诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金(005293)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0557

累计净值:1.0557 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:刘先政 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.680亿份(2019-10-25) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601009 南京银行 800,300 6,874,577.00 4.06
2 600036 招商银行 165,000 5,733,750.00 3.39
3 603939 益丰药房 71,021 5,597,875.22 3.31
4 600276 恒瑞医药 67,000 5,405,560.00 3.19
5 600859 王府井 365,726 5,262,797.14 3.11
6 600519 贵州茅台 4,400 5,060,000.00 2.99
7 600585 海螺水泥 121,150 5,008,341.00 2.96
8 600009 上海机场 51,001 4,068,859.78 2.40
9 000858 五粮液 31,000 4,023,800.00 2.38
10 300529 健帆生物 52,200 3,961,980.00 2.34
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603939 益丰药房 104,300 7,299,957.00 5.26
2 600519 贵州茅台 7,300 7,183,200.00 5.18
3 600276 恒瑞医药 103,480 6,829,680.00 4.92
4 600036 招商银行 182,400 6,562,752.00 4.73
5 600585 海螺水泥 156,400 6,490,600.00 4.68
6 002304 洋河股份 52,900 6,430,524.00 4.64
7 601318 中国平安 72,300 6,406,503.00 4.62
8 002507 涪陵榨菜 205,304 6,261,772.00 4.51
9 603259 药明康德 72,000 6,240,960.00 4.50
10 600763 通策医疗 69,200 6,130,428.00 4.42
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 1,500 195,630.00 5.27
2 000858 五 粮 液 2,000 190,000.00 5.11
3 600009 上海机场 2,900 180,235.00 4.85
4 000963 华东医药 5,500 179,465.00 4.83
5 601009 南京银行 22,000 174,020.00 4.68
6 600859 王府井 9,200 173,420.00 4.67
7 600519 贵州茅台 200 170,798.00 4.60
8 000333 美的集团 3,500 170,555.00 4.59
9 600276 恒瑞医药 2,580 168,783.60 4.54
10 603387 基蛋生物 4,500 167,310.00 4.50
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603868 飞科电器 3,500 133,630.00 4.38
2 603517 绝味食品 4,000 132,440.00 4.34
3 601601 中国太保 4,500 127,935.00 4.20
4 000858 五 粮 液 2,500 127,200.00 4.17
5 600519 贵州茅台 200 118,002.00 3.87
6 601318 中国平安 2,000 112,200.00 3.68
7 600009 上海机场 2,200 111,672.00 3.66
8 600276 恒瑞医药 2,000 105,500.00 3.46
9 600196 复星医药 4,000 93,080.00 3.05
10 002024 苏宁易购 9,000 88,650.00 2.91
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600004 白云机场 13,000 166,010.00 4.55
2 600276 恒瑞医药 2,500 158,750.00 4.35
3 000858 五 粮 液 2,300 156,285.00 4.28
4 300003 乐普医疗 5,000 151,750.00 4.16
5 600519 贵州茅台 200 146,000.00 4.00
6 600196 复星医药 4,000 126,200.00 3.46
7 002773 康弘药业 3,000 119,730.00 3.28
8 600867 通化东宝 6,000 108,840.00 2.98
9 601601 中国太保 3,000 106,530.00 2.92
10 603660 苏州科达 6,000 105,300.00 2.89
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 3,000 175,740.00 4.21
2 600519 贵州茅台 200 146,292.00 3.50
3 601601 中国太保 4,000 127,400.00 3.05
4 000963 华东医药 2,600 125,450.00 3.00
5 603898 好莱客 4,000 104,960.00 2.51
6 002415 海康威视 2,400 89,112.00 2.13
7 002035 华帝股份 3,500 85,505.00 2.05
8 300628 亿联网络 1,300 85,683.00 2.05
9 600276 恒瑞医药 1,100 83,336.00 2.00
10 000423 东阿阿胶 1,500 80,715.00 1.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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