东吴优益债券型证券投资基金A类(005144)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0672

累计净值:1.1272 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周健,邵笛 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.189亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-11-28

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 50,000 5,127,397.26 24.73
2 200212 20国开12 50,000 5,120,046.45 24.70
3 019703 22国债10 27,000 2,721,681.37 13.13
4 113052 兴业转债 9,600 990,659.77 4.78
5 019694 23国债01 6,000 608,257.64 2.93
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 50,000 5,263,552.05 25.87
2 190203 19国开03 50,000 5,102,808.22 25.08
3 018008 国开1802 25,100 2,603,154.01 12.80
4 110059 浦发转债 6,600 713,409.01 3.51
5 113052 兴业转债 6,710 682,494.69 3.35
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 50,000 5,200,916.44 25.71
2 190203 19国开03 50,000 5,064,671.23 25.04
3 018008 国开1802 25,100 2,588,976.29 12.80
4 113057 中银转债 5,890 712,201.21 3.52
5 110059 浦发转债 6,600 700,744.60 3.46
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 50,000 5,208,486.30 25.75
2 200212 20国开12 50,000 5,177,238.36 25.59
3 018008 国开1802 25,100 2,576,319.70 12.74
4 010303 03国债⑶ 19,600 1,981,323.73 9.79
5 110059 浦发转债 11,280 1,183,601.13 5.85
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债16 52,900 5,401,395.81 26.05
2 018008 国开1802 28,100 2,874,539.16 13.87
3 010303 03国债⑶ 22,600 2,314,818.93 11.17
4 019666 22国债01 14,000 1,422,703.01 6.86
5 110059 浦发转债 11,950 1,285,237.23 6.20
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019641 20国债11 50,720 5,195,198.19 23.99
2 018008 国开1802 28,100 2,965,710.95 13.69
3 019664 21国债16 22,900 2,327,698.42 10.75
4 010303 03国债⑶ 22,600 2,303,361.04 10.64
5 110059 浦发转债 11,950 1,266,685.27 5.85
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019641 20国债11 50,720 5,165,365.10 24.14
2 018008 国开1802 28,100 2,938,879.69 13.74
3 010303 03国债⑶ 22,600 2,324,778.41 10.87
4 019664 21国债16 20,900 2,110,748.26 9.86
5 110059 浦发转债 11,950 1,261,317.59 5.89
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 113,310 11,333,266.20 27.93
2 019641 20国债11 95,520 9,575,880.00 23.60
3 019664 21国债16 50,900 5,092,036.00 12.55
4 018006 国开1702 38,590 3,875,593.70 9.55
5 113042 上银转债 9,000 950,310.00 2.34
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928011 19工商银行二级03 100,000 10,295,000.00 6.73
2 175521 20国君G9 100,000 10,149,000.00 6.64
3 149274 20申证10 100,000 10,120,000.00 6.62
4 102100630 21长电MTN001 100,000 10,128,000.00 6.62
5 163757 20招商G1 100,000 10,101,000.00 6.61
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175521 20国君G9 200,000 20,214,000.00 7.94
2 155818 19川发06 169,900 17,795,326.00 6.99
3 152290 G19武铁1 170,000 17,591,600.00 6.91
4 1928008 19农业银行二级03 160,000 16,526,400.00 6.49
5 132004 15国盛EB 156,990 16,060,077.00 6.31
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155818 19川发06 169,900 17,814,015.00 8.90
2 152290 G19武铁1 170,000 17,404,600.00 8.70
3 1928012 19工商银行二级04 160,000 16,523,200.00 8.25
4 1928008 19农业银行二级03 160,000 16,464,000.00 8.23
5 019640 20国债10 148,560 14,850,057.60 7.42
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155818 19川发06 169,900 17,773,239.00 8.77
2 152290 G19武铁1 170,000 17,460,700.00 8.61
3 163011 19浦集03 170,000 17,340,000.00 8.55
4 101653013 16栾川钼业MTN001 170,000 17,125,800.00 8.45
5 1928012 19工商银行二级04 160,000 16,262,400.00 8.02
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155818 19川发06 169,900 17,567,660.00 8.71
2 163011 19浦集03 170,000 17,207,400.00 8.54
3 152290 G19武铁1 170,000 17,219,300.00 8.54
4 101653013 16栾川钼业MTN001 170,000 17,113,900.00 8.49
5 1928012 19工商银行二级04 160,000 16,168,000.00 8.02
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190010 19附息国债10 200,000 20,896,000.00 10.46
2 155818 19川发06 169,900 17,904,062.00 8.96
3 101801505 18京基投MTN001B 170,000 17,817,700.00 8.92
4 163011 19浦集03 170,000 17,589,900.00 8.81
5 152290 G19武铁1 170,000 17,574,600.00 8.80
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190010 19附息国债10 200,000 22,264,000.00 10.81
2 101801505 18京基投MTN001B 170,000 18,251,200.00 8.86
3 155818 19川发06 169,900 18,089,253.00 8.78
4 108602 国开1704 180,000 18,016,200.00 8.75
5 163011 19浦集03 170,000 17,850,000.00 8.67

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