银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金(005112)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8019

累计净值:1.8019 净值更新日期:2020-11-24 基金类型:开放式基金
基金经理:秦锋 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.125亿份(2020-10-27) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-28

业绩比较基准: 中证全指医药卫生指数收益率×90%+商业银行活期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688166 博瑞医药 373,983 21,201,096.27 9.60
2 688166 博瑞医药 373,983 21,201,096.27 9.60
3 300558 贝达药业 169,206 19,248,874.56 8.72
4 300558 贝达药业 169,206 19,248,874.56 8.72
5 300357 我武生物 323,104 18,164,906.88 8.23
6 300357 我武生物 323,104 18,164,906.88 8.23
7 300630 普利制药 450,518 17,935,121.58 8.12
8 300630 普利制药 450,518 17,935,121.58 8.12
9 600276 恒瑞医药 197,089 17,702,533.98 8.02
10 600276 恒瑞医药 197,089 17,702,533.98 8.02
11 002044 美年健康 1,224,732 17,366,699.76 7.86
12 002044 美年健康 1,224,732 17,366,699.76 7.86
13 300003 乐普医疗 489,957 16,516,450.47 7.48
14 300003 乐普医疗 489,957 16,516,450.47 7.48
15 603520 司太立 145,669 11,523,874.59 5.22
16 603520 司太立 145,669 11,523,874.59 5.22
17 002317 众生药业 847,032 11,511,164.88 5.21
18 002317 众生药业 847,032 11,511,164.88 5.21
19 002332 仙琚制药 595,741 9,132,709.53 4.14
20 002332 仙琚制药 595,741 9,132,709.53 4.14
21 603707 健友股份 166,517 7,461,626.77 3.38
22 603707 健友股份 166,517 7,461,626.77 3.38
23 688363 华熙生物 24,684 3,302,472.36 1.50
24 688363 华熙生物 24,684 3,302,472.36 1.50
25 603259 药明康德 13,500 1,370,250.00 0.62
26 603259 药明康德 13,500 1,370,250.00 0.62
27 688185 康希诺 3,140 1,083,300.00 0.49
28 688185 康希诺 3,140 1,083,300.00 0.49
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002044 美年健康 1,747,402 25,180,062.82 8.23
2 002044 美年健康 1,747,402 25,180,062.82 8.23
3 300558 贝达药业 175,760 24,602,884.80 8.04
4 300558 贝达药业 175,760 24,602,884.80 8.04
5 688166 博瑞医药 386,699 23,932,801.11 7.82
6 688166 博瑞医药 386,699 23,932,801.11 7.82
7 300357 我武生物 347,815 21,651,483.75 7.07
8 300357 我武生物 347,815 21,651,483.75 7.07
9 300003 乐普医疗 588,922 21,507,431.44 7.03
10 300003 乐普医疗 588,922 21,507,431.44 7.03
11 600276 恒瑞医药 221,617 20,455,249.10 6.68
12 600276 恒瑞医药 221,617 20,455,249.10 6.68
13 300630 普利制药 252,594 18,679,326.30 6.10
14 300630 普利制药 252,594 18,679,326.30 6.10
15 600521 华海药业 418,548 14,201,333.64 4.64
16 600521 华海药业 418,548 14,201,333.64 4.64
17 600771 广誉远 973,752 13,661,740.56 4.46
18 600771 广誉远 973,752 13,661,740.56 4.46
19 603229 奥翔药业 252,443 13,127,036.00 4.29
20 603229 奥翔药业 252,443 13,127,036.00 4.29
21 603707 健友股份 203,017 13,108,807.69 4.28
22 603707 健友股份 203,017 13,108,807.69 4.28
23 688363 华熙生物 81,604 12,069,231.60 3.94
24 688363 华熙生物 81,604 12,069,231.60 3.94
