海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金C类(005287)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4509

 累计净值：1.4509 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜晓海 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.422亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-04-08

业绩比较基准： 创业板综合指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率×5%（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 36,180 7,345,625.40 5.87
2 300760 迈瑞医疗 15,000 4,047,150.00 3.23
3 300124 汇川技术 34,350 2,283,931.50 1.83
4 300059 东方财富 135,404 2,058,140.80 1.64
5 300130 新国都 82,400 2,031,160.00 1.62
6 300308 中际旭创 16,960 1,963,968.00 1.57
7 300274 阳光电源 19,400 1,736,494.00 1.39
8 300316 晶盛机电 32,600 1,555,346.00 1.24
9 300415 伊之密 72,800 1,365,000.00 1.09
10 300015 爱尔眼科 75,477 1,356,321.69 1.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 42,980 9,833,394.20 9.13
2 300760 迈瑞医疗 21,100 6,325,780.00 5.88
3 300274 阳光电源 31,500 3,673,845.00 3.41
4 300059 东方财富 111,704 1,586,196.80 1.47
5 300316 晶盛机电 21,900 1,552,710.00 1.44
6 300015 爱尔眼科 77,077 1,429,778.35 1.33
7 300887 谱尼测试 35,320 1,397,965.60 1.30
8 300308 中际旭创 8,260 1,217,937.00 1.13
9 300146 汤臣倍健 47,500 1,139,050.00 1.06
10 300124 汇川技术 16,550 1,062,675.50 0.99
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 22,000 8,933,100.00 8.62
2 300760 迈瑞医疗 17,500 5,454,925.00 5.26
3 300274 阳光电源 25,000 2,621,500.00 2.53
4 300059 东方财富 103,487 2,072,844.61 2.00
5 300015 爱尔眼科 55,388 1,720,905.16 1.66
6 300124 汇川技术 24,350 1,711,805.00 1.65
7 300118 东方日升 53,000 1,479,760.00 1.43
8 300682 朗新科技 54,800 1,464,804.00 1.41
9 300416 苏试试验 44,690 1,237,466.10 1.19
10 300887 谱尼测试 30,720 1,147,084.80 1.11
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 21,200 8,340,504.00 8.95
2 300760 迈瑞医疗 15,500 4,897,535.00 5.25
3 300059 东方财富 99,587 1,931,987.80 2.07
4 300347 泰格医药 16,416 1,720,396.80 1.85
5 300014 亿纬锂能 18,702 1,643,905.80 1.76
6 300015 爱尔眼科 49,388 1,534,485.16 1.65
7 300274 阳光电源 13,400 1,498,120.00 1.61
8 300408 三环集团 43,100 1,323,601.00 1.42
9 300124 汇川技术 18,250 1,268,375.00 1.36
10 300122 智飞生物 13,400 1,176,922.00 1.26
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 22,100 8,859,669.00 8.95
2 300760 迈瑞医疗 18,100 5,411,900.00 5.47
3 300014 亿纬锂能 37,502 3,172,669.20 3.21
4 300059 东方财富 158,087 2,785,492.94 2.81
5 300316 晶盛机电 37,800 2,556,036.00 2.58
6 300498 温氏股份 104,089 2,134,865.39 2.16
7 300274 阳光电源 14,900 1,648,238.00 1.67
8 300124 汇川技术 22,850 1,314,103.50 1.33
9 300850 新强联 14,590 1,285,379.00 1.30
10 300450 先导智能 26,380 1,248,037.80 1.26
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 19,600 10,466,400.00 9.73
2 300760 迈瑞医疗 15,400 4,823,280.00 4.49
3 300059 东方财富 176,787 4,490,389.80 4.18
4 300316 晶盛机电 44,400 3,000,996.00 2.79
5 300014 亿纬锂能 23,502 2,291,445.00 2.13
6 300122 智飞生物 15,400 1,709,554.00 1.59
7 300347 泰格医药 13,716 1,569,796.20 1.46
8 300408 三环集团 51,700 1,556,170.00 1.45
9 300450 先导智能 23,280 1,470,830.40 1.37
10 300015 爱尔眼科 32,858 1,471,052.66 1.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,400 10,450,920.00 9.90
2 300760 迈瑞医疗 14,800 4,547,300.00 4.31
3 300059 东方财富 142,906 3,621,238.04 3.43
4 300122 智飞生物 19,700 2,718,600.00 2.58
5 300316 晶盛机电 32,900 1,974,000.00 1.87
6 300628 亿联网络 18,000 1,399,500.00 1.33
7 300274 阳光电源 12,100 1,297,846.00 1.23
8 300601 康泰生物 13,900 1,296,175.00 1.23
9 300124 汇川技术 22,450 1,279,650.00 1.21
10 300450 先导智能 21,580 1,261,135.20 1.20
