金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005118)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0760

累计净值:1.2521 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵浩然,杨超 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.522亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688389 普门科技 311,080 6,663,333.60 5.40
2 688351 微电生理 300,000 6,585,000.00 5.34
3 688580 伟思医疗 79,347 5,428,128.27 4.40
4 688062 迈威生物 200,000 4,934,000.00 4.00
5 688108 赛诺医疗 410,000 4,895,400.00 3.97
6 002422 科伦药业 129,000 3,760,350.00 3.05
7 688271 联影医疗 32,275 3,359,504.75 2.72
8 300760 迈瑞医疗 12,400 3,345,644.00 2.71
9 688131 皓元医药 60,045 3,324,091.20 2.70
10 300633 开立医疗 68,000 3,316,360.00 2.69
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688271 联影医疗 50,175 6,924,651.75 4.15
2 688062 迈威生物 309,000 6,652,770.00 3.99
3 688131 皓元医药 115,845 6,600,848.10 3.95
4 688276 百克生物 69,251 4,335,112.60 2.60
5 300003 乐普医疗 188,900 4,271,029.00 2.56
6 300760 迈瑞医疗 14,200 4,257,160.00 2.55
7 688236 春立医疗 166,000 4,067,000.00 2.44
8 002422 科伦药业 136,000 4,036,480.00 2.42
9 600079 人福医药 149,200 4,019,448.00 2.41
10 688161 威高骨科 92,000 3,984,520.00 2.39
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600329 达仁堂 117,478 4,744,936.42 5.74
2 688271 联影医疗 28,475 4,391,984.00 5.31
3 000768 中航西飞 158,100 4,067,913.00 4.92
4 688131 皓元医药 23,889 2,733,140.49 3.30
5 688056 莱伯泰科 60,100 2,653,415.00 3.21
6 688179 阿拉丁 68,280 2,552,989.20 3.09
7 688276 百克生物 46,000 2,531,380.00 3.06
8 300171 东富龙 93,000 2,507,280.00 3.03
9 600079 人福医药 92,800 2,485,184.00 3.00
10 300003 乐普医疗 105,100 2,436,218.00 2.94
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688271 联影医疗 26,875 4,756,337.50 5.83
2 000768 中航西飞 162,000 4,122,900.00 5.06
3 600329 达仁堂 116,878 3,401,149.80 4.17
4 688107 安路科技 46,735 3,000,387.00 3.68
5 688276 百克生物 33,400 2,308,274.00 2.83
6 688056 莱伯泰科 56,100 2,270,928.00 2.79
7 688212 澳华内镜 34,194 2,239,365.06 2.75
8 300003 乐普医疗 97,100 2,230,387.00 2.74
9 688301 奕瑞科技 4,800 2,197,824.00 2.70
10 688131 皓元医药 19,889 2,155,569.82 2.64
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688271 联影医疗 26,675 4,844,180.00 6.31
2 000768 中航西飞 154,000 4,014,780.00 5.23
3 688301 奕瑞科技 7,500 3,912,750.00 5.10
4 600216 浙江医药 246,300 3,337,365.00 4.35
5 600329 达仁堂 130,078 2,876,024.58 3.75
6 300601 康泰生物 90,700 2,749,117.00 3.58
7 002262 恩华药业 162,600 2,534,934.00 3.30
8 300122 智飞生物 29,000 2,506,470.00 3.26
9 688179 阿拉丁 68,180 2,347,437.40 3.06
10 688107 安路科技 35,935 1,933,662.35 2.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000768 中航西飞 145,800 4,416,282.00 5.19
2 688107 安路科技 57,935 3,980,134.50 4.68
3 600329 达仁堂 156,078 3,836,397.24 4.51
4 300681 英搏尔 65,690 3,794,911.30 4.46
5 600416 湘电股份 182,800 3,465,888.00 4.07
6 300474 景嘉微 45,600 3,118,584.00 3.66
7 002262 恩华药业 195,300 2,656,080.00 3.12
8 600893 航发动力 55,771 2,538,138.21 2.98
9 002230 科大讯飞 60,280 2,484,741.60 2.92
10 300633 开立医疗 76,600 2,300,298.00 2.70
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000768 中航西飞 175,500 5,052,645.00 6.12
2 300474 景嘉微 50,600 4,882,900.00 5.91
3 600893 航发动力 98,371 4,416,857.90 5.35
4 600038 中直股份 83,277 4,238,799.30 5.13
5 002594 比亚迪 16,500 3,791,700.00 4.59
6 002230 科大讯飞 57,880 2,695,471.60 3.26
7 600329 中新药业 98,778 2,630,458.14 3.18
8 605111 新洁能 17,600 2,582,800.00 3.13
9 601238 广汽集团 202,100 2,269,583.00 2.75
10 600409 三友化工 274,200 2,204,568.00 2.67
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000768 中航西飞 211,800 7,730,700.00 7.36
2 600038 中直股份 93,977 7,546,353.10 7.19
