诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金(005293)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9892

累计净值:1.9892 净值更新日期:2021-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.279亿份(2021-10-27) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300347 泰格医药 27,700 4,819,800.00 8.14
2 603259 药明康德 30,000 4,584,000.00 7.74
3 002821 凯莱英 10,000 4,459,000.00 7.53
4 300759 康龙化成 19,500 4,200,495.00 7.10
5 601888 中国中免 14,500 3,770,000.00 6.37
6 000568 泸州老窖 17,000 3,766,860.00 6.36
7 000858 五粮液 17,000 3,729,630.00 6.30
8 600519 贵州茅台 2,000 3,660,000.00 6.18
9 600763 通策医疗 12,000 3,624,240.00 6.12
10 300015 爱尔眼科 65,000 3,471,000.00 5.86
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 38,400 6,013,056.00 9.31
2 300015 爱尔眼科 77,795 5,521,889.10 8.55
3 300347 泰格医药 27,700 5,354,410.00 8.29
4 300759 康龙化成 19,500 4,231,305.00 6.55
5 600519 贵州茅台 2,000 4,113,400.00 6.37
6 600763 通策医疗 10,000 4,110,000.00 6.36
7 000568 泸州老窖 17,100 4,034,574.00 6.25
8 000858 五粮液 13,200 3,932,148.00 6.09
9 601888 中国中免 13,000 3,901,300.00 6.04
10 002821 凯莱英 10,000 3,726,000.00 5.77
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 22,500 5,062,950.00 8.77
2 600519 贵州茅台 2,500 5,022,500.00 8.70
3 000858 五粮液 18,700 5,011,226.00 8.68
4 600809 山西汾酒 11,033 3,671,782.40 6.36
5 600276 恒瑞医药 37,780 3,479,160.20 6.03
6 603369 今世缘 62,700 3,075,435.00 5.33
7 300760 迈瑞医疗 7,600 3,033,236.00 5.26
8 601888 中国中免 9,600 2,938,368.00 5.09
9 300124 汇川技术 34,196 2,924,099.96 5.07
10 603259 药明康德 20,600 2,888,120.00 5.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 26,400 5,970,624.00 9.18
2 000858 五粮液 19,100 5,574,335.00 8.57
3 600809 山西汾酒 14,833 5,566,676.57 8.56
4 600519 贵州茅台 2,600 5,194,800.00 7.99
5 600276 恒瑞医药 42,080 4,690,236.80 7.21
6 603882 金域医学 29,124 3,731,366.88 5.74
7 300760 迈瑞医疗 8,600 3,663,600.00 5.63
8 300124 汇川技术 35,200 3,284,160.00 5.05
9 603259 药明康德 24,300 3,273,696.00 5.03
10 300015 爱尔眼科 43,600 3,265,204.00 5.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 40,500 5,813,775.00 8.07
2 000858 五粮液 25,900 5,723,900.00 7.94
3 600519 贵州茅台 2,700 4,504,950.00 6.25
4 300760 迈瑞医疗 12,800 4,454,400.00 6.18
5 300015 爱尔眼科 85,810 4,412,350.20 6.12
6 600809 山西汾酒 22,100 4,379,999.00 6.08
7 002821 凯莱英 16,200 4,268,538.00 5.92
8 603882 金域医学 41,124 4,206,162.72 5.84
9 600276 恒瑞医药 45,380 4,076,031.60 5.66
10 002690 美亚光电 79,777 3,825,307.15 5.31
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,900 2,779,472.00 7.70
2 000568 泸州老窖 28,400 2,587,808.00 7.17
3 000858 五粮液 14,900 2,549,688.00 7.06
4 600276 恒瑞医药 20,680 1,908,764.00 5.29
5 000596 古井贡酒 12,300 1,847,952.00 5.12
6 603882 金域医学 20,200 1,807,900.00 5.01
7 688266 泽璟制药 21,700 1,809,997.00 5.01
8 002690 美亚光电 34,000 1,788,400.00 4.95
9 300015 爱尔眼科 40,370 1,754,076.50 4.86
10 300760 迈瑞医疗 5,300 1,620,210.00 4.49
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 300 333,300.00 8.66
2 600276 恒瑞医药 2,300 211,669.00 5.50
3 002690 美亚光电 5,600 211,232.00 5.49
4 688299 长阳科技 11,341 208,901.22 5.43
5 000568 泸州老窖 2,800 206,220.00 5.36
6 000596 古井贡酒 1,800 205,614.00 5.34
7 300015 爱尔眼科 5,200 204,776.00 5.32
