富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金A类(005176)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2699

 累计净值：2.2699 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵伟 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：14.660亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-11-16

业绩比较基准： 中证精准医疗主题指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 5,727,909 257,412,230.46 8.24
2 688506 百利天恒 2,609,126 250,476,096.00 8.01
3 603259 药明康德 2,823,607 243,338,451.26 7.79
4 300049 福瑞股份 6,111,300 225,018,066.00 7.20
5 688617 惠泰医疗 405,702 155,318,953.68 4.97
6 688639 华恒生物 1,511,474 154,336,610.14 4.94
7 002422 科伦药业 5,197,875 151,518,056.25 4.85
8 002262 恩华药业 4,734,397 125,508,864.47 4.02
9 600079 人福医药 4,282,100 103,583,999.00 3.31
10 002653 海思科 4,272,038 99,196,722.36 3.17
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 5,727,909 274,366,841.10 8.47
2 688617 惠泰医疗 512,662 191,607,422.50 5.92
3 688506 百利天恒 2,257,508 163,353,278.88 5.04
4 000028 国药一致 3,744,130 163,281,509.30 5.04
5 002422 科伦药业 5,197,875 154,272,930.00 4.76
6 300049 福瑞股份 6,169,300 141,893,900.00 4.38
7 600511 国药股份 3,429,058 133,218,903.30 4.11
8 002252 上海莱士 16,925,409 127,109,821.59 3.93
9 600572 康恩贝 18,147,017 124,307,066.45 3.84
10 002653 海思科 4,272,038 100,820,096.80 3.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 534,567 298,689,311.25 8.75
2 300015 爱尔眼科 7,073,458 219,772,340.06 6.44
3 688617 惠泰医疗 512,662 181,308,042.92 5.31
4 002422 科伦药业 6,322,031 179,672,121.02 5.26
5 000963 华东医药 3,849,140 178,369,147.60 5.22
6 300049 福瑞股份 5,557,600 159,002,936.00 4.66
7 300357 我武生物 3,216,127 153,087,645.20 4.48
8 688506 百利天恒 2,156,110 140,988,032.90 4.13
9 688639 华恒生物 698,277 118,225,278.87 3.46
10 301267 华厦眼科 1,423,506 106,762,950.00 3.13
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 4,469,980 303,958,640.00 8.56
2 300896 爱美客 534,567 302,752,020.45 8.52
3 300015 爱尔眼科 9,357,970 290,752,127.90 8.18
4 300725 药石科技 3,455,141 278,138,850.50 7.83
5 603259 药明康德 3,171,656 256,904,136.00 7.23
6 000963 华东医药 3,849,140 180,139,752.00 5.07
7 300357 我武生物 3,216,127 177,208,597.70 4.99
8 688271 联影医疗 731,072 129,385,122.56 3.64
9 688105 诺唯赞 2,367,343 125,800,607.02 3.54
10 688617 惠泰医疗 354,068 108,674,091.24 3.06
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 9,357,970 268,292,999.90 8.13
2 300896 爱美客 534,567 262,108,891.44 7.94
3 300725 药石科技 3,455,141 243,414,683.45 7.38
4 603259 药明康德 3,171,656 227,376,018.64 6.89
5 300759 康龙化成 4,163,780 225,052,309.00 6.82
6 000963 华东医药 3,849,140 154,427,496.80 4.68
7 300957 贝泰妮 876,900 150,853,107.00 4.57
8 688105 诺唯赞 2,367,343 146,349,144.26 4.43
9 688131 皓元医药 1,148,740 141,731,541.20 4.30
10 600085 同仁堂 3,051,734 139,006,483.70 4.21
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 3,382,131 322,046,513.82 8.98
2 300725 药石科技 3,230,241 319,761,556.59 8.92
3 300015 爱尔眼科 7,105,319 318,105,131.63 8.87
4 300896 爱美客 475,430 285,262,754.30 7.96
5 603259 药明康德 2,379,416 247,435,469.84 6.90
6 600436 片仔癀 510,572 182,136,349.56 5.08
7 688105 诺唯赞 2,012,986 170,902,511.40 4.77
8 300363 博腾股份 2,147,650 167,495,223.50 4.67
9 300957 贝泰妮 714,300 155,381,679.00 4.33
10 688690 纳微科技 1,582,940 127,917,381.40 3.57
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 2,817,710 271,570,889.80 8.03
2 603259 药明康德 2,379,416 267,398,770.08 7.91
3 300759 康龙化成 2,254,754 266,060,972.00 7.87
4 300363 博腾股份 2,629,250 254,117,012.50 7.52
5 300896 爱美客 475,430 222,088,250.00 6.57
6 600436 片仔癀 510,572 161,968,755.56 4.79
7 300015 爱尔眼科 5,010,405 158,078,277.75 4.68
8 688690 纳微科技 1,582,940 125,052,260.00 3.70
9 300957 贝泰妮 663,300 124,050,366.00 3.67
10 300558 贝达药业 2,196,293 122,794,741.63 3.63
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 2,364,610 336,176,603.70 8.82
