诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金C类(005083)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9624

 累计净值：0.9624 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾文宏 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.454亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2017-12-29

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 114,651 2,483,340.66 5.48
2 600519 贵州茅台 1,300 2,338,115.00 5.16
3 300775 三角防务 50,000 1,602,500.00 3.54
4 000002 万科A 100,000 1,308,000.00 2.89
5 600048 保利发展 100,000 1,274,000.00 2.81
6 002037 保利联合 132,800 1,200,512.00 2.65
7 601388 怡球资源 400,000 1,096,000.00 2.42
8 600479 千金药业 96,000 1,088,640.00 2.40
9 002410 广联达 46,300 1,081,568.00 2.39
10 601669 中国电建 200,000 1,070,000.00 2.36
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 133,326 2,637,188.28 5.38
2 600519 贵州茅台 1,300 2,198,300.00 4.48
3 300775 三角防务 50,000 1,689,000.00 3.44
4 002410 广联达 46,300 1,504,287.00 3.07
5 601166 兴业银行 90,000 1,408,500.00 2.87
6 000002 万科A 100,000 1,402,000.00 2.86
7 600048 保利发展 100,000 1,303,000.00 2.66
8 300366 创意信息 100,000 1,236,000.00 2.52
9 002037 保利联合 132,800 1,175,280.00 2.40
10 601388 怡球资源 400,000 1,152,000.00 2.35
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 133,326 2,730,516.48 4.84
2 600519 贵州茅台 1,300 2,366,000.00 4.19
3 601398 工商银行 400,000 1,784,000.00 3.16
4 300775 三角防务 50,000 1,715,000.00 3.04
5 000002 万科A 100,000 1,524,000.00 2.70
6 601166 兴业银行 90,000 1,520,100.00 2.69
7 601669 中国电建 200,000 1,426,000.00 2.53
8 600048 保利发展 100,000 1,413,000.00 2.50
9 002049 紫光国微 12,300 1,366,899.00 2.42
10 300432 富临精工 95,200 1,328,992.00 2.36
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 169,360 3,371,957.60 6.20
2 002037 保利联合 200,000 2,306,000.00 4.24
3 600519 贵州茅台 1,300 2,245,100.00 4.13
4 601166 兴业银行 90,000 1,583,100.00 2.91
5 600048 保利发展 100,000 1,513,000.00 2.78
6 601318 中国平安 30,000 1,410,000.00 2.59
7 300432 富临精工 95,200 1,373,736.00 2.52
8 300696 爱乐达 51,497 1,366,215.41 2.51
9 601388 怡球资源 400,000 1,336,000.00 2.45
10 688180 君实生物 20,000 1,252,000.00 2.30
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 221,360 3,856,091.20 6.77
2 600519 贵州茅台 1,300 2,434,250.00 4.28
3 601318 中国平安 56,700 2,357,586.00 4.14
4 601669 中国电建 300,000 2,091,000.00 3.67
5 300696 爱乐达 70,000 1,913,800.00 3.36
6 600048 保利发展 100,000 1,800,000.00 3.16
7 601166 兴业银行 100,000 1,665,000.00 2.92
8 601899 紫金矿业 187,900 1,473,136.00 2.59
9 002436 兴森科技 160,000 1,454,400.00 2.55
10 600104 上汽集团 87,100 1,245,530.00 2.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 221,360 4,794,657.60 4.78
2 601088 中国神华 83,300 2,773,890.00 2.76
3 600519 贵州茅台 1,300 2,658,500.00 2.65
4 601318 中国平安 56,700 2,647,323.00 2.64
5 601669 中国电建 319,000 2,510,530.00 2.50
6 600887 伊利股份 56,700 2,208,465.00 2.20
7 601166 兴业银行 100,000 1,990,000.00 1.98
8 601939 建设银行 300,000 1,818,000.00 1.81
9 601899 紫金矿业 187,900 1,753,107.00 1.75
10 600048 保利发展 100,000 1,746,000.00 1.74
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 221,360 4,626,424.00 3.96
2 601318 中国平安 56,700 2,747,115.00 2.35
3 600519 贵州茅台 1,300 2,234,700.00 1.91
4 600887 伊利股份 56,700 2,091,663.00 1.79
5 601166 兴业银行 100,000 2,067,000.00 1.77
6 300059 东方财富 74,200 1,880,228.00 1.61
7 601939 建设银行 300,000 1,887,000.00 1.61
8 600036 招商银行 38,000 1,778,400.00 1.52
9 600048 保利发展 100,000 1,770,000.00 1.51
10 300761 立华股份 50,000 1,722,000.00 1.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 166,400 4,394,624.00 3.10
