易方达月月利理财债券型证券投资基金C类(005101)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

1.1357

 7 日年化：44.1080% 数据更新日期：2020-12-06 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.028亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-08-29

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112020155 20广发银行CD155 8,000,000 795,691,424.08 8.81
2 112010388 20兴业银行CD388 5,000,000 497,240,041.17 5.51
3 112018294 20华夏银行CD294 4,000,000 398,247,597.73 4.41
4 072000207 20招商证券CP014BC 3,200,000 320,003,029.11 3.54
5 160403 16农发03 2,600,000 260,820,794.28 2.89
6 072000238 20国信证券CP011 2,000,000 200,003,579.69 2.22
7 112006020 20交通银行CD020 2,000,000 197,191,355.49 2.18
8 200401 20农发01 1,500,000 150,271,149.02 1.66
9 012001778 20中铝SCP011 1,000,000 99,965,348.61 1.11
10 041900439 19津城建CP006 1,000,000 100,097,938.60 1.11
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016060 20上海银行CD060 7,000,000 696,334,098.82 4.85
2 111905111 19建设银行CD111 5,000,000 497,897,094.99 3.47
3 111906262 19交通银行CD262 5,000,000 494,495,752.95 3.45
4 111905119 19建设银行CD119 4,000,000 399,037,316.34 2.78
5 111904091 19中国银行CD091 4,000,000 397,557,475.70 2.77
6 111922017 19邮储银行CD017 4,000,000 397,554,295.48 2.77
7 200401 20农发01 3,000,000 301,034,046.07 2.10
8 112080843 20南京银行CD070 3,000,000 298,763,160.64 2.08
9 111904078 19中国银行CD078 3,000,000 298,803,494.37 2.08
10 160403 16农发03 2,800,000 281,718,379.33 1.96
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016060 20上海银行CD060 7,000,000 691,072,775.20 4.74
2 112091167 20宁波银行CD017 6,000,000 598,413,816.41 4.10
3 111905111 19建设银行CD111 5,000,000 494,166,798.41 3.39
4 111906262 19交通银行CD262 5,000,000 490,649,400.13 3.36
5 111910164 19兴业银行CD164 4,000,000 399,517,052.04 2.74
6 111922017 19邮储银行CD017 4,000,000 394,397,221.61 2.70
7 111904091 19中国银行CD091 4,000,000 394,491,722.69 2.70
8 111917028 19光大银行CD028 3,000,000 298,881,659.28 2.05
9 111906119 19交通银行CD119 3,000,000 299,664,980.84 2.05
10 111904078 19中国银行CD078 3,000,000 296,594,058.65 2.03
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909399 19浦发银行CD399 10,000,000 996,933,871.37 6.62
2 111988349 19上海农商银行CD086 5,000,000 496,941,248.18 3.30
3 111908032 19中信银行CD032 5,000,000 496,835,640.77 3.30
4 111906093 19交通银行CD093 5,000,000 496,862,827.33 3.30
5 111905111 19建设银行CD111 5,000,000 490,464,449.55 3.26
6 111906262 19交通银行CD262 5,000,000 486,832,965.56 3.24
7 111906095 19交通银行CD095 4,000,000 397,299,982.25 2.64
8 111912029 19北京银行CD029 4,000,000 397,022,964.22 2.64
9 111910164 19兴业银行CD164 4,000,000 396,392,071.92 2.63
10 111922017 19邮储银行CD017 4,000,000 391,743,517.57 2.60
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111916232 19上海银行CD232 10,000,000 996,820,185.46 4.44
2 111916252 19上海银行CD252 5,000,000 497,869,994.98 2.22
3 111907099 19招商银行CD099 5,000,000 497,019,758.28 2.21
4 111988349 19上海农商银行CD086 5,000,000 493,357,531.91 2.20
5 111908032 19中信银行CD032 5,000,000 492,765,112.97 2.19
6 111905111 19建设银行CD111 5,000,000 486,920,832.80 2.17
7 111986056 19宁波银行CD189 4,000,000 398,295,995.99 1.77
8 111906093 19交通银行CD093 4,000,000 394,627,098.13 1.76
9 111993996 19徽商银行CD023 4,000,000 394,091,151.03 1.76
10 111906095 19交通银行CD095 4,000,000 394,217,485.12 1.76
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111804071 18中国银行CD071 8,000,000 797,636,178.18 3.53
2 111804069 18中国银行CD069 5,000,000 498,610,327.28 2.21
3 180312 18进出12 5,000,000 500,107,891.35 2.21
4 111812181 18北京银行CD181 5,000,000 496,136,333.81 2.20
5 111907099 19招商银行CD099 5,000,000 493,289,124.66 2.18
6 111908032 19中信银行CD032 5,000,000 488,939,176.62 2.17
7 111906095 19交通银行CD095 4,000,000 391,158,903.93 1.73
8 111910164 19兴业银行CD164 4,000,000 390,147,910.53 1.73
9 111993996 19徽商银行CD023 4,000,000 390,966,516.80 1.73
10 111809224 18浦发银行CD224 3,000,000 299,291,632.40 1.33
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111814174 18江苏银行CD174 15,000,000 1,490,526,988.92 5.88
2 111807179 18招商银行CD179 10,000,000 992,921,878.66 3.92
3 111804071 18中国银行CD071 8,000,000 790,737,485.51 3.12