25 300636 同和药业 36,400 1,457,092.00 0.48
26 300636 同和药业 36,400 1,457,092.00 0.48
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300558 贝达药业 258,114 18,119,602.80 7.77
2 300558 贝达药业 258,114 18,119,602.80 7.77
3 300357 我武生物 387,933 17,297,932.47 7.42
4 300357 我武生物 387,933 17,297,932.47 7.42
5 600276 恒瑞医药 184,192 16,951,189.76 7.27
6 600276 恒瑞医药 184,192 16,951,189.76 7.27
7 300003 乐普医疗 457,064 16,554,858.08 7.10
8 300003 乐普医疗 457,064 16,554,858.08 7.10
9 688166 博瑞医药 346,183 14,854,712.53 6.37
10 688166 博瑞医药 346,183 14,854,712.53 6.37
11 002044 美年健康 1,239,302 14,636,156.62 6.28
12 002044 美年健康 1,239,302 14,636,156.62 6.28
13 600771 广誉远 1,101,899 14,500,990.84 6.22
14 600771 广誉远 1,101,899 14,500,990.84 6.22
15 600436 片仔癀 111,000 13,797,300.00 5.92
16 600436 片仔癀 111,000 13,797,300.00 5.92
17 300630 普利制药 186,168 11,888,688.48 5.10
18 300630 普利制药 186,168 11,888,688.48 5.10
19 002332 仙琚制药 724,648 10,116,086.08 4.34
20 002332 仙琚制药 724,648 10,116,086.08 4.34
21 603520 司太立 171,256 10,100,678.88 4.33
22 603520 司太立 171,256 10,100,678.88 4.33
23 603229 奥翔药业 158,500 4,247,800.00 1.82
24 603229 奥翔药业 158,500 4,247,800.00 1.82
25 300636 同和药业 72,700 2,828,030.00 1.21
26 300636 同和药业 72,700 2,828,030.00 1.21
27 688023 安恒信息 2,728 503,152.32 0.22
28 688023 安恒信息 2,728 503,152.32 0.22
29 688389 普门科技 6,931 122,886.63 0.05
30 688389 普门科技 6,931 122,886.63 0.05
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600771 广誉远 1,022,799 17,346,671.04 8.41
2 600771 广誉远 1,022,799 17,346,671.04 8.41
3 300003 乐普医疗 461,231 15,257,521.48 7.39
4 300003 乐普医疗 461,231 15,257,521.48 7.39
5 600276 恒瑞医药 168,592 14,755,171.84 7.15
6 600276 恒瑞医药 168,592 14,755,171.84 7.15
7 002044 美年健康 954,102 14,206,578.78 6.88
8 002044 美年健康 954,102 14,206,578.78 6.88
9 300558 贝达药业 212,429 13,956,585.30 6.76
10 300558 贝达药业 212,429 13,956,585.30 6.76
11 300146 汤臣倍健 695,806 11,334,679.74 5.49
12 300146 汤臣倍健 695,806 11,334,679.74 5.49
13 300357 我武生物 239,833 10,588,626.95 5.13
14 300357 我武生物 239,833 10,588,626.95 5.13
15 688166 博瑞医药 293,665 9,329,737.05 4.52
16 688166 博瑞医药 293,665 9,329,737.05 4.52
17 600436 片仔癀 81,900 8,998,353.00 4.36
18 600436 片仔癀 81,900 8,998,353.00 4.36
19 300122 智飞生物 173,575 8,619,734.50 4.18
20 300122 智飞生物 173,575 8,619,734.50 4.18
21 300630 普利制药 145,168 8,222,315.52 3.98
22 300630 普利制药 145,168 8,222,315.52 3.98
23 603520 司太立 177,440 7,541,200.00 3.65
24 603520 司太立 177,440 7,541,200.00 3.65
25 603229 奥翔药业 30,500 617,930.00 0.30
26 603229 奥翔药业 30,500 617,930.00 0.30
27 688023 安恒信息 2,728 334,261.84 0.16
28 688023 安恒信息 2,728 334,261.84 0.16
29 688288 鸿泉物联 3,429 97,555.05 0.05
