嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金(005166)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1133

 累计净值：1.1133 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：端时立 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.485亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-02-09

业绩比较基准： 中债总财富指数收益率×70%+中证500指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002966 苏州银行 1,300 8,957.00 0.02
2 601128 常熟银行 1,200 8,784.00 0.02
3 601838 成都银行 600 8,256.00 0.02
4 002142 宁波银行 300 8,061.00 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002966 苏州银行 1,300 8,515.00 0.02
2 601128 常熟银行 1,200 8,184.00 0.02
3 002142 宁波银行 300 7,590.00 0.01
4 601838 成都银行 600 7,326.00 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 300 8,193.00 0.02
2 002966 苏州银行 1,300 9,048.00 0.02
3 601128 常熟银行 1,200 8,940.00 0.02
4 601838 成都银行 600 8,136.00 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 800 80,240.00 0.15
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600348 华阳股份 8,700 158,949.00 0.72
2 600487 亨通光电 8,500 154,700.00 0.70
3 600803 新奥股份 6,900 128,064.00 0.58
4 603556 海兴电力 8,200 122,016.00 0.55
5 600863 内蒙华电 32,300 121,448.00 0.55
6 600765 中航重机 4,060 121,637.60 0.55
7 002345 潮宏基 27,500 120,175.00 0.54
8 300358 楚天科技 7,400 118,326.00 0.53
9 300244 迪安诊断 4,000 116,080.00 0.52
10 600901 江苏租赁 23,900 116,154.00 0.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 2,900 170,781.00 0.74
2 300390 天华超净 1,900 166,060.00 0.72
3 002756 永兴材料 900 136,989.00 0.59
4 600348 华阳股份 8,700 134,502.00 0.58
5 603486 科沃斯 1,100 134,079.00 0.58
6 300358 楚天科技 7,400 131,646.00 0.57
7 600765 中航重机 4,060 130,650.80 0.57
8 002301 齐心集团 19,500 128,700.00 0.56
9 600803 新奥股份 6,900 128,271.00 0.56
10 300196 长海股份 6,700 126,563.00 0.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600059 古越龙山 18,000 173,340.00 0.68
2 300662 科锐国际 3,600 167,220.00 0.66
3 600884 杉杉股份 6,000 167,520.00 0.66
4 300373 扬杰科技 2,200 162,866.00 0.64
5 600803 新奥股份 9,100 161,161.00 0.63
6 601985 中国核电 19,500 158,145.00 0.62
7 601339 百隆东方 24,500 158,760.00 0.62
8 600765 中航重机 3,600 154,404.00 0.61
9 300037 新宙邦 1,900 154,945.00 0.61
10 002756 永兴材料 1,300 154,206.00 0.61
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 1,500 226,425.00 0.73
2 603008 喜临门 4,900 191,247.00 0.62
3 002756 永兴材料 1,300 192,426.00 0.62
4 002013 中航机电 10,300 187,254.00 0.61
5 300260 新莱应材 3,900 183,963.00 0.60
6 002025 航天电器 2,100 176,295.00 0.57
7 603113 金能科技 10,700 174,410.00 0.56
8 000026 飞亚达 14,700 174,195.00 0.56
9 600905 三峡能源 22,600 169,726.00 0.55
10 000039 中集集团 9,900 169,884.00 0.55
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 1,800 325,800.00 1.07
2 603113 金能科技 17,400 294,756.00 0.97
3 002025 航天电器 4,400 271,920.00 0.90
4 600803 新奥股份 14,600 266,888.00 0.88
5 300083 创世纪 18,100 265,346.00 0.87
6 000039 中集集团 13,700 244,271.00 0.80
7 603486 科沃斯 1,500 227,850.00 0.75
8 000026 飞亚达 14,700 170,961.00 0.56
9 002409 雅克科技 2,200 167,992.00 0.55
10 002013 中航机电 12,500 165,500.00 0.54
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 1,900 433,352.00 0.83
2 002675 东诚药业 20,400 429,828.00 0.82
3 601799 星宇股份 1,800 406,296.00 0.78
4 603039 泛微网络 5,940 395,307.00 0.76
5 000100 TCL科技 51,100 390,915.00 0.75
6 600533 栖霞建设 126,000 393,120.00 0.75
7 603738 泰晶科技 10,800 372,816.00 0.71
8 300274 阳光电源 3,100 356,686.00 0.68
9 300740 水羊股份 16,700 348,696.00 0.67
10 603113 金能科技 17,400 314,244.00 0.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300740 御家汇 16,700 387,106.00 0.76
2 002459 晶澳科技 13,200 381,216.00 0.74
3 601799 星宇股份 2,000 378,000.00 0.74
4 002557 洽洽食品 7,200 352,872.00 0.69
5 002475 立讯精密 10,000 338,300.00 0.66
6 603056 德邦股份 22,500 289,350.00 0.56
7 000932 华菱钢铁 40,300 282,100.00 0.55
8 600461 洪城水业 36,800 256,864.00 0.50
9 601318 中国平安 3,200 251,840.00 0.49
10 603520 司太立 4,300 252,152.00 0.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 2,400 249,120.00 0.53
2 002013 中航机电 21,300 243,885.00 0.52
3 002390 信邦制药 28,200 239,136.00 0.51
4 300059 东方财富 6,600 204,600.00 0.44
5 000060 中金岭南 41,200 198,584.00 0.43
6 000690 宝新能源 27,600 201,480.00 0.43
7 002557 洽洽食品 3,600 193,860.00 0.42
8 000932 华菱钢铁 40,300 192,634.00 0.41
9 000725 京东方A 31,600 189,600.00 0.41
10 002266 浙富控股 42,600 191,700.00 0.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 13,200 270,996.00 0.59
2 000661 长春高新 700 258,748.00 0.56
3 000932 华菱钢铁 50,500 254,520.00 0.55
4 002557 洽洽食品 4,400 255,200.00 0.55
5 002013 中航机电 21,500 246,605.00 0.54
6 002384 东山精密 9,300 245,520.00 0.53
7 002130 沃尔核材 47,200 238,832.00 0.52
8 300482 万孚生物 2,900 240,845.00 0.52
9 300607 拓斯达 5,620 238,231.80 0.52
10 300036 超图软件 11,700 234,000.00 0.51
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688139 海尔生物 13,249 742,738.94 1.01
2 603444 吉比特 900 494,109.00 0.67
3 688177 百奥泰 8,391 478,454.82 0.65
4 600519 贵州茅台 300 438,864.00 0.59
5 000661 长春高新 1,000 435,300.00 0.59
6 300036 超图软件 16,600 417,988.00 0.57
7 002597 金禾实业 18,000 413,460.00 0.56
8 601688 华泰证券 21,400 402,320.00 0.54
9 002384 东山精密 12,700 380,365.00 0.52
10 002130 沃尔核材 81,100 370,627.00 0.50
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 1,100 602,800.00 0.86
2 603160 汇顶科技 1,900 495,482.00 0.71
3 000042 中洲控股 44,100 404,397.00 0.58
4 002318 久立特材 55,000 407,550.00 0.58
5 002597 金禾实业 19,900 402,776.00 0.58
6 601688 华泰证券 23,100 398,013.00 0.57
7 688139 海尔生物 13,249 395,880.12 0.57
8 002475 立讯精密 10,400 396,864.00 0.57
9 600720 祁连山 30,200 393,808.00 0.56
10 601012 隆基股份 15,400 382,536.00 0.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034