银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金C类(005236)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9204

累计净值:1.9204 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李宜璇,杨腾 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.799亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-09

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率×90%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 138,511 30,008,408.15 9.05
2 000858 五粮液 190,223 29,693,810.30 8.95
3 600519 贵州茅台 13,596 24,453,085.80 7.37
4 600809 山西汾酒 83,498 19,997,771.00 6.03
5 600887 伊利股份 726,000 19,260,780.00 5.81
6 002304 洋河股份 115,214 14,908,691.60 4.49
7 603288 海天味业 329,849 12,530,963.51 3.78
8 000860 顺鑫农业 461,300 10,674,482.00 3.22
9 600600 青岛啤酒 113,896 9,961,344.16 3.00
10 603198 迎驾贡酒 127,798 9,399,542.90 2.83
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 196,723 32,177,981.11 9.32
2 000568 泸州老窖 148,611 31,144,407.27 9.02
3 600519 贵州茅台 14,496 24,512,736.00 7.10
4 600887 伊利股份 721,700 20,438,544.00 5.92
5 002304 洋河股份 135,914 17,852,303.90 5.17
6 600809 山西汾酒 96,398 17,840,377.86 5.17
7 603288 海天味业 303,649 14,225,955.65 4.12
8 600600 青岛啤酒 117,296 12,155,384.48 3.52
9 000860 顺鑫农业 282,500 9,517,425.00 2.76
10 603198 迎驾贡酒 133,998 8,549,072.40 2.48
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 231,111 58,884,771.69 8.77
2 600519 贵州茅台 30,696 55,866,720.00 8.32
3 600809 山西汾酒 198,898 54,179,815.20 8.07
4 000858 五粮液 274,123 54,002,231.00 8.05
5 600887 伊利股份 1,454,644 42,359,233.28 6.31
6 002304 洋河股份 218,514 36,155,326.44 5.39
7 603288 海天味业 466,824 35,730,708.96 5.32
8 000596 古井贡酒 95,738 28,338,448.00 4.22
9 600779 水井坊 203,134 15,302,084.22 2.28
10 600600 青岛啤酒 119,496 14,411,217.60 2.15
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 396,803 88,994,976.84 9.43
2 000858 五粮液 482,615 87,203,704.35 9.24
3 600519 贵州茅台 49,381 85,280,987.00 9.04
4 600809 山西汾酒 263,598 75,122,794.02 7.96
5 600887 伊利股份 2,321,000 71,951,000.00 7.63
6 603288 海天味业 705,162 56,130,895.20 5.95
7 002304 洋河股份 343,257 55,092,748.50 5.84
8 002507 涪陵榨菜 1,391,935 35,870,164.95 3.80
9 600132 重庆啤酒 271,698 34,608,891.24 3.67
10 603589 口子窖 460,085 26,533,101.95 2.81
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 336,803 77,686,979.98 8.52
2 000858 五粮液 434,215 73,482,204.45 8.06
3 600519 贵州茅台 39,174 73,353,315.00 8.04
4 600809 山西汾酒 236,367 71,593,200.63 7.85
5 600887 伊利股份 1,968,954 64,936,102.92 7.12
6 603288 海天味业 685,989 56,813,608.98 6.23
7 002304 洋河股份 303,450 47,990,617.50 5.26
8 600132 重庆啤酒 309,949 34,776,277.80 3.81
9 600600 青岛啤酒 292,322 31,044,596.40 3.40
10 002507 涪陵榨菜 1,011,449 27,491,183.82 3.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 434,984 87,836,319.12 9.55
2 600809 山西汾酒 265,194 86,135,011.20 9.37
3 000568 泸州老窖 344,803 85,007,731.62 9.25
4 600519 贵州茅台 39,174 80,110,830.00 8.71
5 603288 海天味业 780,779 70,551,190.44 7.67
6 600887 伊利股份 1,139,454 44,381,733.30 4.83
7 600298 安琪酵母 801,328 39,064,740.00 4.25
8 600600 青岛啤酒 293,302 30,479,943.84 3.32
9 002304 洋河股份 161,164 29,517,186.60 3.21
10 603589 口子窖 456,898 26,778,791.78 2.91
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 33,974 58,401,306.00 9.06
2 600809 山西汾酒 214,794 54,750,990.60 8.49
3 000858 五粮液 334,318 51,839,349.08 8.04
4 000568 泸州老窖 241,303 44,853,401.64 6.96
5 603288 海天味业 431,008 37,678,719.36 5.84
6 600887 伊利股份 992,814 36,624,908.46 5.68
7 002304 洋河股份 224,583 30,460,192.29 4.72
8 600298 安琪酵母 640,137 26,680,910.16 4.14
9 000596 古井贡酒 147,990 25,359,566.40 3.93
10 600600 青岛啤酒 301,281 23,804,211.81 3.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 28,374 58,166,700.00 7.73
