兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金(005146)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9678

累计净值:0.9678 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:王磊 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.692亿份(2020-01-18) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-11-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 154,534 3,909,710.20 5.73
2 600837 海通证券 223,644 3,457,536.24 5.07
3 601318 中国平安 27,500 2,350,150.00 3.45
4 002008 大族激光 54,900 2,196,000.00 3.22
5 002368 太极股份 55,700 2,167,844.00 3.18
6 002415 海康威视 65,600 2,147,744.00 3.15
7 600036 招商银行 54,629 2,052,957.82 3.01
8 000858 五粮液 15,200 2,021,752.00 2.96
9 601162 天风证券 265,300 1,952,608.00 2.86
10 000100 TCL集团 379,300 1,695,471.00 2.49
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 46,000 4,003,840.00 4.72
2 601398 工商银行 662,500 3,663,625.00 4.32
3 600837 海通证券 254,143 3,634,244.90 4.28
4 600036 招商银行 104,500 3,631,375.00 4.28
5 601288 农业银行 1,033,000 3,574,180.00 4.21
6 601939 建设银行 508,400 3,553,716.00 4.19
7 600011 华能国际 545,500 3,163,900.00 3.73
8 600276 恒瑞医药 33,861 2,731,905.48 3.22
9 600104 上汽集团 101,500 2,413,670.00 2.84
10 600009 上海机场 29,900 2,385,422.00 2.81
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 244,700 5,826,307.00 6.92
2 600837 海通证券 314,400 4,461,336.00 5.30
3 601318 中国平安 48,400 4,288,724.00 5.10
4 600036 招商银行 110,000 3,957,800.00 4.70
5 002311 海大集团 110,500 3,414,450.00 4.06
6 000858 五粮液 23,100 2,724,645.00 3.24
7 000651 格力电器 47,800 2,629,000.00 3.12
8 600276 恒瑞医药 38,800 2,560,800.00 3.04
9 600519 贵州茅台 2,600 2,558,400.00 3.04
10 000333 美的集团 47,400 2,458,164.00 2.92
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,000,000 5,570,000.00 5.58
2 601939 建设银行 800,000 5,560,000.00 5.57
3 600048 保利地产 350,000 4,984,000.00 4.99
4 000063 中兴通讯 152,000 4,438,400.00 4.45
5 601318 中国平安 55,964 4,314,824.40 4.32
6 600030 中信证券 169,976 4,212,005.28 4.22
7 601288 农业银行 1,000,000 3,730,000.00 3.74
8 601607 上海医药 150,000 3,102,000.00 3.11
9 002376 新北洋 125,000 2,206,250.00 2.21
10 002594 比亚迪 35,000 1,872,150.00 1.88
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002281 光迅科技 120,000 3,223,200.00 2.17
2 600498 烽火通信 100,000 2,847,000.00 1.92
3 002916 深南电路 35,000 2,805,950.00 1.89
4 300037 新宙邦 60,000 1,443,000.00 0.97
5 600570 恒生电子 24,917 1,295,185.66 0.87
6 002690 美亚光电 50,000 1,064,000.00 0.72
7 300073 当升科技 30,000 830,700.00 0.56
8 601933 永辉超市 90,000 708,300.00 0.48
9 600373 中文传媒 50,000 650,500.00 0.44
10 002341 新纶科技 45,000 534,600.00 0.36
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 250,000 2,057,500.00 1.19
2 600703 三安光电 107,497 1,758,650.92 1.02
3 600845 宝信软件 70,000 1,715,700.00 0.99
4 600030 中信证券 81,100 1,353,559.00 0.78
5 002690 美亚光电 59,933 1,324,519.30 0.77
6 300383 光环新网 90,000 1,294,200.00 0.75
7 000938 紫光股份 28,540 1,202,390.20 0.70
8 002115 三维通信 130,000 1,153,100.00 0.67
9 600760 中航沈飞 30,000 1,143,000.00 0.66
10 600570 恒生电子 20,000 1,104,200.00 0.64
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 500,000 3,245,000.00 1.58
2 002493 荣盛石化 240,000 2,476,800.00 1.20
3 600570 恒生电子 40,000 2,118,000.00 1.03
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,980,000 12,058,200.00 4.83
2 601939 建设银行 1,400,000 10,850,000.00 4.34
3 603989 艾华集团 100,000 3,935,000.00 1.58
4 002555 三七互娱 200,000 3,728,000.00 1.49
5 601318 中国平安 50,000 3,265,500.00 1.31
6 002373 千方科技 200,000 3,272,000.00 1.31
7 600600 青岛啤酒 80,000 3,234,400.00 1.30
8 600570 恒生电子 50,000 2,989,000.00 1.20
9 300070 碧水源 150,000 2,718,000.00 1.09
10 300418 昆仑万维 100,000 2,643,000.00 1.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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