诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1936

累计净值:1.1936 净值更新日期:2020-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.976亿份(2020-10-28) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 769,700 11,676,349.00 1.69
2 002594 比亚迪 67,100 7,799,704.00 1.13
3 600519 贵州茅台 4,100 6,840,850.00 0.99
4 000858 五粮液 30,300 6,696,300.00 0.97
5 000661 长春高新 16,800 6,209,952.00 0.90
6 000333 美的集团 74,699 5,423,147.40 0.78
7 601318 中国平安 70,150 5,349,639.00 0.77
8 600104 上汽集团 226,900 4,340,597.00 0.63
9 600009 上海机场 58,540 4,026,381.20 0.58
10 000651 格力电器 70,000 3,731,000.00 0.54
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 1,300 200,239.00 6.89
2 600529 山东药玻 2,800 162,400.00 5.59
3 300413 芒果超媒 2,400 156,480.00 5.39
4 002624 完美世界 2,700 155,628.00 5.36
5 600600 青岛啤酒 2,000 153,000.00 5.27
6 002773 康弘药业 3,000 148,800.00 5.12
7 600519 贵州茅台 100 146,288.00 5.04
8 600132 重庆啤酒 2,000 146,000.00 5.03
9 300653 正海生物 1,800 138,996.00 4.78
10 300357 我武生物 2,200 136,950.00 4.71
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688139 海尔生物 12,321 368,151.48 6.93
2 688058 宝兰德 1,450 168,823.50 3.18
3 688118 普元信息 4,028 134,011.56 2.52
4 688288 鸿泉物联 3,429 99,886.77 1.88
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 76,000 6,494,960.00 9.54
2 600519 贵州茅台 4,000 4,732,000.00 6.95
3 600036 招商银行 115,982 4,358,603.56 6.40
4 601166 兴业银行 161,915 3,205,917.00 4.71
5 600276 恒瑞医药 35,511 3,107,922.72 4.56
6 600030 中信证券 93,923 2,376,251.90 3.49
7 600887 伊利股份 72,468 2,242,159.92 3.29
8 600016 民生银行 287,304 1,812,888.24 2.66
9 601328 交通银行 318,082 1,790,801.66 2.63
10 601628 中国人寿 49,328 1,720,067.36 2.53
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 127,796 11,123,363.84 6.83
2 600519 贵州茅台 5,851 6,728,650.00 4.13
3 600036 招商银行 122,082 4,242,349.50 2.60
4 000858 五粮液 25,100 3,257,980.00 2.00
5 000651 格力电器 56,600 3,243,180.00 1.99
6 000333 美的集团 58,600 2,994,460.00 1.84
7 601166 兴业银行 170,415 2,987,374.95 1.83
8 600276 恒瑞医药 35,511 2,865,027.48 1.76
9 000001 平安银行 176,400 2,750,076.00 1.69
10 000002 万科A 92,500 2,395,750.00 1.47
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 146,400 12,972,504.00 8.13
2 600519 贵州茅台 12,800 12,595,200.00 7.89
3 600036 招商银行 286,700 10,315,466.00 6.47
4 601601 中国太保 172,600 6,301,626.00 3.95
5 601166 兴业银行 341,500 6,246,035.00 3.91
6 600887 伊利股份 166,400 5,559,424.00 3.48
7 600030 中信证券 218,000 5,190,580.00 3.25
8 600276 恒瑞医药 75,000 4,950,000.00 3.10
9 601328 交通银行 765,100 4,682,412.00 2.93
10 601628 中国人寿 163,089 4,618,680.48 2.89
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600570 恒生电子 1,800 157,608.00 5.46
2 000063 中兴通讯 5,000 146,000.00 5.06
3 002371 北方华创 2,000 140,980.00 4.88
4 002463 沪电股份 12,000 138,360.00 4.79
5 002916 深南电路 1,100 136,851.00 4.74
6 300059 东方财富 7,000 135,660.00 4.70
7 000977 浪潮信息 5,400 135,000.00 4.68
8 600498 烽火通信 4,200 132,342.00 4.58
9 603986 兆易创新 1,300 132,067.00 4.58
10 002281 光迅科技 4,100 129,396.00 4.48
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600570 恒生电子 1,800 93,564.00 5.08
2 600837 海通证券 9,500 83,600.00 4.54
3 600383 金地集团 8,500 81,770.00 4.44
4 000002 万 科A 3,400 80,988.00 4.39
5 600030 中信证券 5,000 80,050.00 4.34
6 300451 创业软件 4,000 76,600.00 4.16
7 001979 招商蛇口 4,400 76,340.00 4.14
8 600048 保利地产 6,400 75,456.00 4.09
9 002410 广联达 3,500 72,835.00 3.95
10 603288 海天味业 1,000 68,800.00 3.73
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300365 恒华科技 5,000 123,400.00 5.87
2 600570 恒生电子 2,200 121,462.00 5.78
3 300253 卫宁健康 8,000 115,360.00 5.49
4 002065 东华软件 12,000 108,000.00 5.14
5 600271 航天信息 3,800 105,754.00 5.03
6 002153 石基信息 3,000 101,280.00 4.82
7 300036 超图软件 4,500 99,675.00 4.74
8 600845 宝信软件 4,000 98,040.00 4.66
9 000977 浪潮信息 4,000 96,320.00 4.58
10 300188 美亚柏科 6,000 95,340.00 4.53
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600872 中炬高新 4,000 112,000.00 4.66
2 002035 华帝股份 4,000 97,720.00 4.06
3 000568 泸州老窖 1,000 60,860.00 2.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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