银华估值优势混合型证券投资基金(005250)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1128

 累计净值：1.1128 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：程桯 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.188亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-11-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合财富指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 287,121 9,466,379.37 6.58
2 002142 宁波银行 325,478 8,745,593.86 6.08
3 001979 招商蛇口 550,357 6,818,923.23 4.74
4 600325 华发股份 605,597 5,801,619.26 4.04
5 600048 保利发展 445,100 5,670,574.00 3.94
6 300059 东方财富 313,800 4,769,760.00 3.32
7 601390 中国中铁 570,700 3,892,174.00 2.71
8 688012 中微公司 22,482 3,384,665.10 2.35
9 601186 中国铁建 385,100 3,361,923.00 2.34
10 601800 中国交建 361,200 3,308,592.00 2.30
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 287,121 9,406,083.96 5.94
2 002142 宁波银行 296,478 7,500,893.40 4.74
3 01024 快手-W 132,100 6,522,045.03 4.12
4 002459 晶澳科技 152,796 6,371,593.20 4.03
5 001979 招商蛇口 433,257 5,645,338.71 3.57
6 605117 德业股份 36,900 5,518,395.00 3.49
7 002594 比亚迪 21,000 5,423,670.00 3.43
8 600325 华发股份 521,497 5,136,745.45 3.25
9 600048 保利发展 388,200 5,058,246.00 3.20
10 300059 东方财富 343,700 4,880,540.00 3.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 71,900 9,032,173.99 5.27
2 600036 招商银行 236,021 8,088,439.67 4.72
3 002371 北方华创 28,024 7,450,180.40 4.35
4 002142 宁波银行 264,078 7,211,970.18 4.21
5 002459 晶澳科技 125,140 7,175,527.60 4.19
6 01211 比亚迪股份 28,000 5,632,738.10 3.29
7 002594 比亚迪 21,000 5,376,420.00 3.14
8 002049 紫光国微 47,700 5,300,901.00 3.09
9 688116 天奈科技 76,806 5,201,302.32 3.04
10 00388 香港交易所 16,500 5,029,493.07 2.94
11 688390 固德威 16,722 4,840,182.90 2.82
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,000 15,543,000.00 8.68
2 002142 宁波银行 354,778 11,512,546.10 6.43
3 600036 招商银行 308,927 11,510,620.02 6.43
4 601012 隆基绿能 215,900 9,123,934.00 5.10
5 688599 天合光能 128,574 8,197,878.24 4.58
6 002371 北方华创 35,924 8,093,677.20 4.52
7 002459 晶澳科技 125,140 7,519,662.60 4.20
8 300750 宁德时代 17,860 7,026,481.20 3.92
9 002049 紫光国微 51,672 6,811,403.04 3.80
10 01211 比亚迪股份 28,000 4,817,226.46 2.69
11 002594 比亚迪 14,000 3,597,580.00 2.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 387,827 13,050,378.55 6.81
2 600519 贵州茅台 6,600 12,358,500.00 6.45
3 002142 宁波银行 386,378 12,190,225.90 6.36
4 000002 万科A 515,738 9,195,608.54 4.80
5 600048 保利发展 443,516 7,983,288.00 4.17
6 688111 金山办公 35,917 7,223,267.87 3.77
7 600383 金地集团 624,817 7,179,147.33 3.75
8 002371 北方华创 23,524 6,549,081.60 3.42
9 688041 海光信息 111,433 6,554,489.06 3.42
10 01211 比亚迪股份 28,000 4,923,047.81 2.57
11 002594 比亚迪 14,000 3,528,140.00 1.84
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 471,587 19,900,971.40 8.60
2 002142 宁波银行 475,245 17,018,523.45 7.36
3 300059 东方财富 554,226 14,077,340.40 6.09
4 600519 贵州茅台 6,600 13,497,000.00 5.83
5 600702 舍得酒业 56,700 11,566,233.00 5.00
6 600809 山西汾酒 32,872 10,676,825.60 4.62
7 603259 药明康德 89,788 9,337,054.12 4.04
8 300750 宁德时代 15,910 8,495,940.00 3.67
9 688111 金山办公 35,917 7,079,959.04 3.06
10 000002 万科A 343,184 7,035,272.00 3.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 471,587 22,070,271.60 9.36
2 002142 宁波银行 563,620 21,073,751.80 8.93
3 300750 宁德时代 37,838 19,384,407.40 8.22
4 600519 贵州茅台 6,600 11,345,400.00 4.81
5 600809 山西汾酒 40,200 10,246,980.00 4.34
6 603259 药明康德 89,788 10,090,375.44 4.28
7 688116 天奈科技 68,489 9,911,043.19 4.20
8 002709 天赐材料 102,700 9,653,800.00 4.09
9 600030 中信证券 448,326 9,370,013.40 3.97
10 600702 舍得酒业 56,700 9,009,630.00 3.82
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 485,888 23,667,604.48 8.29
