国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金(005208)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0172

 累计净值：1.2701 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄力 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：39.286亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-11-14

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230009 23附息国债09 1,000,000 105,282,978.14 2.64
2 102380565 23晋能装备MTN001 1,000,000 101,998,415.30 2.56
3 115504 23兴湘01 1,000,000 100,614,728.77 2.53
4 230018 23附息国债18 1,000,000 98,913,369.57 2.48
5 102103071 21天津港MTN005 900,000 95,464,701.37 2.40
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028033 20建设银行二级 1,800,000 191,411,260.27 4.77
2 2028013 20农业银行二级01 1,800,000 182,105,016.39 4.54
3 2028041 20工商银行二级01 1,500,000 159,356,301.37 3.97
4 2122044 21浦银租赁绿色债 1,500,000 156,258,213.70 3.90
5 101900488 19首钢MTN003 1,500,000 153,921,721.31 3.84
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028033 20建设银行二级 1,800,000 188,535,402.74 6.34
2 2028013 20农业银行二级01 1,800,000 185,133,945.21 6.22
3 101900488 19首钢MTN003 1,500,000 159,148,890.41 5.35
4 2028041 20工商银行二级01 1,500,000 156,959,753.42 5.27
5 2122044 21浦银租赁绿色债 1,500,000 154,676,991.78 5.20
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281094 22汇金MTN002 2,500,000 253,097,150.68 8.59
2 101900488 19首钢MTN003 1,500,000 157,157,794.52 5.33
3 2122044 21浦银租赁绿色债 1,500,000 153,121,882.19 5.19
4 163774 20中证15 1,500,000 152,566,413.71 5.18
5 175987 21国君G1 1,300,000 133,561,102.47 4.53
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281094 22汇金MTN002 2,500,000 253,091,917.81 8.45
2 229953 22贴现国债53 2,000,000 198,263,241.76 6.62
3 163774 20中证15 1,500,000 152,500,808.22 5.09
4 175987 21国君G1 1,300,000 134,006,108.50 4.48
5 2122044 21浦银租赁绿色债 1,300,000 133,106,608.22 4.45
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 3,500,000 368,762,205.48 12.35
2 220302 22进出02 2,800,000 282,756,657.53 9.47
3 2028054 20华夏银行 2,000,000 206,805,972.60 6.93
4 2028043 20建设银行双创债 1,500,000 155,609,178.08 5.21
5 2122044 21浦银租赁绿色债 1,300,000 135,852,785.21 4.55
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122050 21农银租赁债01BC 2,100,000 213,603,070.68 7.27
2 2122044 21浦银租赁绿色债 1,500,000 154,571,991.78 5.26
3 188128 21国君G4 1,400,000 145,199,331.51 4.94
4 185285 22海通01 1,400,000 139,834,730.95 4.76
5 2022033 20华夏租赁债01 1,000,000 103,265,616.44 3.51
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128035 21华夏银行02 2,400,000 241,464,000.00 8.10
2 2122050 21农银租赁债01BC 2,100,000 210,672,000.00 7.06
3 210210 21国开10 1,400,000 143,024,000.00 4.80
4 102100437 21人才安居MTN001 1,000,000 102,430,000.00 3.44
5 2122004 21招银租赁债01 1,000,000 101,940,000.00 3.42
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106183 21交通银行CD183 1,900,000 184,870,000.00 5.31
2 112118132 21华夏银行CD132 1,500,000 145,950,000.00 4.19
3 155100 18海纾困 1,100,000 110,165,000.00 3.16
4 210009 21附息国债09 1,000,000 101,240,000.00 2.91
5 1922049 19中银金融债01 1,000,000 100,730,000.00 2.89
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 2,700,000 271,350,000.00 7.76
2 155100 18海纾困 1,100,000 109,758,000.00 3.14
3 175690 21东债01 1,000,000 100,760,000.00 2.88
4 2128010 21光大银行小微债 1,000,000 100,800,000.00 2.88
5 132100047 21南昌轨交GN002 1,000,000 100,040,000.00 2.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 6,900,000 693,381,000.00 15.42
2 200203 20国开03 3,500,000 348,810,000.00 7.76
3 112108044 21中信银行CD044 2,000,000 194,020,000.00 4.31
4 112104012 21中国银行CD012 2,000,000 194,040,000.00 4.31
5 1823002 18太平洋财险01 1,500,000 153,795,000.00 3.42
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 2,800,000 282,576,000.00 6.26
2 200203 20国开03 2,400,000 240,528,000.00 5.32
3 1828008 18中信银行二级01 2,000,000 205,320,000.00 4.55
4 136386 16财信债 1,900,000 190,437,000.00 4.22
5 1823002 18太平洋财险01 1,500,000 154,875,000.00 3.43
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136386 16财信债 1,900,000 190,627,000.00 3.17
2 1823002 18太平洋财险01 1,500,000 154,545,000.00 2.57
3 1922024 19昆仑租赁债01 1,500,000 151,245,000.00 2.52
4 101669005 16海淀国资MTN001 1,300,000 130,312,000.00 2.17
5 012000161 20阳煤SCP001 1,300,000 130,585,000.00 2.17
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 8,200,000 832,874,000.00 13.73
2 190203 19国开03 2,500,000 253,475,000.00 4.18
3 1720030 17华夏银行二级01 2,000,000 206,280,000.00 3.40
4 190305 19进出05 2,000,000 202,200,000.00 3.33
5 200205 20国开05 2,000,000 198,860,000.00 3.28
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1720030 17华夏银行二级01 2,000,000 208,820,000.00 3.45
2 190205 19国开05 2,000,000 205,120,000.00 3.39
3 1922049 19中银金融债01 2,000,000 201,800,000.00 3.33
4 042000054 20潞安CP001 2,000,000 200,320,000.00 3.31
5 136386 16财信债 1,900,000 193,515,000.00 3.19

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