嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金(005167)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1147

 累计净值：1.1147 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王夫乐 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.454亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-01-19

业绩比较基准： 中债总财富(总值)指数收益率×70%+中证500指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000893 亚钾国际 30,000 842,700.00 1.66
2 603100 川仪股份 25,000 816,000.00 1.61
3 601899 紫金矿业 60,000 727,800.00 1.44
4 603699 纽威股份 40,000 611,600.00 1.21
5 002527 新时达 50,200 600,894.00 1.19
6 002230 科大讯飞 11,000 557,260.00 1.10
7 600079 人福医药 20,000 483,800.00 0.95
8 300541 先进数通 30,000 479,400.00 0.95
9 000807 云铝股份 30,000 453,000.00 0.89
10 603108 润达医疗 30,000 445,800.00 0.88
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300624 万兴科技 13,566 1,589,256.90 2.89
2 688111 金山办公 3,000 1,416,660.00 2.58
3 002230 科大讯飞 13,000 883,480.00 1.61
4 000032 深桑达A 23,000 756,700.00 1.38
5 688041 海光信息 7,756 529,502.12 0.96
6 301157 华塑科技 8,500 476,340.00 0.87
7 603728 鸣志电器 5,000 401,500.00 0.73
8 300394 天孚通信 3,000 320,490.00 0.58
9 300939 秋田微 8,000 290,880.00 0.53
10 601919 中远海控 30,000 282,000.00 0.51
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688041 海光信息 9,756 752,870.52 1.36
2 000032 深桑达A 21,000 694,260.00 1.25
3 600026 中远海能 46,000 622,840.00 1.12
4 300624 万兴科技 7,000 533,330.00 0.96
5 600028 中国石化 90,000 505,800.00 0.91
6 601728 中国电信 75,000 474,750.00 0.86
7 688375 国博电子 5,000 438,000.00 0.79
8 600428 中远海特 59,900 380,365.00 0.69
9 688111 金山办公 800 378,400.00 0.68
10 002415 海康威视 8,600 366,876.00 0.66
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603556 海兴电力 21,200 373,120.00 0.67
2 002517 恺英网络 55,700 365,392.00 0.65
3 002085 万丰奥威 60,300 358,785.00 0.64
4 600428 中远海特 59,900 357,004.00 0.64
5 002352 顺丰控股 6,100 352,336.00 0.63
6 002410 广联达 5,800 347,710.00 0.62
7 002478 常宝股份 58,500 329,355.00 0.59
8 002345 潮宏基 61,600 324,016.00 0.58
9 000878 云南铜业 27,700 325,475.00 0.58
10 600578 京能电力 95,200 309,400.00 0.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600428 中远海特 59,900 373,776.00 0.67
2 002517 恺英网络 55,700 364,835.00 0.66
3 002085 万丰奥威 60,300 320,193.00 0.58
4 603556 海兴电力 21,200 315,456.00 0.57
5 002478 常宝股份 58,500 310,050.00 0.56
6 600803 新奥股份 16,500 306,240.00 0.55
7 002352 顺丰控股 6,100 288,042.00 0.52
8 600578 京能电力 95,200 289,408.00 0.52
9 600863 内蒙华电 76,300 286,888.00 0.52
10 000099 中信海直 41,700 288,564.00 0.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 6,900 406,341.00 0.71
2 600438 通威股份 5,800 347,188.00 0.60
3 603986 兆易创新 2,400 341,304.00 0.59
4 002352 顺丰控股 6,100 340,441.00 0.59
5 002286 保龄宝 29,000 332,050.00 0.58
6 300196 长海股份 17,400 328,686.00 0.57
7 600639 浦东金桥 23,500 319,365.00 0.56
8 603556 海兴电力 21,200 322,664.00 0.56
9 002085 万丰奥威 60,300 323,811.00 0.56
10 002821 凯莱英 1,100 317,900.00 0.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002286 保龄宝 34,500 415,380.00 0.74
2 600426 华鲁恒升 12,300 400,611.00 0.71
3 300601 康泰生物 4,100 382,325.00 0.68
4 601899 紫金矿业 33,300 377,622.00 0.67
5 300196 长海股份 24,500 370,440.00 0.66
6 300037 新宙邦 4,600 375,130.00 0.66
7 002410 广联达 7,500 372,300.00 0.66
8 300661 圣邦股份 1,050 342,846.00 0.61
9 601512 中新集团 36,700 341,677.00 0.61
10 002179 中航光电 4,400 341,836.00 0.61
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002345 潮宏基 83,500 460,085.00 0.62