2 600436 片仔癀 712,522 311,478,992.30 8.17
3 603259 药明康德 2,528,116 299,783,995.28 7.87
4 300759 康龙化成 2,028,854 286,616,204.58 7.52
5 300896 爱美客 475,430 248,165,777.30 6.51
6 300363 博腾股份 2,629,250 235,186,412.50 6.17
7 300558 贝达药业 2,471,993 197,339,201.19 5.18
8 688029 南微医学 794,609 168,989,496.03 4.43
9 300957 贝泰妮 770,800 148,209,424.00 3.89
10 002821 凯莱英 334,500 145,507,500.00 3.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 7,313,380 390,534,492.00 8.53
2 300725 药石科技 1,901,300 389,158,084.00 8.50
3 300759 康龙化成 1,754,954 378,034,641.14 8.26
4 300363 博腾股份 2,845,450 271,057,567.00 5.92
5 603259 药明康德 1,692,672 258,640,281.60 5.65
6 002821 凯莱英 558,400 248,990,560.00 5.44
7 688029 南微医学 857,064 221,216,789.04 4.83
8 300558 贝达药业 2,329,493 218,063,839.73 4.76
9 300595 欧普康视 2,662,507 217,420,321.62 4.75
10 600763 通策医疗 708,926 214,109,830.52 4.68
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 5,909,010 419,421,529.80 9.46
2 300759 康龙化成 1,930,354 418,867,514.46 9.45
3 300760 迈瑞医疗 804,446 386,174,302.30 8.71
4 603259 药明康德 2,082,892 326,160,058.28 7.36
5 300122 智飞生物 1,496,402 276,671,945.46 6.24
6 300529 健帆生物 2,840,792 245,330,797.12 5.53
7 002821 凯莱英 642,000 239,209,200.00 5.39
8 000661 长春高新 562,738 216,507,291.60 4.88
9 300347 泰格医药 1,076,724 208,130,749.20 4.69
10 300595 欧普康视 2,004,707 207,587,409.85 4.68
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 882,946 352,392,578.06 9.22
2 300759 康龙化成 1,945,354 291,589,111.06 7.63
3 603259 药明康德 1,952,143 273,690,448.60 7.16
4 300122 智飞生物 1,505,902 259,753,035.98 6.80
5 000661 长春高新 544,338 244,556,055.54 6.40
6 002821 凯莱英 831,200 240,108,744.00 6.28
7 300529 健帆生物 3,017,892 229,359,792.00 6.00
8 300015 爱尔眼科 3,796,578 224,947,246.50 5.89
9 300347 泰格医药 1,085,224 162,902,974.64 4.26
10 600276 恒瑞医药 1,684,920 155,164,282.80 4.06
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 998,046 425,167,596.00 9.32
2 300015 爱尔眼科 5,515,025 413,020,222.25 9.05
3 603259 药明康德 2,687,502 362,060,269.44 7.94
4 300122 智飞生物 1,740,302 257,408,068.82 5.64
5 300759 康龙化成 2,136,054 257,180,901.60 5.64
6 000661 长春高新 573,538 255,513,660.38 5.60
7 002821 凯莱英 848,800 253,910,032.00 5.57
8 600276 恒瑞医药 1,986,720 221,439,811.20 4.85
9 300529 健帆生物 3,142,792 213,144,153.44 4.67
10 300347 泰格医药 1,230,624 198,881,144.64 4.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 1,082,572 376,735,056.00 8.11
2 300122 智飞生物 2,655,191 363,454,658.21 7.82
3 300015 爱尔眼科 6,160,301 316,762,677.42 6.82
4 603259 药明康德 2,858,202 290,107,503.00 6.24
5 000661 长春高新 686,538 251,278,328.18 5.41
6 600276 恒瑞医药 2,728,994 245,118,241.08 5.28
7 300759 康龙化成 2,053,754 213,590,416.00 4.60
8 600521 华海药业 6,563,332 210,486,057.24 4.53
9 002821 凯莱英 735,100 193,691,499.00 4.17
10 603658 安图生物 1,071,125 172,793,885.00 3.72
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 3,470,474 342,711,971.10 7.13
2 300760 迈瑞医疗 1,032,005 315,483,928.50 6.57
3 603259 药明康德 3,229,602 311,979,553.20 6.49
4 000661 长春高新 677,238 291,566,831.42 6.07
5 600276 恒瑞医药 2,672,426 246,664,919.80 5.13
6 603882 金域医学 2,753,127 246,404,866.50 5.13
7 300015 爱尔眼科 4,471,131 194,270,641.95 4.04
8 300482 万孚生物 1,833,081 190,640,424.00 3.97
9 300676 华大基因 1,142,367 178,106,438.97 3.71
10 600521 华海药业 5,161,758 175,138,448.94 3.64
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 3,051,753 205,657,634.67 7.03
2 600276 恒瑞医药 2,192,338 201,760,866.14 6.90
3 603259 药明康德 1,898,349 171,781,601.01 5.87
4 300760 迈瑞医疗 654,904 171,388,376.80 5.86
5 000661 长春高新 299,769 161,844,749.59 5.53
6 603882 金域医学 2,655,889 149,499,991.81 5.11
7 600161 天坛生物 3,791,036 137,917,889.68 4.72
8 300573 兴齐眼药 1,448,219 134,843,671.09 4.61
9 603658 安图生物 1,154,495 134,487,122.55 4.60
10 600216 浙江医药 6,635,007 124,406,381.25 4.25

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