华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)C类(005125)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4178

累计净值:1.4478 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡洁 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.539亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-08-28

业绩比较基准: 标普中国A股红利机会指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601919 中远海控 3,030,560 29,729,793.60 2.68
2 601919 中远海控 3,030,560 29,729,793.60 2.68
3 601699 潞安环能 1,394,110 26,474,148.90 2.38
4 601699 潞安环能 1,394,110 26,474,148.90 2.38
5 600546 山煤国际 1,387,000 26,144,950.00 2.35
6 600546 山煤国际 1,387,000 26,144,950.00 2.35
7 002030 达安基因 2,472,700 24,158,279.00 2.18
8 002030 达安基因 2,472,700 24,158,279.00 2.18
9 000937 冀中能源 3,308,600 22,299,964.00 2.01
10 000937 冀中能源 3,308,600 22,299,964.00 2.01
11 002932 明德生物 886,689 21,209,600.88 1.91
12 002932 明德生物 886,689 21,209,600.88 1.91
13 601666 平煤股份 2,041,200 21,044,772.00 1.89
14 601666 平煤股份 2,041,200 21,044,772.00 1.89
15 601168 西部矿业 1,585,900 20,378,815.00 1.83
16 601168 西部矿业 1,585,900 20,378,815.00 1.83
17 000983 山西焦煤 2,009,900 20,219,594.00 1.82
18 600971 恒源煤电 2,170,500 20,229,060.00 1.82
19 600971 恒源煤电 2,170,500 20,229,060.00 1.82
20 000983 山西焦煤 2,009,900 20,219,594.00 1.82
21 301559 中集环科 10,891 263,780.02 0.02
22 301559 中集环科 10,891 263,780.02 0.02
23 688361 中科飞测 774 58,971.06 0.01
24 688249 晶合集成 4,616 76,487.12 0.01
25 688249 晶合集成 4,616 76,487.12 0.01
26 688361 中科飞测 774 58,971.06 0.01
27 688469 中芯集成 8,701 44,897.16 0.00
28 688472 阿特斯 3,040 41,344.00 0.00
29 688469 中芯集成 8,701 44,897.16 0.00
30 688472 阿特斯 3,040 41,344.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000937 冀中能源 3,198,600 20,407,068.00 2.15
2 000937 冀中能源 3,198,600 20,407,068.00 2.15
3 600028 中国石化 3,199,100 20,346,276.00 2.14
4 600028 中国石化 3,199,100 20,346,276.00 2.14
5 601138 工业富联 761,500 19,189,800.00 2.02
6 601138 工业富联 761,500 19,189,800.00 2.02
7 600546 山煤国际 1,221,900 17,680,893.00 1.86
8 600546 山煤国际 1,221,900 17,680,893.00 1.86
9 000830 鲁西化工 1,669,900 17,634,144.00 1.86
10 000830 鲁西化工 1,669,900 17,634,144.00 1.86
11 600373 中文传媒 1,004,000 13,373,280.00 1.41
12 600373 中文传媒 1,004,000 13,373,280.00 1.41
13 600012 皖通高速 1,259,500 13,199,560.00 1.39
14 601088 中国神华 429,100 13,194,825.00 1.39
15 002315 焦点科技 329,234 13,169,360.00 1.39
16 600012 皖通高速 1,259,500 13,199,560.00 1.39
17 601088 中国神华 429,100 13,194,825.00 1.39
18 002315 焦点科技 329,234 13,169,360.00 1.39
19 000651 格力电器 352,400 12,866,124.00 1.35
20 000651 格力电器 352,400 12,866,124.00 1.35
21 688249 晶合集成 4,616 83,364.96 0.01
22 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
23 301358 湖南裕能 1,271 54,513.19 0.01
24 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
25 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
26 301358 湖南裕能 1,271 54,513.19 0.01
27 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
28 688249 晶合集成 4,616 83,364.96 0.01
