诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金A类(005290)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4954

累计净值:1.4954 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.031亿份(2021-08-28) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2017-12-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601919 中远海控 12,100 369,534.00 6.52
2 002541 鸿路钢构 5,600 326,760.00 5.76
3 002967 广电计量 7,100 310,980.00 5.49
4 603456 九洲药业 5,700 276,906.00 4.88
5 688099 晶晨股份 2,400 269,280.00 4.75
6 300285 国瓷材料 5,500 268,125.00 4.73
7 688357 建龙微纳 2,400 263,880.00 4.65
8 300887 谱尼测试 2,900 259,231.00 4.57
9 002430 杭氧股份 7,100 245,589.00 4.33
10 300955 嘉亨家化 4,800 242,496.00 4.28
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603456 九洲药业 11,900 454,937.00 5.42
2 002444 巨星科技 12,700 445,770.00 5.31
3 002430 杭氧股份 14,500 433,115.00 5.16
4 002967 广电计量 12,000 411,600.00 4.90
5 002541 鸿路钢构 8,200 404,014.00 4.81
6 600882 妙可蓝多 7,000 398,230.00 4.74
7 601968 宝钢包装 46,200 367,290.00 4.37
8 000661 长春高新 800 362,184.00 4.31
9 000516 国际医学 26,000 359,320.00 4.28
10 601717 郑煤机 30,300 348,147.00 4.15
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 18,600 650,628.00 4.40
2 300408 三环集团 16,800 625,800.00 4.23
3 603501 韦尔股份 2,700 623,970.00 4.22
4 600882 妙可蓝多 10,700 610,970.00 4.13
5 002930 宏川智慧 31,000 604,810.00 4.09
6 600316 洪都航空 10,500 597,135.00 4.04
7 000066 中国长城 30,500 579,195.00 3.92
8 000725 京东方A 88,000 528,000.00 3.57
9 300806 斯迪克 9,800 509,600.00 3.45
10 600456 宝钛股份 9,700 505,273.00 3.42
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300767 震安科技 8,500 677,620.00 3.53
2 601968 宝钢包装 75,500 614,570.00 3.20
3 300724 捷佳伟创 5,800 609,464.00 3.18
4 002803 吉宏股份 14,200 592,424.00 3.09
5 300624 万兴科技 8,700 588,990.00 3.07
6 603661 恒林股份 8,600 584,370.00 3.05
7 300059 东方财富 24,300 582,957.00 3.04
8 300806 斯迪克 9,200 580,244.00 3.03
9 603181 皇马科技 33,060 576,235.80 3.00
10 603185 上机数控 7,900 572,750.00 2.99
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300562 乐心医疗 24,000 525,840.00 4.61
2 688029 南微医学 1,900 460,826.00 4.04
3 688016 心脉医疗 1,300 451,438.00 3.95
4 300624 万兴科技 5,500 442,750.00 3.88
5 002241 歌尔股份 15,000 440,400.00 3.86
6 600570 恒生电子 3,900 420,030.00 3.68
7 002841 视源股份 4,200 417,984.00 3.66
8 603283 赛腾股份 7,700 414,260.00 3.63
9 002837 英维克 13,550 401,351.00 3.51
10 688023 安恒信息 1,300 400,270.00 3.51
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300562 乐心医疗 34,100 547,987.00 4.57
2 300087 荃银高科 37,000 524,660.00 4.38
3 603317 天味食品 9,600 479,808.00 4.00
4 300792 壹网壹创 2,100 476,700.00 3.98
5 300497 富祥药业 17,000 460,360.00 3.84
6 600882 妙可蓝多 19,500 446,940.00 3.73
7 000998 隆平高科 23,600 427,632.00 3.57
8 603711 香飘飘 15,200 426,056.00 3.56
9 000860 顺鑫农业 6,900 423,591.00 3.54
10 300639 凯普生物 15,000 419,700.00 3.50
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002236 大华股份 24,400 485,072.00 4.58
2 002850 科达利 10,500 477,750.00 4.51
3 600380 健康元 45,500 470,925.00 4.45
4 603313 梦百合 19,700 415,867.00 3.93
5 300751 迈为股份 2,900 410,205.00 3.88
6 300349 金卡智能 25,500 388,875.00 3.67
7 300783 三只松鼠 6,000 386,220.00 3.65
8 603337 杰克股份 18,300 383,568.00 3.62
