银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005260)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3992

 累计净值：1.3992 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张凯,马君,杨腾 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.188亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-15

业绩比较基准： 中证800指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 2,201 254,875.80 0.87
2 002138 顺络电子 7,600 218,576.00 0.75
3 000623 吉林敖东 11,200 193,312.00 0.66
4 600519 贵州茅台 100 179,855.00 0.62
5 002153 石基信息 15,220 174,269.00 0.60
6 000568 泸州老窖 801 173,536.65 0.59
7 002230 科大讯飞 3,200 162,112.00 0.55
8 601158 重庆水务 28,800 160,128.00 0.55
9 600177 雅戈尔 22,200 157,842.00 0.54
10 600282 南钢股份 42,500 157,250.00 0.54
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002422 科伦药业 11,000 326,480.00 1.01
2 300146 汤臣倍健 11,851 284,186.98 0.88
3 688002 睿创微纳 5,891 263,916.80 0.81
4 002128 电投能源 18,500 244,570.00 0.75
5 600642 申能股份 32,100 224,379.00 0.69
6 600582 天地科技 38,100 222,123.00 0.68
7 601555 东吴证券 31,674 219,817.56 0.68
8 600399 抚顺特钢 20,700 211,140.00 0.65
9 601997 贵阳银行 39,000 201,240.00 0.62
10 600637 东方明珠 25,667 200,715.94 0.62
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601231 环旭电子 18,065 319,569.85 0.99
2 002273 水晶光电 17,898 249,140.16 0.78
3 603056 德邦股份 13,692 243,306.84 0.76
4 300146 汤臣倍健 11,051 235,938.85 0.73
5 600820 隧道股份 40,328 229,869.60 0.72
6 000729 燕京啤酒 16,363 229,245.63 0.71
7 002739 万达电影 16,000 228,800.00 0.71
8 600160 巨化股份 12,607 222,891.76 0.69
9 300251 光线传媒 24,600 218,694.00 0.68
10 002080 中材科技 8,755 211,258.15 0.66
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601992 金隅集团 208,837 530,445.98 0.98
2 601555 东吴证券 65,559 428,100.27 0.79
3 601128 常熟银行 53,762 405,903.10 0.75
4 600901 江苏租赁 71,902 394,022.96 0.72
5 600160 巨化股份 24,062 373,201.62 0.69
6 600739 辽宁成大 29,500 371,405.00 0.68
7 601298 青岛港 65,082 365,110.02 0.67
8 600008 首创环保 126,107 356,882.81 0.66
9 600801 华新水泥 24,001 355,694.82 0.65
10 300017 网宿科技 63,000 351,540.00 0.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600985 淮北矿业 21,500 362,275.00 1.21
2 600499 科达制造 20,712 346,718.88 1.16
3 603613 国联股份 2,994 323,232.24 1.08
4 600160 巨化股份 20,707 287,620.23 0.96
5 002756 永兴材料 1,904 236,476.80 0.79
6 603688 石英股份 2,027 234,625.25 0.78
7 600390 五矿资本 51,451 231,529.50 0.77
8 601928 凤凰传媒 27,300 231,504.00 0.77
9 000970 中科三环 16,000 221,440.00 0.74
10 605117 德业股份 518 217,668.78 0.73
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300363 博腾股份 5,452 425,201.48 1.26
2 601615 明阳智能 10,683 361,085.40 1.07
3 600519 贵州茅台 167 341,515.00 1.01
4 600153 建发股份 25,734 336,343.38 1.00
5 000960 锡业股份 19,869 333,203.13 0.99
6 300630 普利制药 9,219 324,047.85 0.96
7 601677 明泰铝业 13,643 324,703.40 0.96
8 688388 嘉元科技 3,627 307,823.49 0.91
9 002756 永兴材料 1,897 288,742.37 0.86
10 002920 德赛西威 1,873 277,204.00 0.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688005 容百科技 3,887 503,055.54 1.55
2 600170 上海建工 135,391 441,374.66 1.36
3 600765 中航重机 8,855 379,790.95 1.17
4 600566 济川药业 13,603 358,166.99 1.10
5 600348 华阳股份 27,219 328,533.33 1.01
6 600487 亨通光电 23,114 299,788.58 0.92
7 600256 广汇能源 35,818 293,707.60 0.91
8 002008 大族激光 6,895 264,492.20 0.82
9 688099 晶晨股份 2,317 261,589.30 0.81
10 000959 首钢股份 47,300 245,960.00 0.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 284 582,200.00 1.62
2 600765 中航重机 9,748 492,176.52 1.37