29 688472 阿特斯 3,040 51,801.60 0.01
30 688472 阿特斯 3,040 51,801.60 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000830 鲁西化工 1,451,300 19,810,245.00 2.27
2 000830 鲁西化工 1,451,300 19,810,245.00 2.27
3 000937 冀中能源 2,779,800 19,013,832.00 2.18
4 000937 冀中能源 2,779,800 19,013,832.00 2.18
5 600546 山煤国际 1,061,900 16,916,067.00 1.94
6 600546 山煤国际 1,061,900 16,916,067.00 1.94
7 600028 中国石化 2,780,200 15,624,724.00 1.79
8 600028 中国石化 2,780,200 15,624,724.00 1.79
9 601339 百隆东方 1,830,300 12,647,373.00 1.45
10 601339 百隆东方 1,830,300 12,647,373.00 1.45
11 688399 硕世生物 144,284 12,509,422.80 1.43
12 688399 硕世生物 144,284 12,509,422.80 1.43
13 000581 威孚高科 560,633 11,319,180.27 1.30
14 601138 工业富联 661,800 11,396,196.00 1.30
15 000581 威孚高科 560,633 11,319,180.27 1.30
16 601138 工业富联 661,800 11,396,196.00 1.30
17 000651 格力电器 306,200 11,252,850.00 1.29
18 000651 格力电器 306,200 11,252,850.00 1.29
19 600373 中文传媒 872,600 10,820,240.00 1.24
20 600373 中文传媒 872,600 10,820,240.00 1.24
21 688343 云天励飞 12,148 533,540.16 0.06
22 688343 云天励飞 12,148 533,540.16 0.06
23 688484 南芯科技 7,645 305,723.55 0.04
24 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
25 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
26 688503 聚和材料 3,113 378,634.19 0.04
27 688484 南芯科技 7,645 305,723.55 0.04
28 688503 聚和材料 3,113 378,634.19 0.04
29 601061 中信金属 25,262 166,223.96 0.02
30 601061 中信金属 25,262 166,223.96 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600507 方大特钢 3,909,033 23,532,378.66 2.15
2 600507 方大特钢 3,909,033 23,532,378.66 2.15
3 600028 中国石化 4,703,100 20,505,516.00 1.87
4 600028 中国石化 4,703,100 20,505,516.00 1.87
5 000937 冀中能源 3,214,700 20,445,492.00 1.86
6 000937 冀中能源 3,214,700 20,445,492.00 1.86
7 600327 大东方 4,067,079 19,888,016.31 1.81
8 600327 大东方 4,067,079 19,888,016.31 1.81
9 601339 百隆东方 3,085,300 17,586,210.00 1.60
10 601339 百隆东方 3,085,300 17,586,210.00 1.60
11 600810 神马股份 2,196,882 17,069,773.14 1.56
12 600810 神马股份 2,196,882 17,069,773.14 1.56
13 000825 太钢不锈 3,903,500 16,863,120.00 1.54
14 000825 太钢不锈 3,903,500 16,863,120.00 1.54
15 600019 宝钢股份 2,906,500 16,247,335.00 1.48
16 600019 宝钢股份 2,906,500 16,247,335.00 1.48
17 600350 山东高速 2,420,100 13,770,369.00 1.26
18 600350 山东高速 2,420,100 13,770,369.00 1.26
19 600546 山煤国际 904,000 13,098,960.00 1.19
20 600546 山煤国际 904,000 13,098,960.00 1.19
21 688503 聚和材料 3,113 424,582.07 0.04
22 688503 聚和材料 3,113 424,582.07 0.04
23 688273 麦澜德 3,568 112,463.36 0.01
24 688416 恒烁股份 2,147 79,460.47 0.01
25 301095 广立微 740 64,002.60 0.01
26 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01
27 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01
28 301095 广立微 740 64,002.60 0.01
29 688273 麦澜德 3,568 112,463.36 0.01
30 688416 恒烁股份 2,147 79,460.47 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600507 方大特钢 4,076,333 24,580,287.99 2.14
2 600507 方大特钢 4,076,333 24,580,287.99 2.14
3 000937 冀中能源 3,352,200 24,303,450.00 2.12
