易方达现金增利货币市场基金C类(005097)

管理费： 0.140% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.6313

 7 日年化：2.2610% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：石大怿,梁莹 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1.220亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-03-08

业绩比较基准： 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 42,000,000 4,199,646,043.28 2.42
2 112322053 23邮储银行CD053 40,000,000 3,991,375,742.35 2.30
3 230301 23进出01 30,550,000 3,097,773,314.76 1.79
4 112322077 23邮储银行CD077 30,000,000 2,966,062,179.11 1.71
5 112316088 23上海银行CD088 23,000,000 2,294,490,602.12 1.32
6 112303209 23农业银行CD209 20,000,000 1,952,816,353.66 1.13
7 112303205 23农业银行CD205 20,000,000 1,952,581,214.94 1.13
8 112380935 23宁波银行CD121 20,000,000 1,964,084,614.26 1.13
9 230213 23国开13 19,400,000 1,960,715,700.61 1.13
10 112317024 23光大银行CD024 18,000,000 1,794,993,162.25 1.04
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 42,000,000 4,198,849,453.11 2.30
2 112322009 23邮储银行CD009 30,000,000 2,977,479,449.80 1.63
3 230301 23进出01 27,450,000 2,767,631,277.23 1.51
4 112317024 23光大银行CD024 21,000,000 2,077,959,472.20 1.14
5 112380935 23宁波银行CD121 20,000,000 1,956,311,605.61 1.07
6 230213 23国开13 19,400,000 1,962,080,767.70 1.07
7 112303126 23农业银行CD126 20,000,000 1,954,953,448.59 1.07
8 112309079 23浦发银行CD079 16,000,000 1,562,933,933.94 0.86
9 112398284 23上海农商银行CD038 14,000,000 1,396,556,032.38 0.76
10 112208078 22中信银行CD078 14,000,000 1,396,873,883.28 0.76
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206253 22交通银行CD253 22,000,000 2,188,710,576.56 1.19
2 112317024 23光大银行CD024 21,000,000 2,067,443,946.32 1.12
3 112204048 22中国银行CD048 20,000,000 1,989,526,995.05 1.08
4 220404 22农发04 19,550,000 1,983,169,866.47 1.08
5 112317093 23光大银行CD093 20,000,000 1,948,689,352.30 1.06
6 112208078 22中信银行CD078 14,000,000 1,385,987,343.92 0.75
7 112306046 23交通银行CD046 13,000,000 1,278,946,001.92 0.69
8 220206 22国开06 12,300,000 1,249,181,909.38 0.68
9 112217145 22光大银行CD145 11,500,000 1,138,927,164.83 0.62
10 112308025 23中信银行CD025 11,000,000 1,081,555,276.42 0.59
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206253 22交通银行CD253 32,000,000 3,161,322,490.60 1.80
2 220401 22农发01 31,000,000 3,146,269,736.59 1.79
3 112208055 22中信银行CD055 18,000,000 1,775,110,311.09 1.01
4 112208178 22中信银行CD178 16,000,000 1,584,929,595.53 0.90
5 112206161 22交通银行CD161 16,000,000 1,589,561,578.67 0.90
6 112273072 22宁波银行CD350 15,000,000 1,492,289,843.11 0.85
7 112204048 22中国银行CD048 14,000,000 1,385,720,670.33 0.79
8 200303 20进出03 11,800,000 1,200,047,365.13 0.68
9 112203048 22农业银行CD048 12,000,000 1,186,705,959.31 0.67
10 112220173 22广发银行CD173 10,500,000 1,045,434,313.46 0.59
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220401 22农发01 31,090,000 3,139,976,622.46 1.59
2 112208111 22中信银行CD111 30,000,000 2,967,922,878.23 1.50
3 220201 22国开01 28,800,000 2,924,317,000.73 1.48
4 112206161 22交通银行CD161 26,000,000 2,562,381,369.15 1.30
5 112220149 22广发银行CD149 25,000,000 2,476,938,886.89 1.25
6 112208123 22中信银行CD123 20,000,000 1,970,920,127.40 1.00
