嘉合睿金混合型发起式证券投资基金C类(005091)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0067

累计净值:1.4717 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李国林,陶棣溦 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.226亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:渤海银行股份有限公司 成立日期:2018-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000403 派林生物 93,700 1,985,503.00 5.50
2 301052 果麦文化 40,500 1,829,790.00 5.07
3 300280 紫天科技 47,800 1,659,138.00 4.60
4 300394 天孚通信 15,900 1,510,500.00 4.19
5 300308 中际旭创 12,800 1,482,240.00 4.11
6 002230 科大讯飞 24,800 1,256,368.00 3.48
7 300502 新易盛 23,300 1,071,800.00 2.97
8 688333 铂力特 9,051 1,068,018.00 2.96
9 300624 万兴科技 9,800 975,590.00 2.70
10 603662 柯力传感 29,300 946,097.00 2.62
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 16,600 4,287,282.00 9.60
2 002230 科大讯飞 61,300 4,165,948.00 9.33
3 000063 中兴通讯 81,400 3,706,956.00 8.30
4 688088 虹软科技 69,764 2,982,411.00 6.68
5 300660 江苏雷利 69,460 2,653,372.00 5.94
6 603662 柯力传感 69,800 2,568,640.00 5.75
7 688390 固德威 13,262 2,212,897.32 4.96
8 300274 阳光电源 14,200 1,656,146.00 3.71
9 600941 中国移动 17,500 1,632,750.00 3.66
10 300007 汉威科技 69,000 1,459,350.00 3.27
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 19,600 5,017,992.00 9.64
2 002230 科大讯飞 69,800 4,444,864.00 8.54
3 688041 海光信息 48,183 3,718,282.11 7.14
4 000063 中兴通讯 105,000 3,418,800.00 6.57
5 002415 海康威视 76,200 3,250,692.00 6.25
6 300229 拓尔思 88,700 2,807,355.00 5.39
7 002555 三七互娱 85,700 2,438,165.00 4.68
8 688390 固德威 8,323 2,409,092.35 4.63
9 603019 中科曙光 54,200 2,077,486.00 3.99
10 300033 同花顺 8,500 1,736,550.00 3.34
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 22,000 5,653,340.00 9.70
2 300363 博腾股份 98,400 4,019,640.00 6.89
3 002821 凯莱英 26,900 3,981,200.00 6.83
4 600519 贵州茅台 2,300 3,972,100.00 6.81
5 300438 鹏辉能源 50,500 3,938,495.00 6.75
6 002335 科华数据 63,000 3,143,070.00 5.39
7 603589 口子窖 48,200 2,779,694.00 4.77
8 300274 阳光电源 21,800 2,437,240.00 4.18
9 002511 中顺洁柔 141,700 1,946,958.00 3.34
10 300693 盛弘股份 31,200 1,693,536.00 2.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 23,400 5,897,034.00 9.61
2 300438 鹏辉能源 70,200 5,273,424.00 8.60
3 688390 固德威 15,865 4,490,270.95 7.32
4 600519 贵州茅台 1,800 3,370,500.00 5.49
5 002371 北方华创 11,800 3,285,120.00 5.36
6 603185 上机数控 22,600 3,048,740.00 4.97
7 688345 博力威 53,039 3,007,311.30 4.90
8 002335 科华数据 70,000 2,954,000.00 4.82
9 300750 宁德时代 6,100 2,445,429.00 3.99
10 688033 天宜上佳 85,409 1,925,972.95 3.14
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 25,800 8,604,042.00 9.88
2 300438 鹏辉能源 139,700 8,584,565.00 9.86
3 600519 贵州茅台 3,700 7,566,500.00 8.69
4 601012 隆基绿能 85,400 5,690,202.00 6.54
5 600763 通策医疗 29,900 5,215,756.00 5.99
6 002074 国轩高科 91,100 4,154,160.00 4.77
7 002335 科华数据 108,200 3,337,970.00 3.83
8 600438 通威股份 55,700 3,334,202.00 3.83
9 002460 赣锋锂业 21,800 3,241,660.00 3.72
10 000858 五粮液 12,200 2,463,546.00 2.83
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 55,300 12,707,940.00 10.13
2 601012 隆基股份 127,133 9,177,731.27 7.31
3 600519 贵州茅台 4,600 7,907,400.00 6.30
4 605111 新洁能 32,600 4,784,050.00 3.81
5 002074 国轩高科 82,400 2,835,384.00 2.26
6 600763 通策医疗 18,200 2,604,056.00 2.08
7 600036 招商银行 50,000 2,340,000.00 1.86
8 600900 长江电力 89,900 1,977,800.00 1.58
9 603799 华友钴业 20,300 1,985,340.00 1.58
10 300014 亿纬锂能 24,400 1,968,348.00 1.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 20,800 5,576,896.00 8.58
