富国景利纯债债券型发起式证券投资基金(005171)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1923001 | 19中国人寿 | 1,100,000 | 113,273,107.10 | 6.15 |
| 2 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 950,000 | 97,094,256.83 | 5.27 |
| 3 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 950,000 | 97,147,124.59 | 5.27 |
| 4 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 800,000 | 82,519,134.43 | 4.48 |
| 5 | 175943 | 21京投Y1 | 800,000 | 81,586,016.44 | 4.43 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190311 | 19进出11 | 2,000,000 | 207,533,863.01 | 7.39 |
| 2 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 1,200,000 | 124,036,170.49 | 4.42 |
| 3 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 1,200,000 | 123,651,724.59 | 4.40 |
| 4 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 1,000,000 | 102,566,885.25 | 3.65 |
| 5 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 900,000 | 91,052,508.20 | 3.24 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112303022 | 23农业银行CD022 | 1,000,000 | 98,320,100.00 | 7.48 |
| 2 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 900,000 | 90,911,626.23 | 6.91 |
| 3 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 750,000 | 77,663,457.53 | 5.91 |
| 4 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 750,000 | 77,575,417.81 | 5.90 |
| 5 | 220411 | 22农发11 | 600,000 | 60,343,660.27 | 4.59 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 900,000 | 92,805,603.29 | 8.50 |
| 2 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 700,000 | 71,319,367.67 | 6.53 |
| 3 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 600,000 | 61,075,923.29 | 5.59 |
| 4 | 102282616 | 22中电投MTN039 | 500,000 | 50,037,109.59 | 4.58 |
| 5 | 102282493 | 22华电江苏MTN002 | 500,000 | 48,605,260.27 | 4.45 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 900,000 | 93,570,509.59 | 4.96 |
| 2 | 180205 | 18国开05 | 600,000 | 68,033,128.77 | 3.60 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 600,000 | 61,344,739.73 | 3.25 |
| 4 | 2228012 | 22中国银行绿色金融债01 | 600,000 | 61,124,219.18 | 3.24 |
| 5 | 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 500,000 | 53,560,016.44 | 2.84 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 500,000 | 52,449,383.56 | 4.52 |
| 2 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 500,000 | 51,318,435.62 | 4.43 |
| 3 | 2028032 | 20农业银行永续债02 | 400,000 | 43,054,958.90 | 3.71 |
| 4 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 400,000 | 42,396,295.89 | 3.66 |
| 5 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 400,000 | 42,293,906.85 | 3.65 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028032 | 20农业银行永续债02 | 400,000 | 42,559,945.21 | 3.97 |
| 2 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 400,000 | 42,210,123.84 | 3.93 |
| 3 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 400,000 | 41,877,161.64 | 3.90 |
| 4 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 400,000 | 41,790,816.44 | 3.89 |
| 5 | 101900450 | 19百联集MTN001 | 300,000 | 31,151,710.68 | 2.90 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102101795 | 21宝钢MTN001(可持续挂钩) | 600,000 | 60,132,000.00 | 5.74 |
| 2 | 019658 | 21国债10 | 550,000 | 54,917,500.00 | 5.24 |
| 3 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 500,000 | 51,865,000.00 | 4.95 |
| 4 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 500,000 | 51,785,000.00 | 4.94 |
| 5 | 2028054 | 20华夏银行 | 500,000 | 50,735,000.00 | 4.84 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 600,000 | 60,690,000.00 | 5.55 |
| 2 | 101900328 | 19沪港务MTN001 | 600,000 | 60,390,000.00 | 5.53 |
| 3 | 188279 | 21国发S2 | 600,000 | 59,958,000.00 | 5.49 |
| 4 | 102101795 | 21宝钢MTN001(可持续挂钩) | 600,000 | 59,580,000.00 | 5.45 |
| 5 | 019658 | 21国债10 | 550,000 | 54,879,000.00 | 5.02 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900328 | 19沪港务MTN001 | 600,000 | 60,306,000.00 | 5.91 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 500,000 | 50,165,000.00 | 4.92 |
| 3 | 012101343 | 21临港控股SCP003 | 500,000 | 50,070,000.00 | 4.91 |
| 4 | 012100582 | 21宁沪高SCP003 | 500,000 | 50,120,000.00 | 4.91 |
| 5 | 012100892 | 21赣粤SCP001 | 500,000 | 50,080,000.00 | 4.91 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012100597 | 21南航股SCP006 | 600,000 | 60,042,000.00 | 5.46 |
| 2 | 012100811 | 21中车SCP004 | 550,000 | 55,016,500.00 | 5.00 |
| 3 | 012003548 | 20苏交通SCP027 | 500,000 | 50,075,000.00 | 4.55 |
| 4 | 012100413 | 21光明SCP001 | 500,000 | 50,045,000.00 | 4.55 |
| 5 | 012100582 | 21宁沪高SCP003 | 500,000 | 50,085,000.00 | 4.55 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900340 | 19冀交投MTN003 | 700,000 | 70,854,000.00 | 7.18 |
| 2 | 101801342 | 18首钢MTN005 | 600,000 | 60,678,000.00 | 6.15 |
| 3 | 101800453 | 18豫投资MTN003 | 500,000 | 51,795,000.00 | 5.25 |
| 4 | 131900005 | 19蓉城轨交GN001 | 500,000 | 51,475,000.00 | 5.22 |
| 5 | 101900906 | 19京津冀MTN002 | 500,000 | 50,410,000.00 | 5.11 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900340 | 19冀交投MTN003 | 700,000 | 71,092,000.00 | 7.19 |
| 2 | 101801342 | 18首钢MTN005 | 600,000 | 61,248,000.00 | 6.19 |
| 3 | 101800453 | 18豫投资MTN003 | 500,000 | 51,585,000.00 | 5.21 |
| 4 | 131900005 | 19蓉城轨交GN001 | 500,000 | 50,965,000.00 | 5.15 |
| 5 | 101901549 | 19西基投MTN002 | 500,000 | 50,415,000.00 | 5.10 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800667 | 18豫交投MTN001 | 800,000 | 84,592,000.00 | 5.61 |
| 2 | 101800340 | 18华润置地MTN002B | 800,000 | 84,320,000.00 | 5.59 |
| 3 | 101900980 | 19中煤能源MTN001 | 800,000 | 81,984,000.00 | 5.43 |
| 4 | 170310 | 17进出10 | 800,000 | 80,176,000.00 | 5.32 |
| 5 | 101801321 | 18无锡建投MTN003 | 700,000 | 72,604,000.00 | 4.81 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800667 | 18豫交投MTN001 | 800,000 | 86,248,000.00 | 5.71 |
| 2 | 101800340 | 18华润置地MTN002B | 800,000 | 85,880,000.00 | 5.68 |
| 3 | 101900980 | 19中煤能源MTN001 | 800,000 | 82,904,000.00 | 5.49 |
| 4 | 170310 | 17进出10 | 800,000 | 80,712,000.00 | 5.34 |
| 5 | 101801321 | 18无锡建投MTN003 | 700,000 | 73,010,000.00 | 4.83 |
