华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金A类(005291)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0937

 累计净值：1.0937 净值更新日期：2023-08-16 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.144亿份(2023-07-21 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-12-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%＋上证国债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 6,120 171,421.20 0.81
2 002014 永新股份 16,200 140,616.00 0.66
3 002493 荣盛石化 10,100 117,564.00 0.55
4 002244 滨江集团 10,900 96,138.00 0.45
5 000733 振华科技 900 86,265.00 0.41
6 300699 光威复材 2,080 64,168.00 0.30
7 000519 中兵红箭 3,500 63,315.00 0.30
8 600038 中直股份 1,400 55,748.00 0.26
9 601038 一拖股份 4,600 54,004.00 0.25
10 002508 老板电器 2,100 53,109.00 0.25
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 5,100 189,873.00 0.87
2 002493 荣盛石化 10,100 152,813.00 0.70
3 002014 永新股份 16,200 146,610.00 0.67
4 300226 上海钢联 2,800 114,464.00 0.53
5 002244 滨江集团 10,900 99,735.00 0.46
6 000519 中兵红箭 3,500 79,940.00 0.37
7 000733 振华科技 900 81,054.00 0.37
8 002180 纳思达 1,600 71,712.00 0.33
9 300699 光威复材 1,300 66,378.00 0.30
10 603833 欧派家居 500 60,390.00 0.28
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 9,700 188,180.00 0.87
2 300760 迈瑞医疗 500 157,985.00 0.73
3 603939 益丰药房 2,400 153,216.00 0.71
4 603816 顾家家居 3,600 153,756.00 0.71
5 002508 老板电器 5,100 141,576.00 0.66
6 002049 紫光国微 1,000 131,820.00 0.61
7 002014 永新股份 16,200 130,248.00 0.60
8 600019 宝钢股份 22,000 122,980.00 0.57
9 603833 欧派家居 1,000 121,530.00 0.56
10 603233 大参林 2,900 114,840.00 0.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 77,600 346,096.00 1.56
2 603345 安井食品 1,400 217,392.00 0.98
3 002142 宁波银行 6,800 214,540.00 0.97
4 600809 山西汾酒 700 212,023.00 0.96
5 601868 中国能建 66,200 148,288.00 0.67
6 688599 天合光能 2,130 136,554.30 0.62
7 000983 山西焦煤 7,700 115,346.00 0.52
8 688408 中信博 1,152 110,592.00 0.50
9 600585 海螺水泥 3,500 100,835.00 0.45
10 002049 紫光国微 700 100,800.00 0.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600600 青岛啤酒 2,500 259,800.00 1.16
2 603345 安井食品 1,400 235,018.00 1.05
3 000498 山东路桥 21,100 203,826.00 0.91
4 603517 绝味食品 3,500 202,370.00 0.90
5 600153 建发股份 15,500 202,585.00 0.90
6 601021 春秋航空 3,200 186,720.00 0.83
7 000069 华侨城A 25,200 163,548.00 0.73
8 000596 古井贡酒 600 149,796.00 0.67
9 600741 华域汽车 6,300 144,900.00 0.64
10 002415 海康威视 3,700 133,940.00 0.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 13,200 272,844.00 1.22
2 300498 温氏股份 8,400 185,220.00 0.83
3 603363 傲农生物 6,998 166,552.40 0.75
4 002714 牧原股份 2,700 153,522.00 0.69
5 000069 华侨城A 20,300 149,408.00 0.67
6 000656 金科股份 28,400 139,444.00 0.63
7 601088 中国神华 4,400 130,988.00 0.59
8 601669 中国电建 17,700 129,033.00 0.58
9 600522 中天科技 7,100 120,700.00 0.54
10 688599 天合光能 2,007 118,212.30 0.53
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 15,700 764,747.00 2.60
2 300059 东方财富 8,300 308,013.00 1.05
3 000001 平安银行 12,900 212,592.00 0.72
