南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金A类(005123)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8256

累计净值:1.4256 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁立 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.171亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002318 久立特材 4,364,787 84,240,389.10 8.82
2 603279 景津装备 2,912,976 77,514,291.36 8.11
3 603129 春风动力 539,221 75,598,784.20 7.91
4 000651 格力电器 2,042,600 74,146,380.00 7.76
5 002003 伟星股份 6,792,452 67,177,350.28 7.03
6 603886 元祖股份 3,617,443 67,031,218.79 7.02
7 002372 伟星新材 2,916,702 53,229,811.50 5.57
8 000708 中信特钢 3,582,228 53,052,796.68 5.55
9 002884 凌霄泵业 3,159,935 52,518,119.70 5.50
10 300750 宁德时代 182,400 37,032,672.00 3.88
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002318 久立特材 5,887,787 100,269,012.61 9.54
2 603279 景津装备 3,183,976 99,849,487.36 9.50
3 603129 春风动力 601,621 97,402,439.90 9.27
4 002003 伟星股份 7,931,989 74,243,417.04 7.07
5 603067 振华股份 4,919,554 59,772,581.10 5.69
6 002372 伟星新材 2,916,702 59,009,059.08 5.62
7 000708 中信特钢 3,582,228 56,742,491.52 5.40
8 603886 元祖股份 3,032,917 55,623,697.78 5.29
9 002884 凌霄泵业 2,768,735 42,223,208.75 4.02
10 300750 宁德时代 162,800 37,247,012.00 3.54
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603129 春风动力 763,521 96,257,092.47 8.37
2 002318 久立特材 5,957,987 91,633,840.06 7.97
3 002372 伟星新材 3,829,382 91,412,276.42 7.95
4 603279 景津装备 3,239,276 90,699,728.00 7.89
5 000708 中信特钢 4,409,528 78,401,407.84 6.82
6 002003 伟星股份 7,931,989 74,402,056.82 6.47
7 603067 振华股份 4,919,554 64,200,179.70 5.59
8 603886 元祖股份 2,704,117 55,055,822.12 4.79
9 600346 恒力石化 2,692,277 43,614,887.40 3.79
10 603707 健友股份 2,582,780 42,099,314.00 3.66
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002318 久立特材 4,552,887 75,760,039.68 8.78
2 603279 景津装备 2,522,976 74,377,332.48 8.62
3 002372 伟星新材 3,455,082 73,731,449.88 8.55
4 603129 春风动力 647,589 72,866,714.28 8.45
5 002003 伟星股份 7,162,129 72,480,745.48 8.40
6 000708 中信特钢 3,807,002 65,328,154.32 7.57
7 603067 振华股份 4,646,354 59,612,721.82 6.91
8 603707 健友股份 2,582,780 46,593,351.20 5.40
9 600346 恒力石化 2,692,277 41,811,061.81 4.85
10 605080 浙江自然 866,830 40,914,376.00 4.74
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002372 伟星新材 3,153,970 64,971,782.00 8.29
2 603129 春风动力 462,289 62,177,870.50 7.94
3 603067 振华股份 4,139,932 62,181,778.64 7.94
4 002318 久立特材 3,767,858 61,039,299.60 7.79
5 603279 景津装备 2,284,676 60,818,075.12 7.76
6 002003 伟星股份 5,062,929 59,033,752.14 7.54
7 000708 中信特钢 3,155,902 55,606,993.24 7.10
8 603707 健友股份 2,357,080 39,221,811.20 5.01
9 002714 牧原股份 716,480 39,062,489.60 4.99
10 600346 恒力石化 2,160,477 36,555,270.84 4.67
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603279 景津装备 1,549,076 48,036,846.76 8.91
2 603067 振华股份 3,478,104 43,580,643.12 8.08
3 002372 伟星新材 1,766,925 42,476,877.00 7.88
4 603129 春风动力 370,689 42,154,753.08 7.82
5 002003 伟星股份 4,409,329 41,888,625.50 7.77
6 002318 久立特材 2,549,603 40,768,151.97 7.56
7 600188 兖矿能源 732,947 28,936,747.56 5.37
8 600522 中天科技 1,137,673 26,280,246.30 4.88
9 603707 健友股份 929,900 26,223,180.00 4.86
10 000708 中信特钢 1,289,200 25,977,380.00 4.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603279 景津装备 1,106,483 44,890,015.31 9.23
2 600522 中天科技 2,448,373 41,622,341.00 8.56
3 603129 春风动力 375,489 38,055,810.15 7.83
4 600188 兖矿能源 933,847 35,803,693.98 7.36
5 603067 振华股份 3,001,204 34,723,930.28 7.14
6 002003 伟星股份 2,585,530 31,983,006.10 6.58
7 002372 伟星新材 1,516,125 31,019,917.50 6.38
8 002714 牧原股份 456,780 25,972,510.80 5.34
9 600487 亨通光电 1,835,300 23,803,841.00 4.90
10 600519 贵州茅台 13,500 23,206,500.00 4.77
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603129 春风动力 302,289 52,295,997.00 9.32