9 603596 伯特利 17,000 382,500.00 3.61
10 603881 数据港 10,000 379,500.00 3.59
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 53,600 4,665,344.00 7.36
2 600519 贵州茅台 3,200 3,680,000.00 5.81
3 600036 招商银行 88,500 3,075,375.00 4.85
4 601166 兴业银行 124,200 2,177,226.00 3.44
5 600276 恒瑞医药 25,900 2,089,612.00 3.30
6 600887 伊利股份 54,000 1,540,080.00 2.43
7 600030 中信证券 66,300 1,490,424.00 2.35
8 601328 交通银行 232,800 1,268,760.00 2.00
9 600016 民生银行 206,000 1,240,120.00 1.96
10 600000 浦发银行 96,600 1,143,744.00 1.80
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 5,900 522,799.00 1.71
2 002475 立讯精密 20,400 505,716.00 1.65
3 000651 格力电器 9,000 495,000.00 1.62
4 601666 平煤股份 115,400 482,372.00 1.58
5 601128 常熟银行 61,800 477,096.00 1.56
6 603799 华友钴业 22,140 471,803.40 1.54
7 300518 盛讯达 19,000 465,120.00 1.52
8 000681 视觉中国 24,000 465,120.00 1.52
9 000596 古井贡酒 3,800 450,338.00 1.47
10 000537 广宇发展 64,300 444,956.00 1.45
11 002372 伟星新材 23,940 416,556.00 1.36
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 235,000 876,550.00 2.59
2 601398 工商银行 155,000 863,350.00 2.56
3 300518 盛讯达 15,800 509,234.00 1.51
4 300290 荣科科技 47,600 499,800.00 1.48
5 002634 棒杰股份 79,300 489,281.00 1.45
6 002572 索菲亚 18,600 477,090.00 1.41
7 601919 中远海控 90,000 475,200.00 1.41
8 603233 大参林 9,500 470,250.00 1.39
9 600029 南方航空 54,200 463,410.00 1.37
10 300609 汇纳科技 10,600 458,556.00 1.36
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 23,000 1,290,300.00 4.49
2 601601 中国太保 30,000 852,900.00 2.97
3 600887 伊利股份 34,902 798,557.76 2.78
4 300038 数知科技 80,000 746,400.00 2.60
5 603078 江化微 25,000 721,250.00 2.51
6 000063 中兴通讯 35,000 685,650.00 2.39
7 000651 格力电器 18,000 642,420.00 2.24
8 601229 上海银行 50,000 559,500.00 1.95
9 000963 华东医药 20,000 529,200.00 1.84
10 600967 内蒙一机 50,000 520,000.00 1.81
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 80,000 884,000.00 2.17
2 600702 舍得酒业 28,000 781,200.00 1.92
3 601800 中国交建 50,000 639,000.00 1.57
4 300059 东方财富 55,000 618,750.00 1.52
5 600570 恒生电子 11,000 607,310.00 1.49
6 002602 世纪华通 21,506 601,522.82 1.48
7 600893 航发动力 24,400 587,064.00 1.44
8 601398 工商银行 100,000 577,000.00 1.42
9 002262 恩华药业 41,000 571,950.00 1.40
10 002460 赣锋锂业 16,400 532,836.00 1.31
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 5,600 1,275,120.00 1.55
2 002410 广联达 39,900 1,106,427.00 1.35
3 600201 生物股份 62,490 1,067,954.10 1.30
4 600426 华鲁恒升 60,300 1,060,677.00 1.29
5 600525 长园集团 97,700 1,032,689.00 1.26
6 300088 长信科技 167,500 971,500.00 1.18
7 002384 东山精密 40,100 962,400.00 1.17
8 600642 申能股份 185,800 932,716.00 1.14
9 600872 中炬高新 33,100 926,800.00 1.13
10 002311 海大集团 43,100 909,410.00 1.11
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 32,800 629,104.00 0.90
2 600566 济川药业 12,400 570,152.00 0.82
3 000661 长春高新 3,000 550,740.00 0.79
4 000786 北新建材 21,600 543,888.00 0.78
5 600201 生物股份 19,700 539,386.00 0.77
6 603108 润达医疗 31,700 517,978.00 0.74
7 002002 鸿达兴业 81,800 518,612.00 0.74
8 000596 古井贡酒 8,600 504,648.00 0.72
9 300244 迪安诊断 19,200 495,744.00 0.71
10 600642 申能股份 86,200 496,512.00 0.71

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