1.73
9 601818 光大银行 7,200 28,152.00 1.39
10 600048 保利地产 2,000 24,340.00 1.20
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,600 152,308.00 4.78
2 601288 农业银行 25,500 87,720.00 2.75
3 600048 保利地产 6,400 78,080.00 2.45
4 601398 工商银行 14,400 76,608.00 2.40
5 601601 中国太保 1,700 54,145.00 1.70
6 600036 招商银行 2,000 52,880.00 1.66
7 601336 新华保险 1,200 51,456.00 1.61
8 002179 中航光电 1,300 50,700.00 1.59
9 601166 兴业银行 3,000 43,200.00 1.35
10 600585 海螺水泥 1,200 40,176.00 1.26
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 6,700 437,577.00 0.52
2 600036 招商银行 7,600 221,084.00 0.26
3 600519 贵州茅台 300 205,086.00 0.24
4 000333 美的集团 3,400 185,402.00 0.22
5 601288 农业银行 45,500 177,905.00 0.21
6 601166 兴业银行 9,900 165,231.00 0.20
7 600016 民生银行 18,200 145,418.00 0.17
8 000651 格力电器 3,100 145,390.00 0.17
9 600887 伊利股份 5,100 145,299.00 0.17
10 000002 万 科A 4,000 133,160.00 0.16

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