南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)A类(005215)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2960

 累计净值：1.2960 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：夏莹莹,李文良 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：14.945亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-10-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605090 九丰能源 559,478 13,332,360.74 0.60
2 600030 中信证券 600,000 12,996,000.00 0.59
3 000733 振华科技 120,000 9,716,400.00 0.44
4 002182 宝武镁业 400,000 7,912,000.00 0.36
5 600497 驰宏锌锗 1,331,200 7,042,048.00 0.32
6 000603 盛达资源 400,000 5,764,000.00 0.26
7 301263 泰恩康 301,313 5,589,356.15 0.25
8 601899 紫金矿业 400,000 4,852,000.00 0.22
9 300750 宁德时代 19,926 4,045,575.78 0.18
10 002436 兴森科技 333,900 4,076,919.00 0.18
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 69,926 15,998,369.54 0.61
2 605090 九丰能源 559,478 12,493,143.74 0.48
3 002368 太极股份 300,000 12,351,000.00 0.47
4 000733 振华科技 120,000 11,502,000.00 0.44
5 601600 中国铝业 2,000,000 10,980,000.00 0.42
6 300026 红日药业 2,000,000 10,840,000.00 0.41
7 688981 中芯国际 200,000 10,104,000.00 0.38
8 601899 紫金矿业 800,000 9,096,000.00 0.35
9 603993 洛阳钼业 1,500,000 7,995,000.00 0.30
10 688063 派能科技 40,121 7,678,758.19 0.29
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601800 中国交建 2,000,000 21,120,000.00 0.75
2 000933 神火股份 900,000 15,948,000.00 0.56
3 600801 华新水泥 1,000,200 15,553,110.00 0.55
4 000100 TCL科技 2,923,977 12,573,101.10 0.44
5 601766 中国中车 2,000,000 12,240,000.00 0.43
6 300682 朗新科技 400,000 10,692,000.00 0.38
7 600489 中金黄金 1,000,000 10,530,000.00 0.37
8 601236 红塔证券 1,203,330 10,384,737.90 0.37
9 600487 亨通光电 600,000 9,060,000.00 0.32
10 688063 派能科技 40,121 9,102,251.27 0.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002955 鸿合科技 1,303,600 30,699,780.00 1.04
2 300845 捷安高科 1,499,880 27,417,806.40 0.93
3 000100 TCL科技 3,888,477 13,909,578.81 0.47
4 688303 大全能源 289,632 13,618,496.64 0.46
5 603885 吉祥航空 750,750 11,771,760.00 0.40
6 000733 振华科技 100,000 11,423,000.00 0.39
7 002311 海大集团 150,000 9,259,500.00 0.31
8 300015 爱尔眼科 299,981 9,320,409.67 0.31
9 600487 亨通光电 600,000 9,036,000.00 0.30
10 600489 中金黄金 1,000,000 8,190,000.00 0.28
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002532 天山铝业 4,430,400 31,721,664.00 0.98
2 002531 天顺风能 1,399,946 17,709,316.90 0.55
3 601888 中国中免 80,000 15,860,000.00 0.49
4 688303 大全能源 289,632 13,424,443.20 0.41
5 000733 振华科技 100,000 11,598,000.00 0.36
6 603612 索通发展 400,000 11,116,000.00 0.34
7 603885 吉祥航空 750,750 10,720,710.00 0.33
8 600988 赤峰黄金 500,000 10,140,000.00 0.31
9 603138 海量数据 600,000 10,080,000.00 0.31
10 002311 海大集团 150,000 9,042,000.00 0.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600988 赤峰黄金 1,100,000 17,545,000.00 0.50
2 300760 迈瑞医疗 40,000 12,528,000.00 0.35
3 688105 诺唯赞 138,323 11,743,622.70 0.33
4 300026 红日药业 1,500,000 11,550,000.00 0.33
5 000776 广发证券 600,000 11,220,000.00 0.32
6 002648 卫星化学 419,761 10,850,821.85 0.31
7 603357 设计总院 970,200 11,137,896.00 0.31
8 000063 中兴通讯 400,000 10,212,000.00 0.29
9 001205 盛航股份 500,720 9,914,256.00 0.28
10 600956 新天绿能 733,675 8,950,835.00 0.25
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002100 天康生物 4,026,846 46,429,534.38 1.17
2 603668 天马科技 2,075,085 29,798,220.60 0.75
3 600956 新天绿能 733,675 9,126,917.00 0.23
4 002648 卫星化学 200,000 7,880,000.00 0.20
5 688390 固德威 20,000 6,896,000.00 0.17
6 300138 晨光生物 391,200 6,889,032.00 0.17
7 603609 禾丰股份 417,300 3,997,734.00 0.10
8 603667 五洲新春 198,100 2,420,782.00 0.06
9 605358 立昂微 21,827 1,900,913.43 0.05
10 688223 晶科能源 213,000 2,161,950.00 0.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002100 天康生物 4,026,846 40,026,849.24 0.87
