国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金(005175)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2185

累计净值:1.2185 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李丹 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.481亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-02-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601633 长城汽车 118,000 3,029,060.00 5.14
2 605305 中际联合 84,908 2,742,528.40 4.66
3 300251 光线传媒 298,000 2,562,800.00 4.35
4 688617 惠泰医疗 5,200 1,990,768.00 3.38
5 600522 中天科技 115,000 1,707,750.00 2.90
6 301328 维峰电子 31,700 1,544,741.00 2.62
7 300258 精锻科技 93,000 1,467,540.00 2.49
8 002415 海康威视 42,100 1,422,980.00 2.42
9 600779 水井坊 23,100 1,393,392.00 2.37
10 600754 锦江酒店 35,100 1,319,760.00 2.24
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 605305 中际联合 88,908 3,099,332.88 4.74
2 601633 长城汽车 108,000 2,718,360.00 4.15
3 603081 大丰实业 120,000 2,205,600.00 3.37
4 301073 君亭酒店 54,100 1,966,535.00 3.00
5 688617 惠泰医疗 5,200 1,943,500.00 2.97
6 002938 鹏鼎控股 80,000 1,943,200.00 2.97
7 600975 新五丰 200,000 1,912,000.00 2.92
8 600570 恒生电子 42,500 1,882,325.00 2.88
9 600600 青岛啤酒 18,000 1,865,340.00 2.85
10 002436 兴森科技 120,000 1,860,000.00 2.84
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 605305 中际联合 84,108 3,814,297.80 5.52
2 000568 泸州老窖 12,000 3,057,480.00 4.43
3 600809 山西汾酒 9,000 2,451,600.00 3.55
4 600570 恒生电子 42,500 2,261,850.00 3.28
5 688617 惠泰医疗 6,200 2,192,692.00 3.18
6 601633 长城汽车 78,000 2,178,540.00 3.15
7 600132 重庆啤酒 16,000 2,000,000.00 2.90
8 002011 盾安环境 154,200 1,975,302.00 2.86
9 688139 海尔生物 27,849 1,851,958.50 2.68
10 605128 上海沿浦 40,900 1,701,440.00 2.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603606 东方电缆 61,300 4,157,979.00 5.98
2 605305 中际联合 117,108 4,145,623.20 5.96
3 000568 泸州老窖 16,000 3,588,480.00 5.16
4 601965 中国汽研 140,000 2,713,200.00 3.90
5 000596 古井贡酒 9,900 2,642,310.00 3.80
6 605128 上海沿浦 40,900 2,195,512.00 3.16
7 603151 邦基科技 99,100 2,085,064.00 3.00
8 600132 重庆啤酒 16,000 2,038,080.00 2.93
9 002011 盾安环境 154,200 2,024,646.00 2.91
10 301283 聚胶股份 36,300 1,950,762.00 2.81
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600522 中天科技 217,000 4,875,990.00 6.77
2 603606 东方电缆 59,900 4,176,827.00 5.80
3 603187 海容冷链 115,700 3,273,153.00 4.55
4 605305 中际联合 92,108 3,256,017.80 4.52
5 601965 中国汽研 140,000 2,647,400.00 3.68
6 600809 山西汾酒 7,600 2,301,964.00 3.20
7 300873 海晨股份 76,000 2,257,200.00 3.14
8 300893 松原股份 72,200 2,150,116.00 2.99
9 603179 新泉股份 56,000 2,042,880.00 2.84
10 000301 东方盛虹 112,000 1,951,040.00 2.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600522 中天科技 237,000 5,474,700.00 6.64
2 603606 东方电缆 69,900 5,354,340.00 6.49
3 605305 中际联合 91,908 4,450,185.36 5.40
4 603187 海容冷链 115,700 4,228,835.00 5.13
5 601238 广汽集团 221,100 3,369,564.00 4.09
6 603345 安井食品 18,200 3,055,234.00 3.70
7 000519 中兵红箭 84,000 2,448,600.00 2.97
8 000596 古井贡酒 9,200 2,296,872.00 2.78
9 600600 青岛啤酒 22,000 2,286,240.00 2.77
10 300755 华致酒行 51,100 2,240,735.00 2.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600522 中天科技 287,000 4,879,000.00 6.91
2 600519 贵州茅台 2,000 3,438,000.00 4.87
3 605305 中际联合 55,100 3,318,673.00 4.70
4 002567 唐人神 283,100 2,972,550.00 4.21
5 603606 东方电缆 50,400 2,598,120.00 3.68
6 603187 海容冷链 85,700 2,594,996.00 3.67
7 600975 新五丰 230,000 2,382,800.00 3.37
8 001205 盛航股份 80,500 2,326,450.00 3.29
9 000519 中兵红箭 101,000 2,272,500.00 3.22
10 300751 迈为股份 4,300 2,262,574.00 3.20
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 605305 中际联合 55,100 5,305,579.00 5.91
