景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金A类(005258)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1376

 累计净值：1.1376 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黎海威,徐喻军 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.587亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-27

业绩比较基准： 中证800指数收益率×60%+一年期人民币定期存款利率(税后)×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,258,985.00 1.84
2 300750 宁德时代 4,420 897,392.60 1.31
3 000568 泸州老窖 3,600 779,940.00 1.14
4 300760 迈瑞医疗 2,500 674,525.00 0.99
5 300896 爱美客 1,400 546,378.00 0.80
6 000063 中兴通讯 15,900 519,612.00 0.76
7 600919 江苏银行 68,400 491,112.00 0.72
8 300308 中际旭创 4,000 463,200.00 0.68
9 688599 天合光能 15,000 458,550.00 0.67
10 603589 口子窖 7,800 403,650.00 0.59
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 3,900 637,923.00 0.82
2 000063 中兴通讯 12,900 587,466.00 0.75
3 300896 爱美客 1,200 533,940.00 0.68
4 600519 贵州茅台 300 507,300.00 0.65
5 688012 中微公司 3,100 484,995.00 0.62
6 002371 北方华创 1,500 476,475.00 0.61
7 600570 恒生电子 10,840 480,103.60 0.61
8 601318 中国平安 10,000 464,000.00 0.59
9 600809 山西汾酒 2,300 425,661.00 0.54
10 603688 石英股份 3,600 409,824.00 0.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 37,500 1,995,750.00 1.73
2 002410 广联达 26,800 1,991,240.00 1.72
3 600809 山西汾酒 7,100 1,934,040.00 1.67
4 002475 立讯精密 63,700 1,930,747.00 1.67
5 603259 药明康德 22,700 1,804,650.00 1.56
6 002049 紫光国微 16,000 1,778,080.00 1.54
7 300014 亿纬锂能 25,000 1,742,500.00 1.51
8 600256 广汇能源 186,600 1,726,050.00 1.49
9 002179 中航光电 30,200 1,633,216.00 1.41
10 600702 舍得酒业 8,200 1,615,400.00 1.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 528,000 3,849,120.00 3.35
2 002049 紫光国微 22,000 2,900,040.00 2.53
3 601318 中国平安 59,700 2,805,900.00 2.45
4 600741 华域汽车 158,100 2,739,873.00 2.39
5 000651 格力电器 84,000 2,714,880.00 2.37
6 600519 贵州茅台 1,572 2,714,844.00 2.37
7 603259 药明康德 32,300 2,616,300.00 2.28
8 002594 比亚迪 9,300 2,389,821.00 2.08
9 601390 中国中铁 428,300 2,381,348.00 2.08
10 600089 特变电工 115,100 2,311,208.00 2.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,372 4,441,570.00 3.80
2 600919 江苏银行 529,300 3,937,992.00 3.37
3 300750 宁德时代 9,400 3,768,366.00 3.22
4 601318 中国平安 82,600 3,434,508.00 2.94
5 601881 中国银河 339,000 3,051,000.00 2.61
6 002594 比亚迪 11,300 2,847,713.00 2.44
7 601838 成都银行 168,500 2,756,660.00 2.36
8 000568 泸州老窖 11,800 2,721,788.00 2.33
9 000002 万科A 152,300 2,715,509.00 2.32
10 601668 中国建筑 421,320 2,169,798.00 1.86
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,272 6,691,240.00 3.93
2 600030 中信证券 221,107 4,789,177.62 2.82
3 300750 宁德时代 7,500 4,005,000.00 2.35
4 601658 邮储银行 725,100 3,908,289.00 2.30
5 601668 中国建筑 691,100 3,676,652.00 2.16
6 600887 伊利股份 94,200 3,669,090.00 2.16
7 002460 赣锋锂业 23,500 3,494,450.00 2.05
8 600919 江苏银行 424,500 3,022,440.00 1.78
9 600438 通威股份 46,600 2,789,476.00 1.64
10 600809 山西汾酒 8,360 2,715,328.00 1.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 12,100 6,198,830.00 3.76
2 600030 中信证券 280,765 5,867,988.50 3.56
3 600519 贵州茅台 2,772 4,765,068.00 2.89
4 601166 兴业银行 207,200 4,282,824.00 2.60
5 002460 赣锋锂业 32,300 4,058,495.00 2.47
6 600887 伊利股份 84,000 3,098,760.00 1.88
7 600373 中文传媒 241,900 2,735,889.00 1.66
8 002156 通富微电 158,800 2,632,904.00 1.60
9 601919 中远海控 158,810 2,461,555.00 1.50
10 601881 中国银河 243,300 2,420,835.00 1.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 334,600 8,836,786.00 3.70
2 600887 伊利股份 209,400 8,681,724.00 3.63