2 601166 兴业银行 180,000 3,427,200.00 2.42
3 601318 中国平安 56,700 2,858,247.00 2.01
4 300059 东方财富 74,200 2,753,562.00 1.94
5 000858 五粮液 11,900 2,649,654.00 1.87
6 600887 伊利股份 56,700 2,350,782.00 1.66
7 000651 格力电器 60,000 2,221,800.00 1.57
8 600519 贵州茅台 1,000 2,050,000.00 1.45
9 601668 中国建筑 409,600 2,048,000.00 1.44
10 600048 保利发展 130,000 2,031,900.00 1.43
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 5,490,000.00 2.57
2 601939 建设银行 688,600 4,110,942.00 1.93
3 601318 中国平安 76,700 3,709,212.00 1.74
4 300059 东方财富 104,200 3,581,354.00 1.68
5 000333 美的集团 49,500 3,445,200.00 1.61
6 601166 兴业银行 180,000 3,294,000.00 1.54
7 600036 招商银行 60,000 3,027,000.00 1.42
8 600030 中信证券 116,400 2,942,592.00 1.38
9 000858 五粮液 11,900 2,610,741.00 1.22
10 000001 平安银行 133,100 2,386,483.00 1.12
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 8,638,140.00 3.92
2 600030 中信证券 327,400 8,165,356.00 3.70
3 601318 中国平安 96,700 6,215,876.00 2.82
4 600036 招商银行 100,000 5,419,000.00 2.46
5 000333 美的集团 59,500 4,246,515.00 1.93
6 000651 格力电器 70,000 3,647,000.00 1.65
7 000858 五粮液 11,900 3,544,891.00 1.61
8 601166 兴业银行 152,100 3,125,655.00 1.42
9 000001 平安银行 133,100 3,010,722.00 1.37
10 601601 中国太保 100,100 2,899,897.00 1.32
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 10,446,800.00 4.00
2 601318 中国平安 96,700 7,610,290.00 2.92
3 600036 招商银行 100,000 5,110,000.00 1.96
4 000333 美的集团 59,500 4,892,685.00 1.87
5 000651 格力电器 70,000 4,389,000.00 1.68
6 601601 中国太保 100,100 3,787,784.00 1.45
7 601166 兴业银行 152,100 3,664,089.00 1.40
8 600030 中信证券 152,400 3,640,836.00 1.39
9 000002 万科A 110,000 3,300,000.00 1.26
10 000858 五粮液 11,900 3,188,962.00 1.22
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 10,389,600.00 4.00
2 601318 中国平安 109,700 9,541,706.00 3.67
3 000333 美的集团 59,500 5,857,180.00 2.25
4 601166 兴业银行 272,100 5,678,727.00 2.18
5 600036 招商银行 106,900 4,698,255.00 1.81
6 000651 格力电器 70,000 4,335,800.00 1.67
7 601601 中国太保 100,100 3,843,840.00 1.48
8 600276 恒瑞医药 33,620 3,747,285.20 1.44
9 000002 万科A 110,000 3,157,000.00 1.21
10 600030 中信证券 102,400 3,010,560.00 1.16
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 8,676,200.00 3.04
2 601318 中国平安 109,700 8,365,722.00 2.93
3 601166 兴业银行 272,100 4,388,973.00 1.54
4 000333 美的集团 59,500 4,319,700.00 1.51
5 600036 招商银行 106,900 3,848,400.00 1.35
6 000651 格力电器 70,000 3,731,000.00 1.31
7 601601 中国太保 100,100 3,124,121.00 1.10
8 000002 万科A 110,000 3,082,200.00 1.08
9 600276 恒瑞医药 33,620 3,019,748.40 1.06
10 600030 中信证券 82,400 2,474,472.00 0.87
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,400 10,825,312.00 4.12
2 601318 中国平安 112,800 8,053,920.00 3.06
3 600276 恒瑞医药 69,320 6,398,236.00 2.43
4 600036 招商银行 184,300 6,214,596.00 2.36
5 601166 兴业银行 272,100 4,293,738.00 1.63
6 601601 中国太保 130,100 3,545,225.00 1.35
7 600887 伊利股份 108,700 3,383,831.00 1.29
8 600030 中信证券 139,400 3,360,934.00 1.28
9 000333 美的集团 49,500 2,959,605.00 1.13
10 601888 中国中免 18,600 2,864,958.00 1.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,800 8,665,800.00 5.41
2 601318 中国平安 122,400 8,466,408.00 5.29
3 600036 招商银行 193,500 6,246,180.00 3.90
4 600276 恒瑞医药 60,100 5,531,003.00 3.46
5 601166 兴业银行 285,000 4,534,350.00 2.83
6 601601 中国太保 130,100 3,671,422.00 2.29
7 600887 伊利股份 114,100 3,407,026.00 2.13
8 600030 中信证券 146,400 3,244,224.00 2.03
9 601328 交通银行 513,600 2,650,176.00 1.66
10 600016 民生银行 463,500 2,646,585.00 1.65

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