安信恒利增强债券型证券投资基金C类(005272)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0892

累计净值:1.0892 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:任凭 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.040亿份(2020-10-26) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 38,350 3,831,165.00 41.76
2 018006 国开1702 14,600 1,487,886.00 16.22
3 010107 21国债⑺ 8,700 884,964.00 9.65
4 010303 03国债⑶ 6,580 668,462.20 7.29
5 019640 20国债10 5,100 508,215.00 5.54
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 14,600 1,497,668.00 45.43
2 018007 国开1801 7,150 716,072.50 21.72
3 010107 21国债⑺ 3,500 359,135.00 10.89
4 136253 16中油03 2,010 201,603.00 6.12
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 20,700 2,085,525.00 43.55
2 018006 国开1702 19,500 2,019,225.00 42.16
3 136253 16中油03 2,700 271,782.00 5.67
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 24,050 2,466,327.50 29.96
2 019611 19国债01 16,000 1,600,960.00 19.45
3 018007 国开1801 15,000 1,511,250.00 18.36
4 136253 16中油03 6,900 690,690.00 8.39
5 143087 17穗发01 4,990 502,093.80 6.10
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122372 14财通债 35,000 3,535,000.00 22.03
2 143087 17穗发01 30,000 3,029,100.00 18.88
3 143182 17建材01 20,000 2,026,400.00 12.63
4 143091 17华资01 20,000 2,024,800.00 12.62
5 018006 国开1702 16,200 1,658,718.00 10.34
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 83,850 8,561,085.00 16.97
2 108603 国开1804 74,980 7,502,498.80 14.87
3 112655 18侨城05 40,000 4,148,000.00 8.22
4 143258 17洋河02 40,000 4,083,600.00 8.10
5 122372 14财通债 40,000 4,052,800.00 8.03
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108603 国开1804 50,000 5,025,000.00 11.00
2 112655 18侨城05 40,000 4,144,800.00 9.07
3 122372 14财通债 40,000 4,065,200.00 8.90
4 143258 17洋河02 40,000 4,060,800.00 8.89
5 018006 国开1702 38,850 3,975,909.00 8.70
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 100,000 10,472,000.00 13.63
2 180210 18国开10 100,000 10,313,000.00 13.43
3 111809289 18浦发银行CD289 100,000 9,843,000.00 12.81
4 018005 国开1701 70,000 7,030,800.00 9.15
5 112655 18侨城05 50,000 5,168,000.00 6.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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