银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金C类(005238)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3160

 累计净值：1.3160 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：马君,杨腾 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.182亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-11-09

业绩比较基准： 中证全指医药卫生指数收益率×90%+商业银行人民币活期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 58,496 2,628,810.24 5.09
2 688677 海泰新光 37,911 2,160,927.00 4.19
3 688443 智翔金泰 65,089 2,007,344.76 3.89
4 000963 华东医药 47,551 2,008,554.24 3.89
5 300760 迈瑞医疗 6,133 1,654,744.73 3.21
6 300015 爱尔眼科 82,752 1,487,053.44 2.88
7 600867 通化东宝 133,400 1,431,382.00 2.77
8 603259 药明康德 15,959 1,375,346.62 2.67
9 300122 智飞生物 27,300 1,328,691.00 2.57
10 688468 科美诊断 118,153 1,238,243.44 2.40
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600085 同仁堂 65,813 3,788,196.28 6.78
2 600276 恒瑞医药 62,696 3,003,138.40 5.37
3 300760 迈瑞医疗 8,933 2,678,113.40 4.79
4 000999 华润三九 36,717 2,227,253.22 3.99
5 002262 恩华药业 69,762 2,150,762.46 3.85
6 300573 兴齐眼药 8,800 1,881,440.00 3.37
7 000963 华东医药 42,551 1,845,436.87 3.30
8 688677 海泰新光 31,069 1,762,855.06 3.15
9 002223 鱼跃医疗 36,911 1,328,426.89 2.38
10 603259 药明康德 18,959 1,181,335.29 2.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600085 同仁堂 53,013 2,923,136.82 5.12
2 600276 恒瑞医药 66,096 2,830,230.72 4.96
3 300896 爱美客 4,741 2,649,033.75 4.64
4 605266 健之佳 25,974 2,214,283.50 3.88
5 300015 爱尔眼科 68,416 2,125,685.12 3.73
6 600557 康缘药业 66,050 2,115,581.50 3.71
7 300760 迈瑞医疗 5,633 1,755,862.43 3.08
8 603939 益丰药房 29,485 1,704,822.70 2.99
9 000999 华润三九 25,517 1,465,951.65 2.57
10 000963 华东医药 30,351 1,406,465.34 2.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 5,041 2,854,970.35 5.07
2 300760 迈瑞医疗 8,233 2,601,381.01 4.62
3 600276 恒瑞医药 63,396 2,442,647.88 4.34
4 300015 爱尔眼科 73,116 2,271,714.12 4.03
5 000963 华东医药 41,051 1,921,186.80 3.41
6 603259 药明康德 22,339 1,809,459.00 3.21
7 600085 同仁堂 32,013 1,430,340.84 2.54
8 600436 片仔癀 4,362 1,258,262.52 2.23
9 603233 大参林 31,415 1,244,034.00 2.21
10 300347 泰格医药 10,742 1,125,761.60 2.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 131,828 3,779,508.76 8.01
2 300896 爱美客 4,781 2,344,219.92 4.97
3 300760 迈瑞医疗 7,821 2,338,479.00 4.96
4 600276 恒瑞医药 61,125 2,145,487.50 4.55
5 000999 华润三九 52,722 2,025,052.02 4.29
6 600085 同仁堂 39,413 1,795,262.15 3.81
7 000963 华东医药 34,051 1,366,126.12 2.90
8 002223 鱼跃医疗 45,237 1,303,277.97 2.76
9 603259 药明康德 16,636 1,192,634.84 2.53
10 300595 欧普康视 22,433 926,482.90 1.96
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 70,104 3,138,556.08 5.80
2 603259 药明康德 29,864 3,105,557.36 5.74
3 300122 智飞生物 22,795 2,530,472.95 4.68
4 300760 迈瑞医疗 7,383 2,312,355.60 4.28
5 600276 恒瑞医药 55,728 2,066,951.52 3.82
6 300896 爱美客 3,100 1,860,031.00 3.44
7 603392 万泰生物 11,912 1,849,933.60 3.42
8 300347 泰格医药 15,373 1,759,439.85 3.25
9 600436 片仔癀 3,847 1,372,340.31 2.54
10 002821 凯莱英 4,395 1,270,155.00 2.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 34,362 3,861,601.56 7.66
2 002001 新和成 104,876 3,322,471.68 6.59
3 300122 智飞生物 16,453 2,270,514.00 4.50
4 002821 凯莱英 5,843 2,144,381.00 4.25
5 300760 迈瑞医疗 6,829 2,098,210.25 4.16
6 300347 泰格医药 13,200 1,420,320.00 2.82
7 300896 爱美客 2,784 1,322,400.00 2.62
8 600196 复星医药 20,643 1,100,891.19 2.18
9 002603 以岭药业 31,800 1,065,300.00 2.11
10 300363 博腾股份 10,900 1,053,485.00 2.09
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 31,662 3,754,479.96 6.34
