富荣富安债券型证券投资基金A类(005173)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9908

 累计净值：1.0391 净值更新日期：2022-06-30 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：富荣基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.760亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行：广州农村商业银行股份有限公司 成立日期：2018-04-03

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229912 22贴现国债12 1,000,000 99,550,659.34 11.45
2 190407 19农发07 800,000 81,964,295.89 9.43
3 170206 17国开06 700,000 72,739,646.58 8.37
4 160207 16国开07 700,000 70,798,479.45 8.14
5 229910 22贴现国债10 700,000 69,733,861.54 8.02
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,000,000 102,010,000.00 11.47
2 190203 19国开03 800,000 81,240,000.00 9.14
3 190407 19农发07 800,000 80,312,000.00 9.03
4 160207 16国开07 700,000 70,658,000.00 7.95
5 210203 21国开03 600,000 61,266,000.00 6.89
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,000,000 101,960,000.00 10.30
2 200202 20国开02 920,000 90,988,000.00 9.20
3 190407 19农发07 800,000 80,408,000.00 8.13
4 210201 21国开01 800,000 80,048,000.00 8.09
5 160207 16国开07 700,000 70,602,000.00 7.14
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,000,000 101,760,000.00 10.06
2 190407 19农发07 1,000,000 100,550,000.00 9.94
3 210201 21国开01 1,000,000 100,060,000.00 9.89
4 219917 21贴现国债17 1,000,000 99,520,000.00 9.84
5 200202 20国开02 1,000,000 98,390,000.00 9.73
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 11,000 1,099,120.00 7.43
2 019640 20国债10 10,500 1,049,580.00 7.10
3 010107 21国债⑺ 10,100 1,017,878.00 6.88
4 010303 03国债⑶ 10,000 1,011,800.00 6.84
5 108604 国开1805 10,000 1,005,500.00 6.80
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155142 19世茂G1 40,000 4,013,200.00 7.14
2 136417 16万达02 40,000 4,001,200.00 7.12
3 112315 16宝龙债 32,000 3,203,200.00 5.70
4 108604 国开1805 21,000 2,117,430.00 3.77
5 019640 20国债10 20,610 2,058,320.70 3.66
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136417 16万达02 50,000 5,023,500.00 5.85
2 010303 03国债⑶ 45,000 4,571,550.00 5.32
3 132009 17中油EB 37,010 3,717,284.40 4.33
4 108604 国开1805 27,092 2,733,311.88 3.18
5 019547 16国债19 27,000 2,496,690.00 2.91
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019536 16国债08 13,360 1,311,684.80 4.84
2 019627 20国债01 11,600 1,160,580.00 4.28
3 136417 16万达02 10,000 1,003,700.00 3.71
4 010303 03国债⑶ 9,000 922,050.00 3.40
5 108604 国开1805 9,032 915,393.20 3.38
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019536 16国债08 12,660 1,302,081.00 9.64
2 112457 16魏桥05 10,000 923,000.00 6.84
3 155061 18富力08 9,000 907,650.00 6.72
4 136417 16万达02 8,000 810,960.00 6.01
5 108602 国开1704 7,200 720,648.00 5.34
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 2,300 236,578.00 9.30
2 010303 03国债⑶ 2,200 224,092.00 8.81
3 136474 16万达04 2,200 220,330.00 8.66
4 122440 15龙光01 2,000 203,900.00 8.02
5 112457 16魏桥05 2,200 203,104.00 7.98
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 2,500 256,025.00 8.74
2 010303 03国债⑶ 2,200 224,048.00 7.65
3 136474 16万达04 2,200 221,122.00 7.55
4 112457 16魏桥05 2,200 209,770.00 7.16
5 122440 15龙光01 2,000 205,600.00 7.02
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122440 15龙光01 2,000 206,600.00 9.33
2 136148 16宏桥01 2,000 205,740.00 9.30
3 122393 15恒大03 2,000 204,000.00 9.22
4 136474 16万达04 2,000 200,160.00 9.04
5 112457 16魏桥05 2,000 192,760.00 8.71
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101754037 17晋能MTN001 77,000 7,978,740.00 9.40
2 101800705 18拉萨城投MTN002 76,000 7,966,320.00 9.39
3 011801263 18恒逸SCP004 78,000 7,880,340.00 9.29
4 101763007 17即墨城投MTN001 74,000 7,741,880.00 9.12
5 136148 16宏桥01 74,000 7,681,940.00 9.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034