易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金C类(005100)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

2.0463

 7 日年化：4.1890% 数据更新日期：2020-12-27 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.003亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-09-05

业绩比较基准： 中国人民银行公布的三个月银行定期整存整取存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 200,000 19,989,668.09 21.82
2 111917105 19光大银行CD105 100,000 9,908,773.50 10.82
3 112003019 20农业银行CD019 100,000 9,902,253.37 10.81
4 112011229 20平安银行CD229 100,000 9,903,734.32 10.81
5 112022023 20邮储银行CD023 100,000 9,903,734.32 10.81
6 112006020 20交通银行CD020 100,000 9,839,106.97 10.74
7 112004060 20中国银行CD060 100,000 9,830,815.54 10.73
8 101782014 17津城建MTN004 50,000 5,010,502.10 5.47
9 012000720 20青岛啤酒SCP001 50,000 5,000,037.84 5.46
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111904091 19中国银行CD091 2,000,000 198,710,219.01 14.26
2 111903111 19农业银行CD111 1,000,000 99,626,383.90 7.15
3 112080843 20南京银行CD070 1,000,000 99,587,720.21 7.14
4 112006020 20交通银行CD020 1,000,000 97,835,229.05 7.02
5 200201 20国开01 700,000 70,378,471.54 5.05
6 072000134 20招商CP011BC 500,000 50,000,423.29 3.59
7 011902840 19中航机载SCP001 500,000 50,070,171.80 3.59
8 012000558 20宝钢(疫情防控债)SCP003 500,000 50,033,626.73 3.59
9 112003016 20农业银行CD016 500,000 48,913,340.57 3.51
10 101782014 17津城建MTN004 400,000 40,380,820.32 2.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111904091 19中国银行CD091 3,000,000 296,038,221.01 9.80
2 190405 19农发05 1,100,000 110,007,480.94 3.64
3 012000277 20宝钢SCP001 1,000,000 100,027,108.93 3.31
4 111903094 19农业银行CD094 1,000,000 98,883,871.51 3.27
5 111903111 19农业银行CD111 1,000,000 98,840,304.47 3.27
6 112003016 20农业银行CD016 1,000,000 97,738,823.17 3.24
7 112006020 20交通银行CD020 1,000,000 97,416,097.64 3.22
8 011902185 19中铝集SCP012 500,000 50,103,508.92 1.66
9 011902840 19中航机载SCP001 500,000 50,179,912.54 1.66
10 011902015 19首钢SCP009 500,000 50,051,001.66 1.66
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111903150 19农业银行CD150 3,000,000 297,980,124.54 8.04
2 111904091 19中国银行CD091 3,000,000 293,849,232.53 7.93
3 111903014 19农业银行CD014 2,000,000 198,660,418.07 5.36
4 111993996 19徽商银行CD023 2,000,000 198,620,378.87 5.36
5 111912029 19北京银行CD029 1,500,000 148,883,463.08 4.02
6 190405 19农发05 1,100,000 110,015,537.34 2.97
7 111906095 19交通银行CD095 1,000,000 99,324,995.56 2.68
8 111913015 19浙商银行CD015 1,000,000 98,960,470.49 2.67
9 111903094 19农业银行CD094 1,000,000 98,052,684.10 2.65
10 111903111 19农业银行CD111 1,000,000 98,060,427.40 2.65
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111903150 19农业银行CD150 3,000,000 295,809,229.26 6.50
2 111904091 19中国银行CD091 3,000,000 291,652,642.55 6.41
3 111907099 19招商银行CD099 2,000,000 198,807,903.30 4.37
4 111903014 19农业银行CD014 2,000,000 197,220,626.98 4.33
5 111993996 19徽商银行CD023 2,000,000 197,045,575.57 4.33
6 111912029 19北京银行CD029 1,500,000 147,775,237.12 3.25
7 190301 19进出01 1,100,000 109,925,838.45 2.42
8 111906095 19交通银行CD095 1,000,000 98,554,371.28 2.17
9 111913015 19浙商银行CD015 1,000,000 97,834,333.03 2.15
10 111903111 19农业银行CD111 1,000,000 97,431,407.48 2.14
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111903065 19农业银行CD065 5,000,000 496,891,216.66 10.95
2 111804071 18中国银行CD071 2,000,000 199,409,044.50 4.39
3 111812212 18北京银行CD212 2,000,000 197,329,242.26 4.35
4 111907099 19招商银行CD099 2,000,000 197,315,649.87 4.35
5 111993996 19徽商银行CD023 2,000,000 195,483,258.40 4.31
6 111918140 19华夏银行CD140 1,500,000 149,535,232.68 3.29
7 190201 19国开01 1,200,000 119,949,096.50 2.64
8 190301 19进出01 1,100,000 109,861,319.28 2.42
9 111812223 18北京银行CD223 1,000,000 98,491,092.35 2.17
10 111906095 19交通银行CD095 1,000,000 97,789,725.97 2.15
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111814174 18江苏银行CD174 5,000,000 496,842,329.62 7.56
2 111806188 18交通银行CD188 3,000,000 299,123,355.43 4.55