3 600893 航发动力 118,671 7,530,861.66 7.17
4 300474 景嘉微 48,400 7,366,480.00 7.02
5 688002 睿创微纳 49,900 3,920,643.00 3.73
6 002617 露笑科技 196,100 2,980,720.00 2.84
7 600348 华阳股份 247,800 2,936,430.00 2.80
8 002230 科大讯飞 52,280 2,745,222.80 2.61
9 688107 安路科技 35,400 2,538,180.00 2.42
10 600060 海信视像 186,500 2,508,425.00 2.39
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 航发动力 73,329 3,900,369.51 4.24
2 600060 海信视像 327,400 3,830,580.00 4.17
3 603212 赛伍技术 98,240 3,169,222.40 3.45
4 300458 全志科技 41,905 3,038,112.50 3.31
5 600309 万华化学 26,239 2,801,013.25 3.05
6 002230 科大讯飞 52,280 2,765,612.00 3.01
7 688536 思瑞浦 4,233 2,701,119.63 2.94
8 000002 万科A 120,272 2,562,996.32 2.79
9 300699 光威复材 37,622 2,464,993.44 2.68
10 300268 佳沃食品 125,000 2,361,250.00 2.57
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600460 士兰微 94,055 5,299,999.25 6.06
2 002182 云海金属 341,600 4,092,368.00 4.68
3 002230 科大讯飞 55,708 3,764,746.64 4.31
4 002891 中宠股份 82,370 3,377,170.00 3.86
5 603663 三祥新材 229,600 3,326,904.00 3.81
6 300568 星源材质 65,747 2,719,953.39 3.11
7 688018 乐鑫科技 11,543 2,694,367.06 3.08
8 002149 西部材料 163,300 2,629,130.00 3.01
9 688005 容百科技 21,631 2,621,677.20 3.00
10 002956 西麦食品 86,315 2,556,650.30 2.92
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603501 韦尔股份 14,856 3,813,832.32 5.35
2 688005 容百科技 62,167 3,551,600.71 4.98
3 603663 三祥新材 229,600 3,515,176.00 4.93
4 000002 万科A 82,850 2,485,500.00 3.49
5 600460 士兰微 93,571 2,267,225.33 3.18
6 600096 云天化 308,900 2,267,326.00 3.18
7 603678 火炬电子 37,762 2,171,692.62 3.05
8 603290 斯达半导 12,125 2,060,037.50 2.89
9 000733 振华科技 35,354 1,930,328.40 2.71
10 600549 厦门钨业 98,600 1,808,324.00 2.54
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002850 科达利 122,004 11,467,155.96 8.79
2 002930 宏川智慧 570,924 11,138,727.24 8.54
3 600460 士兰微 301,300 7,532,500.00 5.77
4 300073 当升科技 112,024 7,264,756.40 5.57
5 603236 移远通信 37,953 7,094,933.82 5.44
6 601865 福莱特 168,600 6,727,140.00 5.16
7 603678 火炬电子 80,900 5,849,070.00 4.48
8 600183 生益科技 176,400 4,967,424.00 3.81
9 600887 伊利股份 109,440 4,855,852.80 3.72
10 600276 恒瑞医药 40,700 4,536,422.00 3.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002930 宏川智慧 587,942 11,312,004.08 8.84
2 002241 歌尔股份 246,300 9,957,909.00 7.78
3 603236 移远通信 40,407 8,029,679.04 6.27
4 600438 通威股份 275,700 7,328,106.00 5.72
5 601012 隆基股份 91,779 6,884,342.79 5.38
6 300433 蓝思科技 196,400 6,308,368.00 4.93
7 300296 利亚德 781,436 6,009,242.84 4.69
8 600887 伊利股份 150,700 5,801,950.00 4.53
9 000725 京东方A 1,151,900 5,655,829.00 4.42
10 002429 兆驰股份 790,830 4,887,329.40 3.82
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000977 浪潮信息 34,979 1,370,477.22 7.51
2 603259 药明康德 13,016 1,257,345.60 6.89
3 002216 三全食品 51,841 1,238,999.90 6.79
4 300450 先导智能 26,600 1,229,186.00 6.74
5 300433 蓝思科技 35,400 992,616.00 5.44
6 603019 中科曙光 25,284 970,905.60 5.32
7 000425 徐工机械 152,251 899,803.41 4.93
8 300676 华大基因 5,413 843,940.83 4.63
9 300188 美亚柏科 41,500 822,945.00 4.51
10 002241 歌尔股份 27,500 807,400.00 4.43
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002607 中公教育 60,600 1,379,862.00 9.45
2 603890 春秋电子 99,800 1,297,400.00 8.89
3 000977 浪潮信息 31,700 1,229,326.00 8.42
4 002959 小熊电器 13,801 1,157,903.90 7.93
5 300168 万达信息 56,300 1,122,059.00 7.69
6 603127 昭衍新药 13,603 986,217.50 6.76
7 603019 中科曙光 21,000 917,070.00 6.28
8 603679 华体科技 14,990 674,550.00 4.62
9 002123 梦网集团 50,182 673,442.44 4.61
10 000425 徐工机械 122,300 617,615.00 4.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034