4 000937 冀中能源 3,352,200 24,303,450.00 2.12
5 600028 中国石化 4,904,400 21,039,876.00 1.83
6 600028 中国石化 4,904,400 21,039,876.00 1.83
7 600327 大东方 4,241,119 19,169,857.88 1.67
8 600327 大东方 4,241,119 19,169,857.88 1.67
9 601339 百隆东方 3,217,300 18,628,167.00 1.62
10 601339 百隆东方 3,217,300 18,628,167.00 1.62
11 000825 太钢不锈 4,070,500 18,195,135.00 1.58
12 600810 神马股份 2,290,882 18,166,694.26 1.58
13 000825 太钢不锈 4,070,500 18,195,135.00 1.58
14 600810 神马股份 2,290,882 18,166,694.26 1.58
15 600546 山煤国际 942,700 17,053,443.00 1.48
16 600546 山煤国际 942,700 17,053,443.00 1.48
17 600019 宝钢股份 3,030,900 15,942,534.00 1.39
18 600019 宝钢股份 3,030,900 15,942,534.00 1.39
19 600325 华发股份 1,473,200 14,511,020.00 1.26
20 600325 华发股份 1,473,200 14,511,020.00 1.26
21 688120 华海清科 4,280 1,344,818.80 0.12
22 688120 华海清科 4,280 1,344,818.80 0.12
23 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.02
24 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.02
25 688251 井松智能 3,392 102,845.44 0.01
26 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.01
27 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.01
28 688251 井松智能 3,392 102,845.44 0.01
29 688273 麦澜德 3,568 104,471.04 0.01
30 688273 麦澜德 3,568 104,471.04 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601000 唐山港 11,034,100 28,467,978.00 2.32
2 601000 唐山港 11,034,100 28,467,978.00 2.32
3 601088 中国神华 817,000 27,206,100.00 2.21
4 601088 中国神华 817,000 27,206,100.00 2.21
5 601225 陕西煤业 1,225,400 25,953,972.00 2.11
6 601225 陕西煤业 1,225,400 25,953,972.00 2.11
7 600325 华发股份 2,745,200 20,781,164.00 1.69
8 600325 华发股份 2,745,200 20,781,164.00 1.69
9 601886 江河集团 2,284,365 19,302,884.25 1.57
10 601886 江河集团 2,284,365 19,302,884.25 1.57
11 600720 祁连山 1,486,200 18,428,880.00 1.50
12 600720 祁连山 1,486,200 18,428,880.00 1.50
13 600502 安徽建工 2,505,097 18,036,698.40 1.47
14 600502 安徽建工 2,505,097 18,036,698.40 1.47
15 600153 建发股份 1,373,970 17,957,787.90 1.46
16 600153 建发股份 1,373,970 17,957,787.90 1.46
17 600327 大东方 3,499,008 17,669,990.40 1.44
18 600327 大东方 3,499,008 17,669,990.40 1.44
19 000090 天健集团 2,510,300 17,295,967.00 1.41
20 000090 天健集团 2,510,300 17,295,967.00 1.41
21 688120 华海清科 4,280 929,273.60 0.08
22 688120 华海清科 4,280 929,273.60 0.08
23 688261 东微半导 2,645 610,201.50 0.05
24 688261 东微半导 2,645 610,201.50 0.05
25 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.02
26 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.02
27 688251 井松智能 3,392 124,350.72 0.01
28 688251 井松智能 3,392 124,350.72 0.01
29 301236 软通动力 1,682 52,781.16 0.00
30 301236 软通动力 1,682 52,781.16 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000671 阳光城 8,667,300 36,836,025.00 2.79
2 000671 阳光城 8,667,300 36,836,025.00 2.79
3 601000 唐山港 9,877,300 29,434,354.00 2.23
4 601000 唐山港 9,877,300 29,434,354.00 2.23
5 000961 中南建设 5,967,900 26,139,402.00 1.98
6 000961 中南建设 5,967,900 26,139,402.00 1.98
7 601088 中国神华 731,400 21,773,778.00 1.65
