前海开源弘丰债券A (005138) 重仓股

单位净值： 0.9799	累计净值：1.4699	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：史延	管理人：前海开源基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.090亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2018-03-27
业绩比较基准：中证全债指数收益率×80%+中证500指数收益率×10%+恒生指数收益率×10%

单位净值：

0.9799

累计净值：1.4699

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：史延

管理人：前海开源基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.090亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2018-03-27

业绩比较基准：中证全债指数收益率×80%+中证500指数收益率×10%+恒生指数收益率×10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019678	22国债13	50,000	5,029,765.75	53.29
2	102229	国债2301	14,000	1,419,267.84	15.04
3	019670	22国债05	10,000	1,012,468.22	10.73
4	113042	上银转债	3,800	414,460.79	4.39
5	110094	众和转债	800	100,698.30	1.07

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019638	20国债09	34,000	3,479,680.16	36.48
2	018008	国开1802	20,000	2,074,226.30	21.74
3	019679	22国债14	16,000	1,628,766.25	17.07
4	113042	上银转债	1,200	129,859.40	1.36
5	113065	齐鲁转债	1,200	118,504.57	1.24

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019656	21国债08	24,000	2,454,839.67	25.54
2	018008	国开1802	22,870	2,358,959.67	24.54
3	019638	20国债09	15,000	1,527,227.26	15.89
4	019679	22国债14	13,000	1,316,239.32	13.70
5	113052	兴业转债	3,000	304,059.86	3.16

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008	国开1802	19,870	2,039,500.90	21.08
2	019656	21国债08	19,000	1,933,274.47	19.99
3	019638	20国债09	15,000	1,519,398.49	15.71
4	019679	22国债14	13,000	1,308,913.01	13.53
5	019631	20国债05	4,190	421,286.48	4.36

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008	国开1802	19,870	2,032,636.76	20.77
2	019656	21国债08	19,000	1,926,856.63	19.68
3	019664	21国债16	15,130	1,544,860.46	15.78
4	019638	20国债09	8,000	807,587.07	8.25
5	019666	22国债01	4,810	488,800.11	4.99

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008	国开1802	19,870	2,097,105.93	20.87
2	019664	21国债16	15,130	1,537,907.30	15.31
3	019658	21国债10	12,900	1,314,573.62	13.08
4	019641	20国债11	12,000	1,229,147.84	12.23
5	132015	18中油EB	9,000	943,112.47	9.39

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008	国开1802	19,870	2,078,133.07	20.43
2	019658	21国债10	15,900	1,611,565.19	15.84
3	019664	21国债16	15,130	1,528,020.15	15.02
4	019654	21国债06	11,620	1,188,077.83	11.68
5	132015	18中油EB	9,000	937,809.37	9.22

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018006	国开1702	27,910	2,803,001.30	25.83
2	019654	21国债06	23,930	2,393,717.90	22.06
3	132015	18中油EB	9,000	935,370.00	8.62
4	019658	21国债10	6,760	674,986.00	6.22
5	019631	20国债05	4,190	411,541.80	3.79

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018006	国开1702	25,150	2,535,371.50	23.64
2	019654	21国债06	19,500	1,951,755.00	18.20
3	132015	18中油EB	9,000	943,290.00	8.80
4	019658	21国债10	5,160	514,864.80	4.80
5	019631	20国债05	4,190	409,488.70	3.82

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018006	国开1702	56,500	5,716,670.00	51.94
2	019640	20国债10	18,500	1,850,000.00	16.81
3	132015	18中油EB	9,000	920,250.00	8.36
4	019631	20国债05	3,000	290,130.00	2.64
5	019645	20国债15	200	20,062.00	0.18

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018006	国开1702	56,500	5,720,625.00	51.94
2	019640	20国债10	19,250	1,924,230.00	17.47
3	132015	18中油EB	9,000	910,980.00	8.27
4	019631	20国债05	3,000	287,910.00	2.61

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180203	18国开03	800,000	80,336,000.00	23.60
2	209961	20贴现国债61	800,000	79,560,000.00	23.37
3	190002	19附息国债02	400,000	40,004,000.00	11.75
4	200406	20农发06	400,000	39,904,000.00	11.72
5	180302	18进出02	300,000	30,045,000.00	8.83

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101580014	15景国资MTN002	600,000	60,624,000.00	6.72
2	101556047	15深圳建发MTN001	600,000	60,480,000.00	6.70
3	101772016	17宁技发MTN001	500,000	50,525,000.00	5.60
4	101555030	15皖出版MTN002	500,000	50,400,000.00	5.59
5	012001398	20联合水泥SCP013	500,000	50,050,000.00	5.55

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	010107	21国债⑺	871,790	89,454,371.90	9.34
2	190211	19国开11	500,000	50,095,000.00	5.23
3	012000426	20中油股SCP005	500,000	50,065,000.00	5.23
4	012000899	20深圳高速SCP001	500,000	50,065,000.00	5.23
5	012000411	20电网SCP014	500,000	50,080,000.00	5.23