易方达天天理财货币市场基金C类(005122)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.4625

7 日年化:1.8590% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:石大怿,刘朝阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:29.472亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-10-23

业绩比较基准: 活期存款基准利率×(1-利息税税率)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112305117 23建设银行CD117 5,000,000 495,105,146.51 3.13
2 112380497 23宁波银行CD118 4,000,000 396,006,155.52 2.50
3 112317215 23光大银行CD215 3,500,000 348,176,422.33 2.20
4 230401 23农发01 3,200,000 324,609,735.74 2.05
5 112305111 23建设银行CD111 3,000,000 297,060,618.17 1.88
6 112305088 23建设银行CD088 3,000,000 295,226,331.69 1.86
7 230301 23进出01 2,800,000 284,343,616.50 1.80
8 112386652 23宁波银行CD190 2,500,000 246,991,804.66 1.56
9 112303075 23农业银行CD075 2,500,000 245,627,675.59 1.55
10 112306043 23交通银行CD043 2,000,000 199,541,513.32 1.26
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112305117 23建设银行CD117 5,000,000 492,294,819.38 2.95
2 220408 22农发08 4,400,000 445,887,114.85 2.67
3 112380497 23宁波银行CD118 4,000,000 393,713,489.53 2.36
4 230401 23农发01 3,200,000 322,694,022.14 1.94
5 112210313 22兴业银行CD313 3,000,000 297,661,413.61 1.79
6 112303106 23农业银行CD106 3,000,000 298,852,646.73 1.79
7 112305088 23建设银行CD088 3,000,000 293,559,840.84 1.76
8 112322009 23邮储银行CD009 2,500,000 248,123,826.15 1.49
9 112303075 23农业银行CD075 2,500,000 244,134,049.80 1.46
10 112306043 23交通银行CD043 2,000,000 198,229,210.58 1.19
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112208178 22中信银行CD178 6,000,000 597,899,184.21 3.43
2 239916 23贴现国债16 5,700,000 567,679,358.09 3.25
3 112206253 22交通银行CD253 5,000,000 497,519,149.36 2.85
4 112203113 22农业银行CD113 4,000,000 397,428,868.33 2.28
5 112206251 22交通银行CD251 3,000,000 298,184,164.10 1.71
6 112205093 22建设银行CD093 3,000,000 298,247,305.51 1.71
7 112212195 22北京银行CD195 2,000,000 198,786,763.44 1.14
8 112215561 22民生银行CD561 2,000,000 198,653,431.64 1.14
9 112214087 22江苏银行CD087 2,000,000 198,664,599.54 1.14
10 112317076 23光大银行CD076 2,000,000 199,058,760.94 1.14
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112203035 22农业银行CD035 10,000,000 991,028,543.18 5.27
2 112208178 22中信银行CD178 6,000,000 594,348,598.35 3.16
3 229977 22贴现国债77 5,000,000 497,452,685.84 2.64
4 112206253 22交通银行CD253 5,000,000 494,655,689.41 2.63
5 112203113 22农业银行CD113 4,000,000 395,143,837.93 2.10
6 112204047 22中国银行CD047 4,000,000 393,695,037.75 2.09
7 112212030 22北京银行CD030 3,000,000 298,263,090.60 1.59
8 112205094 22建设银行CD094 3,000,000 298,624,366.07 1.59
9 112208030 22中信银行CD030 3,000,000 298,452,251.96 1.59
10 112217046 22光大银行CD046 3,000,000 297,963,704.17 1.58
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112203035 22农业银行CD035 10,000,000 984,754,067.40 5.62
2 112206204 22交通银行CD204 5,000,000 492,721,670.96 2.81
3 112108168 21中信银行CD168 3,000,000 298,374,606.19 1.70
4 112212030 22北京银行CD030 3,000,000 296,253,031.29 1.69
5 112217120 22光大银行CD120 3,000,000 296,198,042.10 1.69
6 112217046 22光大银行CD046 3,000,000 295,417,087.86 1.69
7 112204021 22中国银行CD021 3,000,000 295,683,071.44 1.69