2 300760 迈瑞医疗 7,886 3,002,988.80 5.07
3 300122 智飞生物 21,836 2,720,765.60 4.60
4 600436 片仔癀 5,947 2,599,731.05 4.39
5 002727 一心堂 64,414 2,480,583.14 4.19
6 300015 爱尔眼科 53,705 2,270,647.40 3.84
7 300595 欧普康视 35,887 2,058,837.19 3.48
8 002821 凯莱英 4,643 2,019,705.00 3.41
9 603456 九洲药业 26,492 1,490,439.92 2.52
10 688050 爱博医疗 7,008 1,473,291.84 2.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 30,745 5,349,630.00 9.55
2 002821 凯莱英 11,237 5,010,578.30 8.95
3 603259 药明康德 25,559 3,905,415.20 6.97
4 300760 迈瑞医疗 7,043 2,714,513.06 4.85
5 300595 欧普康视 32,035 2,615,978.10 4.67
6 300759 康龙化成 11,207 2,414,099.87 4.31
7 300122 智飞生物 14,707 2,338,265.93 4.17
8 600763 通策医疗 7,295 2,203,235.90 3.93
9 300015 爱尔眼科 36,719 1,960,794.60 3.50
10 000739 普洛药业 43,267 1,651,934.06 2.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 30,625 5,718,606.25 9.44
2 603259 药明康德 33,049 5,175,142.91 8.54
3 300347 泰格医药 22,461 4,341,711.30 7.17
4 300760 迈瑞医疗 6,719 3,225,455.95 5.33
5 600763 通策医疗 7,440 3,057,840.00 5.05
6 000661 长春高新 7,358 2,847,546.00 4.70
7 300759 康龙化成 11,773 2,554,623.27 4.22
8 300015 爱尔眼科 35,849 2,544,562.02 4.20
9 300725 药石科技 15,571 2,474,387.61 4.09
10 300595 欧普康视 22,787 2,359,593.85 3.90
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 29,033 4,070,426.60 7.95
2 300122 智飞生物 23,578 4,066,969.22 7.94
3 000661 长春高新 8,388 3,797,499.24 7.41
4 300760 迈瑞医疗 8,276 3,303,034.36 6.45
5 300015 爱尔眼科 41,866 2,480,560.50 4.84
6 300347 泰格医药 15,074 2,262,758.14 4.42
7 300725 药石科技 13,202 2,038,916.88 3.98
8 600763 通策医疗 7,450 1,866,225.00 3.64
9 600276 恒瑞医药 17,656 1,625,941.04 3.17
10 300558 贝达药业 14,188 1,506,198.08 2.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 40,358 5,437,029.76 7.36
2 300122 智飞生物 34,364 5,082,779.24 6.88
3 000661 长春高新 9,909 4,448,249.19 6.02
4 300760 迈瑞医疗 9,741 4,149,666.00 5.61
5 600276 恒瑞医药 34,588 3,855,178.48 5.22
6 300015 爱尔眼科 44,663 3,344,812.07 4.53
7 600763 通策医疗 9,833 2,719,021.16 3.68
8 300482 万孚生物 26,439 2,358,623.19 3.19
9 300725 药石科技 15,529 2,143,002.00 2.90
10 002773 康弘药业 43,447 2,091,973.05 2.83
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 32,745 3,323,617.50 7.33
2 000661 长春高新 8,117 3,000,367.88 6.62
3 600276 恒瑞医药 24,048 2,159,991.36 4.77
4 300122 智飞生物 13,723 1,911,751.13 4.22
5 300725 药石科技 15,004 1,838,140.04 4.06
6 300529 健帆生物 23,830 1,693,121.50 3.74
7 002007 华兰生物 29,571 1,685,251.29 3.72
8 300760 迈瑞医疗 4,177 1,453,596.00 3.21
9 300595 欧普康视 20,957 1,303,944.54 2.88
10 300601 康泰生物 6,947 1,264,423.47 2.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 30,965 2,991,219.00 6.19
2 000661 长春高新 4,796 2,087,698.80 4.32
3 300832 新产业 10,900 1,876,871.00 3.88
4 600276 恒瑞医药 20,205 1,864,921.50 3.86
5 300760 迈瑞医疗 5,301 1,620,515.70 3.35
6 300347 泰格医药 14,630 1,490,504.40 3.08
7 300725 药石科技 11,457 1,423,532.25 2.95
8 300601 康泰生物 7,855 1,273,766.80 2.64
9 300009 安科生物 71,168 1,273,907.20 2.64
10 600867 通化东宝 71,800 1,251,474.00 2.59
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002007 华兰生物 42,885 2,055,049.20 6.71
2 603259 药明康德 20,409 1,846,810.41 6.03
3 600276 恒瑞医药 17,973 1,654,055.19 5.40
4 300760 迈瑞医疗 6,004 1,571,246.80 5.13
5 600436 片仔癀 9,331 1,159,843.30 3.79
6 300601 康泰生物 9,693 1,110,817.80 3.63
7 603233 大参林 16,453 1,036,539.00 3.38
8 300015 爱尔眼科 25,922 1,020,808.36 3.33
9 000661 长春高新 1,806 989,688.00 3.23
10 300122 智飞生物 11,848 798,436.72 2.61

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