4 600690 海尔智家 5,400 161,406.00 0.55
5 603187 海容冷链 3,400 161,330.00 0.55
6 002714 牧原股份 2,700 144,072.00 0.49
7 600585 海螺水泥 3,500 141,050.00 0.48
8 600741 华域汽车 5,000 141,500.00 0.48
9 601688 华泰证券 7,900 140,304.00 0.48
10 601012 隆基股份 1,600 137,920.00 0.47
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 15,700 792,065.00 2.77
2 601668 中国建筑 88,489 424,747.20 1.48
3 601799 星宇股份 2,010 363,810.00 1.27
4 600741 华域汽车 15,100 344,582.00 1.20
5 601899 紫金矿业 25,300 255,277.00 0.89
6 000001 平安银行 12,900 231,297.00 0.81
7 601012 隆基股份 2,400 197,952.00 0.69
8 603538 美诺华 5,500 189,640.00 0.66
9 601615 明阳智能 6,200 154,690.00 0.54
10 600585 海螺水泥 3,500 142,800.00 0.50
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 100,700 520,619.00 1.82
2 601668 中国建筑 88,489 411,473.85 1.44
3 601288 农业银行 76,921 233,070.63 0.82
4 688981 中芯国际 500 30,910.00 0.11
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 100,700 557,878.00 1.97
2 601668 中国建筑 88,489 459,257.91 1.62
3 601288 农业银行 76,921 261,531.40 0.92
4 601995 中金公司 1,000 49,000.00 0.17
5 688981 中芯国际 500 27,160.00 0.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 393,800 1,957,186.00 1.90
2 601818 光大银行 392,400 1,565,676.00 1.52
3 601318 中国平安 15,200 1,322,096.00 1.28
4 601166 兴业银行 54,700 1,141,589.00 1.11
5 601398 工商银行 199,700 996,503.00 0.97
6 601288 农业银行 316,800 994,752.00 0.97
7 601168 西部矿业 49,700 615,286.00 0.60
8 600048 保利地产 38,678 611,885.96 0.59
9 600009 上海机场 7,000 529,620.00 0.51
10 000651 格力电器 8,400 520,296.00 0.51
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000961 中南建设 148,500 1,361,745.00 1.34
2 600926 杭州银行 97,600 1,149,728.00 1.13
3 600741 华域汽车 42,208 1,050,979.20 1.03
4 601668 中国建筑 188,700 958,596.00 0.94
5 600036 招商银行 25,700 925,200.00 0.91
6 300070 碧水源 105,200 915,240.00 0.90
7 600048 保利地产 57,843 919,125.27 0.90
8 600031 三一重工 35,500 883,595.00 0.87
9 601628 中国人寿 18,450 819,733.50 0.81
10 300073 当升科技 13,400 603,000.00 0.59
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 115,100 1,701,178.00 1.70
2 600741 华域汽车 73,919 1,536,776.01 1.54
3 603180 金牌厨柜 25,680 1,211,582.40 1.21
4 002456 欧菲光 59,400 1,092,366.00 1.09
5 600926 杭州银行 104,900 935,708.00 0.94
6 002727 一心堂 23,400 868,374.00 0.87
7 300070 碧水源 105,200 854,224.00 0.85
8 603111 康尼机电 138,000 854,220.00 0.85
9 000860 顺鑫农业 9,200 524,216.00 0.52
10 600036 招商银行 15,000 505,800.00 0.51
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600741 华域汽车 50,419 1,086,025.26 1.10
2 601088 中国神华 66,300 1,076,712.00 1.09
3 600438 通威股份 85,394 991,424.34 1.01
4 002233 塔牌集团 80,000 988,800.00 1.00
5 300070 碧水源 105,200 969,944.00 0.99
6 603111 康尼机电 138,000 972,900.00 0.99
7 600036 招商银行 30,000 968,400.00 0.98
8 600176 中国巨石 119,800 946,420.00 0.96
9 300059 东方财富 53,300 855,465.00 0.87
10 603233 大参林 9,100 573,300.00 0.58

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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