诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8810

 累计净值：0.8810 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：顾钰 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.221亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2018-01-12

业绩比较基准： 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 323,844 8,131,722.84 7.16
2 600489 中金黄金 691,758 7,567,832.52 6.66
3 001872 招商港口 380,611 6,070,745.45 5.35
4 600011 华能国际 699,500 5,505,065.00 4.85
5 600027 华电国际 1,058,100 5,449,215.00 4.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 268,600 9,368,768.00 7.23
2 600547 山东黄金 323,844 7,603,857.12 5.87
3 600489 中金黄金 691,758 7,145,860.14 5.52
4 002624 完美世界 408,900 6,906,321.00 5.33
5 601800 中国交建 622,308 6,789,380.28 5.24
6 300002 神州泰岳 479,400 6,711,600.00 5.18
7 301162 国能日新 83,980 6,624,342.40 5.11
8 001872 招商港口 380,611 6,573,151.97 5.07
9 601390 中国中铁 855,400 6,483,932.00 5.00
10 300682 朗新科技 277,200 6,453,216.00 4.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 268,600 7,641,670.00 5.53
2 600489 中金黄金 691,758 7,284,211.74 5.27
3 600547 山东黄金 323,844 7,137,521.76 5.17
4 002624 完美世界 408,900 6,959,478.00 5.04
5 000975 银泰黄金 506,800 6,674,556.00 4.83
6 601816 京沪高铁 1,263,000 6,592,860.00 4.77
7 601800 中国交建 622,308 6,571,572.48 4.76
8 002155 湖南黄金 430,100 6,516,015.00 4.72
9 002739 万达电影 443,200 6,337,760.00 4.59
10 688169 石头科技 16,724 6,104,260.00 4.42
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,381,600.00 3.64
2 601888 中国中免 3,900 842,517.00 2.22
3 688237 超卓航科 1,334 74,263.78 0.20
4 688273 麦澜德 713 22,473.76 0.06
5 688455 科捷智能 1,015 13,316.80 0.04
6 301239 普瑞眼科 158 11,009.44 0.03
7 688448 磁谷科技 538 12,287.92 0.03
8 301233 盛帮股份 91 3,121.30 0.01
9 301175 中科环保 531 3,191.31 0.01
10 301139 元道通信 57 1,442.67 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,300 6,179,250.00 9.98
2 600036 招商银行 95,390 3,209,873.50 5.18
3 600809 山西汾酒 8,700 2,635,143.00 4.25
4 600900 长江电力 114,700 2,608,278.00 4.21
5 601012 隆基绿能 52,944 2,536,547.04 4.10
6 600188 兖矿能源 45,500 2,282,735.00 3.69
7 601225 陕西煤业 98,200 2,236,014.00 3.61
8 601888 中国中免 10,200 2,022,150.00 3.26
9 600546 山煤国际 102,400 1,852,416.00 2.99
10 600030 中信证券 96,585 1,682,510.70 2.72
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 178,718 7,541,899.60 8.25
2 600519 贵州茅台 3,500 7,157,500.00 7.83
3 300750 宁德时代 11,499 6,140,466.00 6.72
4 601318 中国平安 123,767 5,778,681.23 6.32
5 002594 比亚迪 15,300 5,102,397.00 5.58
6 601166 兴业银行 227,454 4,526,334.60 4.95
7 601398 工商银行 554,418 2,644,573.86 2.89
8 601012 隆基绿能 37,044 2,468,241.72 2.70
9 601888 中国中免 10,200 2,375,886.00 2.60
10 603259 药明康德 20,680 2,150,513.20 2.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 230,000 10,764,000.00 6.28
2 300750 宁德时代 18,000 9,221,400.00 5.38
3 002142 宁波银行 225,100 8,416,489.00 4.91
4 000001 平安银行 466,800 7,179,384.00 4.19
5 601166 兴业银行 279,000 5,766,930.00 3.36
6 000858 五粮液 33,900 5,256,534.00 3.07
7 600519 贵州茅台 2,500 4,297,500.00 2.51
8 000568 泸州老窖 22,600 4,200,888.00 2.45
9 601318 中国平安 85,000 4,118,250.00 2.40
10 000333 美的集团 70,699 4,029,843.00 2.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 7,175,000.00 1.60
