建信龙头企业股票型证券投资基金(005259)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4305

累计净值:1.4305 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘克飞 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.389亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,100 5,575,505.00 9.51
2 000568 泸州老窖 23,400 5,069,610.00 8.64
3 300750 宁德时代 24,480 4,970,174.40 8.48
4 00700 腾讯控股 17,519 4,922,458.94 8.39
5 601799 星宇股份 26,800 4,073,600.00 6.95
6 688169 石头科技 12,212 3,606,936.32 6.15
7 600660 福耀玻璃 97,200 3,588,624.00 6.12
8 600809 山西汾酒 13,200 3,161,400.00 5.39
9 06862 海底捞 116,000 2,235,346.68 3.81
10 603179 新泉股份 37,200 1,846,608.00 3.15
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,500 5,918,500.00 9.48
2 300750 宁德时代 24,580 5,623,658.20 9.01
3 00700 腾讯控股 17,700 5,411,395.65 8.67
4 600660 福耀玻璃 104,000 3,728,400.00 5.97
5 000568 泸州老窖 17,500 3,667,475.00 5.88
6 603179 新泉股份 64,500 2,830,905.00 4.54
7 600276 恒瑞医药 54,200 2,596,180.00 4.16
8 300308 中际旭创 15,300 2,255,985.00 3.61
9 600048 保利发展 166,800 2,173,404.00 3.48
10 002371 北方华创 6,200 1,969,430.00 3.16
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 26,600 6,777,414.00 9.59
2 600519 贵州茅台 3,700 6,734,000.00 9.53
3 600048 保利发展 438,300 6,193,179.00 8.76
4 600809 山西汾酒 22,600 6,156,240.00 8.71
5 00700 腾讯控股 16,200 5,471,277.48 7.74
6 002415 海康威视 126,783 5,408,562.78 7.65
7 300750 宁德时代 10,800 4,385,340.00 6.20
8 002410 广联达 58,400 4,339,120.00 6.14
9 00168 青岛啤酒股份 50,000 3,751,131.85 5.31
10 600276 恒瑞医药 68,100 2,916,042.00 4.12
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,000 6,908,000.00 9.49
2 002415 海康威视 194,083 6,730,798.44 9.24
3 300750 宁德时代 16,100 6,334,062.00 8.70
4 600048 保利发展 410,800 6,215,404.00 8.54
5 000568 泸州老窖 26,900 6,033,132.00 8.29
6 000002 万科A 246,900 4,493,580.00 6.17
7 00388 香港交易所 11,900 3,584,406.66 4.92
8 002142 宁波银行 95,200 3,089,240.00 4.24
9 03690 美团-W 19,600 3,058,663.67 4.20
10 603606 东方电缆 43,800 2,970,954.00 4.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,000 7,490,000.00 9.85
2 600048 保利发展 415,700 7,482,600.00 9.84
3 300750 宁德时代 16,500 6,614,685.00 8.70
4 300628 亿联网络 58,400 3,679,200.00 4.84
5 000002 万科A 206,500 3,681,895.00 4.84
6 03606 福耀玻璃 127,565 3,657,383.97 4.81
7 001979 招商蛇口 223,200 3,647,088.00 4.79
8 00688 中国海外发展 192,800 3,565,989.85 4.69
9 300395 菲利华 53,150 3,182,622.00 4.18
10 000568 泸州老窖 12,800 2,952,448.00 3.88
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,200 8,589,000.00 9.79
2 300750 宁德时代 15,600 8,330,400.00 9.49
3 600048 保利发展 468,100 8,173,026.00 9.31
4 000568 泸州老窖 32,700 8,061,858.00 9.19
5 002415 海康威视 189,883 6,873,764.60 7.83
6 00688 中国海外发展 287,300 6,093,262.96 6.94
7 03606 福耀玻璃 169,565 5,771,409.64 6.58
8 002304 洋河股份 24,600 4,505,490.00 5.13
9 002812 恩捷股份 14,200 3,556,390.00 4.05
10 002371 北方华创 12,600 3,491,712.00 3.98
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 583,000 10,319,100.00 9.89
2 300750 宁德时代 20,100 10,297,230.00 9.87
3 600519 贵州茅台 5,800 9,970,200.00 9.56
4 002142 宁波银行 236,700 8,850,213.00 8.49
5 002415 海康威视 201,483 8,260,803.00 7.92
6 001979 招商蛇口 476,700 7,226,772.00 6.93
7 00688 中国海外发展 371,000 7,055,746.45 6.76
8 03606 福耀玻璃 122,365 3,195,503.48 3.06
9 300285 国瓷材料 89,900 3,110,540.00 2.98
10 002812 恩捷股份 14,100 3,102,000.00 2.97
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 19,100 11,230,800.00 9.35
2 600048 保利发展 709,100 11,083,233.00 9.23
3 002415 海康威视 201,483 10,541,590.56 8.78