8 601088 中国神华 731,400 21,773,778.00 1.65
9 000656 金科股份 4,064,584 19,957,107.44 1.51
10 000656 金科股份 4,064,584 19,957,107.44 1.51
11 600327 大东方 3,132,208 19,889,520.80 1.51
12 600327 大东方 3,132,208 19,889,520.80 1.51
13 000048 京基智农 812,370 18,050,861.40 1.37
14 601225 陕西煤业 1,096,900 18,044,005.00 1.37
15 000048 京基智农 812,370 18,050,861.40 1.37
16 601225 陕西煤业 1,096,900 18,044,005.00 1.37
17 600325 华发股份 2,457,400 17,767,002.00 1.35
18 600325 华发股份 2,457,400 17,767,002.00 1.35
19 600019 宝钢股份 2,538,900 17,137,575.00 1.30
20 600019 宝钢股份 2,538,900 17,137,575.00 1.30
21 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.04
22 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.04
23 688261 东微半导 2,645 450,893.15 0.03
24 688772 珠海冠宇 12,960 391,262.40 0.03
25 688261 东微半导 2,645 450,893.15 0.03
26 688772 珠海冠宇 12,960 391,262.40 0.03
27 688107 安路科技 5,705 271,672.10 0.02
28 688107 安路科技 5,705 271,672.10 0.02
29 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.01
30 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000537 广宇发展 1,580,100 38,080,410.00 3.51
2 000537 广宇发展 1,580,100 38,080,410.00 3.51
3 600027 华电国际 3,356,200 17,955,670.00 1.66
4 600027 华电国际 3,356,200 17,955,670.00 1.66
5 002003 伟星股份 1,395,200 17,886,464.00 1.65
6 002003 伟星股份 1,395,200 17,886,464.00 1.65
7 002582 好想你 1,795,631 15,621,989.70 1.44
8 002582 好想你 1,795,631 15,621,989.70 1.44
9 601000 唐山港 5,418,800 14,901,700.00 1.37
10 600383 金地集团 1,147,700 14,885,669.00 1.37
11 601000 唐山港 5,418,800 14,901,700.00 1.37
12 600383 金地集团 1,147,700 14,885,669.00 1.37
13 600863 内蒙华电 3,746,000 14,759,240.00 1.36
14 600863 内蒙华电 3,746,000 14,759,240.00 1.36
15 600261 阳光照明 3,191,800 13,980,084.00 1.29
16 600261 阳光照明 3,191,800 13,980,084.00 1.29
17 601218 吉鑫科技 2,493,800 13,740,838.00 1.27
18 601218 吉鑫科技 2,493,800 13,740,838.00 1.27
19 002088 鲁阳节能 522,060 13,573,560.00 1.25
20 002088 鲁阳节能 522,060 13,573,560.00 1.25
21 688798 艾为电子 3,592 755,505.36 0.07
22 688798 艾为电子 3,592 755,505.36 0.07
23 688772 珠海冠宇 12,960 506,606.40 0.05
24 688772 珠海冠宇 12,960 506,606.40 0.05
25 688107 安路科技 5,705 319,993.45 0.03
26 688107 安路科技 5,705 319,993.45 0.03
27 688733 壹石通 3,409 256,902.24 0.02
28 688733 壹石通 3,409 256,902.24 0.02
29 688091 上海谊众 3,294 141,016.14 0.01
30 688091 上海谊众 3,294 141,016.14 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000537 广宇发展 1,546,900 23,683,039.00 2.31
2 000537 广宇发展 1,546,900 23,683,039.00 2.31
3 002582 好想你 1,757,800 15,820,200.00 1.55
4 002582 好想你 1,757,800 15,820,200.00 1.55
5 600027 华电国际 3,285,600 15,540,888.00 1.52
6 600027 华电国际 3,285,600 15,540,888.00 1.52
7 601666 平煤股份 1,207,600 15,408,976.00 1.51
8 601666 平煤股份 1,207,600 15,408,976.00 1.51
9 600863 内蒙华电 3,667,300 15,072,603.00 1.47
10 600863 内蒙华电 3,667,300 15,072,603.00 1.47
11 601000 唐山港 5,304,900 14,747,622.00 1.44
12 601000 唐山港 5,304,900 14,747,622.00 1.44
13 601225 陕西煤业 948,700 14,040,760.00 1.37
