华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金(005269)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8749

 累计净值：0.8749 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：盛豪,凌若冰 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.386亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-20

业绩比较基准： 恒生指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 9,000 2,528,804.75 6.95
2 03690 美团-W 17,180 1,806,655.64 4.96
3 00939 建设银行 344,000 1,395,238.06 3.83
4 03968 招商银行 31,500 945,204.78 2.60
5 00857 中国石油股份 158,000 855,414.69 2.35
6 03933 联邦制药 112,000 815,002.26 2.24
7 00135 昆仑能源 126,000 780,444.32 2.14
8 00358 江西铜业股份 67,000 754,989.26 2.07
9 00762 中国联通 142,000 740,123.65 2.03
10 00921 海信家电 37,000 680,743.82 1.87
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 8,600 2,629,265.68 7.05
2 03690 美团-W 14,480 1,632,738.07 4.38
3 00939 建设银行 304,000 1,421,029.33 3.81
4 03968 招商银行 27,500 902,618.42 2.42
5 00857 中国石油股份 158,000 789,546.79 2.12
6 00921 海信家电 42,000 778,335.52 2.09
7 00358 江西铜业股份 67,000 743,742.83 2.00
8 01099 国药控股 32,000 722,832.32 1.94
9 00762 中国联通 142,000 678,171.61 1.82
10 03933 联邦制药 112,000 675,331.91 1.81
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 7,500 2,532,998.84 7.43
2 00939 建设银行 282,000 1,256,546.01 3.69
3 03690 美团-W 7,680 964,771.85 2.83
4 03968 招商银行 26,500 930,254.44 2.73
5 00857 中国石油股份 208,000 846,696.55 2.48
6 00998 中信银行 235,000 812,599.33 2.38
7 00358 江西铜业股份 68,000 791,720.80 2.32
8 01099 国药控股 36,800 765,108.34 2.24
9 00762 中国联通 150,000 740,596.86 2.17
10 00921 海信家电 61,000 725,172.14 2.13
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 7,800 2,327,147.00 4.28
2 00939 建设银行 405,000 1,769,076.57 3.25
3 03968 招商银行 40,500 1,579,145.04 2.90
4 03690 美团-W 7,500 1,170,407.02 2.15
5 03320 华润医药 188,500 1,064,170.42 1.96
6 00762 中国联通 238,000 1,026,849.60 1.89
7 01347 华虹半导体 40,000 973,664.30 1.79
8 01339 中国人民保险集团 416,000 962,444.83 1.77
9 00293 国泰航空 120,000 913,279.25 1.68
10 01072 东方电气 74,000 877,834.29 1.61
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 384,000 1,576,764.52 3.33
2 03320 华润医药 196,500 957,924.06 2.02
3 03968 招商银行 29,000 957,349.74 2.02
4 00293 国泰航空 109,000 816,275.19 1.72
5 00883 中国海洋石油 88,000 748,948.68 1.58
6 01339 中国人民保险集团 363,000 748,550.72 1.58
7 01898 中煤能源 116,000 746,995.08 1.58
8 00546 阜丰集团 203,000 736,241.29 1.56
9 00762 中国联通 230,000 734,314.84 1.55
10 00921 海信家电 108,000 696,454.98 1.47
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 260,000 1,171,781.34 2.15
2 03968 招商银行 23,000 1,032,641.93 1.89
3 00546 阜丰集团 223,000 959,258.07 1.76
4 00570 中国中药 208,000 862,715.67 1.58
5 00921 海信家电 110,000 833,468.17 1.53
6 03800 协鑫科技 250,000 810,292.53 1.49
7 01024 快手-W 10,700 799,756.58 1.47
8 00288 万洲国际 148,000 767,002.81 1.41
9 01193 华润燃气(一百) 22,000 687,658.28 1.26
10 02382 舜宇光学科技 6,300 689,086.45 1.26
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 106,000 506,345.98 1.52
2 03968 招商银行 10,000 499,176.66 1.50
3 02343 太平洋航运 118,000 406,721.52 1.22
4 00392 北京控股 17,500 352,687.97 1.06
5 01800 中国交通建设 103,000 345,830.88 1.04
6 01088 中国神华 16,000 325,701.62 0.98
7 00992 联想集团 42,000 290,211.82 0.87
8 03669 永达汽车 42,000 290,552.44 0.87
9 02678 天虹纺织 36,000 284,080.58 0.86
10 03328 交通银行 63,000 287,146.20 0.86
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03968 招商银行 18,500 915,855.08 2.56
2 00939 建设银行 201,000 887,423.04 2.48