2 600519 贵州茅台 1,800 3,690,000.00 5.68
3 300142 沃森生物 65,600 3,686,720.00 5.67
4 300014 亿纬锂能 30,000 3,545,400.00 5.45
5 300750 宁德时代 6,000 3,528,000.00 5.43
6 300724 捷佳伟创 28,800 3,291,840.00 5.06
7 002385 大北农 286,000 3,000,140.00 4.62
8 600600 青岛啤酒 29,800 2,950,200.00 4.54
9 300373 扬杰科技 43,800 2,942,484.00 4.53
10 000963 华东医药 58,500 2,351,700.00 3.62
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 66,600 6,595,398.00 9.69
2 300142 沃森生物 85,600 5,408,208.00 7.94
3 002594 比亚迪 20,800 5,189,808.00 7.62
4 601012 隆基股份 60,320 4,975,193.60 7.31
5 002241 歌尔股份 100,000 4,310,000.00 6.33
6 688012 中微公司 25,000 3,795,000.00 5.57
7 002080 中材科技 103,800 3,674,520.00 5.40
8 688396 华润微 50,800 3,497,580.00 5.14
9 603501 韦尔股份 13,000 3,153,930.00 4.63
10 600872 中炬高新 98,000 3,120,320.00 4.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 89,320 7,935,188.80 10.41
2 300142 沃森生物 85,600 5,281,520.00 6.93
3 688012 中微公司 29,800 4,944,416.00 6.49
4 300661 圣邦股份 18,000 4,549,140.00 5.97
5 300014 亿纬锂能 43,800 4,552,134.00 5.97
6 002241 歌尔股份 100,000 4,274,000.00 5.61
7 300750 宁德时代 7,800 4,171,440.00 5.47
8 000661 长春高新 10,134 3,921,858.00 5.15
9 603185 上机数控 16,000 2,863,200.00 3.76
10 300223 北京君正 24,800 2,502,816.00 3.28
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 82,500 7,260,000.00 9.32
2 002841 视源股份 43,500 5,668,920.00 7.28
3 002594 比亚迪 30,500 5,017,555.00 6.44
4 000725 京东方A 745,000 4,671,150.00 5.99
5 002352 顺丰控股 56,935 4,612,873.70 5.92
6 600600 青岛啤酒 50,000 4,232,000.00 5.43
7 300124 汇川技术 46,000 3,933,460.00 5.05
8 002027 分众传媒 405,000 3,758,400.00 4.82
9 000002 万科A 124,000 3,720,000.00 4.77
10 002311 海大集团 35,000 2,730,000.00 3.50
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 64,000 5,900,800.00 8.32
2 002594 比亚迪 27,000 5,246,100.00 7.39
3 600438 通威股份 129,000 4,958,760.00 6.99
4 002352 顺丰控股 50,435 4,449,880.05 6.27
5 300751 迈为股份 5,400 3,655,854.00 5.15
6 002311 海大集团 54,000 3,537,000.00 4.98
7 300763 锦浪科技 21,500 3,203,500.00 4.51
8 300285 国瓷材料 58,000 2,616,380.00 3.69
9 600563 法拉电子 24,000 2,581,200.00 3.64
10 300014 亿纬锂能 28,000 2,282,000.00 3.22
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 85,000 6,375,850.00 9.49
2 002352 顺丰控股 61,435 4,988,522.00 7.42
3 300014 亿纬锂能 85,500 4,232,250.00 6.30
4 002311 海大集团 58,000 3,557,140.00 5.29
5 300274 阳光电源 127,000 3,491,230.00 5.20
6 002959 小熊电器 28,000 3,474,520.00 5.17
7 300285 国瓷材料 86,000 3,194,900.00 4.75
8 002001 新和成 106,500 3,172,635.00 4.72
9 688299 长阳科技 115,000 3,094,650.00 4.61
10 300136 信维通信 55,000 2,998,050.00 4.46
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 14,020 3,307,458.20 5.85
2 300685 艾德生物 39,250 3,020,680.00 5.35
3 002352 顺丰控股 51,935 2,840,844.50 5.03
4 600309 万华化学 56,000 2,799,440.00 4.96
5 300639 凯普生物 52,900 2,747,097.00 4.86
6 002001 新和成 94,000 2,735,400.00 4.84
7 600867 通化东宝 146,000 2,544,780.00 4.50
8 601816 京沪高铁 384,125 2,370,051.25 4.19
9 002311 海大集团 49,000 2,331,910.00 4.13
10 603005 晶方科技 29,120 2,290,579.20 4.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 10.13
2 601816 京沪高铁 384,125 2,158,782.50 7.07
3 603160 汇顶科技 7,000 1,825,460.00 5.97
4 300661 圣邦股份 6,000 1,610,160.00 5.27
5 603986 兆易创新 6,100 1,476,261.00 4.83
6 300326 凯利泰 52,000 1,068,080.00 3.50
7 002352 顺丰控股 20,935 988,969.40 3.24
8 601988 中国银行 190,000 661,200.00 2.16
9 002241 歌尔股份 30,000 492,300.00 1.61
10 600887 伊利股份 15,000 447,900.00 1.47

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