7 112208055 22中信银行CD055 16,000,000 1,573,886,238.71 0.80
8 112220173 22广发银行CD173 15,000,000 1,485,408,183.81 0.75
9 092118003 21农发清发03 13,400,000 1,351,306,020.43 0.68
10 200303 20进出03 11,700,000 1,184,633,685.61 0.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206161 22交通银行CD161 26,000,000 2,558,163,131.65 1.31
2 220401 22农发01 18,810,000 1,890,130,191.25 0.97
3 220201 22国开01 16,800,000 1,697,375,984.95 0.87
4 210306 21进出06 15,140,000 1,541,032,313.63 0.79
5 112104053 21中国银行CD053 10,000,000 989,550,508.66 0.51
6 092118003 21农发清发03 9,700,000 997,873,140.31 0.51
7 112104054 21中国银行CD054 10,000,000 987,275,981.76 0.51
8 112220060 22广发银行CD060 10,000,000 988,189,159.62 0.51
9 112203060 22农业银行CD060 10,000,000 977,606,436.86 0.50
10 112117173 21光大银行CD173 9,500,000 942,946,019.82 0.48
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 25,600,000 2,620,504,352.25 1.33
2 112206090 22交通银行CD090 16,000,000 1,561,029,618.88 0.79
3 112109173 21浦发银行CD173 12,000,000 1,197,436,022.08 0.61
4 112204011 22中国银行CD011 12,000,000 1,171,486,168.27 0.59
5 112220060 22广发银行CD060 10,000,000 982,304,899.52 0.50
6 229905 22贴现国债05 9,660,000 963,789,113.07 0.49
7 112172076 21宁波银行CD296 9,500,000 948,224,414.46 0.48
8 210211 21国开11 9,200,000 931,956,220.11 0.47
9 229906 22贴现国债06 9,000,000 897,554,207.20 0.45
10 112117173 21光大银行CD173 8,500,000 838,342,022.50 0.42
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 26,400,000 2,640,908,566.60 1.46
2 210201 21国开01 19,150,000 1,915,231,391.44 1.06
3 112104023 21中国银行CD023 15,000,000 1,488,694,430.61 0.83
4 112104022 21中国银行CD022 14,500,000 1,440,117,038.85 0.80
5 112109173 21浦发银行CD173 12,000,000 1,188,958,688.84 0.66
6 112103060 21农业银行CD060 11,000,000 1,086,526,275.83 0.60
7 112172076 21宁波银行CD296 10,000,000 991,431,305.85 0.55
8 112118331 21华夏银行CD331 10,000,000 987,137,596.58 0.55
9 112116183 21上海银行CD183 10,000,000 992,542,854.12 0.55
10 112117217 21光大银行CD217 10,000,000 973,663,168.16 0.54
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 34,700,000 3,471,877,880.25 1.99
2 190202 19国开02 25,050,000 2,510,151,314.83 1.44
3 112188147 21宁波银行CD238 17,000,000 1,682,253,652.55 0.96
4 112104023 21中国银行CD023 12,500,000 1,232,948,354.62 0.71
5 112109173 21浦发银行CD173 12,000,000 1,182,263,257.18 0.68
6 112103009 21农业银行CD009 12,000,000 1,188,081,208.55 0.68
7 112181222 21宁波银行CD133 11,000,000 1,084,472,367.29 0.62
8 112103060 21农业银行CD060 11,000,000 1,081,298,061.80 0.62
9 112103019 21农业银行CD019 10,500,000 1,038,666,649.35 0.59
10 112104015 21中国银行CD015 10,500,000 1,036,570,778.94 0.59
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109212 21浦发银行CD212 20,000,000 1,988,561,923.11 1.32
2 112198600 21宁波银行CD099 20,000,000 1,977,443,599.77 1.32
3 112107031 21招商银行CD031 20,000,000 1,987,428,802.47 1.32
4 112109098 21浦发银行CD098 20,000,000 1,970,591,628.46 1.31
5 112108041 21中信银行CD041 18,000,000 1,788,187,956.06 1.19
6 112103014 21农业银行 16,500,000 1,626,589,666.69 1.08
7 190202 19国开02 12,250,000 1,229,101,254.63 0.82
8 112104029 21中国银行CD029 11,000,000 1,073,190,557.26 0.71
9 112181222 21宁波银行CD133 10,000,000 981,672,440.30 0.65