8 112208030 22中信银行CD030 3,000,000 296,513,033.41 1.69
9 112205093 22建设银行CD093 3,000,000 295,087,426.27 1.68
10 220201 22国开01 2,300,000 233,673,340.14 1.33
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112203035 22农业银行CD035 10,000,000 980,577,624.40 5.12
2 112109237 21浦发银行CD237 5,000,000 498,713,000.88 2.60
3 112108155 21中信银行CD155 3,000,000 297,780,859.94 1.56
4 112103114 21农业银行CD114 3,000,000 298,945,893.00 1.56
5 112108168 21中信银行CD168 3,000,000 295,857,648.23 1.55
6 112216015 22上海银行CD015 3,000,000 297,600,020.82 1.55
7 112217046 22光大银行CD046 3,000,000 293,954,857.98 1.54
8 112208030 22中信银行CD030 3,000,000 294,586,415.06 1.54
9 112212030 22北京银行CD030 3,000,000 294,399,145.53 1.54
10 112204021 22中国银行CD021 3,000,000 293,667,989.03 1.53
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112212028 22北京银行CD028 5,000,000 497,329,992.33 2.78
2 112109237 21浦发银行CD237 5,000,000 495,382,285.64 2.77
3 112106155 21交通银行CD155 4,000,000 398,258,204.43 2.23
4 219959 21贴现国债59 3,500,000 348,743,486.06 1.95
5 112113213 21浙商银行CD213 3,000,000 299,439,288.81 1.68
6 112108130 21中信银行CD130 3,000,000 297,620,924.16 1.67
7 112109181 21浦发银行CD181 3,000,000 299,152,788.07 1.67
8 112104035 21中国银行CD035 3,000,000 297,724,074.33 1.67
9 112295617 22宁波银行CD082 3,000,000 298,398,338.65 1.67
10 112103114 21农业银行CD114 3,000,000 296,957,638.23 1.66
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112173147 21宁波银行CD316 6,000,000 598,370,871.29 3.56
2 112109237 21浦发银行CD237 5,000,000 492,110,051.43 2.93
3 112117193 21光大银行CD193 4,000,000 398,942,937.64 2.37
4 112106155 21交通银行CD155 4,000,000 395,317,796.14 2.35
5 219939 21贴现国债39 3,500,000 348,907,050.23 2.08
6 112106128 21交通银行CD128 3,500,000 346,950,453.32 2.06
7 112104014 21中国银行CD014 3,000,000 298,479,271.86 1.78
8 112113213 21浙商银行CD213 3,000,000 297,429,391.75 1.77
9 112109181 21浦发银行CD181 3,000,000 297,206,803.95 1.77
10 112105072 21建设银行CD072 3,000,000 297,846,108.17 1.77
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112104011 21中国银行CD011 4,000,000 397,986,031.82 2.25
2 112107032 21招商银行CD032 4,000,000 398,002,218.64 2.25
3 112106155 21交通银行CD155 4,000,000 392,334,482.74 2.22
4 219939 21贴现国债39 3,500,000 346,944,078.84 1.96
5 112106128 21交通银行CD128 3,500,000 344,776,525.38 1.95
6 112181354 21徽商银行CD064 3,000,000 298,704,570.17 1.69
7 112113046 21浙商银行CD046 3,000,000 298,145,818.92 1.69
8 112199974 21宁波银行CD115 3,000,000 296,804,268.98 1.68
9 112104014 21中国银行CD014 3,000,000 296,236,902.20 1.68
10 112180728 21宁波银行CD124 3,000,000 296,017,523.23 1.67
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112103088 21农业银行CD088 4,500,000 447,338,585.84 2.22
2 112107032 21招商银行CD032 4,000,000 394,741,787.06 1.96
3 112104011 21中国银行CD011 4,000,000 394,699,359.48 1.96
4 112106155 21交通银行CD155 4,000,000 389,872,487.10 1.94
5 112017190 20光大银行CD190 3,000,000 299,053,601.48 1.49
6 112108041 21中信银行CD041 3,000,000 298,673,130.61 1.48
7 112181833 21宁波银行CD146 3,000,000 298,654,529.74 1.48
8 112111140 21平安银行CD140 3,000,000 298,997,996.29 1.48
