中欧时代智慧混合型证券投资基金C类(005242)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5717

累计净值:1.6723 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:成雨轩 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.113亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 42,102 75,722,552.10 9.83
2 600809 山西汾酒 310,700 74,412,650.00 9.66
3 000568 泸州老窖 335,100 72,599,415.00 9.43
4 00700 腾讯控股 252,464 70,936,907.05 9.21
5 600702 舍得酒业 360,015 45,001,875.00 5.84
6 600066 宇通客车 2,825,300 37,378,719.00 4.85
7 002415 海康威视 824,327 27,862,252.60 3.62
8 300012 华测检测 1,367,800 25,550,504.00 3.32
9 600031 三一重工 1,573,200 24,998,148.00 3.25
10 300760 迈瑞医疗 88,500 23,878,185.00 3.10
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 252,464 77,185,457.19 9.85
2 600519 贵州茅台 45,602 77,112,982.00 9.84
3 000568 泸州老窖 355,400 74,481,178.00 9.50
4 600809 山西汾酒 329,600 60,999,072.00 7.78
5 600702 舍得酒业 360,115 44,636,254.25 5.70
6 600066 宇通客车 2,825,300 41,644,922.00 5.31
7 600570 恒生电子 680,836 30,154,226.44 3.85
8 002415 海康威视 824,327 27,293,466.97 3.48
9 600031 三一重工 1,522,500 25,319,175.00 3.23
10 300012 华测检测 1,241,100 24,201,450.00 3.09
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 273,864 92,492,959.06 9.68
2 000568 泸州老窖 362,500 92,361,375.00 9.67
3 600519 贵州茅台 49,002 89,183,640.00 9.34
4 600809 山西汾酒 315,500 85,942,200.00 9.00
5 600702 舍得酒业 360,115 70,942,655.00 7.43
6 600570 恒生电子 1,151,280 61,271,121.60 6.41
7 300454 深信服 272,100 40,259,916.00 4.21
8 002415 海康威视 824,327 35,165,789.82 3.68
9 600066 宇通客车 2,825,300 34,835,949.00 3.65
10 300285 国瓷材料 1,191,500 33,767,110.00 3.53
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 306,564 91,464,037.71 9.96
2 000568 泸州老窖 404,000 90,609,120.00 9.87
3 600519 贵州茅台 49,902 86,180,754.00 9.38
4 600809 山西汾酒 223,800 63,780,762.00 6.95
5 02382 舜宇光学科技 502,000 41,635,939.99 4.53
6 600570 恒生电子 972,680 39,354,632.80 4.29
7 03690 美团-W 223,095 34,814,927.14 3.79
8 01024 快手-W 522,200 33,142,380.45 3.61
9 600702 舍得酒业 200,600 31,931,508.00 3.48
10 002415 海康威视 843,727 29,260,452.36 3.19
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 397,800 91,756,548.00 9.93
2 600519 贵州茅台 47,302 88,572,995.00 9.58
3 002415 海康威视 1,861,327 56,621,567.34 6.13
4 03690 美团-W 281,895 42,220,898.05 4.57
5 00700 腾讯控股 173,864 41,891,281.76 4.53
6 600809 山西汾酒 128,300 38,860,787.00 4.20
7 300498 温氏股份 1,675,544 34,365,407.44 3.72
8 02382 舜宇光学科技 502,000 34,120,270.33 3.69
9 600702 舍得酒业 202,900 28,239,622.00 3.06
10 300285 国瓷材料 923,400 26,750,898.00 2.89
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 49,702 101,640,590.00 9.89
2 000568 泸州老窖 397,800 98,073,612.00 9.54
3 002415 海康威视 1,832,927 66,351,957.40 6.45
4 02382 舜宇光学科技 502,000 54,908,158.10 5.34
5 00700 腾讯控股 173,864 52,694,585.67 5.13
6 03690 美团-W 281,895 46,816,529.06 4.55
7 600809 山西汾酒 128,300 41,671,840.00 4.05
8 600702 舍得酒业 202,900 41,389,571.00 4.03
9 300498 温氏股份 1,675,544 35,672,331.76 3.47
10 300285 国瓷材料 865,100 31,074,392.00 3.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 53,002 91,110,438.00 9.73
2 000568 泸州老窖 376,500 69,983,820.00 7.48
3 002415 海康威视 1,664,227 68,233,307.00 7.29
4 00700 腾讯控股 221,864 67,331,273.85 7.19
5 300498 温氏股份 2,179,044 48,047,920.20 5.13
6 02382 舜宇光学科技 448,000 45,816,225.73 4.90
7 03690 美团-W 316,953 39,997,299.37 4.27
8 300750 宁德时代 75,349 38,601,292.70 4.12
9 002714 牧原股份 656,979 37,355,825.94 3.99
10 02020 安踏体育 421,600 33,645,106.69 3.59
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 64,402 132,024,100.00 9.61
2 000568 泸州老窖 435,900 110,661,933.00 8.05
3 002415 海康威视 1,933,727 101,172,596.64 7.36
