华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005169)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9094

 累计净值：1.1494 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵健 管理人：华泰保兴基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-12-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*55%+中债总指数（全价）收益率*45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 12,600 2,982,420.00 6.99
2 600519 贵州茅台 1,500 2,697,825.00 6.32
3 600861 北京人力 69,000 1,730,520.00 4.06
4 600036 招商银行 51,700 1,704,549.00 4.00
5 603605 珀莱雅 14,780 1,501,648.00 3.52
6 002179 中航光电 34,154 1,444,714.20 3.39
7 601111 中国国航 178,800 1,444,704.00 3.39
8 000568 泸州老窖 6,400 1,386,560.00 3.25
9 002371 北方华创 5,500 1,327,150.00 3.11
10 000921 海信家电 55,000 1,294,150.00 3.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 12,300 3,176,721.00 6.99
2 600519 贵州茅台 1,700 2,874,700.00 6.33
3 002179 中航光电 61,854 2,805,078.90 6.18
4 300416 苏试试验 86,710 1,869,467.60 4.12
5 600036 招商银行 56,200 1,841,112.00 4.05
6 600861 北京人力 73,700 1,709,840.00 3.76
7 300580 贝斯特 68,550 1,665,079.50 3.67
8 603605 珀莱雅 13,780 1,548,872.00 3.41
9 000928 中钢国际 159,400 1,538,210.00 3.39
10 601128 常熟银行 219,500 1,496,990.00 3.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 13,900 3,558,678.00 7.01
2 600519 贵州茅台 1,700 3,094,000.00 6.09
3 002179 中航光电 47,580 2,573,126.40 5.07
4 600861 北京城乡 106,200 2,547,738.00 5.02
5 300416 苏试试验 71,800 1,988,142.00 3.91
6 000988 华工科技 70,600 1,793,946.00 3.53
7 300124 汇川技术 24,700 1,736,410.00 3.42
8 600809 山西汾酒 5,800 1,579,920.00 3.11
9 603338 浙江鼎力 28,700 1,572,473.00 3.10
10 000063 中兴通讯 47,800 1,556,368.00 3.06
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 12,900 3,314,913.00 6.56
2 603369 今世缘 46,700 2,377,030.00 4.70
3 002179 中航光电 38,280 2,211,052.80 4.37
4 600809 山西汾酒 7,700 2,194,423.00 4.34
5 600519 贵州茅台 1,200 2,072,400.00 4.10
6 601111 中国国航 177,400 1,880,440.00 3.72
7 600036 招商银行 48,500 1,807,110.00 3.57
8 002142 宁波银行 54,700 1,775,015.00 3.51
9 600029 南方航空 231,400 1,758,640.00 3.48
10 300750 宁德时代 3,900 1,534,338.00 3.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 14,800 3,729,748.00 7.85
2 600519 贵州茅台 1,400 2,621,500.00 5.52
3 300750 宁德时代 6,300 2,525,607.00 5.31
4 002832 比音勒芬 110,071 2,422,662.71 5.10
5 603713 密尔克卫 17,900 2,245,376.00 4.72
6 300628 亿联网络 33,000 2,079,000.00 4.37
7 002179 中航光电 34,880 2,023,040.00 4.26
8 603908 牧高笛 20,700 1,858,860.00 3.91
9 002714 牧原股份 33,700 1,837,324.00 3.87
10 603129 春风动力 12,200 1,640,900.00 3.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 11,700 3,901,833.00 7.05
2 000568 泸州老窖 11,600 2,859,864.00 5.16
3 300628 亿联网络 30,500 2,322,575.00 4.19
4 002179 中航光电 34,880 2,208,601.60 3.99
5 603369 今世缘 42,500 2,167,500.00 3.91
6 600926 杭州银行 140,900 2,110,682.00 3.81
7 600406 国电南瑞 72,400 1,954,800.00 3.53
8 002714 牧原股份 33,700 1,862,599.00 3.36
9 600519 贵州茅台 900 1,840,500.00 3.32
10 603713 密尔克卫 12,500 1,708,750.00 3.09
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 10,400 2,389,920.00 6.36
2 600519 贵州茅台 1,300 2,234,700.00 5.95
3 000568 泸州老窖 11,700 2,174,796.00 5.79
4 300628 亿联网络 25,000 1,943,750.00 5.17
5 002832 比音勒芬 73,771 1,742,471.02 4.64
6 601117 中国化学 178,900 1,724,596.00 4.59
7 600036 招商银行 35,700 1,670,760.00 4.45
8 002179 中航光电 16,700 1,297,423.00 3.45
9 002968 新大正 33,975 1,229,895.00 3.27
