富国金利定期开放混合型证券投资基金C类(005130)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0256

累计净值:1.0256 净值更新日期:2019-01-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.023亿份(2019-03-29 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-12-20

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2018年
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601336 新华保险 15,000 757,200.00 0.35
2 300498 温氏股份 30,000 696,600.00 0.32
3 601398 工商银行 100,000 577,000.00 0.26
4 002916 深南电路 8,000 570,480.00 0.26
5 600583 海油工程 80,000 540,800.00 0.25
6 002142 宁波银行 30,000 532,800.00 0.24
7 600887 伊利股份 20,000 513,600.00 0.24
8 601601 中国太保 12,600 447,426.00 0.20
9 002352 顺丰控股 10,000 429,400.00 0.20
10 000333 美的集团 10,000 403,000.00 0.18
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 20,000 1,171,600.00 0.54
2 601601 中国太保 30,000 955,500.00 0.44
3 601818 光大银行 200,000 732,000.00 0.34
4 000568 泸州老窖 10,000 608,600.00 0.28
5 600887 伊利股份 20,000 558,000.00 0.26
6 601398 工商银行 100,000 532,000.00 0.25
7 000333 美的集团 10,000 522,200.00 0.24
8 002110 三钢闽光 30,000 480,900.00 0.22
9 002352 顺丰控股 10,000 450,000.00 0.21
10 300498 温氏股份 20,000 440,400.00 0.20
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000538 云南白药 5,000 495,000.00 0.23
2 002352 顺丰控股 10,000 496,500.00 0.23
3 002007 华兰生物 15,000 451,050.00 0.21
4 002001 新 和 成 10,000 334,000.00 0.16
5 000651 格力电器 5,000 234,500.00 0.11
6 601318 中国平安 3,000 195,930.00 0.09
7 600066 宇通客车 5,000 111,800.00 0.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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