红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005232)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0471

 累计净值：1.2391 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵耀 管理人：红塔红土基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-12-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55％＋中债总指数（财富）收益率×45％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 5,000 242,300.00 9.29
2 300750 宁德时代 500 203,025.00 7.79
3 002384 东山精密 5,000 151,250.00 5.80
4 600919 江苏银行 20,000 140,400.00 5.39
5 601899 紫金矿业 10,000 123,900.00 4.75
6 601012 隆基绿能 3,000 121,230.00 4.65
7 002756 永兴材料 1,400 117,460.00 4.51
8 002555 三七互娱 4,000 113,800.00 4.37
9 002920 德赛西威 1,000 110,950.00 4.26
10 300274 阳光电源 1,000 104,860.00 4.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 7,000 1,264,830.00 5.41
2 601166 兴业银行 70,000 1,231,300.00 5.26
3 300750 宁德时代 3,100 1,219,602.00 5.21
4 000001 平安银行 91,000 1,197,560.00 5.12
5 002594 比亚迪 4,200 1,079,274.00 4.61
6 300014 亿纬锂能 11,900 1,046,010.00 4.47
7 600030 中信证券 49,000 975,590.00 4.17
8 601899 紫金矿业 91,000 910,000.00 3.89
9 300059 东方财富 42,000 814,800.00 3.48
10 002129 TCL中环 21,000 790,860.00 3.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 384,800 4,556,032.00 5.11
2 601166 兴业银行 250,000 4,162,500.00 4.67
3 000858 五粮液 22,000 3,723,060.00 4.18
4 600919 江苏银行 410,000 3,050,400.00 3.42
5 300059 东方财富 140,000 2,466,800.00 2.77
6 300750 宁德时代 6,000 2,405,340.00 2.70
7 002594 比亚迪 9,000 2,268,090.00 2.54
8 601939 建设银行 397,400 2,193,648.00 2.46
9 300014 亿纬锂能 25,000 2,115,000.00 2.37
10 002466 天齐锂业 20,000 2,008,000.00 2.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 29,000 5,855,970.00 3.96
2 000001 平安银行 384,800 5,764,304.00 3.89
3 601166 兴业银行 250,000 4,975,000.00 3.36
4 000002 万科A 230,000 4,715,000.00 3.19
5 600030 中信证券 200,000 4,332,000.00 2.93
6 300059 东方财富 150,000 3,810,000.00 2.57
7 601012 隆基绿能 49,000 3,264,870.00 2.21
8 601155 新城控股 124,000 3,153,320.00 2.13
9 600919 江苏银行 410,000 2,919,200.00 1.97
10 601288 农业银行 900,000 2,718,000.00 1.84
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601155 新城控股 149,100 4,796,547.00 2.72
2 000001 平安银行 284,800 4,380,224.00 2.48
3 601318 中国平安 90,000 4,360,500.00 2.47
4 000858 五粮液 27,000 4,186,620.00 2.37
5 600030 中信证券 184,205 3,849,884.50 2.18
6 601166 兴业银行 180,000 3,720,600.00 2.11
7 000002 万科A 160,000 3,064,000.00 1.74
8 300059 东方财富 120,600 3,056,004.00 1.73
9 601288 农业银行 900,000 2,772,000.00 1.57
10 600919 江苏银行 360,000 2,538,000.00 1.44
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 130,400 6,573,464.00 2.78
2 000001 平安银行 214,800 3,539,904.00 1.50
3 601688 华泰证券 195,200 3,466,752.00 1.47
4 600030 中信证券 116,700 3,082,047.00 1.30
5 600887 伊利股份 57,700 2,392,242.00 1.01
6 002466 天齐锂业 21,000 2,247,000.00 0.95
7 300059 东方财富 60,000 2,226,600.00 0.94
8 000651 格力电器 59,200 2,192,176.00 0.93
9 603799 华友钴业 20,000 2,206,200.00 0.93
10 000661 长春高新 8,000 2,171,200.00 0.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 3.14