8 000858 五粮液 1,700 195,840.00 5.09
9 600036 招商银行 6,000 193,680.00 5.03
10 603882 金域医学 3,400 191,386.00 4.97
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 69,350 3,800,380.00 9.40
2 600519 贵州茅台 3,000 3,549,000.00 8.78
3 601318 中国平安 41,000 3,503,860.00 8.66
4 600009 上海机场 41,601 3,276,078.75 8.10
5 601009 南京银行 372,300 3,265,071.00 8.07
6 600036 招商银行 86,700 3,258,186.00 8.06
7 600276 恒瑞医药 28,200 2,468,064.00 6.10
8 000858 五粮液 15,600 2,074,956.00 5.13
9 000568 泸州老窖 23,800 2,062,984.00 5.10
10 603899 晨光文具 42,300 2,061,702.00 5.10
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601009 南京银行 800,300 6,874,577.00 4.06
2 600036 招商银行 165,000 5,733,750.00 3.39
3 603939 益丰药房 71,021 5,597,875.22 3.31
4 600276 恒瑞医药 67,000 5,405,560.00 3.19
5 600859 王府井 365,726 5,262,797.14 3.11
6 600519 贵州茅台 4,400 5,060,000.00 2.99
7 600585 海螺水泥 121,150 5,008,341.00 2.96
8 600009 上海机场 51,001 4,068,859.78 2.40
9 000858 五粮液 31,000 4,023,800.00 2.38
10 300529 健帆生物 52,200 3,961,980.00 2.34
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603939 益丰药房 104,300 7,299,957.00 5.26
2 600519 贵州茅台 7,300 7,183,200.00 5.18
3 600276 恒瑞医药 103,480 6,829,680.00 4.92
4 600036 招商银行 182,400 6,562,752.00 4.73
5 600585 海螺水泥 156,400 6,490,600.00 4.68
6 002304 洋河股份 52,900 6,430,524.00 4.64
7 601318 中国平安 72,300 6,406,503.00 4.62
8 002507 涪陵榨菜 205,304 6,261,772.00 4.51
9 603259 药明康德 72,000 6,240,960.00 4.50
10 600763 通策医疗 69,200 6,130,428.00 4.42
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 1,500 195,630.00 5.27
2 000858 五 粮 液 2,000 190,000.00 5.11
3 600009 上海机场 2,900 180,235.00 4.85
4 000963 华东医药 5,500 179,465.00 4.83
5 601009 南京银行 22,000 174,020.00 4.68
6 600859 王府井 9,200 173,420.00 4.67
7 600519 贵州茅台 200 170,798.00 4.60
8 000333 美的集团 3,500 170,555.00 4.59
9 600276 恒瑞医药 2,580 168,783.60 4.54
10 603387 基蛋生物 4,500 167,310.00 4.50
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603868 飞科电器 3,500 133,630.00 4.38
2 603517 绝味食品 4,000 132,440.00 4.34
3 601601 中国太保 4,500 127,935.00 4.20
4 000858 五 粮 液 2,500 127,200.00 4.17
5 600519 贵州茅台 200 118,002.00 3.87
6 601318 中国平安 2,000 112,200.00 3.68
7 600009 上海机场 2,200 111,672.00 3.66
8 600276 恒瑞医药 2,000 105,500.00 3.46
9 600196 复星医药 4,000 93,080.00 3.05
10 002024 苏宁易购 9,000 88,650.00 2.91
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600004 白云机场 13,000 166,010.00 4.55
2 600276 恒瑞医药 2,500 158,750.00 4.35
3 000858 五 粮 液 2,300 156,285.00 4.28
4 300003 乐普医疗 5,000 151,750.00 4.16
5 600519 贵州茅台 200 146,000.00 4.00
6 600196 复星医药 4,000 126,200.00 3.46
7 002773 康弘药业 3,000 119,730.00 3.28
8 600867 通化东宝 6,000 108,840.00 2.98
9 601601 中国太保 3,000 106,530.00 2.92
10 603660 苏州科达 6,000 105,300.00 2.89
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 3,000 175,740.00 4.21
2 600519 贵州茅台 200 146,292.00 3.50
3 601601 中国太保 4,000 127,400.00 3.05
4 000963 华东医药 2,600 125,450.00 3.00
5 603898 好莱客 4,000 104,960.00 2.51
6 002415 海康威视 2,400 89,112.00 2.13
7 002035 华帝股份 3,500 85,505.00 2.05
8 300628 亿联网络 1,300 85,683.00 2.05
9 600276 恒瑞医药 1,100 83,336.00 2.00
10 000423 东阿阿胶 1,500 80,715.00 1.93

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