10 112180618 21徽商银行CD052 9,500,000 932,791,317.95 0.62
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103014 21农业银行CD014 25,000,000 2,446,229,455.41 1.87
2 112107031 21招商银行CD031 20,000,000 1,976,941,329.85 1.51
3 112109098 21浦发银行CD098 20,000,000 1,957,267,616.16 1.50
4 112004097 20中国银行CD097 19,000,000 1,878,028,483.95 1.44
5 112108041 21中信银行CD041 18,000,000 1,779,176,837.87 1.36
6 209960 20贴现国债60 15,000,000 1,492,169,749.09 1.14
7 112116004 21上海银行CD004 15,000,000 1,489,004,332.34 1.14
8 112003171 20农业银行CD171 13,000,000 1,291,985,421.11 0.99
9 200211 20国开11 12,500,000 1,248,257,958.54 0.96
10 112003169 20农业银行CD169 12,000,000 1,191,639,388.99 0.91
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004097 20中国银行CD097 18,000,000 1,764,180,411.02 1.75
2 112013125 20浙商银行CD125 16,000,000 1,590,852,095.08 1.58
3 209960 20贴现国债60 15,300,000 1,511,350,110.14 1.50
4 112009375 20浦发银行CD375 15,000,000 1,491,607,583.76 1.48
5 112003169 20农业银行CD169 12,000,000 1,184,831,962.72 1.18
6 209959 20贴现国债59 10,000,000 994,848,770.48 0.99
7 112004055 20中国银行CD055 10,000,000 996,208,584.43 0.99
8 112004057 20中国银行CD057 10,000,000 996,050,185.50 0.99
9 112020235 20广发银行CD235 10,000,000 986,394,094.59 0.98
10 112003093 20农业银行CD093 9,000,000 896,595,979.05 0.89
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004052 20中国银行CD052 20,000,000 1,993,413,703.13 2.46
2 112020155 20广发银行CD155 12,000,000 1,194,086,700.81 1.47
3 112010388 20兴业银行CD388 10,200,000 1,014,368,623.13 1.25
4 112017193 20光大银行CD193 10,000,000 996,526,891.32 1.23
5 112018294 20华夏银行CD294 10,000,000 995,618,994.32 1.23
6 112011146 20平安银行CD146 10,000,000 993,300,971.24 1.23
7 112008119 20中信银行CD119 10,000,000 993,684,199.84 1.23
8 112004057 20中国银行CD057 10,000,000 988,676,303.17 1.22
9 112004055 20中国银行CD055 10,000,000 988,981,837.71 1.22
10 112003093 20农业银行CD093 10,000,000 989,008,389.80 1.22
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112080843 20南京银行CD070 10,000,000 995,877,202.12 1.62
2 112013016 20浙商银行CD016 10,000,000 990,189,138.02 1.61
3 200401 20农发01 8,400,000 842,620,444.34 1.37
4 112008009 20中信银行CD009 7,000,000 695,287,675.70 1.13
5 112006020 20交通银行CD020 6,000,000 592,118,553.21 0.96
6 180203 18国开03 5,700,000 581,581,643.20 0.94
7 111909245 19浦发银行CD245 5,000,000 499,374,305.20 0.81
8 111914188 19江苏银行CD188 5,000,000 496,705,786.51 0.81
9 111970162 19南京银行CD085 5,000,000 496,879,762.60 0.81
10 112006028 20交通银行CD028 5,000,000 492,451,158.66 0.80
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111903202 19农业银行CD202 11,000,000 1,093,916,249.14 1.95
2 111908262 19中信银行CD262 10,000,000 994,719,006.09 1.77
3 111907205 19招商银行CD205 10,000,000 993,259,755.55 1.77
4 112016060 20上海银行CD060 10,000,000 986,869,399.39 1.76
5 111908254 19中信银行CD254 9,000,000 896,111,346.58 1.60
6 111903103 19农业银行CD103 8,000,000 797,344,614.91 1.42
7 112003016 20农业银行CD016 7,500,000 733,041,791.65 1.31
8 112008009 20中信银行CD009 7,000,000 688,339,390.95 1.23
9 190206 19国开06 6,500,000 649,996,772.94 1.16
10 111906278 19交通银行CD278 6,000,000 596,701,313.70 1.06

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