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,600 12,112,800.00 9.56
2 300760 迈瑞医疗 14,900 5,673,920.00 4.48
3 300059 东方财富 150,506 5,585,277.66 4.41
4 300014 亿纬锂能 36,402 4,301,988.36 3.39
5 300408 三环集团 70,800 3,157,680.00 2.49
6 300124 汇川技术 41,450 2,843,470.00 2.24
7 300316 晶盛机电 31,000 2,154,500.00 1.70
8 300413 芒果超媒 36,910 2,111,990.20 1.67
9 300122 智飞生物 15,900 1,981,140.00 1.56
10 300274 阳光电源 11,700 1,705,860.00 1.35
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 24,300 12,775,239.00 9.93
2 300059 东方财富 181,006 6,221,176.22 4.84
3 300760 迈瑞医疗 13,500 5,203,170.00 4.04
4 300122 智飞生物 23,300 3,704,467.00 2.88
5 300316 晶盛机电 56,200 3,616,470.00 2.81
6 300014 亿纬锂能 33,502 3,317,703.06 2.58
7 300274 阳光电源 21,400 3,175,332.00 2.47
8 300408 三环集团 71,300 2,645,230.00 2.06
9 300124 汇川技术 41,450 2,611,350.00 2.03
10 300015 爱尔眼科 48,558 2,592,997.20 2.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 21,700 11,605,160.00 9.39
2 300059 东方财富 169,906 5,571,217.74 4.51
3 300760 迈瑞医疗 10,800 5,184,540.00 4.20
4 300122 智飞生物 23,300 4,350,809.00 3.52
5 300015 爱尔眼科 59,158 4,199,034.84 3.40
6 300014 亿纬锂能 34,702 3,606,578.86 2.92
7 300316 晶盛机电 68,300 3,449,150.00 2.79
8 300408 三环集团 69,000 2,926,980.00 2.37
9 300124 汇川技术 37,350 2,773,611.00 2.25
10 300274 阳光电源 23,000 2,646,380.00 2.14
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 15,700 5,058,069.00 6.47
2 300760 迈瑞医疗 7,700 3,073,147.00 3.93
3 300122 智飞生物 17,500 3,018,575.00 3.86
4 300014 亿纬锂能 39,202 2,946,030.30 3.77
5 300059 东方财富 102,872 2,804,290.72 3.59
6 300015 爱尔眼科 36,526 2,164,165.50 2.77
7 300408 三环集团 41,300 1,729,644.00 2.21
8 300347 泰格医药 10,500 1,576,155.00 2.02
9 300316 晶盛机电 43,800 1,442,772.00 1.85
10 300454 深信服 5,600 1,383,200.00 1.77
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,000 7,022,200.00 7.03
2 300059 东方财富 119,572 3,706,732.00 3.71
3 300760 迈瑞医疗 8,400 3,578,400.00 3.58
4 300014 亿纬锂能 42,102 3,431,313.00 3.43
5 300015 爱尔眼科 36,526 2,735,432.14 2.74
6 300122 智飞生物 17,700 2,618,007.00 2.62
7 300433 蓝思科技 67,600 2,069,236.00 2.07
8 300316 晶盛机电 63,200 1,901,056.00 1.90
9 300347 泰格医药 10,500 1,696,905.00 1.70
10 300124 汇川技术 17,200 1,604,760.00 1.61
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 12,800 4,454,400.00 3.90
2 300750 宁德时代 20,000 4,184,000.00 3.67
3 300122 智飞生物 17,700 2,465,787.00 2.16
4 300059 东方财富 91,372 2,192,014.28 1.92
5 300433 蓝思科技 67,600 2,171,312.00 1.90
6 300316 晶盛机电 63,200 1,937,080.00 1.70
7 300014 亿纬锂能 38,602 1,910,799.00 1.67
8 300015 爱尔眼科 36,926 1,898,734.92 1.66
9 300142 沃森生物 31,200 1,587,456.00 1.39
10 300737 科顺股份 67,700 1,580,795.00 1.39
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,500 1,830,780.00 3.17
2 300760 迈瑞医疗 5,900 1,803,630.00 3.12
3 300122 智飞生物 12,800 1,281,920.00 2.22
4 300014 亿纬锂能 26,102 1,248,980.70 2.16
5 300059 东方财富 61,172 1,235,674.40 2.14
6 300015 爱尔眼科 27,826 1,209,039.70 2.09
7 300316 晶盛机电 42,300 1,046,502.00 1.81
8 300383 光环新网 37,900 988,053.00 1.71
9 300433 蓝思科技 34,000 953,360.00 1.65
10 300702 天宇股份 8,800 935,616.00 1.62
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 5,000 1,308,500.00 3.33
2 300750 宁德时代 8,800 1,059,432.00 2.70
3 300498 温氏股份 31,341 1,012,314.30 2.58
4 300383 光环新网 34,600 827,978.00 2.11
5 300014 亿纬锂能 14,200 825,162.00 2.10
6 300122 智飞生物 12,000 808,680.00 2.06
7 300316 晶盛机电 38,200 730,002.00 1.86
8 300525 博思软件 21,050 685,809.00 1.75
9 300059 东方财富 42,060 675,063.00 1.72
10 300607 拓斯达 11,700 666,315.00 1.70

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