嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(005088)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8735

 累计净值：0.8735 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王雪松 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.471亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-09-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合财富指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 107,100 1,693,251.00 3.85
2 688111 金山办公 4,326 1,604,080.80 3.65
3 002415 海康威视 41,500 1,402,700.00 3.19
4 600276 恒瑞医药 24,600 1,105,524.00 2.52
5 002230 科大讯飞 20,700 1,048,662.00 2.39
6 300750 宁德时代 5,040 1,023,271.20 2.33
7 601601 中国太保 35,100 1,003,509.00 2.28
8 002475 立讯精密 32,000 954,240.00 2.17
9 601336 新华保险 25,000 920,750.00 2.10
10 600958 东方证券 93,400 894,772.00 2.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 5,407 2,553,293.54 5.11
2 002230 科大讯飞 26,200 1,780,552.00 3.56
3 600060 海信视像 57,200 1,415,700.00 2.83
4 002415 海康威视 41,500 1,374,065.00 2.75
5 601688 华泰证券 93,500 1,287,495.00 2.58
6 600276 恒瑞医药 24,600 1,178,340.00 2.36
7 300750 宁德时代 5,040 1,153,101.60 2.31
8 000921 海信家电 41,300 1,113,035.00 2.23
9 000063 中兴通讯 24,100 1,097,514.00 2.20
10 002463 沪电股份 51,000 1,067,940.00 2.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 5,121 2,422,233.00 4.66
2 002415 海康威视 37,400 1,595,484.00 3.07
3 600060 海信视像 57,200 1,128,556.00 2.17
4 601888 中国中免 6,000 1,099,440.00 2.12
5 600519 贵州茅台 600 1,092,000.00 2.10
6 000568 泸州老窖 4,200 1,070,118.00 2.06
7 000933 神火股份 60,100 1,064,972.00 2.05
8 600276 恒瑞医药 24,600 1,053,372.00 2.03
9 000975 银泰黄金 77,100 1,015,407.00 1.95
10 300002 神州泰岳 105,000 989,100.00 1.90
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 12,400 2,678,772.00 5.44
2 300896 爱美客 2,300 1,302,605.00 2.65
3 688311 盟升电子 14,987 1,217,244.14 2.47
4 603517 绝味食品 19,600 1,197,364.00 2.43
5 002352 顺丰控股 20,500 1,184,080.00 2.41
6 300750 宁德时代 2,900 1,140,918.00 2.32
7 601318 中国平安 22,100 1,038,700.00 2.11
8 600519 贵州茅台 600 1,036,200.00 2.11
9 300124 汇川技术 14,700 1,021,650.00 2.08
10 002920 德赛西威 9,200 969,128.00 1.97
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 12,400 2,458,300.00 4.80
2 300750 宁德时代 3,600 1,443,204.00 2.82
3 300896 爱美客 2,300 1,127,736.00 2.20
4 600519 贵州茅台 600 1,123,500.00 2.20
5 603517 绝味食品 19,600 981,960.00 1.92
6 300207 欣旺达 42,300 984,744.00 1.92
7 000596 古井贡酒 3,400 924,630.00 1.81
8 002920 德赛西威 6,700 924,265.00 1.81
9 688122 西部超导 8,526 911,344.14 1.78
10 300122 智飞生物 10,000 864,300.00 1.69
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,600 1,922,400.00 3.19
2 300122 智飞生物 14,000 1,554,140.00 2.58
3 600089 特变电工 56,200 1,539,318.00 2.55
4 601225 陕西煤业 71,900 1,522,842.00 2.53
5 000661 长春高新 6,200 1,447,204.00 2.40
6 300896 爱美客 2,300 1,380,023.00 2.29
7 300207 欣旺达 42,300 1,336,680.00 2.22
8 688032 禾迈股份 1,340 1,167,140.00 1.94
9 002920 德赛西威 7,700 1,139,600.00 1.89
10 601799 星宇股份 6,500 1,111,500.00 1.84
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 14,000 1,932,000.00 3.39
2 601111 中国国航 180,600 1,645,266.00 2.89
3 300750 宁德时代 2,900 1,485,670.00 2.61
4 000876 新希望 72,700 1,234,446.00 2.16
5 601899 紫金矿业 105,900 1,200,906.00 2.11
6 601225 陕西煤业 71,900 1,182,755.00 2.07
7 300661 圣邦股份 3,500 1,142,820.00 2.00
8 002371 北方华创 4,100 1,123,400.00 1.97
9 600036 招商银行 21,800 1,020,240.00 1.79
10 300896 爱美客 1,900 902,500.00 1.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 6,500 1,327,625.00 2.16