2 601318 中国平安 100,400 4,855,344.00 2.42
3 000001 平安银行 235,000 4,213,550.00 2.10
4 600519 贵州茅台 2,200 4,026,000.00 2.01
5 000858 五粮液 16,700 3,663,813.00 1.83
6 600030 中信证券 135,700 3,430,496.00 1.71
7 601688 华泰证券 156,700 2,662,333.00 1.33
8 300059 东方财富 74,880 2,573,625.60 1.28
9 600887 伊利股份 67,000 2,525,900.00 1.26
10 603259 药明康德 14,600 2,230,880.00 1.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 135,900 8,735,652.00 5.26
2 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 3.10
3 000858 五粮液 16,700 4,974,763.00 3.00
4 000001 平安银行 195,800 4,428,996.00 2.67
5 600519 贵州茅台 2,100 4,319,070.00 2.60
6 600276 恒瑞医药 42,200 2,868,334.00 1.73
7 000002 万科A 105,000 2,500,050.00 1.51
8 000963 华东医药 53,600 2,466,136.00 1.49
9 600887 伊利股份 67,000 2,467,610.00 1.49
10 300059 东方财富 74,880 2,455,315.20 1.48
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 104,900 8,255,630.00 4.69
2 000858 五粮液 20,600 5,520,388.00 3.13
3 600519 贵州茅台 2,400 4,821,600.00 2.74
4 000001 平安银行 197,800 4,353,578.00 2.47
5 000661 长春高新 7,600 3,440,748.00 1.95
6 600276 恒瑞医药 34,200 3,149,478.00 1.79
7 000963 华东医药 79,200 2,920,896.00 1.66
8 300207 欣旺达 136,700 2,656,081.00 1.51
9 603259 药明康德 18,000 2,523,600.00 1.43
10 600887 伊利股份 61,600 2,465,848.00 1.40
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.85
2 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
3 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
4 605155 西大门 350 10,668.00 0.01
5 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
6 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
7 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
8 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300136 信维通信 75,000 4,088,250.00 5.74
2 300450 先导智能 79,971 3,869,796.69 5.44
3 000002 万科A 130,000 3,642,600.00 5.12
4 002460 赣锋锂业 60,000 3,251,400.00 4.57
5 002384 东山精密 120,000 3,168,000.00 4.45
6 601318 中国平安 40,000 3,050,400.00 4.29
7 600048 保利地产 180,000 2,860,200.00 4.02
8 600837 海通证券 180,000 2,547,000.00 3.58
9 300750 宁德时代 12,000 2,510,400.00 3.53
10 002459 晶澳科技 65,000 2,302,300.00 3.23
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 130,000 3,398,200.00 4.66
2 600048 保利地产 200,000 2,956,000.00 4.06
3 002384 东山精密 90,000 2,695,500.00 3.70
4 002460 赣锋锂业 45,000 2,410,650.00 3.31
5 300450 先导智能 50,000 2,310,500.00 3.17
6 300750 宁德时代 12,000 2,092,320.00 2.87
7 002475 立讯精密 40,000 2,054,000.00 2.82
8 601628 中国人寿 70,000 1,904,700.00 2.61
9 002241 歌尔股份 60,000 1,761,600.00 2.42
10 603799 华友钴业 45,000 1,748,700.00 2.40
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 230,000 3,420,100.00 5.04
2 000002 万科A 130,000 3,334,500.00 4.91
3 600466 蓝光发展 300,000 1,809,000.00 2.66
4 002460 赣锋锂业 40,000 1,610,000.00 2.37
5 601166 兴业银行 100,000 1,591,000.00 2.34
6 603501 韦尔股份 10,000 1,559,000.00 2.30
7 002146 荣盛发展 200,000 1,550,000.00 2.28
8 002384 东山精密 70,000 1,442,700.00 2.12
9 002475 立讯精密 35,000 1,335,600.00 1.97
10 300750 宁德时代 10,000 1,203,900.00 1.77

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