银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金(005286)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0106

 累计净值：1.2447 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：瞿灿,阚磊 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.103亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-02-11

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230302 23进出02 500,000 50,426,243.17 9.80
2 2028038 20中国银行二级01 300,000 30,819,540.98 5.99
3 2028041 20工商银行二级01 300,000 30,811,278.69 5.99
4 2020022 20南京银行二级01 300,000 30,709,563.93 5.97
5 102000778 20芜湖建设MTN003 300,000 30,713,803.28 5.97
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028025 20浦发银行二级01 300,000 31,705,826.30 6.05
2 1920059 19江苏银行二级 300,000 31,496,332.60 6.01
3 190311 19进出11 300,000 31,130,079.45 5.94
4 102103261 21京能源MTN002(可持续挂钩) 300,000 30,606,427.40 5.84
5 2020022 20南京银行二级01 300,000 30,487,052.46 5.82
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920059 19江苏银行二级 300,000 31,093,219.73 5.93
2 2122026 21工银租赁债02 300,000 31,049,934.25 5.93
3 102101307 21北方工业MTN001 300,000 30,832,885.48 5.88
4 2120071 21上海银行 300,000 30,662,281.64 5.85
5 188558 21光证G6 300,000 30,571,001.10 5.83
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122006 21建信租赁债01 300,000 31,229,400.00 6.00
2 102280020 22泸州窖MTN001 300,000 30,780,073.97 5.92
3 2122026 21工银租赁债02 300,000 30,749,095.89 5.91
4 102280381 22闽能源MTN001 300,000 30,709,495.89 5.90
5 2228009 22光大银行小微债 300,000 30,647,651.51 5.89
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122006 21建信租赁债01 300,000 31,236,600.00 5.89
2 2128041 21广发银行小微债 300,000 31,160,552.88 5.88
3 102280473 22中电投MTN002 300,000 30,874,167.12 5.83
4 2122026 21工银租赁债02 300,000 30,821,838.90 5.82
5 102280381 22闽能源MTN001 300,000 30,786,041.10 5.81
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128003 21建设银行小微债 500,000 51,319,164.38 9.81
2 112729 18申宏02 300,000 31,806,501.37 6.08
3 101900007 19中航集MTN001 300,000 31,138,767.12 5.95
4 188458 21海通06 300,000 30,968,789.59 5.92
5 2122006 21建信租赁债01 300,000 30,904,800.00 5.91
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112729 18申宏02 300,000 31,552,290.41 6.11
2 102000751 20新华报业MTN001 300,000 30,859,010.96 5.97
3 101900007 19中航集MTN001 300,000 30,800,408.22 5.96
4 102000680 20中国一汽MTN001 300,000 30,761,145.21 5.95
5 102000968 20中银投资MTN001 300,000 30,708,312.33 5.94
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103151 21农业银行CD151 1,000,000 97,430,000.00 18.86
2 2128012 21浦发银行01 300,000 30,603,000.00 5.92
3 2028054 20华夏银行 300,000 30,441,000.00 5.89
4 2028027 20中国银行01 300,000 30,264,000.00 5.86
5 188458 21海通06 300,000 30,225,000.00 5.85
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 300,000 30,549,000.00 5.74
2 101754036 17中航工MTN001 300,000 30,450,000.00 5.72
3 102101173 21申迪MTN001 300,000 30,261,000.00 5.68
4 101901016 19王府井集MTN001 300,000 30,216,000.00 5.67
5 163353 20华泰G1 300,000 30,033,000.00 5.64
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210212 21国开12 500,000 50,175,000.00 9.51
2 1480165 14鄂交投02 300,000 32,751,000.00 6.21
3 101754036 17中航工MTN001 300,000 30,480,000.00 5.78
4 101901016 19王府井集MTN001 300,000 30,378,000.00 5.76
5 2028054 20华夏银行 300,000 30,357,000.00 5.76
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150412 15农发12 500,000 50,700,000.00 9.72
2 101754036 17中航工MTN001 300,000 30,813,000.00 5.91
3 101901016 19王府井集MTN001 300,000 30,276,000.00 5.80
4 101654079 16北方工业MTN001B 300,000 30,162,000.00 5.78
5 2028054 20华夏银行 300,000 30,132,000.00 5.78
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900133 19深圳特发MTN001 400,000 40,464,000.00 7.53
2 2028054 20华夏银行 400,000 40,140,000.00 7.47
3 101754036 17中航工MTN001 300,000 30,765,000.00 5.73
4 155088 18粤控02 300,000 30,186,000.00 5.62
5 101901016 19王府井集MTN001 300,000 30,111,000.00 5.61
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900133 19深圳特发MTN001 400,000 40,396,000.00 7.58
2 101754036 17中航工MTN001 300,000 30,732,000.00 5.77
3 101900630 19京国资MTN001 300,000 30,330,000.00 5.69
4 155088 18粤控02 300,000 30,210,000.00 5.67
5 101901016 19王府井集MTN001 300,000 30,063,000.00 5.64
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900133 19深圳特发MTN001 400,000 40,604,000.00 7.44
2 143309 18苏通01 300,000 31,335,000.00 5.74
3 143787 18京投07 300,000 30,531,000.00 5.59
4 101900630 19京国资MTN001 300,000 30,522,000.00 5.59
5 101901016 19王府井集MTN001 300,000 30,471,000.00 5.58
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900133 19深圳特发MTN001 400,000 40,692,000.00 7.48
2 143309 18苏通01 300,000 31,602,000.00 5.81
3 101900630 19京国资MTN001 300,000 30,843,000.00 5.67
4 143787 18京投07 300,000 30,678,000.00 5.64
5 155088 18粤控02 300,000 30,579,000.00 5.62

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