2 002791 坚朗五金 6,800 1,234,812.00 2.00
3 600036 招商银行 21,800 1,061,878.00 1.72
4 601225 陕西煤业 71,900 877,180.00 1.42
5 601012 隆基股份 9,240 796,488.00 1.29
6 600486 扬农化工 5,600 734,720.00 1.19
7 000333 美的集团 9,700 715,957.00 1.16
8 600887 伊利股份 16,505 684,297.30 1.11
9 601899 紫金矿业 69,200 671,240.00 1.09
10 002142 宁波银行 15,070 576,879.60 0.94
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 73,232 1,915,016.80 3.24
2 601799 星宇股份 6,500 1,176,500.00 1.99
3 600036 招商银行 21,800 1,099,810.00 1.86
4 601225 陕西煤业 71,900 1,064,120.00 1.80
5 002791 坚朗五金 6,800 934,116.00 1.58
6 601012 隆基股份 9,240 762,115.20 1.29
7 600309 万华化学 7,000 747,250.00 1.27
8 600900 长江电力 33,100 728,200.00 1.23
9 601899 紫金矿业 69,200 698,228.00 1.18
10 000333 美的集团 9,700 675,120.00 1.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002791 坚朗五金 13,600 2,639,080.00 4.38
2 000858 五粮液 6,900 2,055,441.00 3.41
3 600690 海尔智家 73,232 1,897,441.12 3.15
4 601799 星宇股份 6,500 1,467,180.00 2.43
5 000333 美的集团 19,300 1,377,441.00 2.28
6 603583 捷昌驱动 25,340 1,282,710.80 2.13
7 300003 乐普医疗 37,000 1,188,440.00 1.97
8 600036 招商银行 21,800 1,181,342.00 1.96
9 002142 宁波银行 27,300 1,063,881.00 1.76
10 600426 华鲁恒升 34,060 1,054,157.00 1.75
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 73,232 2,283,373.76 3.84
2 002791 坚朗五金 13,600 2,255,288.00 3.79
3 000858 五粮液 6,900 1,849,062.00 3.11
4 000333 美的集团 19,300 1,587,039.00 2.67
5 603583 捷昌驱动 18,100 1,289,806.00 2.17
6 601799 星宇股份 6,500 1,228,500.00 2.07
7 600036 招商银行 21,800 1,113,980.00 1.87
8 300003 乐普医疗 37,000 1,084,470.00 1.82
9 000002 万科A 36,000 1,080,000.00 1.82
10 002142 宁波银行 27,300 1,061,424.00 1.78
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 32,300 3,179,612.00 5.32
2 600690 海尔智家 73,232 2,139,106.72 3.58
3 000858 五粮液 6,900 2,013,765.00 3.37
4 002791 坚朗五金 13,600 1,958,400.00 3.28
5 603583 捷昌驱动 18,100 1,398,225.00 2.34
6 601799 星宇股份 6,500 1,303,250.00 2.18
7 000002 万科A 36,000 1,033,200.00 1.73
8 300003 乐普医疗 37,000 1,005,660.00 1.68
9 600426 华鲁恒升 26,200 977,260.00 1.64
10 600036 招商银行 21,800 958,110.00 1.60
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002791 坚朗五金 17,200 2,223,788.00 2.12
2 600984 建设机械 101,664 2,108,511.36 2.01
3 600009 上海机场 29,700 2,042,766.00 1.95
4 600887 伊利股份 49,705 1,913,642.50 1.82
5 601899 紫金矿业 275,400 1,693,710.00 1.61
6 600690 海尔智家 73,232 1,597,922.24 1.52
7 000858 五粮液 6,900 1,524,900.00 1.45
8 000333 美的集团 19,000 1,379,400.00 1.31
9 000002 万科A 46,900 1,314,138.00 1.25
10 300003 乐普医疗 37,000 1,247,270.00 1.19
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 139,600 3,649,144.00 3.56
2 002541 鸿路钢构 113,800 3,327,512.00 3.25
3 600984 建设机械 101,664 2,350,471.68 2.29
4 600009 上海机场 29,700 2,140,479.00 2.09
5 600276 恒瑞医药 19,680 1,816,464.00 1.77
6 600887 伊利股份 49,705 1,547,316.65 1.51
7 600438 通威股份 76,000 1,320,880.00 1.29
8 000333 美的集团 19,000 1,136,010.00 1.11
9 601398 工商银行 224,990 1,120,450.20 1.09
10 002791 坚朗五金 10,800 1,016,172.00 0.99
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 16,400 1,509,292.00 1.55
2 600887 伊利股份 49,705 1,484,191.30 1.52
3 000651 格力电器 24,400 1,273,680.00 1.31
4 601398 工商银行 243,390 1,253,458.50 1.28
5 300498 温氏股份 32,000 1,033,600.00 1.06
6 000002 万科A 37,300 956,745.00 0.98
7 002142 宁波银行 28,300 652,598.00 0.67
8 002415 海康威视 22,000 613,800.00 0.63
9 603259 药明康德 6,700 606,283.00 0.62
10 002791 坚朗五金 10,800 591,624.00 0.61

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