4 300750 宁德时代 160,249 94,226,412.00 6.86
5 02382 舜宇光学科技 432,100 87,120,071.14 6.34
6 00700 腾讯控股 222,964 83,272,523.37 6.06
7 00291 华润啤酒 1,476,000 77,052,749.76 5.61
8 03690 美团-W 363,766 67,037,359.39 4.88
9 02020 安踏体育 523,400 50,025,232.10 3.64
10 300285 国瓷材料 1,034,800 44,051,436.00 3.21
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 67,002 122,613,660.00 9.64
2 03690 美团-W 505,466 103,839,192.57 8.16
3 300750 宁德时代 187,849 98,757,854.77 7.76
4 000568 泸州老窖 401,900 89,053,002.00 7.00
5 00700 腾讯控股 226,264 86,969,972.49 6.84
6 002415 海康威视 1,548,627 85,174,485.00 6.70
7 02020 安踏体育(二百) 670,000 81,936,449.36 6.44
8 02382 舜宇光学科技 477,100 81,398,359.24 6.40
9 00291 华润啤酒 1,592,000 76,258,312.40 5.99
10 603799 华友钴业 500,800 51,782,720.00 4.07
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 371,410 180,481,014.36 8.52
2 600519 贵州茅台 83,802 172,355,573.40 8.13
3 03690 美团-W 639,600 170,516,357.11 8.05
4 000858 五粮液 570,128 169,835,429.92 8.02
5 02020 安踏体育 1,113,000 169,292,001.31 7.99
6 002415 海康威视 2,449,027 157,962,241.50 7.45
7 300750 宁德时代 203,249 108,697,565.20 5.13
8 002460 赣锋锂业 737,438 89,296,367.42 4.21
9 000568 泸州老窖 374,100 88,265,154.00 4.17
10 601658 邮储银行 9,017,000 45,265,340.00 2.14
11 01658 邮储银行 8,494,000 36,964,005.73 1.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 352,500 181,734,829.50 9.55
2 600519 贵州茅台 85,502 1,717,735,180.00 9.02
3 000858 五粮液 426,688 114,343,850.24 6.01
4 002415 海康威视 2,014,227 112,595,289.30 5.92
5 002311 海大集团 1,348,290 105,166,620.00 5.53
6 000568 泸州老窖 459,000 103,284,180.00 5.43
7 600809 山西汾酒 284,420 94,654,976.00 4.97
8 002460 赣锋锂业 949,938 89,541,155.88 4.70
9 600309 万华化学 811,940 85,740,864.00 4.50
10 03690 美团-W 331,500 83,548,832.09 4.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 337,820 126,780,467.80 8.07
2 002460 赣锋锂业 1,200,614 121,502,136.80 7.73
3 600519 贵州茅台 56,600 113,086,800.00 7.20
4 000568 泸州老窖 471,600 106,657,056.00 6.79
5 300750 宁德时代 300,130 105,378,644.30 6.71
6 000858 五粮液 341,788 99,750,827.80 6.35
7 002352 顺丰控股 1,055,080 93,089,708.40 5.93
8 002311 海大集团 1,347,579 88,266,424.50 5.62
9 002415 海康威视 1,465,727 71,102,416.77 4.53
10 600309 万华化学 704,540 64,141,321.60 4.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 1,119,480 90,901,776.00 8.93
2 002311 海大集团 1,464,700 89,830,051.00 8.82
3 002078 太阳纸业 4,569,600 64,431,360.00 6.33
4 000568 泸州老窖 406,600 58,367,430.00 5.73
5 600809 山西汾酒 280,327 55,558,008.13 5.46
6 002460 赣锋锂业 1,009,607 54,710,603.33 5.37
7 600309 万华化学 704,540 48,824,622.00 4.80
8 300750 宁德时代 213,930 44,754,156.00 4.40
9 603259 药明康德 440,774 44,738,561.00 4.39
10 600519 贵州茅台 25,700 42,880,450.00 4.21
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 765,174 73,915,808.40 7.78
2 002475 立讯精密 1,427,759 73,315,424.65 7.72
3 002460 赣锋锂业 1,129,551 60,510,047.07 6.37
4 600809 山西汾酒 330,964 47,989,780.00 5.05
5 002311 海大集团 731,019 34,789,194.21 3.66
6 600519 贵州茅台 22,900 33,499,952.00 3.53
7 603708 家家悦 662,810 32,650,020.60 3.44
8 000596 古井贡酒 214,201 32,181,558.24 3.39
9 002821 凯莱英 129,129 31,378,347.00 3.30
10 688029 南微医学 127,662 30,963,141.48 3.26
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300413 芒果超媒 904,602 39,431,601.18 5.96
2 002460 赣锋锂业 828,351 33,341,127.75 5.04
3 002311 海大集团 778,219 31,284,403.80 4.73
4 603160 汇顶科技 101,590 25,206,240.20 3.81
5 01797 新东方在线 801,500 21,347,435.53 3.23
6 600809 山西汾酒 222,064 20,025,731.52 3.03
7 603345 安井食品 233,693 20,055,533.26 3.03
8 002475 立讯精密 525,701 20,060,750.16 3.03
9 300454 深信服 123,900 19,014,130.00 2.88
10 600519 贵州茅台 15,300 16,998,300.00 2.57

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