3 600008 首创环保 109,030 371,792.30 1.04
4 600862 中航高科 10,354 370,259.04 1.03
5 300294 博雅生物 9,100 348,985.00 0.97
6 600884 杉杉股份 10,036 328,879.72 0.92
7 688099 晶晨股份 2,463 320,682.60 0.89
8 000988 华工科技 11,369 316,740.34 0.88
9 300327 中颖电子 4,431 300,864.90 0.84
10 688200 华峰测控 590 302,021.00 0.84
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 2,172 444,564.96 1.77
2 300223 北京君正 3,321 426,748.50 1.70
3 601699 潞安环能 25,196 378,191.96 1.51
4 002648 卫星化学 9,587 374,180.61 1.49
5 600132 重庆啤酒 2,209 289,887.07 1.16
6 002013 中航机电 21,697 287,268.28 1.15
7 688005 容百科技 2,539 274,415.12 1.09
8 002080 中材科技 7,423 262,774.20 1.05
9 600795 国电电力 75,210 244,432.50 0.97
10 603260 合盛硅业 1,356 243,388.44 0.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星石化 17,978 704,557.82 3.21
2 688063 派能科技 3,437 676,401.60 3.08
3 000830 鲁西化工 28,723 537,981.79 2.45
4 600039 四川路桥 84,600 530,442.00 2.41
5 603882 金域医学 3,108 496,565.16 2.26
6 603267 鸿远电子 3,800 486,096.00 2.21
7 300015 爱尔眼科 6,571 466,409.58 2.12
8 601636 旗滨集团 24,844 461,104.64 2.10
9 603456 九洲药业 9,000 437,220.00 1.99
10 603259 药明康德 2,718 425,611.62 1.94
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 41,502 12,702,932.16 1.96
2 300750 宁德时代 34,435 11,093,923.95 1.71
3 603806 福斯特 103,575 8,898,128.25 1.37
4 600519 贵州茅台 4,152 8,341,368.00 1.29
5 601799 星宇股份 33,168 6,268,752.00 0.97
6 600809 山西汾酒 18,647 6,205,721.60 0.96
7 600309 万华化学 54,701 5,776,425.60 0.89
8 601318 中国平安 71,479 5,625,397.30 0.87
9 603882 金域医学 43,381 5,511,556.05 0.85
10 000858 五粮液 18,931 5,073,129.38 0.78
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 33,638 9,501,053.10 1.42
2 600519 贵州茅台 4,620 9,230,760.00 1.38
3 000858 五粮液 31,379 9,157,961.15 1.37
4 300122 智飞生物 53,790 7,956,078.90 1.19
5 000568 泸州老窖 34,928 7,899,316.48 1.18
6 603658 安图生物 50,668 7,355,980.24 1.10
7 300750 宁德时代 17,435 6,121,602.85 0.91
8 600426 华鲁恒升 161,320 6,017,236.00 0.90
9 601012 隆基股份 64,286 5,927,169.20 0.88
10 300724 捷佳伟创 37,490 5,458,544.00 0.81
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,242 8,746,277.00 1.41
2 300188 美亚柏科 350,658 6,974,587.62 1.12
3 000858 五粮液 30,830 6,813,430.00 1.10
4 300607 拓斯达 155,315 6,583,802.85 1.06
5 600201 生物股份 222,819 6,016,113.00 0.97
6 002557 洽洽食品 102,593 5,950,394.00 0.96
7 600562 国睿科技 316,456 5,933,550.00 0.96
8 600887 伊利股份 150,980 5,812,730.00 0.94
9 002126 银轮股份 461,485 5,759,332.80 0.93
10 600845 宝信软件 75,857 5,487,495.38 0.89
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 16,427 9,018,587.27 1.63
2 600519 贵州茅台 6,007 8,787,520.16 1.59
3 000858 五粮液 41,269 7,061,951.28 1.28
4 300770 新媒股份 31,378 7,018,003.48 1.27
5 002821 凯莱英 27,151 6,597,693.00 1.19
6 300315 掌趣科技 852,747 6,250,635.51 1.13
7 603986 兆易创新 25,126 5,927,474.66 1.07
8 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.01
9 002371 北方华创 31,835 5,440,919.85 0.98
10 300782 卓胜微 12,121 4,918,338.17 0.89
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 44,748 7,682,784.12 1.67
2 600438 通威股份 593,718 6,893,065.98 1.50
3 600764 中国海防 239,300 6,575,964.00 1.43
4 300251 光线传媒 678,336 6,043,973.76 1.32
5 300573 兴齐眼药 63,372 5,900,566.92 1.29
6 002597 金禾实业 262,685 5,316,744.40 1.16
7 002153 石基信息 178,028 5,155,690.88 1.12
8 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.11
9 601677 明泰铝业 492,304 5,026,423.84 1.10
10 000829 天音控股 967,932 5,052,605.04 1.10

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