华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)C类(005219)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2496

累计净值:1.2496 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:卢少强 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.369亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-11-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002327 富安娜 5,500 48,620.00 0.03
2 601006 大秦铁路 8,200 59,778.00 0.03
3 600674 川投能源 4,100 60,680.00 0.03
4 603699 纽威股份 4,100 62,689.00 0.03
5 600398 海澜之家 6,900 52,992.00 0.03
6 600377 宁沪高速 6,200 64,418.00 0.03
7 600007 中国国贸 3,200 61,984.00 0.03
8 600023 浙能电力 10,100 42,925.00 0.02
9 603298 杭叉集团 1,600 40,912.00 0.02
10 600582 天地科技 8,600 46,698.00 0.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 58,900 437,627.00 0.22
2 600674 川投能源 29,200 439,460.00 0.22
3 603699 纽威股份 28,500 424,080.00 0.21
4 601298 青岛港 62,100 432,837.00 0.21
5 600377 宁沪高速 43,900 431,537.00 0.21
6 600007 中国国贸 22,200 411,144.00 0.20
7 600582 天地科技 61,700 359,711.00 0.18
8 600023 浙能电力 72,900 369,603.00 0.18
9 600398 海澜之家 48,900 336,432.00 0.17
10 002327 富安娜 38,100 320,802.00 0.16
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 18,800 802,008.00 0.37
2 002410 广联达 7,900 586,970.00 0.27
3 600570 恒生电子 9,200 489,624.00 0.23
4 002219 新里程 99,800 500,996.00 0.23
5 601298 青岛港 75,000 476,250.00 0.22
6 601006 大秦铁路 62,100 446,499.00 0.21
7 000513 丽珠集团 12,200 456,036.00 0.21
8 600598 北大荒 30,300 406,626.00 0.19
9 600057 厦门象屿 36,400 391,300.00 0.18
10 601567 三星医疗 30,900 393,357.00 0.18
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601669 中国电建 152,900 1,082,532.00 0.48
2 601398 工商银行 236,700 1,027,278.00 0.46
3 600519 贵州茅台 500 863,500.00 0.39
4 600036 招商银行 21,300 793,638.00 0.35
5 603369 今世缘 14,900 758,410.00 0.34
6 601009 南京银行 66,200 689,804.00 0.31
7 000983 山西焦煤 47,800 556,870.00 0.25
8 601838 成都银行 36,400 556,920.00 0.25
9 000858 五粮液 2,700 487,863.00 0.22
10 601668 中国建筑 82,100 445,803.00 0.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 377,600 2,035,264.00 0.82
2 002142 宁波银行 30,000 1,074,300.00 0.43
3 601857 中国石油 68,800 364,640.00 0.15
4 601800 中国交建 21,400 198,592.00 0.08
5 601668 中国建筑 36,400 193,648.00 0.08
6 002135 东南网架 22,000 210,540.00 0.08
7 601390 中国中铁 31,500 193,410.00 0.08
8 600900 长江电力 8,600 198,832.00 0.08
9 002307 北新路桥 33,300 198,135.00 0.08
10 601601 中国太保 7,000 164,710.00 0.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603979 金诚信 44,800 928,704.00 0.34
2 002939 长城证券 17,600 167,552.00 0.06
3 601318 中国平安 3,500 169,575.00 0.06
4 601601 中国太保 7,000 160,440.00 0.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603979 金诚信 44,800 962,304.00 0.34
2 002939 长城证券 17,600 227,920.00 0.08
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600827 百联股份 199,900 2,884,557.00 1.13
2 603979 金诚信 44,800 957,824.00 0.38
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600827 百联股份 199,900 4,027,985.00 1.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.43
2 688050 爱博医疗 2,348 395,825.84 0.14
3 300782 卓胜微 400 243,600.00 0.09
4 603501 韦尔股份 1,000 256,720.00 0.09
5 603290 斯达半导 1,200 203,880.00 0.07
6 688628 优利德 500 14,905.00 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,000 3,996,000.00 1.28
2 002304 洋河股份 9,900 2,336,301.00 0.75
3 601995 中金公司 28,543 1,984,753.05 0.63
4 688050 爱博医疗 2,348 406,157.04 0.13
5 601318 中国平安 3,900 339,222.00 0.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,000 5,005,500.00 1.26
2 002127 南极电商 114,700 1,979,722.00 0.50
3 688111 金山办公 3,350 1,105,500.00 0.28
4 600216 浙江医药 57,100 851,361.00 0.22
5 300136 信维通信 13,500 735,885.00 0.19
6 603327 福蓉科技 29,600 709,808.00 0.18
7 002241 歌尔股份 13,000 525,590.00 0.13
8 688050 爱博医疗 2,348 470,492.24 0.12
9 600585 海螺水泥 8,300 458,658.00 0.12
10 600720 祁连山 29,500 447,220.00 0.11
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,000 4,388,640.00 0.91
2 002127 南极电商 160,800 3,404,136.00 0.71
3 600216 浙江医药 81,100 1,561,986.00 0.32
4 688029 南微医学 6,060 1,469,792.40 0.31
5 300413 芒果超媒 21,900 1,427,880.00 0.30
6 300750 宁德时代 7,100 1,237,956.00 0.26
7 688111 金山办公 3,722 1,271,360.76 0.26
8 300782 卓胜微 2,540 1,030,655.80 0.21
9 601318 中国平安 14,200 1,013,880.00 0.21
10 603327 福蓉科技 29,600 764,568.00 0.16
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,000 3,333,000.00 0.66
2 002127 南极电商 229,600 2,663,360.00 0.53
3 601668 中国建筑 381,200 2,008,924.00 0.40
4 600216 浙江医药 81,100 1,520,625.00 0.30
5 600406 国电南瑞 66,500 1,313,375.00 0.26
6 600690 海尔智家 87,300 1,257,120.00 0.25
7 600183 生益科技 48,100 1,273,207.00 0.25
8 603899 晨光文具 25,700 1,189,910.00 0.24
9 601117 中国化学 158,900 948,633.00 0.19
10 601766 中国中车 150,000 984,000.00 0.19

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