华安幸福生活混合型证券投资基金A类(005136)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8373

累计净值:1.8373 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔涛 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.766亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-10-26

业绩比较基准: 80%×中证800指数收益率+20%×中国债券总指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601567 三星医疗 1,625,200 29,448,624.00 4.19
2 603368 柳药集团 1,325,100 28,595,658.00 4.07
3 603393 新天然气 941,346 27,459,062.82 3.90
4 600933 爱柯迪 990,500 24,257,345.00 3.45
5 603871 嘉友国际 1,247,817 22,373,358.81 3.18
6 605098 行动教育 549,100 22,194,622.00 3.16
7 000521 长虹美菱 3,529,700 21,742,952.00 3.09
8 603556 海兴电力 793,600 21,165,312.00 3.01
9 601058 赛轮轮胎 1,641,900 20,704,359.00 2.94
10 601601 中国太保 711,400 20,338,926.00 2.89
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300308 中际旭创 404,700 59,673,015.00 6.80
2 601138 工业富联 1,525,000 38,430,000.00 4.38
3 000521 长虹美菱 4,466,700 34,125,588.00 3.89
4 688111 金山办公 63,899 30,174,385.78 3.44
5 600060 海信视像 1,143,300 28,296,675.00 3.22
6 601333 广深铁路 6,414,800 25,402,608.00 2.89
7 000066 中国长城 1,823,000 25,212,090.00 2.87
8 300533 冰川网络 490,300 24,495,388.00 2.79
9 002558 巨人网络 1,273,400 22,832,062.00 2.60
10 000977 浪潮信息 464,900 22,547,650.00 2.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688256 寒武纪 215,146 40,006,398.70 4.48
2 002463 沪电股份 1,462,000 31,418,380.00 3.52
3 601360 三六零 1,783,700 31,125,565.00 3.48
4 688111 金山办公 60,459 28,597,107.00 3.20
5 600559 老白干酒 758,300 28,102,598.00 3.14
6 600536 中国软件 403,830 27,795,618.90 3.11
7 600519 贵州茅台 15,000 27,300,000.00 3.05
8 002555 三七互娱 923,600 26,276,420.00 2.94
9 605168 三人行 157,300 24,538,800.00 2.75
10 603871 嘉友国际 926,606 24,434,600.22 2.73
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300896 爱美客 75,700 42,872,695.00 4.49
2 600519 贵州茅台 21,600 37,303,200.00 3.90
3 688063 派能科技 98,240 31,009,456.00 3.24
4 603899 晨光股份 468,600 25,763,628.00 2.70
5 002487 大金重工 608,500 25,173,645.00 2.63
6 688223 晶科能源 1,712,786 25,092,314.90 2.63
7 688111 金山办公 94,815 25,077,619.35 2.62
8 603871 嘉友国际 1,067,040 24,115,104.00 2.52
9 601888 中国中免 101,500 21,927,045.00 2.29
10 300347 泰格医药 190,700 19,985,360.00 2.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603613 国联股份 509,350 54,989,426.00 4.59
2 688063 派能科技 136,364 54,545,600.00 4.55
3 300750 宁德时代 114,500 45,901,905.00 3.83
4 300438 鹏辉能源 602,448 45,255,893.76 3.78
5 603185 上机数控 320,580 43,246,242.00 3.61
6 600522 中天科技 1,836,400 41,263,908.00 3.44
7 600256 广汇能源 3,098,710 38,052,158.80 3.18
8 300633 开立医疗 822,700 38,074,556.00 3.18
9 605117 德业股份 88,400 37,146,564.00 3.10
10 002756 永兴材料 292,200 36,291,240.00 3.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002756 永兴材料 419,800 63,897,758.00 4.39
2 300750 宁德时代 114,500 61,143,000.00 4.20
3 301071 力量钻石 363,700 56,420,781.00 3.88
4 603799 华友钴业 570,050 54,508,181.00 3.75
5 600256 广汇能源 5,092,310 53,672,947.40 3.69
6 600522 中天科技 2,192,200 50,639,820.00 3.48
7 603185 上机数控 320,580 50,007,274.20 3.44
8 601012 隆基绿能 736,120 49,047,675.60 3.37
9 600438 通威股份 752,700 45,056,622.00 3.10
10 603613 国联股份 509,350 45,128,410.00 3.10
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301071 力量钻石 272,300 81,668,216.00 4.98
2 300750 宁德时代 135,100 69,211,730.00 4.22
3 603799 华友钴业 635,600 62,161,680.00 3.79
4 601111 中国国航 6,760,200 61,585,422.00 3.75
5 603259 药明康德 500,500 56,246,190.00 3.43
6 002049 紫光国微 267,780 54,771,721.20 3.34
7 603613 国联股份 463,000 51,791,180.00 3.16
8 601012 隆基股份 701,400 50,634,066.00 3.09
9 300769 德方纳米 86,738 49,327,900.60 3.01
10 002459 晶澳科技 609,800 47,979,064.00 2.93
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301071 力量钻石 622,100 178,356,070.00 4.16
2 300750 宁德时代 289,700 170,343,600.00 3.97