14 601225 陕西煤业 948,700 14,040,760.00 1.37
15 000656 金科股份 2,584,784 13,337,485.44 1.30
16 000656 金科股份 2,584,784 13,337,485.44 1.30
17 000961 中南建设 2,906,600 12,934,370.00 1.26
18 000961 中南建设 2,906,600 12,934,370.00 1.26
19 002233 塔牌集团 1,139,089 12,700,842.35 1.24
20 002233 塔牌集团 1,139,089 12,700,842.35 1.24
21 688660 电气风电 51,238 595,385.56 0.06
22 688798 艾为电子 3,592 626,301.12 0.06
23 688660 电气风电 51,238 595,385.56 0.06
24 688798 艾为电子 3,592 626,301.12 0.06
25 688690 纳微科技 3,477 258,167.25 0.03
26 688690 纳微科技 3,477 258,167.25 0.03
27 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02
28 688630 芯碁微装 3,397 186,835.00 0.02
29 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02
30 688630 芯碁微装 3,397 186,835.00 0.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600282 南钢股份 6,205,700 22,092,292.00 2.02
2 600282 南钢股份 6,205,700 22,092,292.00 2.02
3 600704 物产中大 2,532,682 19,932,207.34 1.82
4 600704 物产中大 2,532,682 19,932,207.34 1.82
5 600603 广汇物流 4,512,600 18,230,904.00 1.67
6 600603 广汇物流 4,512,600 18,230,904.00 1.67
7 600188 兖州煤业 1,142,600 17,550,336.00 1.60
8 600188 兖州煤业 1,142,600 17,550,336.00 1.60
9 601003 柳钢股份 2,872,500 16,947,750.00 1.55
10 601003 柳钢股份 2,872,500 16,947,750.00 1.55
11 600828 茂业商业 4,356,289 15,421,263.06 1.41
12 600828 茂业商业 4,356,289 15,421,263.06 1.41
13 601328 交通银行 3,071,814 15,051,888.60 1.37
14 601328 交通银行 3,071,814 15,051,888.60 1.37
15 601006 大秦铁路 2,248,131 14,792,701.98 1.35
16 601006 大秦铁路 2,248,131 14,792,701.98 1.35
17 601088 中国神华 739,300 14,431,136.00 1.32
18 002534 杭锅股份 972,200 14,437,170.00 1.32
19 002534 杭锅股份 972,200 14,437,170.00 1.32
20 601088 中国神华 739,300 14,431,136.00 1.32
21 600340 华夏幸福 148,700 779,188.00 0.07
22 600340 华夏幸福 148,700 779,188.00 0.07
23 688660 电气风电 51,238 371,987.88 0.03
24 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.03
25 688660 电气风电 51,238 371,987.88 0.03
26 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.03
27 688183 生益电子 18,394 261,010.86 0.02
28 300957 贝泰妮 837 210,890.52 0.02
29 688183 生益电子 18,394 261,010.86 0.02
30 300957 贝泰妮 837 210,890.52 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600282 南钢股份 5,855,200 22,659,624.00 2.02
2 600282 南钢股份 5,855,200 22,659,624.00 2.02
3 600603 广汇物流 4,257,800 20,267,128.00 1.80
4 600603 广汇物流 4,257,800 20,267,128.00 1.80
5 601003 柳钢股份 2,710,300 17,508,538.00 1.56
6 601003 柳钢股份 2,710,300 17,508,538.00 1.56
7 000718 苏宁环球 4,101,077 16,322,286.46 1.45
8 000718 苏宁环球 4,101,077 16,322,286.46 1.45
9 600828 茂业商业 4,110,289 14,961,451.96 1.33
10 600828 茂业商业 4,110,289 14,961,451.96 1.33
11 601006 大秦铁路 2,121,131 14,869,128.31 1.32
12 601006 大秦铁路 2,121,131 14,869,128.31 1.32
13 002534 杭锅股份 917,300 14,676,800.00 1.31
14 002534 杭锅股份 917,300 14,676,800.00 1.31
15 601328 交通银行 2,898,314 14,346,654.30 1.28
16 601328 交通银行 2,898,314 14,346,654.30 1.28
17 600188 兖州煤业 1,078,100 14,263,263.00 1.27
18 600188 兖州煤业 1,078,100 14,263,263.00 1.27