2 600522 中天科技 287,000 4,867,520.00 5.42
3 300316 晶盛机电 51,900 3,607,050.00 4.02
4 002241 歌尔股份 62,000 3,354,200.00 3.74
5 600519 贵州茅台 1,600 3,280,000.00 3.65
6 000596 古井贡酒 12,200 2,976,800.00 3.31
7 300443 金雷股份 51,000 2,945,760.00 3.28
8 600887 伊利股份 69,999 2,902,158.54 3.23
9 601633 长城汽车 58,000 2,815,320.00 3.14
10 000519 中兵红箭 104,100 2,776,347.00 3.09
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 605305 中际联合 92,700 7,490,160.00 8.44
2 000301 东方盛虹 208,000 5,848,960.00 6.59
3 300316 晶盛机电 71,900 4,626,765.00 5.21
4 601633 长城汽车 78,000 4,102,800.00 4.62
5 600519 贵州茅台 2,200 4,026,000.00 4.54
6 603185 上机数控 13,900 3,885,050.00 4.38
7 603345 安井食品 18,500 3,551,815.00 4.00
8 601888 中国中免 13,000 3,380,000.00 3.81
9 002138 顺络电子 89,300 3,029,949.00 3.41
10 600438 通威股份 58,000 2,954,520.00 3.33
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 21,300 6,345,057.00 5.48
2 000725 京东方A 965,500 6,024,720.00 5.20
3 605305 中际联合 88,000 4,630,560.00 4.00
4 002304 洋河股份 19,000 3,936,800.00 3.40
5 002138 顺络电子 95,000 3,683,150.00 3.18
6 603185 上机数控 19,600 3,507,420.00 3.03
7 601633 长城汽车 80,000 3,487,200.00 3.01
8 603589 口子窖 50,600 3,425,114.00 2.96
9 600060 海信视像 198,000 3,346,200.00 2.89
10 300316 晶盛机电 65,800 3,322,900.00 2.87
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 28,000 7,503,440.00 9.05
2 000725 京东方A 927,000 5,812,290.00 7.01
3 000568 泸州老窖 24,200 5,445,484.00 6.57
4 603589 口子窖 80,000 4,960,000.00 5.98
5 002304 洋河股份 27,200 4,479,840.00 5.41
6 002714 牧原股份 37,000 3,701,110.00 4.47
7 300316 晶盛机电 111,000 3,656,340.00 4.41
8 600031 三一重工 104,000 3,551,600.00 4.29
9 002677 浙江美大 191,980 3,499,795.40 4.22
10 600600 青岛啤酒 39,000 3,300,960.00 3.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 26,000 7,588,100.00 8.03
2 603589 口子窖 86,000 5,925,400.00 6.27
3 300207 欣旺达 186,000 5,712,060.00 6.04
4 002938 鹏鼎控股 94,000 4,668,980.00 4.94
5 002600 领益智造 386,000 4,628,140.00 4.90
6 002706 良信股份 131,000 4,013,840.00 4.25
7 002304 洋河股份 16,200 3,823,038.00 4.04
8 000725 京东方A 620,000 3,720,000.00 3.93
9 600031 三一重工 104,000 3,637,920.00 3.85
10 000568 泸州老窖 14,200 3,211,472.00 3.40
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 36,000 7,956,000.00 8.77
2 000596 古井贡酒 29,600 6,416,688.00 7.07
3 300207 欣旺达 206,000 5,580,540.00 6.15
4 002706 良信股份 191,000 5,084,420.00 5.60
5 000725 京东方A 920,000 4,517,200.00 4.98
6 002705 新宝股份 97,797 4,048,795.80 4.46
7 300136 信维通信 69,642 3,796,185.42 4.18
8 603369 今世缘 83,400 3,704,628.00 4.08
9 600031 三一重工 144,000 3,584,160.00 3.95
10 600966 博汇纸业 244,600 2,940,092.00 3.24
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002705 新宝股份 133,997 4,888,210.56 5.42
2 300136 信维通信 90,942 4,821,744.84 5.35
3 300482 万孚生物 45,000 4,680,000.00 5.19
4 002706 良信电器 280,000 4,670,400.00 5.18
5 603369 今世缘 97,000 3,859,630.00 4.28
6 000858 五粮液 22,000 3,764,640.00 4.18
7 002475 立讯精密 72,798 3,738,177.30 4.15
8 300207 欣旺达 190,000 3,591,000.00 3.98
9 600519 贵州茅台 2,300 3,364,624.00 3.73
10 600966 博汇纸业 320,000 3,248,000.00 3.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002138 顺络电子 211,500 4,274,415.00 5.67
2 600529 山东药玻 118,722 3,986,684.76 5.29
3 002912 中新赛克 26,000 3,913,780.00 5.19
4 300136 信维通信 110,942 3,807,529.44 5.05
5 603866 桃李面包 75,280 3,724,854.40 4.94
6 002706 良信电器 300,000 3,546,000.00 4.70
7 600519 贵州茅台 3,100 3,444,100.00 4.57
8 600872 中炬高新 70,000 3,346,000.00 4.44
9 002705 新宝股份 159,997 2,972,744.26 3.94
10 603259 药明康德 32,000 2,895,680.00 3.84

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