2 603279 景津环保 1,106,483 51,318,681.54 9.14
3 600522 中天科技 2,525,973 42,840,502.08 7.63
4 600519 贵州茅台 18,800 38,540,000.00 6.87
5 000858 五粮液 118,500 26,385,210.00 4.70
6 600487 亨通光电 1,742,200 26,342,064.00 4.69
7 002372 伟星新材 1,062,525 25,840,608.00 4.60
8 600188 兖矿能源 1,011,047 23,789,935.91 4.24
9 300760 迈瑞医疗 58,766 22,378,092.80 3.99
10 002714 牧原股份 409,680 21,860,524.80 3.89
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603129 春风动力 355,989 51,287,335.23 9.52
2 600176 中国巨石 1,181,140 20,764,441.20 3.86
3 603067 振华股份 1,474,908 19,247,549.40 3.57
4 002372 伟星新材 1,062,525 17,946,047.25 3.33
5 300760 迈瑞医疗 45,366 17,484,963.72 3.25
6 601888 中国中免 62,600 16,276,000.00 3.02
7 600519 贵州茅台 8,900 16,287,000.00 3.02
8 601869 长飞光纤 555,500 15,476,230.00 2.87
9 000672 上峰水泥 814,400 15,416,592.00 2.86
10 300866 安克创新 137,900 14,764,953.00 2.74
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300413 芒果超媒 896,130 61,474,518.00 8.65
2 688036 传音控股 241,916 50,681,402.00 7.13
3 300750 宁德时代 90,000 48,132,000.00 6.78
4 002294 信立泰 1,462,576 48,118,750.40 6.77
5 000333 美的集团 672,909 48,025,515.33 6.76
6 603906 龙蟠科技 1,341,103 46,938,605.00 6.61
7 002241 歌尔股份 969,300 41,427,882.00 5.83
8 002624 完美世界 1,395,600 33,368,796.00 4.70
9 002851 麦格米特 993,637 31,031,283.51 4.37
10 002714 牧原股份 438,942 26,696,452.44 3.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002294 信立泰 1,877,504 71,082,301.44 9.56
2 000333 美的集团 776,009 63,811,220.07 8.59
3 002851 麦格米特 1,883,307 61,640,638.11 8.29
4 002714 牧原股份 589,189 58,936,575.67 7.93
5 600031 三一重工 1,602,702 54,732,273.30 7.36
6 603906 龙蟠科技 1,759,859 52,707,777.05 7.09
7 688036 传音控股 243,893 51,066,316.34 6.87
8 300413 芒果超媒 860,430 50,008,191.60 6.73
9 600519 贵州茅台 24,469 49,158,221.00 6.61
10 603129 春风动力 307,045 38,933,306.00 5.24
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 914,968 90,069,449.92 9.82
2 002851 麦格米特 2,421,600 82,479,696.00 8.99
3 300413 芒果超媒 1,122,903 81,410,467.50 8.88
4 600031 三一重工 2,163,302 75,672,303.96 8.25
5 603129 春风动力 417,145 72,662,487.55 7.92
6 002714 牧原股份 937,082 72,249,022.20 7.88
7 600519 贵州茅台 29,569 59,078,862.00 6.44
8 603906 龙蟠科技 1,705,959 57,405,520.35 6.26
9 002706 良信股份 1,673,035 51,261,792.40 5.59
10 002127 南极电商 2,870,606 39,269,890.08 4.28
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002851 麦格米特 2,778,400 94,298,896.00 9.78
2 000333 美的集团 1,204,573 87,451,999.80 9.07
3 300413 芒果超媒 1,188,403 80,098,362.20 8.30
4 002127 南极电商 4,135,265 71,374,673.90 7.40
5 002714 牧原股份 872,682 64,578,468.00 6.70
6 601088 中国神华 3,805,383 62,674,658.01 6.50
7 603129 春风动力 471,745 62,317,514.50 6.46
8 600519 贵州茅台 29,569 49,335,876.50 5.12
9 002706 良信股份 1,673,035 44,536,191.70 4.62
10 603906 龙蟠科技 1,448,800 38,682,960.00 4.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 1,379,881 113,150,242.00 10.58
2 300413 芒果超媒 1,660,476 108,263,035.20 10.13
3 002127 南极电商 4,910,465 103,954,544.05 9.72
4 000333 美的集团 1,501,246 89,759,498.34 8.39
5 002851 麦格米特 3,065,500 79,457,760.00 7.43
6 601088 中国神华 5,485,690 78,774,508.40 7.37
7 600519 贵州茅台 29,569 43,255,898.72 4.05
8 603337 杰克股份 1,499,049 32,829,173.10 3.07
9 000651 格力电器 573,708 32,454,661.56 3.04
10 603056 德邦股份 2,154,900 29,155,797.00 2.73
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002127 南极电商 9,611,665 111,495,314.00 10.27
2 002714 牧原股份 892,227 109,039,061.67 10.04
3 300413 芒果超媒 2,405,076 104,837,262.84 9.66
4 601088 中国神华 5,485,690 89,087,605.60 8.21
5 002851 麦格米特 3,065,500 69,004,405.00 6.36
6 000338 潍柴动力 5,487,098 65,625,692.08 6.04
7 000651 格力电器 1,049,571 54,787,606.20 5.05
8 000333 美的集团 1,071,446 51,879,415.32 4.78
9 600519 贵州茅台 29,569 32,851,159.00 3.03
10 000998 隆平高科 1,674,000 30,332,880.00 2.79

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