东吴优益债券型证券投资基金A类(005144)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0468

累计净值:1.0668 净值更新日期:2020-07-31 基金类型:开放式基金
基金经理:黄婧丽,陈晨 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.940亿份(2020-07-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-11-28

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190010 19附息国债10 200,000 20,896,000.00 10.46
2 155818 19川发06 169,900 17,904,062.00 8.96
3 101801505 18京基投MTN001B 170,000 17,817,700.00 8.92
4 163011 19浦集03 170,000 17,589,900.00 8.81
5 152290 G19武铁1 170,000 17,574,600.00 8.80
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190010 19附息国债10 200,000 22,264,000.00 10.81
2 101801505 18京基投MTN001B 170,000 18,251,200.00 8.86
3 155818 19川发06 169,900 18,089,253.00 8.78
4 108602 国开1704 180,000 18,016,200.00 8.75
5 163011 19浦集03 170,000 17,850,000.00 8.67
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 44,300 4,551,825.00 37.73
2 018007 国开1801 20,000 2,015,000.00 16.70
3 018008 国开1802 10,000 1,028,600.00 8.53
4 018006 国开1702 10,000 1,025,500.00 8.50
5 108602 国开1704 10,000 1,005,800.00 8.34
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190206 19国开06 1,600,000 159,952,000.00 15.74
2 190403 19农发03 1,500,000 150,420,000.00 14.80
3 190207 19国开07 1,500,000 150,465,000.00 14.80
4 1620020 16鞍山银行二级 1,000,000 99,900,000.00 9.83
5 190402 19农发02 1,000,000 99,890,000.00 9.83
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190206 19国开06 1,900,000 189,905,000.00 18.83
2 190201 19国开01 1,500,000 149,940,000.00 14.86
3 190402 19农发02 1,000,000 99,830,000.00 9.90
4 1620020 16鞍山银行二级 1,000,000 99,780,000.00 9.89
5 1620049 16金华银行二级02 1,000,000 99,500,000.00 9.86
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 20,000 2,046,800.00 28.14
2 018005 国开1701 20,000 2,000,200.00 27.50
3 010107 21国债⑺ 14,880 1,535,318.40 21.10
4 128020 水晶转债 600 67,170.00 0.92
5 110046 圆通转债 500 60,935.00 0.84
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 300,000 30,939,000.00 22.19
2 180407 18农发07 100,000 10,043,000.00 7.20
3 018005 国开1701 70,000 7,030,800.00 5.04
4 018007 国开1801 21,500 2,163,330.00 1.55
5 018006 国开1702 16,000 1,633,600.00 1.17
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 76,310 7,676,786.00 34.72
2 018006 国开1702 26,420 2,655,474.20 12.01
3 108602 国开1704 26,000 2,616,900.00 11.84
4 123002 国祯转债 4,000 414,320.00 1.87
5 112358 16BOE01 4,000 398,720.00 1.80
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 74,310 7,459,237.80 33.65
2 108602 国开1704 26,000 2,596,100.00 11.71
3 122394 15中银债 15,000 1,499,850.00 6.77
4 112358 16BOE01 14,840 1,455,804.00 6.57
5 018006 国开1702 5,000 498,250.00 2.25
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108601 国开1703 25,000 2,499,250.00 11.10
2 123007 道氏转债 20,844 2,438,331.12 10.82
3 112358 16BOE01 16,950 1,668,558.00 7.41
4 110042 N航转债 6,000 680,640.00 3.02
5 123002 国祯转债 6,300 680,589.00 3.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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