3 02678 天虹纺织 60,500 509,487.44 1.42
4 00257 光大环境 98,000 501,581.25 1.40
5 03958 东方证券 90,400 492,247.53 1.38
6 01339 中国人民保险集团 252,000 486,243.07 1.36
7 00728 中国电信 228,000 484,673.28 1.35
8 00522 ASM PACIFIC 7,000 482,179.60 1.35
9 01083 港华智慧能源 86,000 476,726.21 1.33
10 03669 永达汽车 55,000 469,465.92 1.31
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03968 招商银行 17,500 904,599.03 2.37
2 00939 建设银行 192,000 892,507.16 2.34
3 00392 北京控股 19,500 506,021.47 1.33
4 00116 周生生 51,000 495,387.46 1.30
5 00998 中信银行 169,000 495,570.73 1.30
6 01288 农业银行 220,000 491,172.18 1.29
7 01339 中国人民保险集团 243,000 489,889.26 1.28
8 01658 邮储银行 109,000 488,523.05 1.28
9 00728 中国电信 218,000 470,362.34 1.23
10 03988 中国银行 200,000 459,849.12 1.20
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 3,800 1,846,551.94 4.16
2 03968 招商银行 31,000 1,708,884.30 3.85
3 00939 建设银行 324,000 1,647,218.85 3.71
4 01308 海丰国际 33,000 891,032.87 2.01
5 02678 天虹纺织 84,000 877,877.68 1.98
6 00116 周生生 78,000 872,286.11 1.97
7 00867 康哲药业 50,000 850,801.80 1.92
8 01339 中国人民保险集团 395,000 851,259.44 1.92
9 00522 ASM PACIFIC 9,700 849,087.72 1.91
10 00347 鞍钢股份 206,000 843,329.72 1.90
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 3,400 1,752,903.32 4.07
2 00939 建设银行 279,000 1,542,166.14 3.58
3 03968 招商银行 28,000 1,404,520.12 3.26
4 06098 碧桂园服务 14,000 932,402.58 2.17
5 01308 海丰国际 38,000 846,278.73 1.97
6 01088 中国神华 62,500 846,236.48 1.97
7 00998 中信银行 252,000 841,292.17 1.95
8 00303 VTECH HOLDINGS 14,200 840,108.92 1.95
9 01898 中煤能源 275,000 832,079.71 1.93
10 00728 中国电信 368,000 830,440.06 1.93
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 439,000 2,176,236.96 3.04
2 00700 腾讯控股 4,000 1,898,739.84 2.65
3 03968 招商银行 44,500 1,835,196.02 2.56
4 02333 长城汽车 71,000 1,589,521.30 2.22
5 01117 现代牧业 989,000 1,548,230.45 2.16
6 00992 联想集团 238,000 1,466,271.54 2.05
7 01308 海丰国际 98,000 1,380,727.25 1.93
8 01378 中国宏桥 226,500 1,353,483.37 1.89
9 06818 中国光大银行 534,000 1,325,835.49 1.85
10 01618 中国中冶 1,145,000 1,320,238.59 1.84
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 3,800 1,707,968.06 2.30
2 02333 长城汽车 191,500 1,654,142.07 2.23
3 00939 建设银行 369,000 1,627,723.35 2.19
4 03933 联邦制药 206,000 1,444,510.23 1.95
5 00992 联想集团 322,000 1,445,863.46 1.95
6 00636 嘉里物流 111,500 1,367,762.83 1.84
7 06099 招商证券 169,040 1,366,557.22 1.84
8 00902 华能国际电力股份 520,000 1,366,233.86 1.84
9 01070 TCL电子 259,000 1,356,427.34 1.83
10 03339 中国龙工 742,000 1,336,620.99 1.80
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00772 阅文集团 29,000 1,382,765.47 2.11
2 03331 维达国际 53,000 1,341,021.26 2.05
3 03669 永达汽车 156,500 1,330,895.78 2.03
4 06066 中信建投证券 163,000 1,305,771.61 1.99
5 00700 腾讯控股 2,800 1,275,235.32 1.95
6 00777 网龙 63,000 1,251,641.16 1.91
7 00998 中信银行 400,000 1,234,970.88 1.88
8 06099 招商证券 152,800 1,211,499.13 1.85
9 01717 澳优 75,000 1,187,928.72 1.81
10 00867 康哲药业 139,000 1,159,219.30 1.77
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03331 维达国际 88,000 1,511,625.28 2.57
2 00998 中信银行 411,000 1,438,282.58 2.44
3 01513 丽珠医药 54,900 1,432,128.81 2.43
4 01186 中国铁建 179,000 1,419,633.96 2.41
5 02607 上海医药 97,800 1,177,762.95 2.00
6 03669 永达汽车 202,500 1,171,203.50 1.99
7 00354 中国软件国际 306,000 1,132,348.41 1.92
8 01071 华电国际电力股份 526,000 1,110,200.32 1.88
9 00832 建业地产 301,000 1,089,093.85 1.85
10 03988 中国银行 397,000 1,077,334.53 1.83

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