3 300750 宁德时代 13,500 7,938,000.00 3.32
4 600519 贵州茅台 3,872 7,937,600.00 3.32
5 601318 中国平安 93,905 4,733,751.05 1.98
6 300059 东方财富 124,869 4,633,888.59 1.94
7 600309 万华化学 44,300 4,474,300.00 1.87
8 000063 中兴通讯 113,000 3,785,500.00 1.58
9 601012 隆基股份 41,540 3,580,748.00 1.50
10 002839 张家港行 616,397 3,550,446.72 1.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 298,500 7,546,080.00 2.88
2 600519 贵州茅台 3,672 6,719,760.00 2.57
3 600887 伊利股份 123,900 4,671,030.00 1.79
4 600809 山西汾酒 14,360 4,530,580.00 1.73
5 601009 南京银行 498,000 4,506,900.00 1.72
6 300122 智飞生物 27,700 4,404,023.00 1.68
7 000725 京东方A 819,100 4,136,455.00 1.58
8 600919 江苏银行 689,200 4,011,144.00 1.53
9 600309 万华化学 35,300 3,768,275.00 1.44
10 601012 隆基股份 44,240 3,648,915.20 1.39
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601211 国泰君安 216,300 3,707,382.00 3.01
2 600919 江苏银行 441,100 3,131,810.00 2.54
3 600519 贵州茅台 1,372 2,821,792.40 2.29
4 600809 山西汾酒 5,300 2,374,400.00 1.93
5 002142 宁波银行 58,200 2,268,054.00 1.84
6 000725 京东方A 359,300 2,242,032.00 1.82
7 600887 伊利股份 60,600 2,231,898.00 1.81
8 300059 东方财富 67,729 2,220,833.91 1.80
9 000858 五粮液 7,400 2,204,386.00 1.79
10 600132 重庆啤酒 10,000 1,979,500.00 1.61
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 57,705 4,541,383.50 3.77
2 600519 贵州茅台 1,972 3,961,748.00 3.29
3 601229 上海银行 379,830 3,338,705.70 2.77
4 601939 建设银行 394,700 2,901,045.00 2.41
5 601328 交通银行 573,700 2,839,815.00 2.36
6 600309 万华化学 22,800 2,407,680.00 2.00
7 601888 中国中免 6,800 2,081,344.00 1.73
8 002736 国信证券 155,100 1,854,996.00 1.54
9 600809 山西汾酒 5,300 1,763,840.00 1.46
10 600132 重庆啤酒 14,800 1,647,092.00 1.37
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 98,405 8,559,266.90 3.67
2 601166 兴业银行 403,700 8,425,219.00 3.61
3 600519 贵州茅台 4,172 8,335,656.00 3.57
4 000001 平安银行 386,900 7,482,646.00 3.21
5 600276 恒瑞医药 45,341 5,053,707.86 2.17
6 000858 五粮液 15,797 4,610,354.45 1.98
7 601117 中国化学 737,800 4,330,886.00 1.86
8 601211 国泰君安 244,800 4,291,344.00 1.84
9 600887 伊利股份 87,900 3,900,123.00 1.67
10 000581 威孚高科 144,000 3,339,360.00 1.43
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 109,205 8,327,973.30 3.48
2 600519 贵州茅台 4,672 7,795,232.00 3.26
3 601211 国泰君安 364,500 6,648,480.00 2.78
4 601618 中国中冶 2,485,200 6,585,780.00 2.75
5 600919 江苏银行 1,041,700 6,333,536.00 2.65
6 601688 华泰证券 286,758 5,887,141.74 2.46
7 000932 华菱钢铁 1,033,478 5,208,729.12 2.18
8 601229 上海银行 622,500 5,067,150.00 2.12
9 600887 伊利股份 130,100 5,008,850.00 2.09
10 000157 中联重科 487,075 3,950,178.25 1.65
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,372 7,858,591.36 3.13
2 601336 新华保险 153,700 6,805,836.00 2.71
3 601618 中国中冶 2,635,400 6,614,854.00 2.64
4 600655 豫园股份 607,300 5,380,678.00 2.15
5 300059 东方财富 257,560 5,202,712.00 2.08
6 601688 华泰证券 258,158 4,853,370.40 1.94
7 601009 南京银行 642,147 4,706,937.51 1.88
8 600346 恒力石化 331,860 4,646,040.00 1.85
9 600926 杭州银行 515,300 4,596,476.00 1.83
10 000858 五粮液 25,597 4,380,158.64 1.75
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 201,147 13,913,337.99 4.45
2 600919 江苏银行 1,526,200 9,172,462.00 2.93
3 600276 恒瑞医药 92,096 8,475,594.88 2.71
4 601377 兴业证券 1,297,370 8,108,562.50 2.59
5 601818 光大银行 1,856,800 6,703,048.00 2.14
6 601009 南京银行 894,247 6,483,290.75 2.07
7 000157 中联重科 1,098,576 6,250,897.44 2.00
8 601186 中国铁建 562,883 5,533,139.89 1.77
9 601688 华泰证券 316,258 5,449,125.34 1.74
10 300498 温氏股份 157,407 5,084,246.10 1.63

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