工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金A类(005197)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5868

累计净值:0.5868 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:单文,孔令兵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.916亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-11-09

业绩比较基准: 50%×恒生指数收益率+50%×中债综合财富(总值)指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00883 中国海洋石油 3,620,000 45,756,800.00 8.75
2 00700 腾讯控股 151,206 42,485,861.88 8.12
3 00941 中国移动 518,020 31,231,425.80 5.97
4 01171 兖矿能源 1,518,000 20,614,440.00 3.94
5 300308 中际旭创 176,900 20,485,020.00 3.92
6 02359 药明康德 229,540 19,747,326.20 3.78
7 01378 中国宏桥 2,795,332 19,679,137.28 3.76
8 01109 华润置地 652,895 18,692,383.85 3.57
9 02899 紫金矿业 1,554,564 17,084,658.36 3.27
10 00425 敏实集团 900,000 16,641,000.00 3.18
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 175,106 53,535,157.38 9.70
2 02331 李宁 629,896 24,477,758.56 4.43
3 00941 中国移动 400,000 23,620,000.00 4.28
4 00883 中国海洋石油 2,167,000 22,385,110.00 4.05
5 01211 比亚迪股份 94,561 21,796,310.50 3.95
6 01548 金斯瑞生物科技 1,260,000 20,449,800.00 3.70
7 00425 敏实集团 1,028,000 20,374,960.00 3.69
8 300750 宁德时代 88,740 20,302,824.60 3.68
9 02269 药明生物 532,000 18,417,840.00 3.34
10 02899 紫金矿业 1,554,564 16,478,378.40 2.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 458,980 57,657,067.60 9.88
2 00700 腾讯控股 169,406 57,213,488.38 9.80
3 02269 药明生物 1,210,000 51,473,400.00 8.82
4 02331 李宁 869,207 47,102,327.33 8.07
5 06690 海尔智家 1,429,600 30,907,952.00 5.30
6 01211 比亚迪股份 149,000 29,974,330.00 5.14
7 01109 华润置地 932,000 29,208,880.00 5.00
8 300750 宁德时代 63,600 25,824,780.00 4.42
9 02899 紫金矿业 1,822,000 20,934,780.00 3.59
10 00425 敏实集团 894,000 18,550,500.00 3.18
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02331 李宁 1,026,500 62,123,780.00 9.59
2 03690 美团-W 378,400 59,049,320.00 9.11
3 02269 药明生物 1,082,500 57,870,450.00 8.93
4 00700 腾讯控股 182,700 54,508,545.00 8.41
5 01211 比亚迪股份 185,500 31,913,420.00 4.92
6 300274 阳光电源 264,200 29,537,560.00 4.56
7 06690 海尔智家 1,149,200 27,304,992.00 4.21
8 02359 药明康德 286,040 21,066,846.00 3.25
9 00836 华润电力 1,462,000 20,848,120.00 3.22
10 02588 中银航空租赁 352,900 20,538,780.00 3.17
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 204,100 49,175,854.00 9.80
2 02331 李宁 900,500 48,951,180.00 9.76
3 03690 美团-W 318,800 47,749,864.00 9.52
4 02269 药明生物 1,106,500 47,435,655.00 9.46
5 300750 宁德时代 69,600 27,901,944.00 5.56
6 06690 海尔智家 1,206,600 26,243,550.00 5.23
7 01211 比亚迪股份 123,000 21,625,860.00 4.31
8 300274 阳光电源 193,500 21,404,970.00 4.27
9 02359 药明康德 368,540 21,150,510.60 4.22
10 00836 华润电力 1,662,000 18,331,860.00 3.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02331 李宁 1,102,000 68,511,340.00 9.89
2 02269 药明生物 960,500 58,974,700.00 8.51
3 00700 腾讯控股 193,400 58,615,672.00 8.46
4 03690 美团-W 318,800 52,946,304.00 7.64
5 300750 宁德时代 65,100 34,763,400.00 5.02
6 01211 比亚迪股份 123,000 33,029,190.00 4.77
7 02359 药明康德 368,540 32,936,419.80 4.75
8 02588 中银航空租赁 459,600 25,921,440.00 3.74
9 00836 华润电力 1,662,000 23,018,700.00 3.32
10 300274 阳光电源 227,500 22,351,875.00 3.23
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02331 李宁 1,259,500 69,045,790.00 9.62
2 00700 腾讯控股 186,400 56,568,672.00 7.88
3 02269 药明生物 874,500 46,138,620.00 6.43
4 300750 宁德时代 75,300 38,576,190.00 5.38
5 02359 药明康德 368,540 37,211,483.80 5.19
6 03690 美团-W 250,100 31,560,119.00 4.40
7 00914 海螺水泥 894,000 29,215,920.00 4.07
8 01211 比亚迪股份 136,000 24,750,640.00 3.45
9 02588 中银航空租赁 459,600 23,090,304.00 3.22
10 00941 中国移动 504,000 22,135,680.00 3.08
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 145,400 54,303,992.00 8.14