2 002304 洋河股份 328,920 54,182,991.60 7.20
3 600887 伊利股份 1,254,009 51,991,213.14 6.91
4 600298 安琪酵母 822,272 49,632,337.92 6.60
5 600809 山西汾酒 148,094 46,765,123.32 6.22
6 000596 古井贡酒 152,040 37,097,760.00 4.93
7 600600 青岛啤酒 318,218 31,503,582.00 4.19
8 000568 泸州老窖 119,064 30,226,777.68 4.02
9 603288 海天味业 275,848 28,994,383.28 3.85
10 000858 五粮液 129,618 28,860,743.88 3.84
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 19,474 35,637,420.00 8.43
2 600809 山西汾酒 108,594 34,261,407.00 8.11
3 000858 五粮液 155,518 34,119,094.02 8.08
4 600132 重庆啤酒 245,655 32,237,305.65 7.63
5 000568 泸州老窖 135,973 30,128,897.34 7.13
6 603288 海天味业 163,796 18,017,560.00 4.26
7 600887 伊利股份 443,141 16,706,415.70 3.95
8 600600 青岛啤酒 201,829 16,253,289.37 3.85
9 002304 洋河股份 94,320 15,664,665.60 3.71
10 002568 百润股份 208,297 15,516,043.53 3.67
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600132 重庆啤酒 146,756 29,050,350.20 9.44
2 600519 贵州茅台 13,091 26,924,259.70 8.75
3 000858 五粮液 89,817 26,755,586.13 8.70
4 600809 山西汾酒 59,274 26,554,752.00 8.63
5 000568 泸州老窖 112,096 26,447,930.24 8.60
6 002304 洋河股份 61,707 12,785,690.40 4.16
7 600887 伊利股份 325,507 11,988,422.81 3.90
8 002568 百润股份 117,591 11,146,450.89 3.62
9 603345 安井食品 43,522 11,055,458.44 3.59
10 000596 古井贡酒 46,017 11,021,071.50 3.58
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,907 21,912,163.00 8.87
2 000568 泸州老窖 96,496 21,713,529.92 8.79
3 000858 五粮液 78,070 20,921,198.60 8.47
4 600809 山西汾酒 58,874 19,593,267.20 7.93
5 600887 伊利股份 325,181 13,016,995.43 5.27
6 002304 洋河股份 75,065 12,363,205.50 5.01
7 603369 今世缘 219,818 10,782,072.90 4.37
8 600298 安琪酵母 188,720 10,424,892.80 4.22
9 002568 百润股份 93,735 10,217,115.00 4.14
10 603589 口子窖 161,398 10,006,676.00 4.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,402 22,781,196.00 7.97
2 002304 洋河股份 96,408 22,751,323.92 7.96
3 000858 五粮液 76,986 22,468,364.10 7.86
4 000568 泸州老窖 96,482 21,820,369.12 7.63
5 600887 伊利股份 474,327 21,045,888.99 7.36
6 600809 山西汾酒 42,194 15,834,986.26 5.54
7 603288 海天味业 62,407 12,515,099.78 4.38
8 000596 古井贡酒 30,931 8,413,232.00 2.94
9 603369 今世缘 142,051 8,150,886.38 2.85
10 603345 安井食品 41,822 8,066,209.14 2.82
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 68,764 15,196,844.00 8.33
2 600887 伊利股份 382,443 14,724,055.50 8.07
3 000568 泸州老窖 101,501 14,570,468.55 7.99
4 600519 贵州茅台 8,593 14,337,420.50 7.86
5 603288 海天味业 50,746 8,225,926.60 4.51
6 600809 山西汾酒 39,678 7,863,782.82 4.31
7 002304 洋河股份 59,393 7,423,531.07 4.07
8 600298 安琪酵母 89,850 5,479,951.50 3.00
9 002507 涪陵榨菜 111,305 5,238,013.30 2.87
10 600600 青岛啤酒 66,826 5,019,300.86 2.75
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 32,893 5,628,650.16 7.91
2 600887 伊利股份 172,868 5,381,380.84 7.56
3 600519 贵州茅台 3,605 5,273,682.40 7.41
4 000568 泸州老窖 54,393 4,956,290.16 6.96
5 603288 海天味业 27,955 3,477,602.00 4.89
6 002304 洋河股份 29,738 3,126,653.32 4.39
7 600809 山西汾酒 18,917 2,742,965.00 3.85
8 600600 青岛啤酒 35,648 2,727,072.00 3.83
9 600872 中炬高新 44,751 2,619,276.03 3.68
10 000895 双汇发展 49,597 2,285,925.73 3.21
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,205 2,449,755.00 6.89
2 000858 五粮液 21,216 2,444,083.20 6.87
3 000568 泸州老窖 29,693 2,186,889.45 6.15
4 002507 涪陵榨菜 60,698 1,914,414.92 5.38
5 000895 双汇发展 48,642 1,911,630.60 5.37
6 603288 海天味业 14,935 1,869,413.95 5.26
7 002304 洋河股份 22,204 1,862,249.48 5.23
8 600305 恒顺醋业 81,622 1,598,974.98 4.49
9 600887 伊利股份 53,168 1,587,596.48 4.46
10 600809 山西汾酒 15,757 1,420,966.26 3.99

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