19 601088 中国神华 697,600 14,021,760.00 1.25
20 601088 中国神华 697,600 14,021,760.00 1.25
21 300999 金龙鱼 7,238 545,383.30 0.05
22 300999 金龙鱼 7,238 545,383.30 0.05
23 300912 凯龙高科 5,117 183,290.94 0.02
24 688183 生益电子 18,394 245,559.90 0.02
25 300912 凯龙高科 5,117 183,290.94 0.02
26 688221 前沿生物 16,148 258,206.52 0.02
27 688183 生益电子 18,394 245,559.90 0.02
28 688221 前沿生物 16,148 258,206.52 0.02
29 300957 贝泰妮 837 105,805.17 0.01
30 300957 贝泰妮 837 105,805.17 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖州煤业 3,736,600 37,627,562.00 3.09
2 600188 兖州煤业 3,736,600 37,627,562.00 3.09
3 688981 中芯国际 405,944 22,964,252.08 1.88
4 688981 中芯国际 405,944 22,964,252.08 1.88
5 601003 柳钢股份 3,873,800 20,105,022.00 1.65
6 601003 柳钢股份 3,873,800 20,105,022.00 1.65
7 601088 中国神华 1,099,300 19,798,393.00 1.62
8 601088 中国神华 1,099,300 19,798,393.00 1.62
9 600603 广汇物流 3,987,600 19,260,108.00 1.58
10 600603 广汇物流 3,987,600 19,260,108.00 1.58
11 600985 淮北矿业 1,621,200 18,141,228.00 1.49
12 600971 恒源煤电 2,886,838 18,158,211.02 1.49
13 600971 恒源煤电 2,886,838 18,158,211.02 1.49
14 600985 淮北矿业 1,621,200 18,141,228.00 1.49
15 000718 苏宁环球 5,210,877 17,873,308.11 1.47
16 000718 苏宁环球 5,210,877 17,873,308.11 1.47
17 600395 盘江股份 2,267,204 17,842,895.48 1.46
18 600395 盘江股份 2,267,204 17,842,895.48 1.46
19 600282 南钢股份 5,436,600 16,962,192.00 1.39
20 600282 南钢股份 5,436,600 16,962,192.00 1.39
21 600681 百川能源 2,967,180 15,043,602.60 1.23
22 600681 百川能源 2,967,180 15,043,602.60 1.23
23 688289 圣湘生物 6,806 747,571.04 0.06
24 688289 圣湘生物 6,806 747,571.04 0.06
25 688390 固德威 2,585 573,146.20 0.05
26 300999 金龙鱼 7,238 639,043.02 0.05
27 688390 固德威 2,585 573,146.20 0.05
28 300999 金龙鱼 7,238 639,043.02 0.05
29 300896 爱美客 473 285,389.28 0.02
30 300896 爱美客 473 285,389.28 0.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖州煤业 4,225,100 39,124,426.00 2.88
2 600188 兖州煤业 4,225,100 39,124,426.00 2.88
3 600603 广汇物流 4,509,200 22,771,460.00 1.68
4 600603 广汇物流 4,509,200 22,771,460.00 1.68
5 601088 中国神华 1,242,900 20,470,563.00 1.51
6 601088 中国神华 1,242,900 20,470,563.00 1.51
7 601003 柳钢股份 4,380,200 19,886,108.00 1.46
8 601003 柳钢股份 4,380,200 19,886,108.00 1.46
9 600971 恒源煤电 3,264,338 19,096,377.30 1.41
10 600971 恒源煤电 3,264,338 19,096,377.30 1.41
11 600282 南钢股份 6,147,600 18,750,180.00 1.38
12 600282 南钢股份 6,147,600 18,750,180.00 1.38
13 000718 苏宁环球 5,892,277 18,501,749.78 1.36
14 000718 苏宁环球 5,892,277 18,501,749.78 1.36
15 600985 淮北矿业 1,833,000 17,780,100.00 1.31
16 600985 淮北矿业 1,833,000 17,780,100.00 1.31
17 600823 世茂股份 2,861,237 17,625,219.92 1.30
18 600823 世茂股份 2,861,237 17,625,219.92 1.30
19 600681 百川能源 3,355,080 17,245,111.20 1.27
20 600681 百川能源 3,355,080 17,245,111.20 1.27
21 688981 中芯国际 405,944 15,584,190.16 1.15
22 688981 中芯国际 405,944 15,584,190.16 1.15
23 300999 金龙鱼 72,376 1,860,063.20 0.14
24 300999 金龙鱼 72,376 1,860,063.20 0.14
25 688106 金宏气体 26,075 786,422.00 0.06
26 688106 金宏气体 26,075 786,422.00 0.06