9 112116086 21上海银行CD086 3,000,000 298,733,507.74 1.48
10 112180828 21杭州银行CD092 3,000,000 298,911,284.62 1.48
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112107030 21招商银行CD030 18,000,000 1,792,469,386.25 7.54
2 112107026 21招商银行CD026 6,000,000 597,536,869.83 2.52
3 112018122 20华夏银行CD122 5,000,000 498,909,254.09 2.10
4 112104011 21中国银行CD011 4,000,000 391,720,491.56 1.65
5 112107032 21招商银行CD032 4,000,000 391,661,837.33 1.65
6 112104002 21中国银行CD002 3,000,000 299,059,217.22 1.26
7 112194579 21北京农商银行CD051 3,000,000 299,829,305.58 1.26
8 200206 20国开06 3,000,000 299,857,136.05 1.26
9 112108041 21中信银行CD041 3,000,000 296,529,472.97 1.25
10 112020235 20广发银行CD235 3,000,000 297,786,344.20 1.25
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112006193 20交通银行CD193 23,000,000 2,286,052,254.86 9.40
2 112010437 20兴业银行CD437 10,000,000 998,293,398.41 4.10
3 112009440 20浦发银行CD440 7,000,000 698,873,546.03 2.87
4 112010432 20兴业银行CD432 7,000,000 698,873,546.03 2.87
5 112009436 20浦发银行CD436 7,000,000 698,947,856.61 2.87
6 112006214 20交通银行CD214 6,000,000 599,044,307.18 2.46
7 112011263 20平安银行CD263 5,000,000 499,248,468.96 2.05
8 112009125 20浦发银行CD125 5,000,000 496,056,397.98 2.04
9 112018122 20华夏银行CD122 5,000,000 494,998,196.12 2.03
10 160206 16国开06 4,300,000 430,220,122.21 1.77
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112087620 20宁波银行CD172 40,000,000 3,978,075,671.81 13.87
2 112006193 20交通银行CD193 20,000,000 1,973,343,865.25 6.88
3 112020160 20广发银行CD160 7,000,000 696,345,178.18 2.43
4 112016211 20上海银行CD211 5,000,000 497,397,966.36 1.73
5 112018122 20华夏银行CD122 5,000,000 491,921,977.35 1.71
6 200201 20国开01 4,600,000 459,848,951.87 1.60
7 160206 16国开06 4,300,000 430,639,955.78 1.50
8 112007130 20招商银行CD130 4,000,000 398,542,249.26 1.39
9 112009375 20浦发银行CD375 4,000,000 394,838,805.11 1.38
10 180203 18国开03 3,800,000 384,256,451.39 1.34
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112017131 20光大银行CD131 10,000,000 994,729,294.04 2.86
2 112008107 20中信银行CD107 5,000,000 497,364,647.02 1.43
3 112012065 20北京银行CD065 5,000,000 497,334,215.25 1.43
4 112003007 20农业银行CD007 5,000,000 494,921,998.55 1.42
5 112005027 20建设银行CD027 4,000,000 398,094,958.64 1.14
6 209911 20贴现国债11 3,200,000 318,941,419.39 0.92
7 180203 18国开03 3,000,000 305,687,661.22 0.88
8 112011125 20平安银行CD125 3,000,000 298,663,590.00 0.86
9 112020020 20广发银行CD020 3,000,000 298,839,077.22 0.86
10 112011064 20平安银行CD064 3,000,000 298,821,129.01 0.86
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111908084 19中信银行CD084 7,500,000 745,826,971.80 1.75
2 112016063 20上海银行CD063 5,000,000 497,906,602.96 1.17
3 111903203 19农业银行CD203 5,000,000 496,778,884.49 1.17
4 111903189 19农业银行CD189 5,000,000 497,283,318.59 1.17
5 112003007 20农业银行CD007 5,000,000 492,092,195.93 1.16
6 190405 19农发05 3,200,000 320,357,405.79 0.75
7 111907079 19招商银行CD079 3,200,000 318,020,335.75 0.75
8 209911 20贴现国债11 3,200,000 317,530,266.33 0.75
9 112020044 20广发银行CD044 3,000,000 298,777,464.35 0.70
10 209905 20贴现国债05 3,000,000 299,478,552.48 0.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034