30 688288 鸿泉物联 3,429 97,555.05 0.05
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 185,073 14,931,689.64 8.20
2 600276 恒瑞医药 185,073 14,931,689.64 8.20
3 300357 我武生物 346,554 14,305,749.12 7.86
4 300357 我武生物 346,554 14,305,749.12 7.86
5 600771 广誉远 842,119 13,768,645.65 7.56
6 600771 广誉远 842,119 13,768,645.65 7.56
7 300146 汤臣倍健 700,450 12,972,334.00 7.12
8 300146 汤臣倍健 700,450 12,972,334.00 7.12
9 300003 乐普医疗 430,958 10,799,807.48 5.93
10 300003 乐普医疗 430,958 10,799,807.48 5.93
11 002044 美年健康 843,930 10,262,188.80 5.64
12 002044 美年健康 843,930 10,262,188.80 5.64
13 002007 华兰生物 297,912 10,218,381.60 5.61
14 002007 华兰生物 297,912 10,218,381.60 5.61
15 300584 海辰药业 340,069 9,984,425.84 5.48
16 300584 海辰药业 340,069 9,984,425.84 5.48
17 603520 司太立 250,500 8,466,900.00 4.65
18 603520 司太立 250,500 8,466,900.00 4.65
19 300558 贝达药业 150,247 6,930,894.11 3.81
20 300558 贝达药业 150,247 6,930,894.11 3.81
21 300630 普利制药 109,503 5,595,603.30 3.07
22 300630 普利制药 109,503 5,595,603.30 3.07
23 603229 奥翔药业 121,209 1,595,110.44 0.88
24 603229 奥翔药业 121,209 1,595,110.44 0.88
25 600529 山东药玻 52,900 1,233,628.00 0.68
26 600529 山东药玻 52,900 1,233,628.00 0.68
27 600673 东阳光 124,300 907,390.00 0.50
28 600673 东阳光 124,300 907,390.00 0.50
29 688030 山石网科 7,957 356,473.60 0.20
30 688030 山石网科 7,957 356,473.60 0.20
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300003 乐普医疗 837,000 19,267,740.00 7.51
2 300003 乐普医疗 837,000 19,267,740.00 7.51
3 300357 我武生物 566,297 19,208,794.24 7.49
4 300357 我武生物 566,297 19,208,794.24 7.49
5 600276 恒瑞医药 275,690 18,195,540.00 7.09
6 600276 恒瑞医药 275,690 18,195,540.00 7.09
7 600771 广誉远 902,166 17,502,020.40 6.82
8 600771 广誉远 902,166 17,502,020.40 6.82
9 300601 康泰生物 312,513 16,406,932.50 6.39
10 300601 康泰生物 312,513 16,406,932.50 6.39
11 002007 华兰生物 519,527 15,840,378.23 6.17
12 002007 华兰生物 519,527 15,840,378.23 6.17
13 300146 汤臣倍健 775,589 15,046,426.60 5.86
14 300146 汤臣倍健 775,589 15,046,426.60 5.86
15 300630 普利制药 196,412 11,317,259.44 4.41
16 300630 普利制药 196,412 11,317,259.44 4.41
17 600763 通策医疗 124,133 10,996,942.47 4.29
18 600763 通策医疗 124,133 10,996,942.47 4.29
19 600161 天坛生物 432,126 10,911,181.50 4.25
20 600161 天坛生物 432,126 10,911,181.50 4.25
21 300122 智飞生物 245,046 10,561,482.60 4.12
22 300122 智飞生物 245,046 10,561,482.60 4.12
23 603229 奥翔药业 121,209 1,568,444.46 0.61
24 603229 奥翔药业 121,209 1,568,444.46 0.61
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 368,222 24,089,083.24 7.99
2 600276 恒瑞医药 368,222 24,089,083.24 7.99
3 300003 乐普医疗 899,645 23,840,592.50 7.91
4 300003 乐普医疗 899,645 23,840,592.50 7.91
5 300357 我武生物 482,568 23,008,842.24 7.64
