华泰保兴尊合债券型证券投资基金C类(005160)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1677

 累计净值：1.3391 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张挺 管理人：华泰保兴基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：16.683亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-11-21

业绩比较基准： 中债综合(全价)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113021 中信转债 3,000,880 349,572,182.33 3.42
2 110059 浦发转债 3,076,150 334,733,495.63 3.28
3 2128020 21招商银行小微债02 3,100,000 314,545,514.75 3.08
4 230014 23附息国债14 3,000,000 301,264,590.16 2.95
5 230016 23附息国债16 3,000,000 299,749,672.13 2.93
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012284373 22电网SCP024 4,000,000 404,710,202.74 3.95
2 113021 中信转债 3,000,880 345,445,191.29 3.37
3 2128020 21招商银行小微债02 3,100,000 312,966,140.98 3.05
4 110059 浦发转债 2,604,740 281,552,269.70 2.74
5 148238 23广发D2 2,500,000 251,638,150.68 2.45
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113021 中信转债 3,000,730 331,869,886.04 7.75
2 2128020 21招商银行小微债02 2,000,000 206,314,038.36 4.82
3 200202 20国开02 1,700,000 173,058,695.89 4.04
4 113044 大秦转债 1,500,000 169,375,068.50 3.95
5 110053 苏银转债 1,200,000 146,841,698.63 3.43
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113021 中信转债 3,000,730 329,502,515.59 6.90
2 113011 光大转债 2,494,260 260,927,613.72 5.47
3 2128020 21招商银行小微债02 2,200,000 225,543,409.32 4.72
4 190208 19国开08 2,000,000 206,469,369.86 4.33
5 210207 21国开07 2,000,000 205,094,794.52 4.30
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210009 21附息国债09 3,500,000 358,827,798.91 4.75
2 113021 中信转债 3,000,730 331,411,637.57 4.39
3 110059 浦发转债 3,000,000 322,653,698.64 4.27
4 113044 大秦转债 2,800,000 310,628,931.51 4.11
5 210207 21国开07 2,500,000 255,603,082.19 3.38
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210009 21附息国债09 3,500,000 354,610,298.91 4.63
2 113021 中信转债 3,000,730 328,219,518.55 4.28
3 110059 浦发转债 3,000,000 317,996,301.36 4.15
4 113044 大秦转债 2,800,000 305,362,630.13 3.98
5 210207 21国开07 2,500,000 253,087,671.23 3.30
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210009 21附息国债09 3,500,000 357,779,861.88 4.15
2 113021 中信转债 3,000,000 327,723,452.04 3.80
3 110059 浦发转债 3,000,000 316,648,767.12 3.67
4 113044 大秦转债 2,800,000 304,271,397.25 3.53
5 2128020 21招商银行小微债02 2,500,000 258,292,547.95 2.99
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 3,500,000 352,345,000.00 4.49
2 210012 21附息国债12 3,500,000 350,350,000.00 4.46
3 113044 大秦转债 2,442,490 267,306,105.60 3.40
4 210210 21国开10 2,500,000 255,400,000.00 3.25
5 2128020 21招商银行小微债02 2,500,000 253,100,000.00 3.22
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128020 21招商银行小微债02 2,100,000 211,533,000.00 4.18
2 210210 21国开10 1,600,000 162,544,000.00 3.21
3 113042 上银转债 1,500,000 155,745,000.00 3.08
4 110059 浦发转债 1,500,000 155,865,000.00 3.08
5 190208 19国开08 1,500,000 152,370,000.00 3.01
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 1,000,000 121,360,000.00 4.55
2 132008 17山高EB 1,000,000 104,620,000.00 3.92
3 113042 上银转债 999,270 102,205,335.60 3.83
4 210205 21国开05 1,000,000 101,250,000.00 3.79
5 132000015 20金融城建GN002 1,000,000 99,470,000.00 3.73
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113042 上银转债 1,250,000 126,450,000.00 6.95
2 110053 苏银转债 1,000,000 112,740,000.00 6.20
3 132008 17山高EB 1,000,000 104,310,000.00 5.73
4 132000015 20金融城建GN002 1,000,000 98,850,000.00 5.43
5 132014 18中化EB 800,000 85,760,000.00 4.71
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132008 17山高EB 1,000,000 103,700,000.00 4.18
2 132000015 20金融城建GN002 1,000,000 98,090,000.00 3.96
3 102000794 20吉林高速MTN001 1,000,000 95,920,000.00 3.87
4 132007 16凤凰EB 800,000 82,392,000.00 3.32
5 101901572 19北排水MTN002 800,000 80,760,000.00 3.26
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132008 17山高EB 1,000,000 103,000,000.00 3.28
2 132013 17宝武EB 1,000,000 102,650,000.00 3.27
3 102000794 20吉林高速MTN001 1,000,000 98,890,000.00 3.15
4 132000015 20金融城建GN002 1,000,000 98,340,000.00 3.14
5 132007 16凤凰EB 800,000 81,840,000.00 2.61
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000390 20电网SCP013 2,000,000 200,280,000.00 4.22
2 011902664 19联通SCP002 1,500,000 150,390,000.00 3.17
3 170215 17国开15 1,200,000 126,780,000.00 2.67
4 180205 18国开05 1,000,000 110,110,000.00 2.32
5 132013 17宝武EB 1,000,000 102,230,000.00 2.16
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000390 20电网SCP013 2,000,000 200,180,000.00 3.68
2 012000114 20苏交通SCP001 1,700,000 170,170,000.00 3.12
3 180205 18国开05 1,500,000 167,805,000.00 3.08
4 1928034 19交通银行01 1,500,000 152,760,000.00 2.80
5 011902664 19联通SCP002 1,500,000 150,360,000.00 2.76

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