2 002714 牧原股份 300,000 16,008,000.00 0.35
3 000623 吉林敖东 800,000 14,776,000.00 0.32
4 300207 欣旺达 300,000 12,648,000.00 0.27
5 002812 恩捷股份 49,980 12,514,992.00 0.27
6 300438 鹏辉能源 220,000 10,392,800.00 0.22
7 002126 银轮股份 800,000 10,048,000.00 0.22
8 601166 兴业银行 500,000 9,520,000.00 0.21
9 000876 新希望 600,000 9,126,000.00 0.20
10 000408 藏格矿业 218,800 8,970,800.00 0.19
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603738 泰晶科技 391,300 18,704,140.00 0.47
2 000975 银泰黄金 2,009,200 17,058,108.00 0.43
3 000066 中国长城 1,176,200 15,514,078.00 0.39
4 600111 北方稀土 250,000 11,067,500.00 0.28
5 002867 周大生 500,000 9,975,000.00 0.25
6 601009 南京银行 1,000,000 9,050,000.00 0.23
7 000933 神火股份 800,000 8,896,000.00 0.22
8 300782 卓胜微 25,000 8,800,000.00 0.22
9 000776 广发证券 400,000 8,384,000.00 0.21
10 300450 先导智能 120,000 8,378,400.00 0.21
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601009 南京银行 1,000,000 10,520,000.00 0.53
2 002948 青岛银行 1,748,800 8,691,536.00 0.44
3 000002 万科A 300,000 7,143,000.00 0.36
4 300253 卫宁健康 399,932 6,506,893.64 0.33
5 300618 寒锐钴业 80,000 6,307,200.00 0.32
6 000858 五粮液 20,000 5,957,800.00 0.30
7 300122 智飞生物 30,000 5,601,900.00 0.28
8 600298 安琪酵母 100,000 5,438,000.00 0.27
9 002597 金禾实业 150,000 5,205,000.00 0.26
10 600111 北方稀土 250,000 5,175,000.00 0.26
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601009 南京银行 1,000,000 10,120,000.00 0.70
2 000625 长安汽车 560,748 7,755,144.84 0.54
3 601166 兴业银行 300,000 7,227,000.00 0.50
4 601318 中国平安 80,000 6,296,000.00 0.44
5 600298 安琪酵母 100,000 5,524,000.00 0.38
6 601899 紫金矿业 500,000 4,810,000.00 0.33
7 600048 保利地产 300,000 4,269,000.00 0.30
8 601916 浙商银行 800,000 3,256,000.00 0.23
9 600323 瀚蓝环境 100,000 2,668,000.00 0.19
10 600741 华域汽车 101,300 2,792,841.00 0.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000625 长安汽车 560,748 11,158,885.20 0.70
2 600999 招商证券 400,000 9,336,000.00 0.58
3 300450 先导智能 80,000 6,719,200.00 0.42
4 600346 恒力石化 200,000 5,594,000.00 0.35
5 688122 西部超导 67,624 5,376,784.24 0.34
6 300298 三诺生物 150,000 5,370,000.00 0.33
7 603520 司太立 79,955 5,263,437.65 0.33
8 300059 东方财富 160,000 4,960,000.00 0.31
9 002064 华峰氨纶 500,000 5,045,000.00 0.31
10 601577 长沙银行 500,000 4,760,000.00 0.30
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300136 信维通信 150,000 8,176,500.00 0.59
2 300502 新易盛 80,000 5,140,000.00 0.37
3 002948 青岛银行 1,000,000 5,060,000.00 0.37
4 000860 顺鑫农业 80,000 4,812,800.00 0.35
5 300132 青松股份 180,000 4,554,000.00 0.33
6 300251 光线传媒 250,000 4,165,000.00 0.30
7 688122 西部超导 67,624 3,945,860.40 0.29
8 601012 隆基股份 50,000 3,750,500.00 0.27
9 603987 康德莱 200,000 3,370,000.00 0.25
10 002803 吉宏股份 80,000 3,337,600.00 0.24
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603882 金域医学 30,000 2,685,000.00 0.52
2 600887 伊利股份 80,000 2,490,400.00 0.48
3 603707 健友股份 35,000 2,259,950.00 0.44
4 600276 恒瑞医药 24,000 2,215,200.00 0.43
5 600588 用友网络 49,931 2,201,957.10 0.43
6 601012 隆基股份 50,000 2,036,500.00 0.40
7 600183 生益科技 70,000 2,048,900.00 0.40
8 603259 药明康德 21,000 2,028,600.00 0.39
9 603369 今世缘 50,000 1,989,500.00 0.39
10 600556 天下秀 100,000 1,853,000.00 0.36
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 70,000 2,887,500.00 0.54
2 601012 隆基股份 100,000 2,484,000.00 0.47
3 601658 邮储银行 398,384 2,063,637.67 0.39
4 600276 恒瑞医药 20,000 1,840,600.00 0.35
5 601899 紫金矿业 500,000 1,845,000.00 0.35
6 603228 景旺电子 40,000 1,750,000.00 0.33
7 603707 健友股份 35,000 1,766,800.00 0.33
8 600216 浙江医药 90,000 1,687,500.00 0.32
9 600498 烽火通信 50,000 1,652,000.00 0.31
10 600036 招商银行 50,000 1,614,000.00 0.30

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