6 300357 我武生物 482,568 23,008,842.24 7.64
7 300146 汤臣倍健 993,935 22,711,414.75 7.54
8 300146 汤臣倍健 993,935 22,711,414.75 7.54
9 002044 美年健康 1,118,852 20,799,458.68 6.90
10 002044 美年健康 1,118,852 20,799,458.68 6.90
11 600771 广誉远 625,304 18,490,239.28 6.14
12 600771 广誉远 625,304 18,490,239.28 6.14
13 300601 康泰生物 320,519 18,173,427.30 6.03
14 300601 康泰生物 320,519 18,173,427.30 6.03
15 300630 普利制药 173,742 13,063,660.98 4.34
16 300630 普利制药 173,742 13,063,660.98 4.34
17 300122 智飞生物 249,646 12,756,910.60 4.23
18 300122 智飞生物 249,646 12,756,910.60 4.23
19 600161 天坛生物 505,078 12,677,457.80 4.21
20 600161 天坛生物 505,078 12,677,457.80 4.21
21 600196 复星医药 403,516 12,016,706.48 3.99
22 600196 复星医药 403,516 12,016,706.48 3.99
23 603229 奥翔药业 176,458 2,696,278.24 0.89
24 603229 奥翔药业 176,458 2,696,278.24 0.89
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002044 美年健康 1,257,225 18,795,513.75 6.82
2 002044 美年健康 1,257,225 18,795,513.75 6.82
3 600771 广誉远 621,405 17,939,962.35 6.50
4 600771 广誉远 621,405 17,939,962.35 6.50
5 300146 汤臣倍健 1,032,224 17,537,485.76 6.36
6 300146 汤臣倍健 1,032,224 17,537,485.76 6.36
7 300003 乐普医疗 787,213 16,381,902.53 5.94
8 300003 乐普医疗 787,213 16,381,902.53 5.94
9 600332 白云山 455,285 16,280,991.60 5.90
10 600332 白云山 455,285 16,280,991.60 5.90
11 300601 康泰生物 441,173 15,785,169.94 5.72
12 300601 康泰生物 441,173 15,785,169.94 5.72
13 600276 恒瑞医药 291,526 15,377,996.50 5.58
14 600276 恒瑞医药 291,526 15,377,996.50 5.58
15 300357 我武生物 413,232 15,285,451.68 5.54
16 300357 我武生物 413,232 15,285,451.68 5.54
17 600763 通策医疗 232,441 11,033,974.27 4.00
18 600763 通策医疗 232,441 11,033,974.27 4.00
19 300122 智飞生物 282,899 10,965,165.24 3.98
20 300122 智飞生物 282,899 10,965,165.24 3.98
21 600267 海正药业 1,303,800 10,938,882.00 3.97
22 600267 海正药业 1,303,800 10,938,882.00 3.97
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300146 汤臣倍健 1,237,200 25,362,600.00 7.50
2 300146 汤臣倍健 1,237,200 25,362,600.00 7.50
3 600276 恒瑞医药 382,000 24,257,000.00 7.17
4 600276 恒瑞医药 382,000 24,257,000.00 7.17
5 002044 美年健康 1,386,531 23,889,929.13 7.07
6 002044 美年健康 1,386,531 23,889,929.13 7.07
7 300357 我武生物 528,609 23,708,113.65 7.01
8 300357 我武生物 528,609 23,708,113.65 7.01
9 300003 乐普医疗 776,913 23,579,309.55 6.97
10 300003 乐普医疗 776,913 23,579,309.55 6.97
11 600521 华海药业 1,052,597 23,041,348.33 6.81
12 600521 华海药业 1,052,597 23,041,348.33 6.81
13 002007 华兰生物 575,900 21,826,610.00 6.46
14 002007 华兰生物 575,900 21,826,610.00 6.46
15 600196 复星医药 690,929 21,798,809.95 6.45
16 600196 复星医药 690,929 21,798,809.95 6.45
17 600771 广誉远 534,594 18,459,530.82 5.46
18 600771 广誉远 534,594 18,459,530.82 5.46
19 600332 白云山 391,998 14,347,126.80 4.24