4 600519 贵州茅台 4,500 9,225,000.00 7.68
5 000858 五粮液 25,100 5,588,766.00 4.65
6 001979 招商蛇口 417,300 5,566,782.00 4.63
7 300260 新莱应材 112,200 5,292,474.00 4.41
8 03606 福耀玻璃 153,565 5,059,856.18 4.21
9 000568 泸州老窖 17,900 4,544,273.00 3.78
10 002142 宁波银行 113,400 4,340,952.00 3.61
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 24,400 12,827,812.00 10.14
2 002415 海康威视 214,383 11,791,065.00 9.32
3 601888 中国中免 24,700 6,422,000.00 5.08
4 600048 保利发展 405,900 5,694,777.00 4.50
5 300421 力星股份 224,600 4,678,418.00 3.70
6 600110 诺德股份 212,300 4,545,343.00 3.59
7 002466 天齐锂业 44,200 4,489,836.00 3.55
8 02380 中国电力 1,181,000 4,063,275.14 3.21
9 002410 广联达 59,165 3,942,163.95 3.12
10 688111 金山办公 12,499 3,541,216.68 2.80
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 53,050 15,803,064.50 9.34
2 000333 美的集团 170,934 12,199,559.58 7.21
3 002415 海康威视 182,683 11,783,053.50 6.96
4 02020 安踏体育 76,817 11,684,190.18 6.91
5 300750 宁德时代 18,400 9,840,320.00 5.82
6 601799 星宇股份 43,066 9,720,857.52 5.74
7 600036 招商银行 161,500 8,751,685.00 5.17
8 02382 舜宇光学科技 34,000 6,942,542.69 4.10
9 00700 腾讯控股 12,239 5,947,355.04 3.51
10 002410 广联达 74,900 5,108,180.00 3.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 54,650 14,645,107.00 9.05
2 00700 腾讯控股 27,582 14,220,170.41 8.78
3 000333 美的集团 161,434 13,274,717.82 8.20
4 002415 海康威视 194,883 10,893,959.70 6.73
5 06186 中国飞鹤 581,502 10,812,424.93 6.68
6 02020 安踏体育 100,471 10,767,358.92 6.65
7 601799 星宇股份 43,066 8,139,474.00 5.03
8 000661 长春高新 17,800 8,058,594.00 4.98
9 300750 宁德时代 22,900 7,377,693.00 4.56
10 601966 玲珑轮胎 152,200 7,122,960.00 4.40
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 60,450 17,642,332.50 9.53
2 300750 宁德时代 49,700 17,450,167.00 9.42
3 000333 美的集团 167,934 16,531,422.96 8.93
4 02020 安踏体育 123,140 12,737,300.65 6.88
5 000661 长春高新 27,400 12,300,134.00 6.64
6 03606 福耀玻璃 342,000 12,262,021.49 6.62
7 002415 海康威视 241,183 11,699,787.33 6.32
8 600519 贵州茅台 4,900 9,790,200.00 5.29
9 002967 广电计量 239,200 8,766,680.00 4.73
10 601799 星宇股份 41,066 8,233,733.00 4.45
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 61,950 13,690,950.00 9.50
2 300750 宁德时代 50,900 10,648,280.00 7.39
3 002475 立讯精密 171,923 9,821,960.99 6.81
4 600176 中国巨石 652,200 9,417,768.00 6.53
5 002415 海康威视 245,983 9,374,412.13 6.50
6 06186 中国飞鹤 577,457 9,123,465.81 6.33
7 000333 美的集团 104,037 7,553,086.20 5.24
8 601888 中国中免 30,300 6,755,082.00 4.69
9 600660 福耀玻璃 196,300 6,358,157.00 4.41
10 01999 敏华控股 626,800 5,651,020.20 3.92
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 90,450 15,477,804.00 9.80
2 000333 美的集团 191,710 11,462,340.90 7.26
3 000651 格力电器 198,600 11,234,802.00 7.11
4 000661 长春高新 25,200 10,969,560.00 6.95
5 002475 立讯精密 211,923 10,882,246.05 6.89
6 601888 中国中免 65,300 10,058,159.00 6.37
7 002050 三花智控 431,080 9,440,652.00 5.98
8 300750 宁德时代 50,700 8,840,052.00 5.60
9 002410 广联达 112,400 7,834,280.00 4.96
10 02020 安踏体育 89,401 5,585,711.54 3.54
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 06186 中国飞鹤 785,000 9,969,837.55 6.68
2 000661 长春高新 18,000 9,864,000.00 6.61
3 600048 保利地产 631,000 9,382,970.00 6.29
4 000651 格力电器 165,000 8,613,000.00 5.77
5 02020 安踏体育 116,675 6,071,208.71 4.07
6 000858 五粮液 48,050 5,535,360.00 3.71
7 002555 三七互娱 158,800 5,186,408.00 3.48
8 300750 宁德时代 39,700 4,779,483.00 3.20
9 002050 三花智控 275,500 4,427,285.00 2.97
10 601318 中国平安 62,551 4,326,652.67 2.90

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