2 03690 美团-W 202,600 37,337,154.00 5.60
3 300750 宁德时代 62,900 36,985,200.00 5.55
4 02269 药明生物 423,000 32,008,410.00 4.80
5 02331 李宁 435,500 30,389,190.00 4.56
6 00914 海螺水泥 846,500 26,961,025.00 4.04
7 03759 康龙化成 269,100 26,468,676.00 3.97
8 02359 药明康德 197,340 21,782,389.20 3.27
9 01211 比亚迪股份 97,000 21,143,090.00 3.17
10 01995 旭辉永升服务 2,110,000 20,846,800.00 3.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 151,400 58,193,618.00 9.53
2 03690 美团-W 271,500 55,774,245.00 9.14
3 02331 李宁 435,500 32,706,050.00 5.36
4 03759 康龙化成 193,800 30,077,760.00 4.93
5 00914 海螺水泥 846,500 29,619,035.00 4.85
6 01995 旭辉永升服务 2,110,000 27,282,300.00 4.47
7 300750 宁德时代 46,600 24,499,018.00 4.01
8 09666 金科服务 654,400 23,820,160.00 3.90
9 02359 药明康德 122,240 18,543,808.00 3.04
10 00868 信义玻璃 923,000 17,915,430.00 2.94
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 303,500 80,913,100.00 9.68
2 00700 腾讯控股 157,700 76,631,161.00 9.17
3 02331 李宁 778,000 61,368,640.00 7.34
4 02359 药明康德 245,040 36,966,734.40 4.42
5 02382 舜宇光学科技 173,300 35,386,127.00 4.23
6 03669 永达汽车 3,038,500 35,155,445.00 4.21
7 01691 JS环球生活 1,769,000 32,160,420.00 3.85
8 03606 福耀玻璃 698,800 31,802,388.00 3.81
9 00868 信义玻璃(一千) 1,108,000 29,184,720.00 3.49
10 02269 药明生物 243,500 28,830,400.00 3.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 167,200 86,201,632.00 9.56
2 03690 美团-W 331,800 83,623,554.00 9.28
3 03669 永达汽车 3,594,500 43,134,000.00 4.79
4 00868 信义玻璃 1,868,000 40,105,960.00 4.45
5 06865 福莱特玻璃 1,965,000 39,103,500.00 4.34
6 02359 药明康德 294,100 38,006,543.00 4.22
7 03606 福耀玻璃 960,800 37,557,672.00 4.17
8 00285 比亚迪电子 881,500 33,823,155.00 3.75
9 01691 JS环球生活 1,809,500 32,191,005.00 3.57
10 00968 信义光能 2,848,000 30,758,400.00 3.41
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 32,200 15,284,696.00 9.46
2 03690 美团-W 56,600 14,033,970.00 8.68
3 00968 信义光能 468,000 7,974,720.00 4.93
4 06865 福莱特玻璃 282,000 7,749,360.00 4.80
5 00175 吉利汽车 316,000 7,046,800.00 4.36
6 02269 药明生物 81,000 7,008,120.00 4.34
7 600519 贵州茅台 3,300 6,593,400.00 4.08
8 03669 永达汽车 608,000 6,560,320.00 4.06
9 00868 信义玻璃 356,000 6,486,320.00 4.01
10 02382 舜宇光学科技 41,300 5,898,879.00 3.65
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 43,500 19,551,945.00 9.00
2 01299 友邦保险 197,400 13,164,606.00 6.06
3 03690 美团点评-W 37,700 8,010,119.00 3.69
4 01579 颐海国际 67,000 7,118,080.00 3.28
5 03908 中金公司 448,000 7,029,120.00 3.24
6 03759 康龙化成 77,600 6,573,496.00 3.03
7 00388 香港交易所 18,300 5,817,936.00 2.68
8 02318 中国平安 80,000 5,588,800.00 2.57
9 600519 贵州茅台 3,300 5,506,050.00 2.53
10 00968 信义光能 486,000 5,243,940.00 2.41
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 108,000 49,187,520.00 9.97
2 01299 友邦保险 325,400 21,489,416.00 4.35
3 00388 香港交易所 55,800 16,820,352.00 3.41
4 01765 希望教育 6,806,000 16,470,520.00 3.34
5 01114 BRILLIANCE CHI 2,368,000 15,013,120.00 3.04
6 002241 歌尔股份 498,000 14,621,280.00 2.96
7 02005 石四药集团 2,608,000 12,596,640.00 2.55
8 02318 中国平安 178,000 12,600,620.00 2.55
9 03690 美团点评-W 76,800 12,059,136.00 2.44
10 03759 康龙化成 148,000 10,815,840.00 2.19
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 138,000 47,939,820.00 9.66
2 01299 友邦保险 353,400 22,652,940.00 4.57
3 00939 建设银行 3,474,000 20,114,460.00 4.05
4 03968 招商银行 606,261 19,388,226.78 3.91
5 02669 中海物业 2,880,000 19,209,600.00 3.87
6 01765 希望教育 8,106,000 13,212,780.00 2.66
7 00813 世茂房地产 507,500 12,657,050.00 2.55
8 00005 汇丰控股 308,000 12,424,720.00 2.50
9 01138 中远海能 2,968,000 11,308,080.00 2.28
10 02628 中国人寿 788,000 10,929,560.00 2.20

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