3 111803154 18农业银行CD154 3,000,000 297,905,505.41 4.54
4 111918091 19华夏银行CD091 2,000,000 198,924,852.94 3.03
5 111807165 18招商银行CD165 2,000,000 198,985,085.56 3.03
6 111804071 18中国银行CD071 2,000,000 197,684,371.34 3.01
7 111812212 18北京银行CD212 2,000,000 195,587,633.39 2.98
8 111904012 19中国银行CD012 2,000,000 194,062,798.08 2.95
9 111993996 19徽商银行CD023 2,000,000 193,950,109.25 2.95
10 190201 19国开01 1,400,000 139,912,603.35 2.13
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111816369 18上海银行CD369 5,000,000 497,230,658.73 6.20
2 111815607 18民生银行CD607 5,000,000 497,540,636.95 6.20
3 111809253 18浦发银行CD253 5,000,000 497,337,129.91 6.20
4 111806188 18交通银行CD188 5,000,000 494,452,503.98 6.17
5 111814174 18江苏银行CD174 5,000,000 492,568,528.40 6.14
6 111806216 18交通银行CD216 4,000,000 396,917,005.71 4.95
7 111816378 18上海银行CD378 3,000,000 298,134,221.67 3.72
8 111803154 18农业银行CD154 3,000,000 295,343,368.62 3.68
9 111820233 18广发银行CD233 2,000,000 198,763,733.73 2.48
10 111807165 18招商银行CD165 2,000,000 197,273,430.50 2.46
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111809261 18浦发银行CD261 10,000,000 994,955,620.00 10.47
2 111808221 18中信银行CD221 6,000,000 596,603,310.75 6.28
3 111816232 18上海银行CD232 5,000,000 499,124,441.09 5.25
4 111818240 18华夏银行CD240 5,000,000 497,590,052.33 5.24
5 111813095 18浙商银行CD095 5,000,000 496,031,172.24 5.22
6 111809253 18浦发银行CD253 5,000,000 493,069,049.03 5.19
7 111806188 18交通银行CD188 5,000,000 490,309,891.13 5.16
8 111814174 18江苏银行CD174 5,000,000 488,237,748.79 5.14
9 111806216 18交通银行CD216 4,000,000 393,606,890.20 4.14
10 111803154 18农业银行CD154 3,000,000 292,747,069.65 3.08
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111817124 18光大银行CD124 6,000,000 594,748,479.31 5.99
2 111898371 18宁波银行CD104 5,000,000 495,944,079.81 5.00
3 111818146 18华夏银行CD146 5,000,000 495,987,677.36 5.00
4 111813095 18浙商银行CD095 5,000,000 490,381,110.54 4.94
5 111807132 18招商银行CD132 4,000,000 396,562,113.71 4.00
6 111803108 18农业银行CD108 2,000,000 198,762,657.09 2.00
7 111803104 18农业银行CD104 2,000,000 198,838,802.08 2.00
8 111815262 18民生银行CD262 2,000,000 198,340,394.99 2.00
9 111815271 18民生银行CD271 2,000,000 198,238,351.92 2.00
10 111814106 18江苏银行CD106 1,500,000 145,190,640.58 1.46
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111803054 18农业银行CD054 10,000,000 989,918,442.24 10.16
2 111709453 17浦发银行CD453 3,500,000 347,509,362.78 3.57
3 111816063 18上海银行CD063 3,000,000 297,641,944.03 3.06
4 111717290 17光大银行CD290 2,000,000 198,592,144.76 2.04
5 111894056 18南京银行CD045 2,000,000 197,974,877.62 2.03
6 111820054 18广发银行CD054 2,000,000 198,230,117.72 2.03
7 111709524 17浦发银行CD524 2,000,000 197,328,487.62 2.03
8 150212 15国开12 1,000,000 99,999,912.94 1.03
9 111711507 17平安银行CD507 1,000,000 99,095,787.99 1.02
10 111808089 18中信银行CD089 1,000,000 95,543,119.81 0.98
11 111806087 18交通银行CD087 1,000,000 95,543,119.81 0.98
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111708404 17中信银行CD404 4,000,000 396,867,340.53 7.76
2 111709453 17浦发银行CD453 3,500,000 343,556,548.31 6.72
3 111716267 17上海银行CD267 3,000,000 297,640,638.10 5.82
4 111717290 17光大银行CD290 2,000,000 196,320,341.86 3.84
5 111709524 17浦发银行CD524 2,000,000 195,110,955.96 3.82
6 111707276 17招商银行CD276 1,300,000 129,396,091.35 2.53
7 111711507 17平安银行CD507 1,000,000 98,012,276.55 1.92
8 150312 15进出12 600,000 59,908,138.33 1.17
9 150207 15国开07 500,000 49,994,595.26 0.98
10 170306 17进出06 500,000 49,968,184.03 0.98
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111720214 17广发银行CD214 2,000,000 198,052,769.00 7.06
2 150312 15进出12 600,000 59,855,356.90 2.14
3 170306 17进出06 400,000 39,986,988.87 1.43
4 111711410 17平安银行CD410 400,000 39,165,650.20 1.40
5 170410 17农发10 300,000 29,911,128.96 1.07
6 150207 15国开07 100,000 10,017,551.64 0.36

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