3 603129 春风动力 725,238 125,466,174.00 2.93
4 002409 雅克科技 1,409,400 114,400,998.00 2.67
5 600522 中天科技 6,332,539 107,399,861.44 2.50
6 000792 盐湖股份 2,929,260 103,666,511.40 2.42
7 002049 紫光国微 450,580 101,380,500.00 2.36
8 600566 济川药业 3,425,000 97,064,500.00 2.26
9 002241 歌尔股份 1,662,700 89,952,070.00 2.10
10 600399 抚顺特钢 3,532,100 87,490,117.00 2.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603026 石大胜华 660,700 200,225,135.00 4.27
2 603897 长城科技 2,919,028 153,832,775.60 3.28
3 000739 普洛药业 3,842,266 146,697,715.88 3.13
4 002049 紫光国微 567,980 117,458,264.00 2.51
5 300750 宁德时代 209,200 109,982,716.00 2.35
6 002466 天齐锂业 1,079,262 109,631,433.96 2.34
7 300421 力星股份 5,205,360 108,427,648.80 2.31
8 300769 德方纳米 214,537 104,050,445.00 2.22
9 605117 德业股份 447,100 100,508,080.00 2.15
10 002812 恩捷股份 341,642 95,700,757.04 2.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002812 恩捷股份 480,800 112,555,280.00 5.03
2 300750 宁德时代 190,100 101,665,480.00 4.55
3 300316 晶盛机电 1,773,120 89,542,560.00 4.00
4 002179 中航光电 842,709 66,590,865.18 2.98
5 300408 三环集团 1,438,900 61,038,138.00 2.73
6 300613 富瀚微 347,389 54,150,997.32 2.42
7 300421 力星股份 3,208,960 52,915,750.40 2.37
8 601919 中远海控 1,625,700 49,648,878.00 2.22
9 603026 石大胜华 295,700 47,918,185.00 2.14
10 300193 佳士科技 2,937,000 46,757,040.00 2.09
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 1,333,800 45,122,454.00 3.65
2 300421 力星股份 3,587,000 40,282,010.00 3.25
3 002027 分众传媒 4,224,112 39,199,759.36 3.17
4 000733 振华科技 624,700 34,108,620.00 2.76
5 600582 天地科技 10,098,126 33,929,703.36 2.74
6 601058 赛轮轮胎 3,734,775 33,725,018.25 2.72
7 000913 钱江摩托 1,267,500 30,648,150.00 2.48
8 000739 普洛药业 1,017,672 28,952,768.40 2.34
9 002080 中材科技 1,193,962 27,831,254.22 2.25
10 600690 海尔智家 814,439 25,394,208.02 2.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 915,424 84,402,092.80 6.81
2 300059 东方财富 2,535,174 78,590,394.00 6.34
3 000568 泸州老窖 280,957 63,541,235.12 5.13
4 600690 海尔智家 1,964,939 57,395,868.19 4.63
5 002025 航天电器 737,700 48,083,286.00 3.88
6 000858 五粮液 163,635 47,756,874.75 3.85
7 000333 美的集团 439,194 43,234,257.36 3.49
8 002179 中航光电 510,870 39,996,012.30 3.23
9 000739 普洛药业 1,681,272 39,140,012.16 3.16
10 601888 中国中免 133,200 37,622,340.00 3.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 1,347,824 101,100,278.24 8.86
2 000739 普洛药业 2,397,672 57,160,500.48 5.01
3 300274 阳光电源 1,521,777 41,833,649.73 3.66
4 300059 东方财富 1,623,374 38,944,742.26 3.41
5 300729 乐歌股份 608,000 36,844,800.00 3.23
6 002025 航天电器 652,900 34,551,468.00 3.03
7 002028 思源电气 1,178,087 28,038,470.60 2.46
8 300138 晨光生物 1,455,344 23,329,164.32 2.04
9 000977 浪潮信息 757,200 23,011,308.00 2.02
10 600519 贵州茅台 13,800 23,025,300.00 2.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 1,321,490 53,824,287.70 7.58
2 300433 蓝思科技 1,563,212 43,832,464.48 6.17
3 000739 普洛药业 1,856,749 43,243,684.21 6.09
4 000977 浪潮信息 903,273 35,390,236.14 4.99
5 300274 阳光电源 2,443,077 35,155,878.03 4.95
6 002028 思源电气 1,460,687 29,885,656.02 4.21
7 600519 贵州茅台 19,800 28,965,024.00 4.08
8 002475 立讯精密 554,665 28,482,047.75 4.01
9 300138 晨光生物 2,190,803 26,596,348.42 3.75
10 603606 东方电缆 1,518,340 22,076,663.60 3.11
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000739 普洛药业 2,485,769 49,317,656.96 7.68
2 300113 顺网科技 1,922,425 41,312,913.25 6.43
3 601933 永辉超市 3,718,600 38,078,464.00 5.93
4 600522 中天科技 3,291,900 31,635,159.00 4.93
5 600519 贵州茅台 25,000 27,775,000.00 4.33
6 603444 吉比特 64,036 26,279,734.04 4.09
7 002624 完美世界 455,978 21,681,753.90 3.38
8 000895 双汇发展 546,800 21,489,240.00 3.35
9 300497 富祥药业 773,000 20,932,840.00 3.26
10 002475 立讯精密 533,937 20,375,035.92 3.17

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