2 000858 五粮液 31,400 6,991,524.00 1.56
3 300750 宁德时代 10,400 6,115,200.00 1.36
4 002594 比亚迪 20,000 5,362,400.00 1.20
5 000333 美的集团 63,799 4,709,004.19 1.05
6 300760 迈瑞医疗 12,000 4,569,600.00 1.02
7 601888 中国中免 20,200 4,432,082.00 0.99
8 000568 泸州老窖 17,400 4,417,338.00 0.98
9 601166 兴业银行 229,000 4,360,160.00 0.97
10 601318 中国平安 85,000 4,284,850.00 0.95
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 9,150,000.00 1.50
2 300750 宁德时代 17,400 9,147,702.00 1.50
3 000001 平安银行 400,000 7,172,000.00 1.18
4 603259 药明康德 44,880 6,857,664.00 1.13
5 000858 五粮液 31,400 6,888,846.00 1.13
6 002594 比亚迪 24,000 5,988,240.00 0.98
7 601888 中国中免 20,200 5,252,000.00 0.86
8 300760 迈瑞医疗 12,000 4,625,040.00 0.76
9 000333 美的集团 63,799 4,440,410.40 0.73
10 601166 兴业银行 229,000 4,190,700.00 0.69
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 400,000 9,048,000.00 1.54
2 600519 贵州茅台 4,300 8,843,810.00 1.50
3 300750 宁德时代 16,000 8,556,800.00 1.45
4 000661 长春高新 17,300 6,695,100.00 1.14
5 000858 五粮液 22,300 6,642,947.00 1.13
6 603259 药明康德 41,880 6,557,989.20 1.11
7 601888 中国中免 16,500 4,951,650.00 0.84
8 000333 美的集团 61,099 4,360,635.63 0.74
9 601318 中国平安 63,000 4,049,640.00 0.69
10 601166 兴业银行 194,300 3,992,865.00 0.68
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 400,000 8,804,000.00 1.71
2 600519 贵州茅台 4,300 8,638,700.00 1.68
3 000661 长春高新 13,800 6,247,674.00 1.21
4 000858 五粮液 22,300 5,975,954.00 1.16
5 300750 宁德时代 16,000 5,154,720.00 1.00
6 601888 中国中免 16,500 5,050,320.00 0.98
7 000333 美的集团 61,099 5,024,170.77 0.97
8 002594 比亚迪 30,000 4,935,300.00 0.96
9 601318 中国平安 63,000 4,958,100.00 0.96
10 601166 兴业银行 194,300 4,680,687.00 0.91
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 400,000 7,736,000.00 1.19
2 002594 比亚迪 36,000 6,994,800.00 1.08
3 000858 五粮液 22,300 6,508,255.00 1.00
4 000661 长春高新 13,800 6,194,958.00 0.95
5 600519 贵州茅台 3,100 6,193,800.00 0.95
6 601318 中国平安 70,150 6,101,647.00 0.94
7 000333 美的集团 61,099 6,014,585.56 0.93
8 600104 上汽集团 247,500 6,048,900.00 0.93
9 002352 顺丰控股 65,200 5,752,596.00 0.89
10 300750 宁德时代 15,000 5,266,650.00 0.81
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 769,700 11,676,349.00 1.69
2 002594 比亚迪 67,100 7,799,704.00 1.13
3 600519 贵州茅台 4,100 6,840,850.00 0.99
4 000858 五粮液 30,300 6,696,300.00 0.97
5 000661 长春高新 16,800 6,209,952.00 0.90
6 000333 美的集团 74,699 5,423,147.40 0.78
7 601318 中国平安 70,150 5,349,639.00 0.77
8 600104 上汽集团 226,900 4,340,597.00 0.63
9 600009 上海机场 58,540 4,026,381.20 0.58
10 000651 格力电器 70,000 3,731,000.00 0.54
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,300 200,239.00 6.89
2 600529 山东药玻 2,800 162,400.00 5.59
3 300413 芒果超媒 2,400 156,480.00 5.39
4 002624 完美世界 2,700 155,628.00 5.36
5 600600 青岛啤酒 2,000 153,000.00 5.27
6 002773 康弘药业 3,000 148,800.00 5.12
7 600519 贵州茅台 100 146,288.00 5.04
8 600132 重庆啤酒 2,000 146,000.00 5.03
9 300653 正海生物 1,800 138,996.00 4.78
10 300357 我武生物 2,200 136,950.00 4.71
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688139 海尔生物 12,321 368,151.48 6.93
2 688058 宝兰德 1,450 168,823.50 3.18
3 688118 普元信息 4,028 134,011.56 2.52
4 688288 鸿泉物联 3,429 99,886.77 1.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034