27 688289 圣湘生物 6,806 615,874.94 0.05
28 688289 圣湘生物 6,806 615,874.94 0.05
29 688330 宏力达 3,573 315,245.79 0.02
30 688330 宏力达 3,573 315,245.79 0.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000036 华联控股 8,671,693 38,155,449.20 2.47
2 000036 华联控股 8,671,693 38,155,449.20 2.47
3 002110 三钢闽光 5,215,329 34,734,091.14 2.25
4 002110 三钢闽光 5,215,329 34,734,091.14 2.25
5 600808 马钢股份 11,994,000 30,944,520.00 2.00
6 600808 马钢股份 11,994,000 30,944,520.00 2.00
7 601003 柳钢股份 6,249,200 27,683,956.00 1.79
8 601003 柳钢股份 6,249,200 27,683,956.00 1.79
9 002536 飞龙股份 4,224,713 27,545,128.76 1.78
10 002536 飞龙股份 4,224,713 27,545,128.76 1.78
11 600282 南钢股份 8,180,300 26,422,369.00 1.71
12 600282 南钢股份 8,180,300 26,422,369.00 1.71
13 603858 步长制药 846,326 24,416,505.10 1.58
14 603858 步长制药 846,326 24,416,505.10 1.58
15 600057 厦门象屿 4,401,700 24,121,316.00 1.56
16 600057 厦门象屿 4,401,700 24,121,316.00 1.56
17 000718 苏宁环球 7,313,777 22,599,570.93 1.46
18 000718 苏宁环球 7,313,777 22,599,570.93 1.46
19 002884 凌霄泵业 1,313,521 22,211,640.11 1.44
20 002884 凌霄泵业 1,313,521 22,211,640.11 1.44
21 688177 百奥泰 30,158 1,719,609.16 0.11
22 688177 百奥泰 30,158 1,719,609.16 0.11
23 688200 华峰测控 3,780 1,020,675.60 0.07
24 688106 金宏气体 26,075 1,078,462.00 0.07
25 688106 金宏气体 26,075 1,078,462.00 0.07
26 688200 华峰测控 3,780 1,020,675.60 0.07
27 688233 神工股份 11,858 584,125.08 0.04
28 688233 神工股份 11,858 584,125.08 0.04
29 688558 国盛智科 8,488 299,286.88 0.02
30 688558 国盛智科 8,488 299,286.88 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600507 方大特钢 5,250,273 42,422,205.84 2.63
2 600507 方大特钢 5,250,273 42,422,205.84 2.63
3 002110 三钢闽光 5,288,429 42,148,779.13 2.61
4 002110 三钢闽光 5,288,429 42,148,779.13 2.61
5 600808 马钢股份 12,394,000 31,232,880.00 1.93
6 600808 马钢股份 12,394,000 31,232,880.00 1.93
7 601003 柳钢股份 6,328,900 31,074,899.00 1.92
8 601003 柳钢股份 6,328,900 31,074,899.00 1.92
9 000036 华联控股 8,782,193 29,595,990.41 1.83
10 000036 华联控股 8,782,193 29,595,990.41 1.83
11 600282 南钢股份 8,284,500 26,013,330.00 1.61
12 600282 南钢股份 8,284,500 26,013,330.00 1.61
13 600019 宝钢股份 4,857,156 23,654,349.72 1.46
14 600019 宝钢股份 4,857,156 23,654,349.72 1.46
15 600057 厦门象屿 4,467,700 22,829,947.00 1.41
16 600057 厦门象屿 4,467,700 22,829,947.00 1.41
17 000718 苏宁环球 7,407,077 22,517,514.08 1.39
18 000718 苏宁环球 7,407,077 22,517,514.08 1.39
19 600565 迪马股份 7,894,300 22,025,097.00 1.36
20 600565 迪马股份 7,894,300 22,025,097.00 1.36
21 002884 凌霄泵业 1,535,495 21,742,609.20 1.35
22 002884 凌霄泵业 1,535,495 21,742,609.20 1.35
23 600028 中国石化 4,609,900 20,421,857.00 1.26
24 600028 中国石化 4,609,900 20,421,857.00 1.26
25 600823 世茂股份 4,325,037 17,646,150.96 1.09
26 600823 世茂股份 4,325,037 17,646,150.96 1.09
27 603858 步长制药 857,126 17,253,946.38 1.07
28 603858 步长制药 857,126 17,253,946.38 1.07
29 002585 双星新材 3,123,200 15,803,392.00 0.98
30 002585 双星新材 3,123,200 15,803,392.00 0.98

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