2 002142 宁波银行 602,485 23,063,125.80 8.08
3 002466 天齐锂业 157,000 16,799,000.00 5.89
4 600702 舍得酒业 56,700 12,887,910.00 4.52
5 000792 盐湖股份 359,700 12,729,783.00 4.46
6 600809 山西汾酒 40,200 12,694,356.00 4.45
7 300750 宁德时代 21,438 12,605,544.00 4.42
8 000001 平安银行 665,102 10,960,880.96 3.84
9 603259 药明康德 89,788 10,647,061.04 3.73
10 688116 天奈科技 68,489 10,224,722.81 3.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 485,888 24,513,049.60 8.32
2 002142 宁波银行 669,979 23,549,761.85 7.99
3 603259 药明康德 131,516 20,095,644.80 6.82
4 300750 宁德时代 35,730 18,784,332.90 6.37
5 600905 三峡能源 2,269,800 16,728,426.00 5.68
6 600438 通威股份 274,000 13,957,560.00 4.74
7 002460 赣锋锂业 82,024 13,364,990.56 4.53
8 002371 北方华创 36,100 13,201,409.00 4.48
9 002594 比亚迪 50,420 12,580,294.20 4.27
10 000001 平安银行 665,102 11,925,278.86 4.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 87,804 26,155,933.56 7.67
2 600036 招商银行 482,866 26,166,508.54 7.67
3 300750 宁德时代 47,700 25,509,960.00 7.48
4 002142 宁波银行 625,779 24,386,607.63 7.15
5 000001 平安银行 959,857 21,711,965.34 6.36
6 300124 汇川技术 255,300 18,958,578.00 5.56
7 300782 卓胜微 30,358 16,317,425.00 4.78
8 601012 隆基股份 179,060 15,907,690.40 4.66
9 600519 贵州茅台 7,211 14,830,863.70 4.35
10 600438 通威股份 314,700 13,617,069.00 3.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 482,866 24,674,452.60 8.44
2 000858 五粮液 87,804 23,529,715.92 8.04
3 002142 宁波银行 543,071 21,114,600.48 7.22
4 601166 兴业银行 789,768 19,025,511.12 6.50
5 300750 宁德时代 47,446 15,285,677.82 5.23
6 600519 贵州茅台 7,211 14,486,899.00 4.95
7 000001 平安银行 587,906 12,939,811.06 4.42
8 300122 智飞生物 74,817 12,905,184.33 4.41
9 002850 科达利 195,300 12,649,581.00 4.32
10 688116 天奈科技 212,286 10,888,148.94 3.72
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 688,788 24,341,767.92 6.80
2 600036 招商银行 528,305 23,219,004.75 6.48
3 000858 五粮液 71,095 20,749,075.75 5.79
4 601166 兴业银行 980,447 20,461,928.89 5.71
5 688116 天奈科技 242,943 15,062,466.00 4.21
6 600519 贵州茅台 7,211 14,407,578.00 4.02
7 600809 山西汾酒 36,509 13,701,462.61 3.83
8 601318 中国平安 146,604 12,751,615.92 3.56
9 601012 隆基股份 136,910 12,623,102.00 3.53
10 300122 智飞生物 85,032 12,577,083.12 3.51
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 331,081 24,834,385.81 7.05
2 601318 中国平安 307,600 23,457,576.00 6.66
3 600036 招商银行 632,279 22,762,044.00 6.46
4 000858 五粮液 94,793 20,949,253.00 5.94
5 600519 贵州茅台 9,615 16,042,627.50 4.55
6 300750 宁德时代 72,983 15,268,043.60 4.33
7 002142 宁波银行 387,900 12,211,092.00 3.47
8 002475 立讯精密 200,000 11,426,000.00 3.24
9 300122 智飞生物 78,000 10,866,180.00 3.08
10 600809 山西汾酒 50,835 10,074,988.65 2.86
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 684,737 35,161,244.95 8.39
2 000858 五粮液 151,476 25,920,573.12 6.18
3 600036 招商银行 573,879 19,351,199.88 4.62
4 002142 宁波银行 637,426 16,745,181.02 3.99
5 00285 比亚迪电子 991,000 16,058,585.77 3.83
6 000651 格力电器 262,414 14,844,759.98 3.54
7 600276 恒瑞医药 154,192 14,231,921.60 3.40
8 00700 腾讯控股 31,000 14,118,676.70 3.37
9 00981 中芯国际 570,500 14,070,173.04 3.36
10 600519 贵州茅台 9,615 14,065,591.20 3.36
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 260,558 30,016,281.60 6.32
2 603444 吉比特 68,224 27,998,447.36 5.90
3 600036 招商银行 795,783 25,687,875.24 5.41
4 002475 立讯精密 659,691 25,173,808.56 5.30
5 600519 贵州茅台 22,302 24,777,522.00 5.22
6 600276 恒瑞医药 219,701 20,219,083.03 4.26
7 002142 宁波银行 843,380 19,448,342.80 4.09
8 600809 山西汾酒 187,569 16,914,972.42 3.56
9 000001 平安银行 1,262,171 16,155,788.80 3.40
10 688111 金山办公 70,524 15,832,638.00 3.33

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