4 180312 18进出12 5,500,000 550,256,215.24 2.17
5 111806188 18交通银行CD188 5,000,000 498,538,925.74 1.97
6 111814184 18江苏银行CD184 5,000,000 496,205,067.17 1.96
7 111805206 18建设银行CD206 5,000,000 496,407,856.93 1.96
8 111805191 18建设银行CD191 5,000,000 497,168,375.74 1.96
9 111804069 18中国银行CD069 5,000,000 494,274,656.16 1.95
10 111812181 18北京银行CD181 5,000,000 491,012,509.55 1.94
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111820233 18广发银行CD233 18,000,000 1,788,873,603.65 7.11
2 111814174 18江苏银行CD174 15,000,000 1,477,705,585.14 5.87
3 111807179 18招商银行CD179 10,000,000 984,380,837.57 3.91
4 111809253 18浦发银行CD253 8,000,000 795,738,426.02 3.16
5 111804071 18中国银行CD071 8,000,000 783,973,290.84 3.11
6 111814106 18江苏银行CD106 7,600,000 752,596,890.75 2.99
7 111804036 18中国银行CD036 5,000,000 497,336,847.18 1.98
8 111808309 18中信银行CD309 5,000,000 497,473,798.59 1.98
9 111816369 18上海银行CD369 5,000,000 497,230,658.73 1.98
10 111806188 18交通银行CD188 5,000,000 494,452,503.98 1.96
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111810446 18兴业银行CD446 29,000,000 2,883,582,668.52 9.05
2 111814174 18江苏银行CD174 15,000,000 1,464,713,246.36 4.60
3 111807179 18招商银行CD179 10,000,000 975,725,927.20 3.06
4 111809253 18浦发银行CD253 8,000,000 788,907,933.73 2.48
5 111814106 18江苏银行CD106 8,000,000 783,227,778.15 2.46
6 111820169 18广发银行CD169 7,500,000 746,385,078.48 2.34
7 111817127 18光大银行CD127 6,000,000 594,248,812.93 1.86
8 111811247 18平安银行CD247 5,000,000 497,590,052.33 1.56
9 111814097 18江苏银行CD097 5,000,000 495,569,725.72 1.56
10 111804036 18中国银行CD036 5,000,000 493,068,316.13 1.55
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111816152 18上海银行CD152 10,000,000 995,453,526.90 2.43
2 111809182 18浦发银行CD182 10,000,000 991,698,468.80 2.42
3 111810275 18兴业银行CD275 10,000,000 991,698,468.80 2.42
4 111818158 18华夏银行CD158 10,000,000 991,698,468.80 2.42
5 111809172 18浦发银行CD172 10,000,000 991,976,063.60 2.42
6 111815263 18民生银行CD263 10,000,000 991,698,468.80 2.42
7 111805132 18建设银行CD132 9,000,000 892,157,791.34 2.18
8 111805107 18建设银行CD107 8,000,000 794,201,649.96 1.94
9 111814106 18江苏银行CD106 8,000,000 774,350,083.05 1.89
10 130421 13农发21 7,100,000 712,444,198.57 1.74
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111810112 18兴业银行CD112 10,000,000 991,150,588.55 2.76
2 111806063 18交通银行CD063 10,000,000 991,280,157.89 2.76
3 111809084 18浦发银行CD084 9,000,000 890,907,885.94 2.48
4 111820054 18广发银行CD054 8,000,000 792,920,470.85 2.21
5 111709453 17浦发银行CD453 6,000,000 596,034,545.73 1.66
6 111817033 18光大银行CD033 5,000,000 497,637,045.45 1.39
7 111808065 18中信银行CD065 5,000,000 495,575,294.29 1.38
8 111710622 17兴业银行CD622 5,000,000 496,040,411.62 1.38
9 111893177 18杭州银行CD013 5,000,000 495,547,860.23 1.38
10 111717290 17光大银行CD290 5,000,000 496,694,963.72 1.38
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111708404 17中信银行CD404 6,000,000 595,300,634.53 5.53
2 111709453 17浦发银行CD453 6,000,000 588,962,655.94 5.47
3 111717290 17光大银行CD290 5,000,000 490,800,854.67 4.56
4 111710622 17兴业银行CD622 5,000,000 490,060,676.18 4.55
5 111711507 17平安银行CD507 4,000,000 392,048,732.18 3.64
6 111714277 17江苏银行CD277 4,000,000 391,366,623.10 3.64
7 111711492 17平安银行CD492 3,500,000 343,560,598.27 3.19
8 111781410 17南京银行CD141 3,000,000 292,846,459.63 2.72
9 111772331 17宁波银行CD256 2,600,000 258,878,150.67 2.40
10 170204 17国开04 2,500,000 249,659,923.86 2.32
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111705080 17建设银行CD080 11,200,000 1,110,295,729.76 10.30
2 111718375 17华夏银行CD375 6,000,000 594,786,409.80 5.52
3 111717218 17光大银行CD218 5,800,000 574,948,731.00 5.33
4 111717214 17光大银行CD214 4,600,000 455,908,862.40 4.23
5 111715323 17民生银行CD323 4,200,000 416,342,774.68 3.86
6 111714277 17江苏银行CD277 4,000,000 386,902,920.39 3.59
7 111785678 17广州银行CD078 3,700,000 366,248,499.97 3.40
8 111781410 17南京银行CD141 3,000,000 289,580,884.18 2.69
9 170204 17国开04 2,400,000 239,224,937.47 2.22
10 111713075 17浙商银行CD075 2,400,000 231,639,310.87 2.15

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034