10 000887 中鼎股份 79,400 1,191,794.00 3.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 10,700 2,868,884.00 5.59
2 000568 泸州老窖 10,800 2,741,796.00 5.34
3 600036 招商银行 53,200 2,591,372.00 5.04
4 603129 春风动力 14,900 2,577,700.00 5.02
5 002832 比音勒芬 81,200 2,066,540.00 4.02
6 300012 华测检测 68,200 1,832,534.00 3.57
7 300750 宁德时代 2,800 1,646,400.00 3.21
8 300994 久祺股份 32,900 1,566,698.00 3.05
9 300628 亿联网络 18,800 1,531,260.00 2.98
10 603338 浙江鼎力 18,700 1,500,862.00 2.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300628 亿联网络 37,800 3,071,250.00 6.08
2 002594 比亚迪 12,200 3,044,022.00 6.03
3 600519 贵州茅台 1,300 2,379,000.00 4.71
4 603129 春风动力 14,500 2,089,015.00 4.14
5 002832 比音勒芬 74,800 1,906,652.00 3.78
6 002968 新大正 52,275 1,904,378.25 3.77
7 600036 招商银行 37,300 1,881,785.00 3.73
8 603338 浙江鼎力 23,300 1,642,650.00 3.25
9 300750 宁德时代 3,000 1,577,190.00 3.12
10 002541 鸿路钢构 33,678 1,478,464.20 2.93
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 11,400 2,861,400.00 5.38
2 600519 贵州茅台 1,300 2,673,710.00 5.02
3 600036 招商银行 49,200 2,666,148.00 5.01
4 002821 凯莱英 7,100 2,645,460.00 4.97
5 002968 新大正 54,075 2,354,966.25 4.43
6 000858 五粮液 6,800 2,025,652.00 3.81
7 002832 比音勒芬 72,800 1,862,952.00 3.50
8 300628 亿联网络 20,200 1,692,760.00 3.18
9 002541 鸿路钢构 27,800 1,622,130.00 3.05
10 601888 中国中免 5,200 1,560,520.00 2.93
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688288 鸿泉物联 89,765 3,306,044.95 6.22
2 002968 新大正 46,250 3,191,250.00 6.00
3 002372 伟星新材 115,800 2,925,108.00 5.50
4 300628 亿联网络 41,900 2,856,323.00 5.37
5 000858 五粮液 10,500 2,813,790.00 5.29
6 600519 贵州茅台 1,400 2,812,600.00 5.29
7 000001 平安银行 121,000 2,663,210.00 5.01
8 603583 捷昌驱动 36,800 2,622,368.00 4.93
9 600036 招商银行 50,400 2,575,440.00 4.84
10 002541 鸿路钢构 45,400 2,236,858.00 4.21
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 23,100 2,103,024.00 1.00
2 603338 浙江鼎力 20,800 2,104,752.00 1.00
3 601318 中国平安 5,000 434,900.00 0.21
4 600741 华域汽车 10,000 288,200.00 0.14
5 603788 宁波高发 10,000 139,200.00 0.07
6 603596 伯特利 3,200 109,504.00 0.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002493 荣盛石化 40,000 750,400.00 2.65
2 600426 华鲁恒升 30,000 735,000.00 2.59
3 601899 紫金矿业 100,000 615,000.00 2.17
4 600919 江苏银行 100,000 608,000.00 2.14
5 600048 保利地产 30,000 476,700.00 1.68
6 600486 扬农化工 5,000 438,500.00 1.55
7 601318 中国平安 5,000 381,300.00 1.35
8 600741 华域汽车 10,000 249,000.00 0.88
9 603883 老百姓 2,800 232,344.00 0.82
10 002080 中材科技 10,000 199,900.00 0.71
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 30,000 530,400.00 1.85
2 002080 中材科技 30,000 465,000.00 1.62
3 600048 保利地产 30,000 443,400.00 1.55
4 601899 紫金矿业 100,000 440,000.00 1.53
5 600486 扬农化工 5,000 412,500.00 1.44
6 601318 中国平安 5,000 357,000.00 1.24
7 002626 金达威 10,000 259,600.00 0.90
8 603883 老百姓 2,000 200,080.00 0.70
9 601117 中国化学 30,000 164,400.00 0.57
10 603181 皇马科技 5,000 113,500.00 0.40
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002001 新和成 20,000 546,000.00 1.85
2 600486 扬农化工 8,000 539,280.00 1.83
3 600048 保利地产 30,000 446,100.00 1.52
4 002626 金达威 20,000 441,000.00 1.50
5 002080 中材科技 30,000 340,800.00 1.16
6 000997 新大陆 20,000 316,200.00 1.07
7 002212 南洋股份 10,000 230,800.00 0.78
8 603883 老百姓 2,000 155,800.00 0.53
9 603181 皇马科技 5,000 70,150.00 0.24
10 603596 伯特利 3,200 71,296.00 0.24

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