2 002179 中航光电 4,400 442,464.00 0.60
3 603008 喜临门 11,400 444,942.00 0.60
4 000863 三湘印象 118,500 418,305.00 0.57
5 603486 科沃斯 2,800 422,660.00 0.57
6 300358 楚天科技 16,200 422,334.00 0.57
7 300244 迪安诊断 12,300 412,911.00 0.56
8 600817 宇通重工 30,000 408,300.00 0.55
9 002129 中环股份 9,700 404,975.00 0.55
10 603566 普莱柯 18,100 400,010.00 0.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 2,800 425,320.00 0.59
2 601155 新城控股 10,700 398,896.00 0.55
3 600438 通威股份 7,900 402,426.00 0.55
4 300223 北京君正 3,100 398,350.00 0.55
5 000863 三湘印象 124,700 390,311.00 0.54
6 300358 楚天科技 20,300 382,655.00 0.53
7 600010 包钢股份 122,300 387,691.00 0.53
8 002322 理工环科 38,300 384,532.00 0.53
9 002895 川恒股份 11,100 378,510.00 0.52
10 300740 水羊股份 22,000 376,200.00 0.52
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603882 金域医学 4,200 671,034.00 0.92
2 603486 科沃斯 2,800 638,624.00 0.88
3 002648 卫星石化 16,240 636,445.60 0.88
4 002675 东诚药业 29,200 615,244.00 0.85
5 000100 TCL科技 75,300 576,045.00 0.79
6 300740 水羊股份 26,700 557,496.00 0.77
7 601155 新城控股 13,300 553,280.00 0.76
8 002557 洽洽食品 12,200 525,820.00 0.72
9 603566 普莱柯 22,600 515,280.00 0.71
10 002768 国恩股份 19,700 499,986.00 0.69
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 2,300 703,984.00 0.99
2 601155 新城控股 13,300 649,040.00 0.92
3 000932 华菱钢铁 87,000 609,000.00 0.86
4 603486 科沃斯 4,400 600,600.00 0.85
5 002557 洽洽食品 12,200 597,922.00 0.84
6 002675 东诚药业 29,200 556,552.00 0.78
7 002768 国恩股份 19,700 542,341.00 0.76
8 002390 信邦制药 60,600 533,280.00 0.75
9 002301 齐心集团 43,700 499,054.00 0.70
10 000401 冀东水泥 30,800 482,020.00 0.68
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002390 信邦制药 96,400 817,472.00 0.49
2 600409 三友化工 78,800 807,700.00 0.48
3 603113 金能科技 44,700 730,845.00 0.44
4 600380 健康元 51,600 717,756.00 0.43
5 300496 中科创达 6,200 725,400.00 0.43
6 000932 华菱钢铁 140,700 672,546.00 0.40
7 000401 冀东水泥 47,800 676,370.00 0.40
8 600782 新钢股份 143,900 660,501.00 0.39
9 601888 中国中免 2,300 649,635.00 0.39
10 000100 TCL科技 90,800 642,864.00 0.38
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 11,900 892,619.00 0.54
2 000401 冀东水泥 55,700 863,907.00 0.52
3 002475 立讯精密 14,989 856,321.57 0.52
4 600030 中信证券 27,400 822,822.00 0.50
5 600782 新钢股份 206,700 830,934.00 0.50
6 600380 健康元 46,000 783,380.00 0.47
7 600323 瀚蓝环境 28,000 784,000.00 0.47
8 600633 浙数文化 78,100 766,942.00 0.46
9 601163 三角轮胎 51,700 752,235.00 0.46
10 600276 恒瑞医药 8,280 743,709.60 0.45
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 25,500 1,038,615.00 0.64
2 600782 新钢股份 227,000 926,160.00 0.57
3 600276 恒瑞医药 9,780 902,694.00 0.56
4 600901 江苏租赁 168,700 878,927.00 0.54
5 600633 浙数文化 86,200 843,036.00 0.52
6 002475 立讯精密 15,989 821,035.15 0.51
7 603858 步长制药 28,200 813,570.00 0.50
8 600380 健康元 47,600 773,024.00 0.48
9 600323 瀚蓝环境 34,200 748,296.00 0.46
10 600519 贵州茅台 500 731,440.00 0.45
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 15,800 918,138.00 0.59
2 000042 中洲控股 96,400 883,988.00 0.57
3 600901 江苏租赁 168,700 858,683.00 0.56
4 600846 同济科技 92,500 762,200.00 0.49
5 600100 同方股份 92,200 734,834.00 0.48
6 600597 光明乳业 61,100 708,149.00 0.46
7 601012 隆基股份 27,600 685,584.00 0.44
8 600745 闻泰科技 6,600 669,900.00 0.43
9 600276 恒瑞医药 7,100 653,413.00 0.42
10 300118 东方日升 56,800 647,520.00 0.42

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