20 600332 白云山 391,998 14,347,126.80 4.24
21 300122 智飞生物 289,497 14,173,773.12 4.19
22 300122 智飞生物 289,497 14,173,773.12 4.19
23 603259 药明康德 73,173 6,772,161.15 2.00
24 603259 药明康德 73,173 6,772,161.15 2.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300601 康泰生物 395,034 24,511,859.70 7.35
2 300003 乐普医疗 663,299 24,329,807.32 7.30
3 300357 我武生物 587,660 23,430,004.20 7.03
4 002044 美年健康 1,010,348 22,833,864.80 6.85
5 600196 复星医药 516,329 21,370,857.31 6.41
6 300009 安科生物 1,136,005 20,947,932.20 6.28
7 600332 白云山 496,974 18,909,860.70 5.67
8 600276 恒瑞医药 248,600 18,833,936.00 5.65
9 600771 广誉远 233,594 12,838,326.24 3.85
10 002332 仙琚制药 1,457,100 12,749,625.00 3.82
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600332 白云山 161,100 4,887,774.00 7.99
2 600332 白云山 161,100 4,887,774.00 7.99
3 300357 我武生物 69,811 4,314,319.80 7.06
4 300357 我武生物 69,811 4,314,319.80 7.06
5 300009 安科生物 151,288 4,293,553.44 7.02
6 300009 安科生物 151,288 4,293,553.44 7.02
7 002044 美年健康 157,257 4,272,672.69 6.99
8 002044 美年健康 157,257 4,272,672.69 6.99
9 600196 复星医药 95,229 4,236,738.21 6.93
10 600196 复星医药 95,229 4,236,738.21 6.93
11 300003 乐普医疗 121,500 4,096,980.00 6.70
12 300003 乐普医疗 121,500 4,096,980.00 6.70
13 600276 恒瑞医药 40,123 3,491,102.23 5.71
14 600276 恒瑞医药 40,123 3,491,102.23 5.71
15 600436 片仔癀 35,711 2,963,298.78 4.85
16 600436 片仔癀 35,711 2,963,298.78 4.85
17 300142 沃森生物 131,017 2,818,175.67 4.61
18 300142 沃森生物 131,017 2,818,175.67 4.61
19 002294 信立泰 63,173 2,735,390.90 4.47
20 002294 信立泰 63,173 2,735,390.90 4.47
21 300723 一品红 53,500 2,191,360.00 3.58
22 300723 一品红 53,500 2,191,360.00 3.58
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600196 复星医药 140,400 6,247,800.00 8.65
2 600196 复星医药 140,400 6,247,800.00 8.65
3 600518 康美药业 261,788 5,853,579.68 8.10
4 600518 康美药业 261,788 5,853,579.68 8.10
5 002044 美年健康 266,100 5,819,607.00 8.05
6 002044 美年健康 266,100 5,819,607.00 8.05
7 600276 恒瑞医药 84,100 5,801,218.00 8.03
8 600276 恒瑞医药 84,100 5,801,218.00 8.03
9 300009 安科生物 185,747 4,816,419.71 6.66
10 300009 安科生物 185,747 4,816,419.71 6.66
11 300357 我武生物 67,800 3,336,438.00 4.62
12 300357 我武生物 67,800 3,336,438.00 4.62
13 300003 乐普医疗 136,586 3,299,917.76 4.57
14 300003 乐普医疗 136,586 3,299,917.76 4.57
15 601607 上海医药 133,717 3,234,614.23 4.48
16 601607 上海医药 133,717 3,234,614.23 4.48
17 002001 新 和 成 84,611 3,220,294.66 4.46
18 002001 新 和 成 84,611 3,220,294.66 4.46
19 300142 沃森生物 169,661 3,096,313.25 4.28
20 300142 沃森生物 169,661 3,096,313.25 4.28
21 603127 昭衍新药 2,878 159,815.34 0.22
22 603127 昭衍新药 2,878 159,815.34 0.22

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